PG&E Corporation (PCG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員29,010人 · CEO Patricia Kessler Poppe
- 株価
- $13.18 -0.38%
- 時価総額
- $353億
- 企業価値
- $999億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $0.40
PG&E Corporation (PCG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$25億を生み出し、設備投資に$33億を投じ、フリーキャッシュフロー-$7.94億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$49.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.23億 | $7.35億 | $5.24億 | $5.79億 | $6.74億 | $6.34億 | $5.49億 | $8.5億 | $6.7億 | $8.85億 | $7.61億 | $7.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.67億 | $11億 | $11.3億 | $12億 | $11.4億 | $11.7億 | $11.8億 | $12.2億 | $13.3億 | $11.7億 | $11.9億 | $12.1億 | |
| 繰延法人税 | -$1.95億 | $2.39億 | $2.46億 | $1.99億 | $4.14億 | $1.62億 | $3.1億 | $2.28億 | $3.58億 | $2.94億 | $2.91億 | $3.03億 | |
| 運転資本の増減 | -$8.03億 | $2.57億 | -$11.8億 | $7.06億 | -$4億 | $8.65億 | -$10.9億 | $5.87億 | -$5.06億 | $900万 | -$14.2億 | $8000万 | |
| その他の非現金項目 | -$4.15億 | -$7000万 | -$1300万 | $4.49億 | $1.01億 | $1400万 | $1.01億 | -$3200万 | $1.06億 | $7600万 | $8600万 | $1.39億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.77億 | $22.6億 | $7.11億 | $31.3億 | $19.3億 | $28.5億 | $10.6億 | $28.5億 | $19.6億 | $24.3億 | $9.06億 | $25億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$26.1億 | -$26.4億 | -$23億 | -$26.1億 | -$28.3億 | -$26.4億 | -$30.7億 | -$29.3億 | -$31.6億 | -$33.6億 | -$29.7億 | -$33億 | |
| 投資の購入 | -$9.5億 | -$8.34億 | -$6.83億 | -$8.77億 | -$10.3億 | -$10.4億 | -$6.95億 | -$12.4億 | -$11.4億 | -$7.91億 | -$11.3億 | -$11.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.1億 | $5.38億 | $6.8億 | $4.83億 | $6.77億 | $4.1億 | $7.51億 | $11.8億 | $12.2億 | $8.4億 | $12.3億 | $12.6億 | |
| その他の投資活動 | $200万 | $400万 | $600万 | $500万 | $2000万 | $500万 | $500万 | $500万 | $700万 | $500万 | $600万 | $600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.5億 | -$29.3億 | -$23億 | -$29.9億 | -$31.6億 | -$32.6億 | -$30億 | -$29.8億 | -$30.7億 | -$33億 | -$28.6億 | -$31.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $18.9億 | $8.64億 | $20.6億 | -$3.07億 | -$15.6億 | $17.1億 | $2.87億 | $1.61億 | $16億 | $15.6億 | $18億 | $8.22億 | |
| 配当金 | $0 | -$2100万 | -$2200万 | -$2100万 | -$2200万 | -$5500万 | -$5500万 | -$5600万 | -$5400万 | -$1.1億 | -$1.1億 | -$1.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5700万 | -$8600万 | $7900万 | -$1.31億 | $7900万 | -$2400万 | $4900万 | $1.07億 | -$2.19億 | -$6200万 | $2000万 | $3000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $19.4億 | $7.57億 | $21.2億 | -$4.59億 | $12.1億 | $16.1億 | $2.56億 | $1.88億 | $13.1億 | $13.9億 | $16.8億 | $7.18億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$3000万 | $8800万 | $5.32億 | -$3.22億 | -$1700万 | $11.9億 | -$16.9億 | $5700万 | $2億 | $5.18億 | -$2.69億 | $8500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$21.4億 | -$3.77億 | -$15.9億 | $5.26億 | -$8.96億 | $2.13億 | -$20.1億 | -$8000万 | -$12億 | -$9.26億 | -$20.6億 | -$7.94億 | |
| 利息の支払額 | $5.25億 | $6.51億 | $5.48億 | $7.12億 | $5.1億 | $5.99億 | $6.83億 | $0 | $5.86億 | $0 | $6.23億 | $8.29億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.1億 | $16.6億 | -$68.4億 | -$76.4億 | -$13億 | -$8800万 | $18.1億 | $22.6億 | $25.1億 | $27億 | |
| 減価償却費・償却費 | $27.6億 | $28.5億 | $30.4億 | $32.3億 | $38.8億 | $39.2億 | $43.3億 | $43.1億 | $45.7億 | $49.9億 | |
| 繰延法人税 | $10.3億 | $12.5億 | -$25.3億 | -$29.5億 | $11億 | $17.8億 | -$4.52億 | -$7.65億 | $11億 | $10.6億 | |
| 運転資本の増減 | -$15.6億 | -$5600万 | $109億 | $114億 | -$245億 | -$35.5億 | -$24.7億 | -$13.9億 | -$6.14億 | -$1.39億 | |
| その他の非現金項目 | $7.74億 | $2.65億 | $1.58億 | $8.17億 | $17.3億 | $1.96億 | $4.91億 | $3.42億 | $4.67億 | $1.08億 | |
| 営業キャッシュフロー | $44.1億 | $59.8億 | $47.5億 | $48.2億 | -$191億 | $22.6億 | $37.2億 | $47.5億 | $80.4億 | $87.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$57.1億 | -$56.4億 | -$65.1億 | -$63.1億 | -$76.9億 | -$76.9億 | -$95.8億 | -$97.1億 | -$104億 | -$118億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$13.5億 | -$13.2億 | -$14.9億 | -$10.3億 | -$15.9億 | -$17億 | -$42.3億 | -$22.5億 | -$34.2億 | -$41.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $15.2億 | $12.9億 | $14.1億 | $9.56億 | $15.2億 | $16.8億 | $35.7億 | $27.9億 | $23.8億 | $35.7億 | |
| その他の投資活動 | $1300万 | $2300万 | $2300万 | $1100万 | $1400万 | $5900万 | $3400万 | $1300万 | $3500万 | $2200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$55.3億 | -$56.5億 | -$65.6億 | -$63.8億 | -$77.5億 | -$69.1億 | -$102億 | -$91.6億 | -$114億 | -$123億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $13.1億 | $6.78億 | $28.5億 | $13.9億 | $171億 | $39.8億 | $70.8億 | $44.2億 | $10.6億 | $37.6億 | |
| 配当金 | -$9.21億 | -$10.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8600万 | -$2.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4400万 | -$1.07億 | -$2000万 | -$800万 | -$4000万 | $3.41億 | $5300万 | -$1700万 | -$5900万 | -$8700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $11.7億 | -$5500万 | $30.3億 | $14.6億 | $259億 | $43.2億 | $71.3億 | $44億 | $36.2億 | $33.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.27億 | -$700万 | $0 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1.73億 | $2.65億 | $12.2億 | -$9100万 | -$9.5億 | -$3.2億 | $6.4億 | -$1500万 | $2.81億 | -$2.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$13億 | $3.36億 | -$17.6億 | -$15億 | -$268億 | -$54.3億 | -$58.6億 | -$49.7億 | -$23.3億 | -$30.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $5900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7.26億 | $7.9億 | $7.73億 | $700万 | $14.6億 | $14億 | $16.1億 | $22.9億 | $24.2億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02