Everpure, Inc. (P)の貸借対照表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員6,400人 · CEO Charles H. Giancarlo
- 株価
- $126.98 -7.45%
- 時価総額
- $423億
- 企業価値
- $422億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 $0.77
Everpure, Inc. (P)のQ2 '27末時点の現金と短期投資は$10.1億、リースを含む債務は$2.25億です。総資産は$52.2億、負債合計は$36.8億、株主資本は$15.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.29億 | $7.03億 | $9.01億 | $9.65億 | $8.95億 | $7.24億 | $7.39億 | $8.88億 | $8.53億 | $8.55億 | $8.38億 | $3.86億 | |
| 短期投資 | $8.22億 | $8.29億 | $8.23億 | $8.55億 | $7.54億 | $7.98億 | $8.4億 | $6.5億 | $6.79億 | $6.92億 | $6.67億 | $6.22億 | |
| 売上債権 | $6.36億 | $6.62億 | $4.23億 | $4.17億 | $5.78億 | $6.81億 | $4.11億 | $5.3億 | $6.21億 | $9.45億 | $8.87億 | $10.3億 | |
| 棚卸資産 | $4620万 | $4270万 | $4070万 | $4350万 | $4160万 | $4280万 | $3750万 | $4680万 | $8240万 | $7590万 | $7790万 | $1.06億 | |
| その他の流動資産 | $7430万 | $1.73億 | $1.74億 | $8740万 | $2.91億 | $3.22億 | $3.72億 | $3.05億 | $3.08億 | $4.95億 | $1.43億 | $10.3億 | |
| 流動資産 | $22.5億 | $24.1億 | $23.6億 | $25.5億 | $25.6億 | $25.7億 | $24億 | $24.2億 | $25.4億 | $30.6億 | $30.5億 | $31.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.64億 | $4.83億 | $4.95億 | $5.35億 | $5.89億 | $6.08億 | $6.42億 | $7.35億 | $7.61億 | $7.73億 | $8.16億 | $8.84億 | |
| 長期投資 | $996万 | $960万 | $960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1980万 | $1920万 | $0 | $0 | $821万 | |
| のれん | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.65億 | $3.65億 | $3.65億 | $4.66億 | |
| 無形資産 | $3690万 | $3300万 | $2920万 | $2700万 | $2300万 | $1910万 | $1510万 | $1110万 | $941万 | $735万 | $534万 | $2330万 | |
| 繰延税金資産 | -$996万 | $0 | $2920万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $2.46億 | $3.6億 | $3.37億 | $3.04億 | $3.21億 | $4.08億 | $3.92億 | $4.79億 | $5.21億 | $4.65億 | $2.25億 | $6.71億 | |
| 固定資産 | $11.1億 | $12.5億 | $12.6億 | $12.3億 | $12.9億 | $14億 | $14.1億 | $16.1億 | $16.8億 | $16.1億 | $14.1億 | $20.5億 | |
| 総資産 | $33.6億 | $36.6億 | $36.2億 | $37.8億 | $38.5億 | $39.6億 | $38.1億 | $40.3億 | $42.2億 | $46.7億 | $47.5億 | $52.2億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.01億 | $8280万 | $5570万 | $6810万 | $1.02億 | $1.12億 | $8390万 | $1.12億 | $1.28億 | $1.53億 | $1.73億 | $3.3億 | |
| 未払費用 | $9550万 | $9490万 | $8690万 | $8590万 | $1.02億 | $1.09億 | $1.16億 | $1.16億 | $1.1億 | $1.37億 | $1.34億 | $3億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1億 | $1億 | $1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $1810万 | $1310万 | $1370万 | $897万 | $1300万 | $1620万 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $8.23億 | $8.76億 | $8.83億 | $8.92億 | $9.23億 | $9.85億 | $10億 | $10.4億 | $10.6億 | $12.1億 | $12.8億 | $13.2億 | |
| その他の流動負債 | $1.51億 | $2.5億 | $1.38億 | $1.77億 | $1.56億 | $2.3億 | $1.42億 | $2.13億 | $2.45億 | $3.47億 | $2.36億 | $1.93億 | |
| 流動負債 | $12.4億 | $13.7億 | $12.3億 | $12.8億 | $14.4億 | $16億 | $14.9億 | $15.3億 | $16.1億 | $19.1億 | $18.9億 | $22億 | |
| 長期債務 | $1億 | $1億 | $1億 | $1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| リース債務(固定) | $1.23億 | $1.23億 | $1.21億 | $1.29億 | $1.46億 | $1.37億 | $1.31億 | $1.79億 | $1.82億 | $1.72億 | $1.86億 | $1.75億 | |
| 繰延収益(固定) | $6.95億 | $7.42億 | $7.41億 | $7.54億 | $7.84億 | $8.41億 | $8.58億 | $9.05億 | $9.32億 | $10.5億 | $11.3億 | $12億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $6.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $5140万 | $5430万 | $6130万 | $6210万 | $6860万 | $8220万 | $8310万 | $8990万 | $9680万 | $1億 | $1.08億 | $1.11億 | |
| 固定負債 | $9.69億 | $10.2億 | $10.2億 | $10.5億 | $9.99億 | $10.6億 | $10.7億 | $11.7億 | $12.1億 | $13.2億 | $14.2億 | $14.8億 | |
| 負債合計 | $22.1億 | $23.9億 | $22.5億 | $23.3億 | $24.4億 | $26.6億 | $25.7億 | $27.1億 | $28.2億 | $32.3億 | $33.1億 | $36.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3.2万 | $3.2万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $3.3万 | $26.3億 | |
| 利益剰余金 | -$15.4億 | -$14.8億 | -$15.1億 | -$14.8億 | -$14.1億 | -$13.7億 | -$13.8億 | -$13.4億 | -$12.8億 | -$11.8億 | -$11.6億 | -$10.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1000万 | -$378万 | -$558万 | $271万 | $102万 | $95.4万 | $183万 | $192万 | $201万 | $171万 | -$161万 | -$455万 | |
| 株主資本 | $11.5億 | $12.7億 | $13.7億 | $14.5億 | $14.1億 | $13.1億 | $12.4億 | $13.2億 | $14億 | $14.5億 | $14.4億 | $15.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2.73億 | $2.72億 | $2.7億 | $2.8億 | $2.95億 | $2.81億 | $2.72億 | $2.26億 | $2.26億 | $2.16億 | $2.31億 | $2.25億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$2.57億 | -$4.3億 | -$6.31億 | -$6.85億 | -$6億 | -$4.42億 | -$4.67億 | -$6.62億 | -$6.27億 | -$6.39億 | -$6.07億 | -$1.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.84億 | $2.44億 | $4.48億 | $3.63億 | $3.37億 | $4.66億 | $5.81億 | $7.03億 | $7.24億 | $8.55億 | |
| 短期投資 | $3.63億 | $3.53億 | $7.49億 | $9.37億 | $9.16億 | $9.47億 | $10億 | $8.29億 | $7.98億 | $6.92億 | |
| 売上債権 | $1.69億 | $2.43億 | $3.79億 | $4.59億 | $4.61億 | $5.42億 | $6.12億 | $6.62億 | $6.81億 | $9.45億 | |
| 棚卸資産 | $2350万 | $3450万 | $4470万 | $3850万 | $4670万 | $3890万 | $5210万 | $4270万 | $4280万 | $7590万 | |
| その他の流動資産 | $1580万 | $2110万 | $2920万 | $3710万 | $5720万 | $8160万 | $6860万 | $2.62億 | $3.22億 | $4.95億 | |
| 流動資産 | $7.8億 | $9.45億 | $17億 | $18.9億 | $19.1億 | $21.9億 | $24.8億 | $25億 | $25.7億 | $30.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8170万 | $8910万 | $1.25億 | $2.36億 | $2.98億 | $3.07億 | $4.31億 | $4.83億 | $6.08億 | $7.73億 | |
| 長期投資 | $1270万 | $1480万 | $8570万 | $1530万 | $1050万 | $1050万 | $1050万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $0 | $0 | $1100万 | $3760万 | $3.59億 | $3.59億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.61億 | $3.65億 | |
| 無形資産 | $656万 | $506万 | $2010万 | $5830万 | $7660万 | $6260万 | $4920万 | $3300万 | $1910万 | $735万 | |
| 繰延税金資産 | $84.4万 | $106万 | $106万 | -$1530万 | -$1050万 | -$1050万 | -$1050万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1780万 | $2460万 | $2790万 | $1.42億 | $1.78億 | $2.15億 | $2.27億 | $2.81億 | $4.08億 | $4.65億 | |
| 固定資産 | $1.2億 | $1.35億 | $2.71億 | $4.74億 | $9.11億 | $9.43億 | $10.7億 | $11.6億 | $14億 | $16.1億 | |
| 総資産 | $9億 | $10.8億 | $19.7億 | $23.6億 | $28.2億 | $31.4億 | $35.5億 | $36.6億 | $39.6億 | $46.7億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $5270万 | $8440万 | $1.03億 | $7770万 | $6750万 | $7070万 | $6710万 | $8280万 | $1.12億 | $1.53億 | |
| 未払費用 | $2000万 | $2310万 | $2900万 | $3210万 | $4810万 | $5550万 | $8030万 | $9490万 | $1.09億 | $1.37億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.75億 | $0 | $1億 | $0 | |
| 未払税金 | $168万 | $405万 | $715万 | $901万 | $410万 | $631万 | $1660万 | $1310万 | $1620万 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.58億 | $1.91億 | $2.67億 | $3.56億 | $4.38億 | $5.73億 | $7.36億 | $8.76億 | $9.85億 | $12.1億 | |
| その他の流動負債 | $4060万 | $5990万 | $1.04億 | $1.13億 | $1.7億 | $2.11億 | $2.36億 | $2.5億 | $2.3億 | $3.47億 | |
| 流動負債 | $2.73億 | $3.63億 | $5.1億 | $6.15億 | $7.61億 | $9.52億 | $17.5億 | $13.7億 | $16億 | $19.1億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $4.5億 | $4.77億 | $7.56億 | $7.87億 | $0 | $1億 | $0 | $0 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $9300万 | $1.2億 | $9350万 | $1.47億 | $1.23億 | $1.37億 | $1.72億 | |
| 繰延収益(固定) | $1.45億 | $1.97億 | $2.69億 | $3.41億 | $4.05億 | $5.17億 | $6.68億 | $7.42億 | $8.41億 | $10.5億 | |
| 繰延税金負債 | $1120万 | $2120万 | $4180万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $316万 | $403万 | $626万 | $808万 | $2720万 | $3110万 | $3760万 | $5430万 | $8220万 | $1億 | |
| 固定負債 | $1.59億 | $2.08億 | $7.67億 | $9.19億 | $13.1億 | $14.3億 | $8.52億 | $10.2億 | $10.6億 | $13.2億 | |
| 負債合計 | $4.21億 | $5.82億 | $12.8億 | $15.3億 | $20.7億 | $23.8億 | $26億 | $23.9億 | $26.6億 | $32.3億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2万 | $2.2万 | $2.4万 | $2.6万 | $2.8万 | $2.9万 | $3万 | $3.2万 | $3.3万 | $3.3万 | |
| 利益剰余金 | -$8.02億 | -$9.8億 | -$10.8億 | -$12.8億 | -$15.7億 | -$17.1億 | -$15.4億 | -$14.8億 | -$13.7億 | -$11.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$56.2万 | -$192万 | -$33.8万 | $545万 | $741万 | -$837万 | -$1550万 | -$378万 | $95.4万 | $171万 | |
| 株主資本 | $4.78億 | $4.98億 | $7.38億 | $8.3億 | $7.5億 | $7.54億 | $9.41億 | $12.7億 | $13.1億 | $14.5億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $4.5億 | $5.97億 | $9.08億 | $9.15億 | $7.61億 | $2.72億 | $2.81億 | $2.16億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$1.84億 | -$2.44億 | $184万 | $2.35億 | $5.71億 | $4.49億 | $1.8億 | -$4.3億 | -$4.42億 | -$6.39億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
データ基準日 2026-11-02