O'Reilly Auto Parts (ORLY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員93,072人 · CEO Brad W. Beckham
- 株価
- $88.12 +0.06%
- 時価総額
- $713億
- 企業価値
- $814億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $0.77
O'Reilly Auto Parts (ORLY)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$5.59億を生み出し、設備投資に$3.08億を投じ、フリーキャッシュフロー$2.51億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$21億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.53億 | $5.47億 | $6.23億 | $6.65億 | $5.51億 | $5.38億 | $6.69億 | $7.26億 | $6.05億 | $6.04億 | $7.15億 | $7.86億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.12億 | $1.1億 | $1.13億 | $1.16億 | $1.23億 | $1.22億 | $1.25億 | $1.29億 | $1.35億 | $1.35億 | $1.38億 | $1.4億 | |
| 株式報酬費用 | $556万 | $702万 | $721万 | $737万 | $733万 | $844万 | $1040万 | $830万 | $801万 | $882万 | $870万 | $878万 | |
| 繰延法人税 | $1230万 | $237万 | $1580万 | -$964万 | -$5880万 | -$1120万 | -$2550万 | $2880万 | -$2970万 | $1330万 | $1420万 | $596万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.66億 | $3330万 | $1.86億 | -$1000万 | $5.7万 | $9210万 | -$9210万 | -$2.76億 | -$2710万 | $2.67億 | $1.25億 | -$3.77億 | |
| その他の非現金項目 | -$10.1万 | $459万 | $383万 | $238万 | $218万 | $504万 | $7060万 | $127万 | -$5840万 | $387万 | $567万 | -$443万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.16億 | $7.04億 | $9.49億 | $7.72億 | $6.24億 | $7.55億 | $7.57億 | $6.17億 | $6.33億 | $10.3億 | $10.1億 | $5.59億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.52億 | -$2.49億 | -$2.25億 | -$2.58億 | -$2.9億 | -$2.87億 | -$3.01億 | -$3.12億 | -$2.69億 | -$2.44億 | -$3.08億 | -$3.08億 | |
| 買収 | $723万 | $385万 | $368万 | $274万 | $608万 | $195万 | $74.7万 | -$1640万 | -$72.2万 | -$175万 | -$102万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$109万 | -$1.55億 | -$1万 | -$558万 | -$29.8万 | $0 | -$1000万 | $2690万 | $1400万 | $154万 | $360万 | $488万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.46億 | -$4.01億 | -$2.22億 | -$2.61億 | -$2.83億 | -$2.85億 | -$3.1億 | -$3.02億 | -$2.56億 | -$2.45億 | -$3.05億 | -$3.03億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14.9億 | -$2.81億 | $2.81億 | $4.95億 | -$5.48億 | $1.25億 | $1.7億 | $9090万 | $9880万 | $1.78億 | $8.22億 | $7.08億 | |
| 自社株買い | -$5.6億 | -$2.7億 | -$7.94億 | -$5.41億 | -$4.72億 | -$5.59億 | -$6.17億 | -$4.2億 | -$5億 | -$9.23億 | -$15.1億 | -$10.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$10.3億 | -$56.9万 | -$1.74億 | -$5.33億 | $6.78億 | -$43.3万 | -$1700万 | $0 | $0 | -$27万 | -$2540万 | -$1060万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7400万 | -$4.94億 | -$6.7億 | -$5.4億 | -$3.26億 | -$4.09億 | -$4.41億 | -$3.09億 | -$3.89億 | -$7.29億 | -$6.93億 | -$3.23億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $24.6万 | $24.8万 | -$88.7万 | -$26.8万 | -$103万 | $33.8万 | $188万 | -$3.5万 | $52.6万 | -$37.9万 | $68万 | -$24.4万 | |
| 現金の純増減 | $1.96億 | -$1.9億 | $5580万 | -$2940万 | $1460万 | $6100万 | $737万 | $590万 | -$1070万 | $5880万 | $955万 | -$6770万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.64億 | $4.55億 | $7.23億 | $5.14億 | $3.34億 | $4.68億 | $4.56億 | $3.04億 | $3.64億 | $7.88億 | $6.99億 | $2.51億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.68億 | $980万 | $7060万 | $3.39億 | -$3.39億 | $1690万 | $3.77億 | $4.83億 | -$8.77億 | $1890万 | $0 | $5.18億 | |
| 利息の支払額 | $6250万 | $3470万 | $7580万 | $2880万 | $6990万 | $3940万 | $7100万 | $4170万 | -$1.52億 | $4350万 | $0 | $6140万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $10.4億 | $11.3億 | $13.2億 | $13.9億 | $17.5億 | $21.6億 | $21.7億 | $23.5億 | $23.9億 | $25.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.18億 | $2.34億 | $2.59億 | $2.71億 | $3.15億 | $3.28億 | $3.58億 | $4.09億 | $4.62億 | $5.11億 | |
| 株式報酬費用 | $1890万 | $1940万 | $2020万 | $2190万 | $2270万 | $2470万 | $2650万 | $2750万 | $2890万 | $3510万 | |
| 繰延法人税 | $1040万 | -$459万 | $2020万 | $2120万 | $1240万 | $2040万 | $6960万 | $4820万 | -$5020万 | -$3750万 | |
| 運転資本の増減 | $2.17億 | $657万 | $9040万 | -$796万 | $7.25億 | $6.63億 | $5.16億 | $1.96億 | $2.09億 | -$3.03億 | |
| その他の非現金項目 | $889万 | $1470万 | $1340万 | $1140万 | $927万 | $652万 | $559万 | $707万 | $1300万 | $1840万 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.1億 | $14億 | $17.3億 | $17.1億 | $28.4億 | $32.1億 | $31.5億 | $30.3億 | $30.5億 | $27.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.76億 | -$4.66億 | -$5.04億 | -$6.28億 | -$4.66億 | -$4.43億 | -$5.63億 | -$10.1億 | -$10.2億 | -$11.7億 | |
| 買収 | $512万 | $446万 | $478万 | $712万 | $1580万 | $949万 | $1480万 | $1770万 | $1640万 | -$1440万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$3380万 | -$1.64億 | -$1.8億 | -$1.88億 | -$415万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$5790万 | -$275万 | -$3480万 | -$1.42億 | -$97.5万 | -$193万 | -$316万 | -$321万 | -$1.61億 | $3080万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.29億 | -$4.64億 | -$5.34億 | -$7.97億 | -$6.15億 | -$6.16億 | -$7.4億 | -$9.96億 | -$11.7億 | -$11.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.95億 | $10.9億 | $4.36億 | $4.7億 | $2.29億 | -$3億 | $5.41億 | $11.9億 | -$5280万 | $4.85億 | |
| 自社株買い | -$15.1億 | -$21.7億 | -$17.1億 | -$14.3億 | -$20.9億 | -$24.8億 | -$32.8億 | -$31.5億 | -$20.8億 | -$21億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$468万 | -$15.6万 | -$216万 | -$19.1万 | -$25.3万 | -$373万 | -$35万 | -$35.4万 | -$2940万 | -$1740万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.51億 | -$10.4億 | -$12.1億 | -$9.03億 | -$18億 | -$26.9億 | -$26.6億 | -$18.7億 | -$20.3億 | -$15.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $16.9万 | $10.3万 | -$35.9万 | $74.1万 | $114万 | -$194万 | $271万 | |
| 現金の純増減 | $3030万 | -$1億 | -$1500万 | $909万 | $4.25億 | -$1.04億 | -$2.54億 | $1.71億 | -$1.49億 | $6350万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.3億 | $9.38億 | $12.2億 | $10.8億 | $23.7億 | $27.6億 | $25.8億 | $20.3億 | $20.3億 | $15.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.7億 | $4.97億 | $3.11億 | $3.95億 | $3.05億 | $4.51億 | $4.15億 | $3.15億 | $6.4億 | $10.7億 | |
| 利息の支払額 | $6360万 | $7780万 | $1.18億 | $1.35億 | $1.6億 | $1.44億 | $1.56億 | $1.9億 | $2.09億 | $2.27億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01