PG&E Corporation (PCG)の財務
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員29,010人 · CEO Patricia Kessler Poppe
- 株価
- $13.18 -0.38%
- 時価総額
- $353億
- 企業価値
- $999億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $0.40
売上高(TTM)$258億+4.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)20.2%+1.5 pt 前年比営業利益 $52.1億
純利益(TTM)$30.9億+14.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$49.8億-79.6% 前年比設備投資 $128億
希薄化後EPS(TTM)$1.35+14.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$646億-9.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $353億 EV $999億
- 売上高
- $258億 直近12か月
- 売上成長率
- +5% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 12.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 9.8× 予想 8.0×(FY2026)
- P/S
- 1.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 9.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$49.8億 直近12か月
- 純利益
- $30.9億 直近12か月
- 売上高予想
- $261億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-11 売上高予想 $69億
- 配当
- $0.18 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-22):売上高9.3%下回る、EPS 0.8%下回る売上高$61.9億、予想$68.2億(-9.3%)。EPS $0.41、予想$0.41(-0.8%)。
- 売上成長が鈍化:前年比-1.0%Q3 '26の売上高は$61.9億、その前の4四半期の平均は5.7%。
- 営業利益率は20.2%(TTM)、前年比+1.5 pt売上高が4.1%増加する中、営業利益は12.7%増加。
- 税引前利益の85.2%が営業外損失で減少税引前利益$28.1億に対し営業利益$52.1億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の49.6%(前年は46.3%)直近4四半期の投資額は$128億(前年比+11.5%)。フリーキャッシュフローは-$49.8億で、純利益の-161.0%。
- 希薄化後株式数は1年で0.2%増加Q3 '26の希薄化後株式数は22.9億、1年前は22.8億。
- 純有利子負債 $646億現金 + 短期投資 $9.02億、リース含む債務 $655億。1年前の純有利子負債は$590億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $61.9億 | $62.5億 | -1.0% |
| 売上総利益率 | 83.6% | 39.4% | +44.2 pt |
| 営業利益 | $12.5億 | $12.1億 | +3.3% |
| 営業利益率 | 20.2% | 19.3% | +0.8 pt |
| 純利益 | $7.76億 | $8.5億 | -8.7% |
| 希薄化後EPS | $0.34 | $0.36 | -5.6% |
| 営業キャッシュフロー | $25億 | $28.5億 | -12.2% |
| 設備投資 | $33億 | $29.3億 | +12.5% |
| フリーキャッシュフロー | -$7.94億 | -$8000万 | -892.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-22| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $61.9億 | $68.2億 | -9.3% |
| EPS(予想ベース) | $0.41 | $0.41 | -0.8% |
2026-10-22発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | $54.8億 | -6.3% | 78.2% | $192億 | +4.3% | |
| Natural Gas, US Regulated | $15.3億 | +2.2% | 21.8% | $63.1億 | -8.4% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $78億
- 設備投資
- -$128億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- -$3.84億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $57.8億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- -$49.8億
- 株主還元 / FCF
- -7.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.8× | 16.4× 5年中4年 | 13.6× – 17.9× |
| EV / EBITDA | 9.1× | 11.0× | 9.2× – 12.7× |
| EV / 売上高 | 3.9× | 3.8× | 3.4× – 4.1× |
| 株価 / FCF | -7.1× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 0.8× | 1.3× | 1.1× – 1.5× |
| FCF利回り | -14.1% | -13.6% | -22.5% – -5.4% |
| 投下資本利益率 | 3.8% | 2.6% | -0.3% – 3.8% |
| 自己資本利益率 | 9.2% | 6.6% | -0.4% – 9.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $17.55 (+33.2%)
レンジ $13.00 – $22.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い12
中立17
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $261億 | +4.6% | $1.65 | +39.6% | 8.0× | 11 |
| FY2027 | $271億 | +3.8% | $1.80 | +9.4% | 7.3× | 11 |
| FY2028 | $281億 | +3.6% | $1.97 | +9.3% | 6.7× | 7 |
| FY2029 | $286億 | +2.0% | $2.12 | +7.7% | 6.2× | 2 |
| FY2030 | $297億 | +3.8% | $2.33 | +9.7% | 5.7× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
PG&E Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全202項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Other, Current | $9.15億 | $8.62億 | +6.1% | $9.29億 | $7.48億 | +24.2% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $30.1億 | $26.6億 | +13.0% | $33.5億 | $27.5億 | +22.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18.8億 | $20.3億 | -7.0% | $22.7億 | $22.2億 | +2.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $4.02億 | $4.04億 | -0.5% | $4.08億 | $4.18億 | -2.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $3000万 | $1.41億 | -78.7% | $4.02億 | $3.41億 | +17.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3300万 | -$400万 | -725.0% | -$2500万 | -$1900万 | -31.6% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $1900万 | $8900万 | -78.7% | $6900万 | $3500万 | +97.1% |
| Asset Retirement Obligation | $54.4億2025-12-31 | $54.4億 | -0.1% | $54.4億 | $54.4億 | -0.1% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $2.9億 | $2.69億 | +7.8% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $2100万 | $4700万 | -55.3% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | -$2.74億 | -$2.9億 | +5.5% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $55.8億 | $55億 | +1.5% | $54.4億 | $54.4億 | -0.1% |
| Assets | $1450億 | $1360億 | +6.4% | $1420億 | $1340億 | +5.9% |
| Assets, Current | $154億 | $152億 | +1.6% | $158億 | $172億 | -8.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $85.2億 | $77.8億 | +9.5% | $82.7億 | $74億 | +11.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1.91億 | $1.05億 | +81.9% | $18.6億 | $11.4億 | +62.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9.72億 | $4.94億 | +96.8% | $7.13億 | $9.4億 | -24.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.2億 | $7.15億 | +70.8% | $9.72億 | $12.1億 | -19.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2.69億 | -$16.9億 | +84.1% | -$2.41億 | $2.81億 | -185.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | – | $0.00 | $0.00 | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 36億 | 36億 | 0.0% | 36億 | 36億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 22億 | 22億 | +0.2% | 22億 | 21.9億 | +0.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $316億 | $316億 | +0.2% | $316億 | $316億 | +0.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.59億 | $5.57億 | +36.3% | $27億 | $25.1億 | +7.6% |
| Construction in Progress, Gross | $48.1億 | $46.4億 | +3.8% | $46.3億 | $44.6億 | +3.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$100万 | $200万 | -150.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5000万 | -$7800万 | +164.1% |
| Decommissioning Fund Investments | $44.3億 | $40.2億 | +10.2% | $42.3億 | $38.3億 | +10.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.25億 | -$1.37億 | -64.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $47.2億 | $35.5億 | +32.9% | $41.4億 | $30.8億 | +34.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $2.91億 | $3.1億 | -6.1% | $10.6億 | $11億 | -3.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.02億 | $1500万 | -780.0% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Expected Long-term Rate of Return on Plan Assets | – | – | – | 5.7% | 5.1% | +11.8% |
| Defined Benefit Plan, Ultimate Health Care Cost Trend Rate | 4.5%2025-12-31 | 4.5% | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
| Derivative Asset | $3.3億2025-09-30 | $3.48億 | -5.2% | $4.03億2024-12-31 | $4.56億 | -11.6% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability and Obligation to Return Cash, Offset | -$200万 | $100万 | -300.0% | -$5200万 | -$1600万 | -225.0% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Asset and Right to Reclaim Cash, Offset | $3000万 | $1100万 | +172.7% | $5200万 | $1600万 | +225.0% |
| Dividends, Common Stock | $1.11億 | $5600万 | +98.2% | $2.77億 | $1.2億 | +130.8% |
| Dividends, Preferred Stock | $2800万 | $2800万 | 0.0% | $1.1億 | $3700万 | +197.3% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.33 | $0.24 | +37.5% | $1.18 | $1.16 | +1.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.33 | $0.24 | +37.5% | $1.18 | $1.15 | +2.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $4.86億 | $4.78億 | +1.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $1800万 | -$2000万 | +190.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.8% | -0.9% | +188.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $5100万 | $1900万 | +168.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 2.2% | 0.8% | +175.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $1900万 | $100万 | +1,800.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0.9% | 0.1% | +800.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | -12.1% | -8.8% | -37.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | -$4100万 | -$4500万 | +8.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | -1.8% | -2.0% | +10.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | $300万 | $4600万 | -93.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | 0.1% | 2.1% | -95.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Amount | – | – | – | $2600万 | $2200万 | +18.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Percent | – | – | – | 1.1% | 1.0% | +10.0% |
| Estimated Litigation Liability, Current | $1.93億 | $1.93億 | 0.0% | $1.93億 | $1.93億 | 0.0% |
| Finance Lease, Interest Expense | – | – | – | $1600万 | $4200万 | -61.9% |
| Finance Lease, Liability, Current | $02025-12-31 | $5.77億 | -100.0% | $0 | $5.77億 | -100.0% |
| Finance Lease, Liability, Noncurrent | $0 | $300万 | -100.0% | $200万 | $400万 | -50.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02