PG&E Corporation (PCG)の貸借対照表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員29,010人 · CEO Patricia Kessler Poppe
- 株価
- $13.18 -0.38%
- 時価総額
- $353億
- 企業価値
- $999億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $0.40
PG&E Corporation (PCG)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$9.02億、リースを含む債務は$655億です。総資産は$1470億、負債合計は$1120億、株主資本は$346億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6.35億 | $6.58億 | $13.2億 | $8.95億 | $9.4億 | $20.2億 | $4.94億 | $7.72億 | $7.13億 | $14.9億 | $9.72億 | $9.02億 | |
| 売上債権 | $105億 | $114億 | $121億 | $127億 | $127億 | $113億 | $116億 | $107億 | $117億 | $102億 | $96.9億 | $103億 | |
| 棚卸資産 | $8.7億 | $8.21億 | $8.23億 | $8.12億 | $8.2億 | $7.89億 | $7.86億 | $7.63億 | $8.2億 | $8.31億 | $8.55億 | $8.57億 | |
| その他の流動資産 | $24.2億 | $23.2億 | $24.8億 | $31.6億 | $27.1億 | $28.1億 | $22.4億 | $11.8億 | $25.5億 | $12.3億 | $48億 | $26.9億 | |
| 流動資産 | $144億 | $152億 | $167億 | $175億 | $172億 | $169億 | $152億 | $144億 | $158億 | $148億 | $154億 | $147億 | |
| 有形固定資産(純額) | $829億 | $842億 | $858億 | $869億 | $888億 | $902億 | $923億 | $943億 | $968億 | $987億 | $1010億 | $1030億 | |
| 長期投資 | $35.7億 | $37.1億 | $37.4億 | $39.1億 | $38.3億 | $38.5億 | $40.2億 | $52.9億 | $42.3億 | $41.9億 | $44.3億 | $44.3億 | |
| その他の固定資産 | $248億 | $245億 | $245億 | $239億 | $239億 | $245億 | $249億 | $243億 | $248億 | $242億 | $246億 | $251億 | |
| 固定資産 | $1110億 | $1120億 | $1140億 | $1150億 | $1160億 | $1190億 | $1210億 | $1240億 | $1260億 | $1270億 | $1300億 | $1330億 | |
| 総資産 | $1260億 | $1280億 | $1310億 | $1320億 | $1340億 | $1350億 | $1360億 | $1380億 | $1420億 | $1420億 | $1450億 | $1470億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $23.1億 | $21.5億 | $21.5億 | $24億 | $27.5億 | $25.2億 | $26.6億 | $30.2億 | $33.5億 | $28.4億 | $30.1億 | $30.5億 | |
| 未払費用 | $6.79億 | $5.81億 | $7.23億 | $6.51億 | $7.6億 | $6.88億 | $7.67億 | $6.57億 | $7.64億 | $0 | $8.33億 | $7.73億 | |
| 短期債務 | $53.5億 | $37.4億 | $65.5億 | $41.5億 | $36.7億 | $62.2億 | $51.7億 | $37.9億 | $35億 | $23億 | $24.5億 | $36.8億 | |
| 未払税金 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $61.2億 | $56.3億 | $52.1億 | $56.1億 | $45.7億 | $43.7億 | $41.2億 | $44.3億 | $45.5億 | $46.5億 | $32.3億 | $35億 | |
| 流動負債 | $173億 | $155億 | $185億 | $169億 | $163億 | $178億 | $162億 | $153億 | $163億 | $123億 | $127億 | $143億 | |
| 長期債務 | $510億 | $534億 | $527億 | $547億 | $536億 | $527億 | $540億 | $555億 | $574億 | $601億 | $618億 | $613億 | |
| リース債務(固定) | $10.7億 | $10.6億 | $5.37億 | $4.66億 | $4.43億 | $4.29億 | $4.15億 | $3.8億 | $3.62億 | $4.09億 | $3.94億 | $3.58億 | |
| 繰延税金負債 | $19.8億 | $22.3億 | $24.8億 | $26.7億 | $30.8億 | $32.5億 | $35.5億 | $37.8億 | $41.4億 | $44.3億 | $47.2億 | $50.2億 | |
| その他の固定負債 | $291億 | $295億 | $301億 | $305億 | $298億 | $303億 | $308億 | $310億 | $306億 | $311億 | $314億 | $314億 | |
| 固定負債 | $831億 | $862億 | $857億 | $884億 | $869億 | $867億 | $888億 | $907億 | $925億 | $961億 | $983億 | $981億 | |
| 負債合計 | $1000億 | $1020億 | $1040億 | $1050億 | $1030億 | $1050億 | $1050億 | $1060億 | $1090億 | $1080億 | $1110億 | $1120億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $304億 | $304億 | $304億 | $304億 | $316億 | $315億 | $316億 | $316億 | $316億 | $316億 | $316億 | $317億 | |
| 利益剰余金 | -$53.2億 | -$46.1億 | -$41.1億 | -$35.6億 | -$29.7億 | -$24.1億 | -$19.5億 | -$11.8億 | -$6.5億 | $9700万 | $7.19億 | $13.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1300万 | -$1400万 | -$1400万 | -$1000万 | -$1900万 | -$1200万 | -$400万 | -$800万 | -$2500万 | -$3100万 | -$3300万 | -$3500万 | |
| 株主資本 | $250億 | $257億 | $263億 | $268億 | $301億 | $307億 | $312億 | $320億 | $325億 | $333億 | $339億 | $346億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $577億 | $586億 | $606億 | $600億 | $583億 | $600億 | $597億 | $598億 | $613億 | $629億 | $647億 | $655億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $571億 | $579億 | $593億 | $591億 | $574億 | $579億 | $592億 | $590億 | $606億 | $615億 | $637億 | $646億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.77億 | $4.49億 | $16.7億 | $15.7億 | $4.84億 | $2.91億 | $7.34億 | $6.35億 | $9.4億 | $7.13億 | |
| 売上債権 | $48.1億 | $42.7億 | $62.9億 | $69.9億 | $61.4億 | $83.4億 | $88.4億 | $105億 | $127億 | $117億 | |
| 棚卸資産 | $4.63億 | $4.81億 | $5.54億 | $6.47億 | $6.28億 | $5.96億 | $8.42億 | $8.7億 | $8.2億 | $8.2億 | |
| その他の流動資産 | $7.13億 | $10.8億 | $6.81億 | $9.61億 | $23.5億 | $18.6億 | $24億 | $24.2億 | $27.1億 | $25.5億 | |
| 流動資産 | $61.6億 | $62.8億 | $92億 | $102億 | $96億 | $111億 | $128億 | $144億 | $172億 | $158億 | |
| 有形固定資産(純額) | $506億 | $538億 | $586億 | $639億 | $679億 | $711億 | $775億 | $829億 | $888億 | $968億 | |
| 長期投資 | $26.1億 | $28.6億 | $27.3億 | $31.7億 | $35.4億 | $38億 | $33億 | $35.7億 | $38.3億 | $42.3億 | |
| 繰延税金資産 | $2.67億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $92.5億 | $50.8億 | $65.1億 | $79.4億 | $168億 | $174億 | $250億 | $248億 | $239億 | $248億 | |
| 固定資産 | $624億 | $617億 | $678億 | $750億 | $883億 | $923億 | $1060億 | $1110億 | $1160億 | $1260億 | |
| 総資産 | $686億 | $680億 | $770億 | $852億 | $979億 | $1030億 | $1190億 | $1260億 | $1340億 | $1420億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $15億 | $16.5億 | $19.8億 | $19.5億 | $24億 | $28.6億 | $28.9億 | $23.1億 | $27.5億 | $33.5億 | |
| 未払費用 | $2.16億 | $2.17億 | $2.28億 | $400万 | $4.98億 | $4.81億 | $6.26億 | $6.79億 | $7.6億 | $7.64億 | |
| 短期債務 | $22.2億 | $13.8億 | $220億 | $15億 | $35.8億 | $66.7億 | $43.2億 | $53.5億 | $36.7億 | $35億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $25.6億 | $22.5億 | $160億 | $12.5億 | $47.5億 | $51.6億 | $52.8億 | $61.2億 | $45.7億 | $45.5億 | |
| 流動負債 | $75.6億 | $71.3億 | $417億 | $76.3億 | $136億 | $174億 | $158億 | $173億 | $163億 | $163億 | |
| 長期債務 | $162億 | $178億 | $0 | $231億 | $373億 | $382億 | $477億 | $510億 | $536億 | $574億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $17.3億 | $12.1億 | $8.1億 | $12.4億 | $10.7億 | $4.43億 | $3.62億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | -$21.2億 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $102億 | $58.2億 | $32.8億 | $3.2億 | $14億 | $31.8億 | $27.3億 | $19.8億 | $30.8億 | $41.4億 | |
| その他の固定負債 | $164億 | $178億 | $191億 | $479億 | $231億 | $225億 | $281億 | $291億 | $298億 | $306億 | |
| 固定負債 | $428億 | $414億 | $224億 | $710億 | $630億 | $647億 | $798億 | $831億 | $869億 | $925億 | |
| 負債合計 | $504億 | $485億 | $641億 | $798億 | $766億 | $821億 | $956億 | $1000億 | $1030億 | $1090億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $122億 | $126億 | $129億 | $130億 | $302億 | $351億 | $329億 | $304億 | $316億 | $316億 | |
| 利益剰余金 | $57.5億 | $66億 | -$2.5億 | -$78.9億 | -$92億 | -$92.8億 | -$75.4億 | -$53.2億 | -$29.7億 | -$6.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$900万 | -$800万 | -$900万 | -$1000万 | -$2700万 | -$2000万 | -$500万 | -$1300万 | -$1900万 | -$2500万 | |
| 株主資本 | $179億 | $192億 | $127億 | $51.4億 | $210億 | $210億 | $228億 | $250億 | $301億 | $325億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $184億 | $191億 | $220億 | $37.9億 | $426億 | $462億 | $535億 | $577億 | $583億 | $613億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $183億 | $187億 | $203億 | $22.2億 | $421億 | $459億 | $528億 | $571億 | $574億 | $606億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02