O'Reilly Auto Parts (ORLY)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員93,072人 · CEO Brad W. Beckham
- 株価
- $88.12 +0.06%
- 時価総額
- $713億
- 企業価値
- $814億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $0.77
O'Reilly Auto Parts (ORLY)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$1.94億、リースを含む債務は$103億です。総資産は$176億、負債合計は$197億、株主資本は-$20.9億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.79億 | $8930万 | $1.45億 | $1.16億 | $1.3億 | $1.91億 | $1.99億 | $2.05億 | $1.94億 | $2.53億 | $2.62億 | $1.94億 | |
| 売上債権 | $5.15億 | $5.77億 | $6.2億 | $5.56億 | $4.96億 | $5.22億 | $5.52億 | $6.01億 | $5.5億 | $5.96億 | $4.58億 | $6.63億 | |
| 棚卸資産 | $46.6億 | $48.1億 | $47.9億 | $49.1億 | $51億 | $51.7億 | $54億 | $56.1億 | $57.3億 | $58.1億 | $59.7億 | $61.7億 | |
| その他の流動資産 | $1.05億 | $1.28億 | $1.26億 | $1.13億 | $1.18億 | $1.44億 | $1.66億 | $1.81億 | $2.69億 | $3.08億 | $5.08億 | $2.01億 | |
| 流動資産 | $55.6億 | $56億 | $56.8億 | $57億 | $58.4億 | $60.3億 | $63.2億 | $66億 | $67.4億 | $69.7億 | $72億 | $72.2億 | |
| 有形固定資産(純額) | $72.4億 | $74.2億 | $75.4億 | $77.1億 | $79.3億 | $81.4億 | $83.6億 | $85.4億 | $86.5億 | $88.3億 | $65.5億 | $92.3億 | |
| のれん | $8.98億 | $10.1億 | $10億 | $9.97億 | $9.3億 | $9.33億 | $9.43億 | $9.46億 | $9.48億 | $9.53億 | $9.55億 | $9.53億 | |
| 無形資産 | $4980万 | $0 | $0 | $0 | $6790万 | $0 | $0 | $0 | $7170万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1.3億 | $1.81億 | $1.78億 | $1.76億 | $1.26億 | $1.91億 | $2.02億 | $1.99億 | $1.25億 | $1.91億 | $26.8億 | $2.01億 | |
| 固定資産 | $83.1億 | $86.1億 | $87.1億 | $88.8億 | $90.5億 | $92.6億 | $95億 | $96.8億 | $97.9億 | $99.7億 | $102億 | $104億 | |
| 総資産 | $139億 | $142億 | $144億 | $146億 | $149億 | $153億 | $158億 | $163億 | $165億 | $169億 | $174億 | $176億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $60.9億 | $61.2億 | $62.3億 | $63.6億 | $65.2億 | $65.4億 | $68.6億 | $70.6億 | $71億 | $72.4億 | $73.8億 | $75.1億 | |
| 未払費用 | $3.13億 | $3.02億 | $3.3億 | $3.43億 | $3.07億 | $3.48億 | $3.85億 | $4.11億 | $3.6億 | $4.08億 | $6.66億 | $4.27億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.45億 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $786万 | $1.48億 | $8930万 | $2.07億 | $627万 | $1.37億 | $3.13億 | $1070万 | $1400万 | $700万 | $0 | $816万 | |
| その他の流動負債 | $8.59億 | $9.23億 | $10.8億 | $8.67億 | $10.3億 | $10.6億 | $7.32億 | $7.91億 | $8.59億 | $11.3億 | $10.7億 | $9.51億 | |
| 流動負債 | $76.6億 | $78.9億 | $81.2億 | $81.9億 | $82.8億 | $85.1億 | $87.2億 | $87.1億 | $87.8億 | $92.2億 | $95.7億 | $93.4億 | |
| 長期債務 | $55.7億 | $52.9億 | $54億 | $53.6億 | $55.2億 | $56.5億 | $58.2億 | $59.2億 | $60.2億 | $62億 | $70.1億 | $77.1億 | |
| リース債務(固定) | $18.8億 | $19億 | $19.1億 | $19.4億 | $19.8億 | $20.3億 | $20.6億 | $20.5億 | $20.3億 | $20.9億 | $21.2億 | $21.3億 | |
| 繰延税金負債 | $2.95億 | $3.21億 | $3.36億 | $3.26億 | $2.48億 | $2.37億 | $2.12億 | $2.41億 | $2.11億 | $2.24億 | $2.39億 | $2.44億 | |
| その他の固定負債 | $2.04億 | $2.06億 | $2.08億 | $2.08億 | $2.32億 | $2.26億 | $2.4億 | $2.59億 | $2.63億 | $2.7億 | $2.76億 | $2.68億 | |
| 固定負債 | $79.5億 | $77.2億 | $78.5億 | $78.3億 | $79.8億 | $81.4億 | $83.3億 | $84.6億 | $85.3億 | $87.8億 | $96.5億 | $104億 | |
| 負債合計 | $156億 | $156億 | $160億 | $160億 | $163億 | $167億 | $171億 | $172億 | $173億 | $180億 | $192億 | $197億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $59.1万 | $59万 | $58.2万 | $57.8万 | $57.5万 | $57.1万 | $851万 | $847万 | $842万 | $832万 | $816万 | $805万 | |
| 利益剰余金 | -$31.3億 | -$28.5億 | -$30.1億 | -$28.8億 | -$27.9億 | -$28.1億 | -$27.5億 | -$24.4億 | -$23.3億 | -$26.4億 | -$34.2億 | -$36.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | $3940万 | $4660万 | $889万 | -$1310万 | -$4280万 | -$3680万 | $857万 | $1560万 | $2680万 | $2530万 | $3560万 | $1520万 | |
| 株主資本 | -$17.4億 | -$13.9億 | -$15.8億 | -$14.4億 | -$13.7億 | -$13.6億 | -$12.3億 | -$8.95億 | -$7.63億 | -$10.7億 | -$18.4億 | -$20.9億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $78.4億 | $75.9億 | $77.1億 | $77.1億 | $79.2億 | $81億 | $83.1億 | $84億 | $84.9億 | $87.3億 | $95.9億 | $103億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $75.6億 | $75億 | $75.7億 | $75.9億 | $77.9億 | $79.1億 | $81.1億 | $82億 | $83億 | $84.8億 | $93.3億 | $101億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.47億 | $4630万 | $3130万 | $4040万 | $4.66億 | $3.62億 | $1.09億 | $2.79億 | $1.3億 | $1.94億 | |
| 売上債権 | $2.79億 | $2.92億 | $2.7億 | $2.94億 | $3.3億 | $3.86億 | $4.7億 | $5.15億 | $4.96億 | $5.5億 | |
| 棚卸資産 | $27.8億 | $30.1億 | $31.9億 | $34.5億 | $36.5億 | $36.9億 | $43.6億 | $46.6億 | $51億 | $57.3億 | |
| その他の流動資産 | $5300万 | $4900万 | $4830万 | $4480万 | $5070万 | $7010万 | $1.1億 | $1.05億 | $1.18億 | $2.69億 | |
| 流動資産 | $32.6億 | $34億 | $35.4億 | $38.3億 | $45億 | $45億 | $50.5億 | $55.6億 | $58.4億 | $67.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $31.2億 | $33.4億 | $35.9億 | $58.8億 | $60.9億 | $62億 | $65.4億 | $72.4億 | $79.3億 | $86.5億 | |
| のれん | $7.85億 | $7.89億 | $8.07億 | $9.37億 | $8.81億 | $8.79億 | $8.84億 | $8.98億 | $9.3億 | $9.48億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4620万 | $4980万 | $6790万 | $7170万 | |
| その他の固定資産 | $3740万 | $4130万 | $4340万 | $7010万 | $1.26億 | $1.39億 | $1.13億 | $1.3億 | $1.26億 | $1.25億 | |
| 固定資産 | $39.5億 | $41.7億 | $44.4億 | $68.8億 | $71億 | $72.1億 | $75.8億 | $83.1億 | $90.5億 | $97.9億 | |
| 総資産 | $72億 | $75.7億 | $79.8億 | $107億 | $116億 | $117億 | $126億 | $139億 | $149億 | $165億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $29.4億 | $31.9億 | $33.8億 | $36億 | $41.8億 | $47億 | $58.8億 | $60.9億 | $65.2億 | $71億 | |
| 未払費用 | $1.46億 | $1.46億 | $1.76億 | $1.99億 | $3.32億 | $3.42億 | $2.93億 | $3.13億 | $3.07億 | $3.6億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | $1680万 | $0 | $0 | $786万 | $627万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $3.18億 | $3.11億 | $3.31億 | $3.49億 | $4.07億 | $4.99億 | $5.23億 | $8.59億 | $10.3億 | $8.59億 | |
| 流動負債 | $34億 | $36.5億 | $38.9億 | $44.7億 | $52.6億 | $58.7億 | $70.6億 | $76.6億 | $82.8億 | $87.8億 | |
| 長期債務 | $18.9億 | $29.8億 | $34.2億 | $38.9億 | $41.2億 | $38.3億 | $43.7億 | $55.7億 | $55.2億 | $60.2億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $16.6億 | $17.2億 | $17億 | $18.1億 | $18.8億 | $19.8億 | $20.3億 | |
| 繰延税金負債 | $9020万 | $8540万 | $1.06億 | $1.33億 | $1.56億 | $1.75億 | $2.45億 | $2.95億 | $2.48億 | $2.11億 | |
| その他の固定負債 | $1.99億 | $2.08億 | $2.1億 | $1.67億 | $1.96億 | $2.07億 | $1.96億 | $2.04億 | $2.32億 | $2.63億 | |
| 固定負債 | $21.8億 | $32.7億 | $37.3億 | $58.5億 | $61.9億 | $59.1億 | $66.2億 | $79.5億 | $79.8億 | $85.3億 | |
| 負債合計 | $55.8億 | $69.2億 | $76.3億 | $103億 | $115億 | $118億 | $137億 | $156億 | $163億 | $173億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $92.9万 | $84.3万 | $79万 | $75.6万 | $71.1万 | $67万 | $62.4万 | $59.1万 | $57.5万 | $842万 | |
| 利益剰余金 | $2.9億 | -$6.13億 | -$9.09億 | -$8.89億 | -$11.4億 | -$13.7億 | -$23.8億 | -$31.3億 | -$27.9億 | -$23.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $489万 | -$216万 | -$680万 | $300万 | $3940万 | -$4280万 | $2680万 | |
| 株主資本 | $16.3億 | $6.53億 | $3.54億 | $3.97億 | $1.4億 | -$6640万 | -$10.6億 | -$17.4億 | -$13.7億 | -$7.63億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $18.9億 | $29.8億 | $34.2億 | $58.6億 | $61.6億 | $58.7億 | $65.5億 | $78.4億 | $79.2億 | $84.9億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $17.4億 | $29.3億 | $33.9億 | $58.2億 | $57億 | $55億 | $64.4億 | $75.6億 | $77.9億 | $83億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01