Penguin Solutions, Inc. (PENG)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,800人 · CEO Kash Shaikh
- 株価
- $51.93 -11.67%
- 時価総額
- $26.6億
- 企業価値
- $28.6億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-05 EPS予想 $1.06
売上高(TTM)$17.3億+26.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)9.8%+5.6 pt 前年比営業利益 $1.7億
純利益(TTM)$1.8億+610.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$1.67億-257.4% 前年比設備投資 $1150万
希薄化後EPS(TTM)$2.59+823.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$2億+28.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $26.6億 EV $28.6億
- 売上高
- $17.3億 直近12か月
- 売上成長率
- +42% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 18.4× 予想 11.4×(FY2027)
- P/S
- 1.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$1.67億 直近12か月
- 純利益
- $1.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $24.5億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-05 売上高予想 $5.69億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-06):売上高8.8%上回る、EPS 29.5%上回る売上高$5.67億、予想$5.21億(+8.8%)。EPS $1.00、予想$0.77(+29.5%)。
- 売上成長が加速:前年比67.7%Q4 '26の売上高は$5.67億、その前の4四半期の平均は12.7%。
- 営業利益率は9.8%(TTM)、前年比+5.6 pt売上高が26.5%増加する中、営業利益は192.2%増加。
- 税引前利益の11.8%が営業外損失で減少税引前利益$1.52億に対し営業利益$1.7億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の0.7%(前年は0.7%)直近4四半期の投資額は$1150万(前年比+22.0%)。フリーキャッシュフローは-$1.67億で、純利益の-92.5%。
- 希薄化後株式数は1年で17.8%増加Q4 '26の希薄化後株式数は6400万、1年前は5440万。
- 純有利子負債 $2億現金 + 短期投資 $6.47億、リース含む債務 $8.47億。1年前の純有利子負債は$2.79億。
直近四半期:Q4 '26
2026-08-28終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q4 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $5.67億 | $3.38億 | +67.7% |
| 売上総利益率 | 27.5% | 28.6% | -1.1 pt |
| 営業利益 | $6950万 | $1240万 | +458.0% |
| 営業利益率 | 12.3% | 3.7% | +8.6 pt |
| 純利益 | $9320万 | $943万 | +888.3% |
| 希薄化後EPS | $1.29 | $0.10 | +1,190.0% |
| 営業キャッシュフロー | -$1.67億 | -$6710万 | -148.3% |
| 設備投資 | $425万 | $324万 | +31.1% |
| フリーキャッシュフロー | -$1.71億 | -$7030万 | -142.9% |
| R&D | $2200万 | $1990万 | +10.9% |
| 株式報酬費用 | $662万 | $781万 | -15.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $5.67億 | $5.21億 | +8.8% |
| EPS(予想ベース) | $1.00 | $0.77 | +29.5% |
2026-10-06発表のQ4 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '25 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $2.59億 | – | 79.8% | – | – | |
| Service | $6550万 | – | 20.2% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computing Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Advanced Computing Segment | – | – | $390万 | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | $6220万 | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | $408万 | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- -$1.55億
- 設備投資
- -$1150万
- 自社株買い
- -$8600万
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $3.27億
- 株式報酬費用
- $2170万
- フリーキャッシュフロー
- -$1.67億
- 株主還元 / FCF
- -51.5%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.4× | 38.3× 5年中3年 | 14.3× – 83.2× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 17.3× | 11.4× – 21.5× |
| EV / 売上高 | 1.7× | 1.2× | 0.9× – 1.6× |
| 株価 / FCF | -15.9× | 14.1× 5年中4年 | 11.3× – 17.5× |
| 株価 / 純資産 | 4.0× | 3.0× | 2.2× – 4.3× |
| FCF利回り | -6.3% | 4.6% | -6.2% – 8.9% |
| 投下資本利益率 | 10.4% | 3.8% | -0.2% – 10.1% |
| 自己資本利益率 | 30.7% | -10.2% | -84.3% – 25.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $85.83 (+65.3%)
レンジ $60.00 – $100.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い7
中立1
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $24.5億 | +41.7% | $4.56 | +75.3% | 11.4× | 4 |
| FY2028 | $27.5億 | +12.3% | $5.26 | +15.3% | 9.9× | 2 |
| FY2029 | $33.6億 | +22.1% | $6.50 | +23.7% | 8.0× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Penguin Solutions, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全304項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$40万 | – | – | |
| – | – | – | -0.3% | – | – | |
| – | – | – | $386万 | – | – | |
| – | – | – | 2.5% | – | – | |
| – | – | – | $165万 | – | – | |
| – | – | – | $195万 | – | – | |
| $9300万 | – | – | $9300万 | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $8.9億 | $3.19億 | +179.4% | $8.9億 | $3.19億 | +179.4% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $314万 | $179万 | +75.3% | $314万 | $179万 | +75.3% |
| Accounts Payable, Current | $8.17億 | $2.67億 | +205.4% | $8.17億 | $2.67億 | +205.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.96億 | $3.08億 | +158.6% | $7.96億 | $3.08億 | +158.6% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.38億 | $1.29億 | +7.3% | $1.38億 | $1.29億 | +7.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $21.1万 | $1.8万 | +1,072.2% | $21.1万 | $1.8万 | +1,072.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $5.84億 | $5.52億 | +5.8% | $5.84億 | $5.52億 | +5.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $349万2025-08-29 | $372万 | -6.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $83.6万 | $67.4万 | +24.0% | $273万 | $349万 | -21.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $750万 | $800万 | -6.3% | $3040万 | $3560万 | -14.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -61万 | -35万 | -74.3% | 638万 | 704万 | -9.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1000万2026-05-29 | $1030万 | -2.5% | $3180万 | $4120万 | -22.7% |
| Assets | $27.8億 | $16.2億 | +71.8% | $27.8億 | $16.2億 | +71.8% |
| Assets, Current | $22.5億 | $10.6億 | +111.3% | $22.5億 | $10.6億 | +111.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $02025-08-29 | $0 | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | $250万 | $190万 | +31.6% | $250万 | $190万 | +31.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.47億 | $4.54億 | +42.6% | $6.47億 | $4.54億 | +42.6% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-08-29 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | $2840万 | -100.0% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | -$410万 | +100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.48億 | $4.54億 | +42.6% | $6.48億 | $4.54億 | +42.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.69億 | -$2.56億 | +165.9% | $1.93億 | $7060万 | +174.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 900万2026-05-29 | 840万 | +7.1% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.03 | $0.03 | 0.0% | $0.03 | $0.03 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2億 | 2億 | 0.0% | 2億 | 2億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7380万 | 6280万 | +17.6% | 7380万 | 6280万 | +17.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 6020万 | 5270万 | +14.1% | 6020万 | 5270万 | +14.1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $222万 | $188万 | +17.6% | $222万 | $188万 | +17.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $181万 | $112万 | +61.3% | $517万 | $344万 | +50.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9340万 | $943万 | +890.9% | $1.81億 | $2540万 | +611.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $9520万 | $1050万 | +802.9% | $1.86億 | $2880万 | +544.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $202万 | $193万 | +4.5% | $202万 | $193万 | +4.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $193万2025-08-29 | $180万 | +7.1% | $193万2025-08-29 | $180万 | +7.1% |
| Contract with Customer, Liability | $1.7億 | $1.11億 | +52.3% | $1.7億 | $1.11億 | +52.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.57億 | $8990万 | +74.8% | $1.57億 | $8990万 | +74.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1250万 | $2150万 | -41.9% | $1250万 | $2150万 | -41.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $170万 | $360万 | -52.8% | $7390万 | $6310万 | +17.1% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $23.4億 | $8.94億 | +161.9% | $23.4億 | $8.94億 | +161.9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $1370万 | $1770万 | -22.6% | $1370万 | $1770万 | -22.6% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $1770万2025-08-29 | $1220万 | +45.1% | $1770万2025-08-29 | $1220万 | +45.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | $4.11億 | $2.41億 | +70.3% | $12.5億 | $9.75億 | +28.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.9万 | $1740万 | -100.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2760万 | $1280万 | +116.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2840万 | $3420万 | -16.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $86.3万 | $400万 | -78.4% |
| Customer Refund Liability, Current | $910万 | $1530万 | -40.5% | $910万 | $1530万 | -40.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1560万 | $816万 | +91.1% | $1560万 | $816万 | +91.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6180万 | -$1220万 | -405.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $46万 | -$82万 | +156.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.73億 | $9910万 | +75.0% | $1.73億 | $9910万 | +75.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6230万 | -$1410万 | -340.5% |
| Deferred Revenue, Current | $1.23億 | $7390万 | +66.8% | $1.23億 | $7390万 | +66.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
データ基準日 2026-11-02