Penguin Solutions, Inc. (PENG)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,800人 · CEO Kash Shaikh
- 株価
- $51.93 -11.67%
- 時価総額
- $26.6億
- 企業価値
- $28.6億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-05 EPS予想 $1.06
Penguin Solutions, Inc. (PENG)のQ4 '26末時点の現金と短期投資は$6.47億、リースを含む債務は$8.47億です。総資産は$27.8億、負債合計は$20.4億、株主資本は$7.23億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.29億 | $4.42億 | $4.54億 | $3.83億 | $3.7億 | $6.22億 | $7.1億 | $4.54億 | $4.61億 | $4.89億 | $4.4億 | $6.47億 | |
| 短期投資 | $2440万 | $2340万 | $1370万 | $634万 | $2340万 | $2530万 | $2570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $1.71億 | $1.7億 | $2.12億 | $2.52億 | $2.76億 | $3.3億 | $2.93億 | $3.08億 | $3.42億 | $3.7億 | $7.04億 | $7.96億 | |
| 棚卸資産 | $2.08億 | $1.73億 | $1.77億 | $1.51億 | $2.47億 | $2億 | $1.84億 | $2.55億 | $2.13億 | $3.22億 | $4.98億 | $7.49億 | |
| その他の流動資産 | $5440万 | $7650万 | $8560万 | $7530万 | $7930万 | $6760万 | $3750万 | $4740万 | $5040万 | $5700万 | $8720万 | $5620万 | |
| 流動資産 | $9.87億 | $8.85億 | $9.42億 | $8.68億 | $9.96億 | $12.4億 | $12.5億 | $10.6億 | $10.7億 | $12.4億 | $17.3億 | $22.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.77億 | $1.72億 | $1.69億 | $1.67億 | $1.59億 | $1.53億 | $1.56億 | $1.51億 | $1.48億 | $1.44億 | $1.41億 | $1.38億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5330万 | $5330万 | $5330万 | $4330万 | $3810万 | $0 | $0 | |
| のれん | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.56億 | $1.51億 | $1.46億 | $1.46億 | $1.46億 | $1.46億 | $1.46億 | |
| 無形資産 | $1.5億 | $1.41億 | $1.31億 | $1.21億 | $1.12億 | $1.03億 | $9510万 | $8780万 | $8060万 | $7350万 | $6650万 | $5990万 | |
| 繰延税金資産 | $7440万 | $7390万 | $7790万 | $8510万 | $8490万 | $8490万 | $8390万 | $9910万 | $9900万 | $9910万 | $9880万 | $1.73億 | |
| その他の固定資産 | $8040万 | $8390万 | $6320万 | $7140万 | $7010万 | $1570万 | $1430万 | $1550万 | $1480万 | $1120万 | $1030万 | $1200万 | |
| 固定資産 | $6.44億 | $6.33億 | $6.04億 | $6.07億 | $5.87億 | $5.67億 | $5.53億 | $5.53億 | $5.31億 | $5.11億 | $4.62億 | $5.3億 | |
| 総資産 | $16.3億 | $15.2億 | $15.5億 | $14.7億 | $15.8億 | $18.1億 | $18億 | $16.2億 | $16億 | $17.5億 | $21.9億 | $27.8億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.82億 | $1.48億 | $1.92億 | $1.82億 | $2.44億 | $2.38億 | $2.71億 | $2.66億 | $3.04億 | $4.01億 | $7.36億 | $8.9億 | |
| 未払費用 | $1970万 | $1980万 | $2270万 | $2280万 | $2330万 | $2670万 | $2840万 | $3420万 | $2090万 | $0 | $3370万 | $0 | |
| 短期債務 | $2850万 | $0 | $0 | $800万 | $0 | $1990万 | $1990万 | $2570万 | $2000万 | $0 | $1.48億 | $5340万 | |
| 未払税金 | $1330万 | $1010万 | $1270万 | $1190万 | $1360万 | $1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $3910万 | $3720万 | $8870万 | $6400万 | $4130万 | $1.22億 | $1.19億 | $7390万 | $5880万 | $8160万 | $9040万 | $1.23億 | |
| その他の流動負債 | $8210万 | $4870万 | $3180万 | $3660万 | $1.01億 | $5410万 | $3160万 | $6130万 | $3770万 | $7880万 | $7830万 | $1.29億 | |
| 流動負債 | $3.69億 | $2.68億 | $3.51億 | $3.28億 | $4.27億 | $4.74億 | $4.77億 | $4.74億 | $4.58億 | $5.91億 | $11.2億 | $12億 | |
| 長期債務 | $7.48億 | $7.41億 | $6.67億 | $6.57億 | $6.58億 | $6.39億 | $6.4億 | $6.45億 | $4.42億 | $5.04億 | $2.95億 | $7.36億 | |
| リース債務(固定) | $6440万 | $6260万 | $6210万 | $6050万 | $5860万 | $5680万 | $6370万 | $6270万 | $6140万 | $6080万 | $5930万 | $5790万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3760万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $3330万 | $3470万 | $3540万 | $2980万 | $3050万 | $3000万 | $2790万 | -$2.1億 | $3190万 | -$1590万 | $6080万 | $4890万 | |
| 固定負債 | $8.46億 | $8.38億 | $7.64億 | $7.48億 | $7.47億 | $7.26億 | $7.31億 | $5.35億 | $5.36億 | $5.48億 | $4.15億 | $8.42億 | |
| 負債合計 | $12.1億 | $11.1億 | $11.2億 | $10.8億 | $11.7億 | $12億 | $12.1億 | $10.1億 | $9.94億 | $11.4億 | $17.4億 | $20.4億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $175万 | $177万 | $179万 | $181万 | $183万 | $185万 | $187万 | $188万 | $191万 | $193万 | $194万 | $222万 | |
| 利益剰余金 | $6250万 | $4890万 | $5450万 | $3000万 | $3520万 | $4070万 | $4030万 | $4670万 | $4890万 | $8340万 | $1.25億 | $2.15億 | |
| その他の包括利益累計額 | $30.3万 | $10.6万 | $1.7万 | $1万 | $1.9万 | $1.7万 | $2.3万 | $1.8万 | $1.3万 | $1.4万 | $1.1万 | $21.1万 | |
| 株主資本 | $4.1億 | $4.05億 | $4.23億 | $3.91億 | $4億 | $6.03億 | $5.85億 | $5.96億 | $5.92億 | $5.98億 | $4.39億 | $7.23億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $8.41億 | $8.03億 | $7.29億 | $7.26億 | $7.17億 | $7.16億 | $7.23億 | $7.33億 | $5.24億 | $5.64億 | $5.03億 | $8.47億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $3.12億 | $3.61億 | $2.75億 | $3.43億 | $3.46億 | $9390万 | $1330万 | $2.79億 | $6230万 | $7510万 | $6220万 | $2億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2240万 | $3140万 | $9810万 | $1.51億 | $2.23億 | $3.13億 | $3.66億 | $3.83億 | $4.54億 | $6.47億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2530万 | $634万 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $1.88億 | $2.43億 | $2.32億 | $2.21億 | $3.18億 | $3.56億 | $2.19億 | $2.52億 | $3.08億 | $7.96億 | |
| 棚卸資産 | $1.27億 | $2.21億 | $1.19億 | $1.63億 | $3.64億 | $2.64億 | $1.75億 | $1.51億 | $2.55億 | $7.49億 | |
| その他の流動資産 | $708万 | $1480万 | $1050万 | $2190万 | $4660万 | $2.18億 | $1.22億 | $7530万 | $4740万 | $5620万 | |
| 流動資産 | $3.47億 | $5.22億 | $4.72億 | $5.57億 | $9.51億 | $11.5億 | $9.07億 | $8.68億 | $10.6億 | $22.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5520万 | $5660万 | $6830万 | $7970万 | $1.97億 | $1.69億 | $1.87億 | $1.67億 | $1.51億 | $1.38億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5330万 | $0 | |
| のれん | $4600万 | $4540万 | $8140万 | $7400万 | $7430万 | $5510万 | $1.62億 | $1.62億 | $1.46億 | $1.46億 | |
| 無形資産 | $511万 | $2630万 | $6930万 | $5570万 | $1.01億 | $7780万 | $1.6億 | $1.21億 | $8780万 | $5990万 | |
| 繰延税金資産 | $210万 | $243万 | $193万 | $345万 | $467万 | $458万 | $7410万 | $8510万 | $9910万 | $1.73億 | |
| その他の固定資産 | $2460万 | $2000万 | $1090万 | $1710万 | $1690万 | $1.14億 | $1520万 | $7140万 | $1550万 | $1200万 | |
| 固定資産 | $1.33億 | $1.51億 | $2.32億 | $2.3億 | $3.94億 | $4.2億 | $5.99億 | $6.07億 | $5.53億 | $5.3億 | |
| 総資産 | $4.8億 | $6.73億 | $7.04億 | $7.87億 | $13.4億 | $15.7億 | $15.1億 | $14.7億 | $16.2億 | $27.8億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.9億 | $2.23億 | $1.65億 | $2.25億 | $4.3億 | $2.93億 | $1.35億 | $1.82億 | $2.66億 | $8.9億 | |
| 未払費用 | $355万 | $993万 | $826万 | $1690万 | $3780万 | $4280万 | $2770万 | $2280万 | $3420万 | $0 | |
| 短期債務 | $2280万 | $2740万 | $2410万 | $0 | $2540万 | $847万 | $3560万 | $800万 | $2570万 | $5340万 | |
| 未払税金 | $377万 | $528万 | $416万 | $750万 | $1430万 | $1500万 | $1340万 | $1190万 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $963万 | $1940万 | $2120万 | $3510万 | $3080万 | $4810万 | $6400万 | $7390万 | $1.23億 | |
| その他の流動負債 | $1770万 | $2040万 | $1720万 | $264万 | $4160万 | $1.22億 | $1.61億 | $3930万 | $6130万 | $1.29億 | |
| 流動負債 | $2.4億 | $2.96億 | $2.38億 | $2.82億 | $5.84億 | $5.16億 | $4.26億 | $3.28億 | $4.74億 | $12億 | |
| 長期債務 | $1.54億 | $1.84億 | $1.82億 | $1.96億 | $3.4億 | $5.76億 | $7.55億 | $6.57億 | $6.45億 | $7.36億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $2080万 | $3240万 | $6700万 | $6640万 | $6050万 | $6270万 | $5790万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3760万 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $144万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.7万 | $0 | |
| その他の固定負債 | $187万 | $566万 | $1030万 | $561万 | $6920万 | $3530万 | $2920万 | $2980万 | -$2.1億 | $4890万 | |
| 固定負債 | $1.58億 | $1.9億 | $1.93億 | $2.22億 | $4.42億 | $6.78億 | $8.5億 | $7.48億 | $5.35億 | $8.42億 | |
| 負債合計 | $3.98億 | $4.86億 | $4.31億 | $5.05億 | $10.3億 | $11.9億 | $12.8億 | $10.8億 | $10.1億 | $20.4億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $65.3万 | $67.8万 | $71.2万 | $73.7万 | $150万 | $159万 | $173万 | $181万 | $188万 | $222万 | |
| 利益剰余金 | -$721万 | $1.12億 | $1.65億 | $1.63億 | $1.85億 | $2.51億 | $8250万 | $3000万 | $4670万 | $2.15億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.43億 | -$1.76億 | -$1.78億 | -$2.28億 | -$2.22億 | -$2.22億 | -$2.06億 | $1万 | $1.8万 | $21.1万 | |
| 株主資本 | $8240万 | $1.87億 | $2.73億 | $2.82億 | $3.1億 | $3.72億 | $2.22億 | $3.91億 | $5.96億 | $7.23億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $1.77億 | $2.12億 | $2.07億 | $2.22億 | $3.98億 | $6.51億 | $8.57億 | $7.26億 | $7.33億 | $8.47億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $1.55億 | $1.8億 | $1.08億 | $7090万 | $1.75億 | $3.38億 | $4.91億 | $3.43億 | $2.79億 | $2億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
データ基準日 2026-11-02