Everpure, Inc. (P)の財務
NYSE · Technology · Computer Hardware · 従業員6,400人 · CEO Charles H. Giancarlo
- 株価
- $126.98 -7.45%
- 時価総額
- $423億
- 企業価値
- $422億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 $0.77
売上高(TTM)$42.6億+27.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)5.3%+3.0 pt 前年比営業利益 $2.24億
純利益(TTM)$2.53億+82.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$1.28億-76.7% 前年比設備投資 $3億
希薄化後EPS(TTM)$0.73+78.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$7.83億-40.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $423億 EV $422億
- 売上高
- $42.6億 直近12か月
- 売上成長率
- +38% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 5.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 167.1× 予想 45.6×(FY2027)
- P/S
- 9.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 97.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $1.28億 直近12か月
- 純利益
- $2.53億 直近12か月
- 売上高予想
- $50.5億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-18 売上高予想 $13.3億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-26):売上高8.0%上回る、EPS 20.7%上回る売上高$11.9億、予想$11億(+8.0%)。EPS $0.70、予想$0.58(+20.7%)。
- 売上成長が加速:前年比37.7%Q2 '27の売上高は$11.9億、その前の4四半期の平均は21.1%。
- 営業利益率は5.3%(TTM)、前年比+3.0 pt売上高が27.2%増加する中、営業利益は195.6%増加。
- 税引前利益の19.7%は営業外収益税引前利益$2.79億に対し営業利益$2.24億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の7.0%(前年は7.5%)直近4四半期の投資額は$3億(前年比+18.8%)。フリーキャッシュフローは$1.28億で、純利益の50.6%。
- 株主還元$3.34億=フリーキャッシュフローの260.2%自社株買い$3.34億(前年は$5.36億)、配当$0、株式報酬$3.9億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で2.3%増加Q2 '27の希薄化後株式数は3.46億、1年前は3.38億。
- ネットキャッシュ $7.83億現金 + 短期投資 $10.1億、リース含む債務 $2.25億。1年前のネットキャッシュは$13.1億。
直近四半期:Q2 '27
2026-08-02終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $11.9億 | $8.61億 | +37.7% |
| 売上総利益率 | 68.4% | 70.2% | -1.8 pt |
| 営業利益 | $6320万 | $487万 | +1,196.6% |
| 営業利益率 | 5.3% | 0.6% | +4.8 pt |
| 純利益 | $7410万 | $4710万 | +57.4% |
| 希薄化後EPS | $0.21 | $0.14 | +50.0% |
| 営業キャッシュフロー | -$1.36億 | $2.12億 | -164.3% |
| 設備投資 | $1.01億 | $6200万 | +63.2% |
| フリーキャッシュフロー | -$2.38億 | $1.5億 | -258.3% |
| R&D | $2.94億 | $2.42億 | +21.4% |
| 株式報酬費用 | $0 | $1.17億 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-26| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $11.9億 | $11億 | +8.0% |
| EPS(予想ベース) | $0.70 | $0.58 | +20.7% |
2026-08-26発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $6.87億 | +53.9% | 57.9% | – | – | |
| Service | $4.99億 | +20.4% | 42.1% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6.88億 | +19.3% | 58.0% | – | – | |
| Non-US | $4.97億 | +75.2% | 42.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $4.28億
- 設備投資
- -$3億
- 自社株買い
- -$3.34億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$1.3億
- 債務の純発行
- -$510万
- 株式報酬費用
- $3.9億
- フリーキャッシュフロー
- $1.28億
- 株主還元 / FCF
- 260.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 167.1× | 169.5× 5年中4年 | 122.7× – 209.5× |
| EV / EBITDA | 97.9× | 59.4× 5年中4年 | 45.7× – 75.5× |
| EV / 売上高 | 9.9× | 4.9× | 3.3× – 6.7× |
| 株価 / FCF | 330.1× | 29.0× | 14.5× – 41.3× |
| 株価 / 純資産 | 27.4× | 12.5× | 9.4× – 16.7× |
| FCF利回り | 0.3% | 3.9% | 2.4% – 6.9% |
| 投下資本利益率 | 6.6% | 1.2% | -4.4% – 3.4% |
| 自己資本利益率 | 17.4% | 3.0% | -19.0% – 13.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $141.47 (+11.4%)
レンジ $80.00 – $215.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い37
中立7
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $50.5億 | +38.0% | $2.78 | +492.1% | 45.6× | 13 |
| FY2028 | $69.1億 | +36.7% | $4.19 | +50.7% | 30.3× | 13 |
| FY2029 | $82.7億 | +19.7% | $5.53 | +31.9% | 23.0× | 3 |
| FY2030 | $119億 | +44.0% | $9.52 | +72.1% | 13.3× | 1 |
| FY2031 | $77.5億 | -34.9% | $4.88 | -48.7% | 26.0× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Everpure, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全296項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3.3億 | $1.12億 | +194.1% | $1.53億 | $1.12億 | +36.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.3億 | $5.3億 | +93.7% | $9.45億 | $6.81億 | +38.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $20.4万 | $50.9万 | -59.9% | $20.3万 | $94万 | -78.4% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6970万 | $3960万 | +75.8% | $6760万 | $3420万 | +97.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | $1610万 | $1030万 | +56.1% | $1360万 | $1030万 | +31.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6.7億 | $5.94億 | +12.8% | $6.26億 | $5.71億 | +9.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$455万 | $192万 | -337.6% | $171万 | $95.4万 | +79.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $26.3億 | $26.5億 | -0.9% | $26.2億 | $26.7億 | -1.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $880万 | $620万 | +41.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $150万 | $400万 | -62.5% | $1330万 | $1570万 | -15.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 169万2026-05-03 | 2340万 | -92.8% | 51.4万2025-02-02 | 104万 | -50.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.62億 | $1.2億 | +35.7% | $4.9億 | $4.29億 | +14.2% |
| Assets | $52.2億 | $40.3億 | +29.7% | $46.7億 | $39.6億 | +17.9% |
| Assets, Current | $33.2億 | $25.2億 | +31.4% | $30.6億 | $25.7億 | +19.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1630万 | $315万 | +416.7% | $1940万 | $1620万 | +19.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $4.47億 | $3.4億 | +31.4% | $4.2億 | $3.29億 | +27.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.5億 | $1.05億 | +43.6% | $1.39億 | $9930万 | +40.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $2.96億 | $2.35億 | +26.0% | $2.8億 | $2.29億 | +22.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.86億 | $8.88億 | -56.6% | $8.55億 | $7.24億 | +18.1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.58億 | $2.79億 | -7.7% | $3.17億 | $2.86億 | +10.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.96億 | $9.1億 | -56.4% | $8.65億 | $7.38億 | +17.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.52億 | $1.5億 | -402.4% | $1.27億 | $2560万 | +396.6% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 7220万2026-02-01 | 6580万 | +9.7% | 7220万 | 6580万 | +9.7% |
| Common Stock, Shares Authorized | 22.5億 | 22.5億 | 0.0% | 22.5億 | 22.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $3.3万 | $3.3万 | 0.0% | $3.3万 | $3.3万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7120万 | $4720万 | +50.9% | $1.89億 | $1.11億 | +69.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $13.2億 | $10.1億 | +31.6% | $11.8億 | $9.54億 | +23.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $12億 | $9.05億 | +32.3% | $10.5億 | $8.41億 | +24.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4.19億 | $3.44億 | +21.8% | $9.54億 | $8.52億 | +11.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.75億 | $2.57億 | +45.9% | $10.8億 | $9.55億 | +13.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $63.7万 | $26.8万 | +137.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2420万 | $2660万 | -9.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2820万 | $3240万 | -12.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $346万 | $547万 | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $283万 | $270万 | +4.8% | $19.3万 | $86.5万 | -77.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.45億 | $4.44億 | +0.3% | $4.47億 | $5.03億 | -11.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.77億 | $1.99億 | -11.4% | $2.42億 | $2.91億 | -17.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $1450万2025-11-02 | $6520万 | -77.7% | $203万2025-02-02 | $1.68億 | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $20002025-11-02 | $14.1万 | -98.6% | $02025-02-02 | $299万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $3.99億 | $4810万 | +730.1% | $9890万 | $1.44億 | -31.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $319万 | $3.1万 | +10,187.1% | $10.5万 | $20.8万 | -49.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $282万 | $273万 | +3.4% | $19.3万 | $86.7万 | -77.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.42億 | $4.47億 | -1.1% | $4.49億 | $5.06億 | -11.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.77億 | $2億 | -11.4% | $2.43億 | $2.92億 | -16.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $5750万2025-11-02 | $1.57億 | -63.4% | $1.46億2025-02-02 | $4.63億 | -68.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $5.6万2025-11-02 | $41.2万 | -86.4% | $20.8万2025-02-02 | $401万 | -94.8% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $6.25億 | $6.46億 | -3.3% | $6.89億 | $7.95億 | -13.4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $6.22億 | $6.5億 | -4.2% | $6.92億 | $7.98億 | -13.3% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $6.22億 | $6.5億 | -4.2% | $6.92億 | $7.98億 | -13.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $786万 | $872万 | -9.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $1.13億2026-02-01 | $1.1億 | +2.6% | $1.13億 | $1.1億 | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $10.6億2026-02-01 | $9.2億 | +15.4% | $10.6億 | $9.2億 | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3.74億2026-02-01 | $4.3億 | -13.1% | $3.74億 | $4.3億 | -13.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.24億2026-02-01 | $1.64億 | +36.0% | $2.24億 | $1.64億 | +36.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.22億2026-02-01 | $3220万 | +278.9% | $1.22億 | $3220万 | +278.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $419万2026-02-01 | $324万 | +29.3% | $419万 | $324万 | +29.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $3.35億2026-02-01 | $2.49億 | +34.8% | $3.35億 | $2.49億 | +34.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2070万2026-02-01 | $1910万 | +8.6% | $2070万 | $1910万 | +8.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $4080万2026-02-01 | $3430万 | +19.0% | $4080万 | $3430万 | +19.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
データ基準日 2026-11-02