PepsiCo, Inc. (PEP)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員306,000人 · CEO Ramon Luis Laguarta
- 株価
- $137.34 +2.65%
- 時価総額
- $1870億
- 企業価値
- $2280億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-08提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $2.24
PepsiCo, Inc. (PEP)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$112億、リースを含む債務は$519億です。総資産は$1120億、負債合計は$895億、株主資本は$223億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $97.1億 | $80.5億 | $63.5億 | $73.1億 | $85.1億 | $82.7億 | $76.3億 | $81.3億 | $91.6億 | $105億 | $103億 | $107億 | |
| 短期投資 | $2.92億 | $3.03億 | $3.15億 | $7.43億 | $7.61億 | $3.14億 | $3.42億 | $5.35億 | $3.71億 | $3.53億 | $4.65億 | $4.88億 | |
| 売上債権 | $108億 | $109億 | $119億 | $121億 | $103億 | $108億 | $124億 | $126億 | $115億 | $122億 | $135億 | $136億 | |
| 棚卸資産 | $53.3億 | $55.7億 | $58.9億 | $56.4億 | $53.1億 | $56.6億 | $64.9億 | $60.9億 | $58.5億 | $62.1億 | $67.3億 | $64.3億 | |
| その他の流動資産 | $7.98億 | $11.5億 | $12.1億 | $10.7億 | $9.21億 | $12.5億 | $13.6億 | $13.3億 | $10.7億 | $17.1億 | $18.3億 | $13.4億 | |
| 流動資産 | $270億 | $260億 | $257億 | $269億 | $258億 | $263億 | $282億 | $287億 | $279億 | $309億 | $328億 | $326億 | |
| 有形固定資産(純額) | $299億 | $268億 | $270億 | $272億 | $314億 | $282億 | $288億 | $291億 | $337億 | $298億 | $298億 | $297億 | |
| 長期投資 | $43.3億 | $27.3億 | $26.7億 | $26.5億 | $33.3億 | $20億 | $20.6億 | $20.8億 | $45.6億 | $21.4億 | $21.8億 | $22.2億 | |
| のれん | $177億 | $176億 | $176億 | $177億 | $175億 | $184億 | $190億 | $188億 | $189億 | $190億 | $191億 | $189億 | |
| 無形資産 | $149億 | $149億 | $148億 | $149億 | $148億 | $154億 | $155億 | $149億 | $151億 | $151億 | $152億 | $151億 | |
| 繰延税金資産 | $44.7億 | $44.4億 | $44.7億 | $43.2億 | $43.6億 | $43.5億 | $42.9億 | $43.4億 | $45.4億 | $45.6億 | $44.6億 | $43.3億 | |
| その他の固定資産 | $21.4億 | $75.7億 | $71.8億 | $69.4億 | $22.2億 | $71.6億 | $75.1億 | $86.6億 | $27.1億 | $90.6億 | $87.4億 | $91.2億 | |
| 固定資産 | $735億 | $740億 | $738億 | $737億 | $736億 | $754億 | $771億 | $778億 | $795億 | $797億 | $794億 | $794億 | |
| 総資産 | $1000億 | $1000億 | $995億 | $1010億 | $995億 | $1020億 | $1050億 | $1070億 | $1070億 | $1110億 | $1120億 | $1120億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $116億 | $221億 | $229億 | $238億 | $110億 | $224億 | $243億 | $248億 | $117億 | $243億 | $245億 | $253億 | |
| 未払費用 | $35.2億 | $0 | $0 | $0 | $34.6億 | $0 | $0 | $0 | $35.1億 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $65.1億 | $81.6億 | $82.9億 | $65.2億 | $70.8億 | $91億 | $121億 | $67.4億 | $68.6億 | $102億 | $106億 | $92.2億 | |
| その他の流動負債 | $76.6億 | $0 | $0 | $0 | $74.7億 | $0 | $0 | $0 | $80億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $316億 | $302億 | $311億 | $303億 | $315億 | $315億 | $364億 | $315億 | $328億 | $345億 | $351億 | $345億 | |
| 長期債務 | $376億 | $377億 | $366億 | $385億 | $372億 | $394億 | $393億 | $441億 | $423億 | $426億 | $426億 | $427億 | |
| 繰延税金負債 | $39億 | $40.9億 | $39.1億 | $36.8億 | $34.8億 | $35.4億 | $31億 | $34.7億 | $38億 | $40.5億 | $40.6億 | $41.1億 | |
| その他の固定負債 | $87.2億 | $88.2億 | $82.6億 | $84.2億 | $90.5億 | $87.4億 | $79.6億 | $79.3億 | $79.7億 | $80.1億 | $81.5億 | $82億 | |
| 固定負債 | $502億 | $506億 | $488億 | $506億 | $498億 | $517億 | $504億 | $555億 | $541億 | $546億 | $548億 | $550億 | |
| 負債合計 | $819億 | $809億 | $800億 | $809億 | $813億 | $832億 | $868億 | $870億 | $869億 | $891億 | $899億 | $895億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | |
| 利益剰余金 | $700億 | $703億 | $715億 | $726億 | $723億 | $722億 | $715億 | $722億 | $728億 | $732億 | $741億 | $751億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$155億 | -$152億 | -$158億 | -$167億 | -$176億 | -$171億 | -$161億 | -$156億 | -$150億 | -$143億 | -$143億 | -$150億 | |
| 株主資本 | $185億 | $190億 | $194億 | $195億 | $180億 | $184億 | $184億 | $194億 | $204億 | $214億 | $221億 | $223億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $447億 | $459億 | $449億 | $450億 | $449億 | $485億 | $514億 | $508億 | $499億 | $527億 | $532億 | $519億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $350億 | $378億 | $386億 | $377億 | $364億 | $403億 | $438億 | $427億 | $407億 | $423億 | $430億 | $412億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $91.6億 | $106億 | $87.2億 | $55.1億 | $81.9億 | $56億 | $49.5億 | $97.1億 | $85.1億 | $91.6億 | |
| 短期投資 | $69.7億 | $89億 | $2.72億 | $2.29億 | $13.7億 | $3.92億 | $3.94億 | $2.92億 | $7.61億 | $3.71億 | |
| 売上債権 | $66.9億 | $70.2億 | $71.4億 | $78.2億 | $84億 | $86.8億 | $102億 | $108億 | $103億 | $115億 | |
| 棚卸資産 | $27.2億 | $29.5億 | $31.3億 | $33.4億 | $41.7億 | $43.5億 | $52.2億 | $53.3億 | $53.1億 | $58.5億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $20億 | $0 | $0 | $17.9億 | $0 | $7.98億 | $9.21億 | $10.7億 | |
| 流動資産 | $265億 | $310億 | $219億 | $176億 | $230億 | $218億 | $215億 | $270億 | $258億 | $279億 | |
| 有形固定資産(純額) | $166億 | $172億 | $176億 | $209億 | $230億 | $244億 | $267億 | $299億 | $314億 | $337億 | |
| 長期投資 | $19.5億 | $20.4億 | $24.1億 | $26.8億 | $27.9億 | $26.3億 | $38.9億 | $43.3億 | $33.3億 | $45.6億 | |
| のれん | $144億 | $147億 | $148億 | $155億 | $188億 | $184億 | $182億 | $177億 | $175億 | $189億 | |
| 無形資産 | $134億 | $138億 | $158億 | $160億 | $193億 | $187億 | $156億 | $149億 | $148億 | $151億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $43.6億 | $43.6億 | $43.7億 | $43.1億 | $42億 | $44.7億 | $43.6億 | $45.4億 | |
| その他の固定資産 | $6.36億 | $9.13億 | $7.6億 | $14.6億 | $16.4億 | $21.8億 | $21.1億 | $21.4億 | $22.2億 | $27.1億 | |
| 固定資産 | $470億 | $488億 | $558億 | $609億 | $699億 | $706億 | $706億 | $735億 | $736億 | $795億 | |
| 総資産 | $735億 | $798億 | $776億 | $785億 | $929億 | $924億 | $922億 | $1000億 | $995億 | $1070億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $61.6億 | $67.3億 | $72.1億 | $80.1億 | $88.5億 | $98.3億 | $107億 | $116億 | $110億 | $117億 | |
| 未払費用 | $24.4億 | $23.9億 | $25.4億 | $27.7億 | $29.4億 | $30.9億 | $36.4億 | $35.2億 | $34.6億 | $35.1億 | |
| 短期債務 | $68.9億 | $54.9億 | $40.3億 | $29.2億 | $37.8億 | $43.1億 | $34.1億 | $65.1億 | $70.8億 | $68.6億 | |
| その他の流動負債 | $45.4億 | $47.4億 | $50.3億 | $49.7億 | $59.1億 | $70.4億 | $69.1億 | $76.6億 | $74.7億 | $80億 | |
| 流動負債 | $211億 | $205億 | $221億 | $205億 | $234億 | $262億 | $268億 | $316億 | $315億 | $328億 | |
| 長期債務 | $301億 | $338億 | $283億 | $291億 | $404億 | $360億 | $357億 | $376億 | $372億 | $423億 | |
| 繰延税金負債 | $44.3億 | $32.4億 | $35億 | $40.9億 | $42.8億 | $48.3億 | $41.3億 | $39億 | $34.8億 | $38億 | |
| その他の固定負債 | $66.7億 | $113億 | $91.1億 | $99.8億 | $113億 | $91.5億 | $83.4億 | $87.2億 | $90.5億 | $79.7億 | |
| 固定負債 | $412億 | $483億 | $409億 | $432億 | $560億 | $500億 | $481億 | $502億 | $498億 | $541億 | |
| 負債合計 | $623億 | $688億 | $630億 | $637億 | $794億 | $762億 | $749億 | $819億 | $813億 | $869億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2400万 | $2400万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | |
| 利益剰余金 | $525億 | $528億 | $599億 | $619億 | $634億 | $652億 | $678億 | $700億 | $723億 | $728億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$139億 | -$131億 | -$151億 | -$143億 | -$155億 | -$149億 | -$153億 | -$155億 | -$176億 | -$150億 | |
| 株主資本 | $111億 | $109億 | $145億 | $148億 | $135億 | $160億 | $171億 | $185億 | $180億 | $204億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $369億 | $393億 | $323億 | $325億 | $446億 | $408億 | $396億 | $447億 | $449億 | $499億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $278億 | $287億 | $236億 | $270億 | $364億 | $352億 | $346億 | $350億 | $364億 | $407億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
データ基準日 2026-11-01