Penguin Solutions, Inc. (PENG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,800人 · CEO Kash Shaikh
- 株価
- $51.93 -11.67%
- 時価総額
- $26.6億
- 企業価値
- $28.6億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-05 EPS予想 $1.06
Penguin Solutions, Inc. (PENG)はQ4 '26に営業キャッシュフロー-$1.67億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.71億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.67億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1120万 | -$1300万 | $623万 | -$2450万 | $596万 | $887万 | $345万 | $1060万 | $504万 | $3750万 | $4620万 | $9190万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1770万 | $1710万 | $1550万 | $1540万 | $1500万 | $1400万 | $1400万 | $1320万 | $1280万 | $1280万 | $1230万 | $1230万 | |
| 株式報酬費用 | $1100万 | $1060万 | $1120万 | $1040万 | $1150万 | $1160万 | $1030万 | $781万 | $0 | $512万 | $1000万 | $662万 | |
| 繰延法人税 | -$28.2万 | $47.6万 | -$384万 | -$671万 | $21.1万 | -$5.22万 | -$15.9万 | $0 | $8.5万 | $0 | $29.1万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4090万 | -$927万 | $5240万 | -$3000万 | -$1910万 | $3210万 | $6370万 | -$9620万 | -$1080万 | $2620万 | -$1.4億 | -$2.53億 | |
| その他の非現金項目 | -$2650万 | -$2790万 | -$173万 | $1990万 | $24.1万 | $632万 | $453万 | -$240万 | $2390万 | -$2660万 | -$369万 | -$2470万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3150万 | -$2190万 | $7980万 | -$1570万 | $1380万 | $7290万 | $9580万 | -$6710万 | $3110万 | $5500万 | -$7480万 | -$1.67億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$465万 | -$520万 | -$378万 | -$474万 | -$184万 | -$234万 | -$205万 | $0 | -$285万 | -$160万 | -$284万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$847万 | -$1100万 | -$100万 | -$832万 | -$2070万 | -$1270万 | -$1380万 | -$1290万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $967万 | $1230万 | $992万 | $546万 | $378万 | $1070万 | $1310万 | $3890万 | $0 | $3220万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.19億 | -$55.8万 | -$6.7万 | -$574万 | -$14.3万 | -$1.13万 | $2800万 | -$264万 | -$52.1万 | -$31.9万 | $3910万 | -$607万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.15億 | -$451万 | $507万 | -$1330万 | -$1890万 | -$435万 | $2530万 | $2330万 | -$337万 | $3030万 | $3620万 | -$607万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1440万 | -$3720万 | -$7500万 | -$2370万 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | -$2010万 | $0 | $3.47億 | |
| 自社株買い | -$1310万 | -$273万 | -$213万 | -$222万 | -$1110万 | -$647万 | -$3230万 | $4920万 | -$2020万 | -$3690万 | -$1180万 | -$1710万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$223万 | $0 | $510万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$266万 | -$2100万 | -$1000 | -$1400万 | $0 | $1.92億 | $0 | -$6200万 | $0 | $24.1万 | $3800万 | $1480万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2680万 | -$6020万 | -$7330万 | -$3870万 | -$776万 | $1.83億 | -$2540万 | -$2.11億 | -$2000万 | -$5750万 | $2770万 | $3.45億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$103万 | -$15.5万 | -$7.6万 | -$297万 | $1.4万 | $0 | -$755万 | -$132万 | $0 | $0 | $0 | -$299万 | |
| 現金の純増減 | $1.19億 | -$8670万 | $1150万 | -$7060万 | -$1290万 | $2.51億 | $8820万 | -$2.56億 | $770万 | $2770万 | -$1090万 | $1.69億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2680万 | -$2710万 | $7600万 | -$2040万 | $1200万 | $7050万 | $9380万 | -$7030万 | $2820万 | $5330万 | -$7760万 | -$1.71億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$780万 | $1.19億 | $5130万 | -$114万 | -$4200万 | $2440万 | $969万 | -$4430万 | $2880万 | $1.81億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3320万 | $2620万 | $2920万 | $3640万 | $3490万 | $4670万 | $7160万 | $6570万 | $5620万 | $5020万 | |
| 株式報酬費用 | $536万 | $1060万 | $1820万 | $1870万 | $3100万 | $3730万 | $3920万 | $4320万 | $4120万 | $3180万 | |
| 繰延法人税 | -$239万 | -$282万 | -$71.9万 | -$212万 | -$198万 | -$2万 | -$6360万 | -$1100万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$6120万 | -$8630万 | $7080万 | $1030万 | $6030万 | -$1.22億 | $837万 | $5470万 | -$1910万 | -$3.74億 | |
| その他の非現金項目 | $3190万 | $82.7万 | $80.9万 | $2500万 | $7110万 | $1.19億 | $3910万 | -$3100万 | $196万 | -$4050万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$93.3万 | $6790万 | $1.7億 | $8720万 | $1.53億 | $1.05億 | $1.04億 | $7720万 | $1.09億 | -$1.52億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1870万 | -$2570万 | -$3340万 | -$3240万 | -$1670万 | -$2040万 | -$3940万 | -$1940万 | -$901万 | $0 | |
| 買収 | $0 | -$4230万 | -$7610万 | $0 | -$3570万 | $0 | -$2.13億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2920万 | -$3050万 | -$5910万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3940万 | $6640万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $65.1万 | $30.5万 | $8.1万 | $40.4万 | -$3180万 | -$1860万 | -$1690万 | $1.18億 | $2670万 | $5810万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1800万 | -$6770万 | -$1.09億 | -$3200万 | -$8420万 | -$3900万 | -$2.99億 | $1.08億 | $2500万 | $5810万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7610万 | $281万 | -$675万 | $2970万 | $2500万 | $1.19億 | $2.74億 | -$1.59億 | -$2億 | $3.2億 | |
| 自社株買い | $0 | -$159万 | -$52万 | -$74.9万 | -$4850万 | -$5720万 | -$2470万 | -$2130万 | -$6020万 | -$8670万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$786万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.57億 | -$76.8万 | $0 | -$2180万 | $1140万 | -$8.6万 | -$5560万 | -$4000万 | $461万 | $4390万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1700万 | $794万 | $10万 | $1260万 | $285万 | $7390万 | $2.36億 | -$2.1億 | -$6350万 | $2.87億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.8万 | -$33.1万 | $58.8万 | -$1510万 | $15.4万 | $23.9万 | $477万 | -$126万 | $1.4万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$3600万 | $777万 | $6090万 | $5270万 | $7220万 | $1.4億 | $4700万 | -$2660万 | $7060万 | $1.93億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1960万 | $4220万 | $1.36億 | $5480万 | $1.37億 | $8460万 | $6500万 | $5780万 | $1億 | -$1.63億 | |
| 法人税等の支払額 | $810万 | $2180万 | $1530万 | $915万 | $670万 | $1380万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2150万 | $1530万 | $2060万 | $1300万 | $803万 | $1280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
データ基準日 2026-11-02