On Holding AG (ONON)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 従業員3,963人 · CEO David Allemann
- 株価
- $34.86 -7.5%
- 時価総額
- $114億
- 企業価値
- CHF 88.7億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-10提出
- 次回の決算
- 2027-03-02
On Holding AG (ONON)はQ3 '26に営業キャッシュフローCHF 1.58億を生み出し、設備投資にCHF 2660万を投じ、フリーキャッシュフローCHF 1.21億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはCHF 4.08億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -CHF 2670万 | CHF 9140万 | CHF 3080万 | CHF 3050万 | CHF 8960万 | CHF 5670万 | -CHF 4090万 | CHF 1.19億 | CHF 6860万 | CHF 1.06億 | CHF 1.05億 | CHF 1.63億 | |
| 減価償却費・償却費 | CHF 2040万 | CHF 2210万 | CHF 2640万 | CHF 2740万 | CHF 2870万 | CHF 2830万 | CHF 3240万 | CHF 3220万 | CHF 3450万 | CHF 3640万 | CHF 3650万 | CHF 4460万 | |
| 株式報酬費用 | CHF 1250万 | CHF 980万 | CHF 1310万 | CHF 1950万 | CHF 1510万 | CHF 1160万 | CHF 1360万 | CHF 2450万 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 1220万 | CHF 1950万 | |
| 繰延法人税 | -CHF 1820万 | CHF 2440万 | CHF 1190万 | -CHF 90万 | CHF 200万 | CHF 720万 | -CHF 640万 | -CHF 20万 | -CHF 7390万 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 4890万 | |
| 運転資本の増減 | CHF 5450万 | CHF 910万 | CHF 1610万 | CHF 5050万 | CHF 6610万 | -CHF 1.24億 | -CHF 960万 | -CHF 1310万 | -CHF 2910万 | -CHF 1.22億 | CHF 540万 | -CHF 8380万 | |
| その他の非現金項目 | CHF 7890万 | -CHF 7580万 | CHF 420万 | CHF 3130万 | -CHF 3270万 | CHF 790万 | CHF 1.12億 | -CHF 490万 | CHF 1.07億 | CHF 368万 | CHF 6680万 | -CHF 3360万 | |
| 営業キャッシュフロー | CHF 1.21億 | CHF 8100万 | CHF 1.03億 | CHF 1.58億 | CHF 1.69億 | -CHF 1210万 | CHF 1.01億 | CHF 1.57億 | CHF 1.07億 | CHF 2360万 | CHF 2.26億 | CHF 1.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -CHF 1630万 | -CHF 800万 | -CHF 1570万 | -CHF 1780万 | -CHF 1900万 | -CHF 1130万 | -CHF 1600万 | -CHF 1890万 | -CHF 2840万 | -CHF 1910万 | -CHF 2520万 | -CHF 2660万 | |
| その他の投資活動 | -CHF 170万 | -CHF 110万 | -CHF 120万 | -CHF 140万 | -CHF 70万 | -CHF 80万 | -CHF 130万 | -CHF 170万 | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 330万 | -CHF 1080万 | |
| 投資キャッシュフロー | -CHF 1800万 | -CHF 910万 | -CHF 1690万 | -CHF 1920万 | -CHF 1970万 | -CHF 1210万 | -CHF 1730万 | -CHF 2060万 | -CHF 2840万 | -CHF 1910万 | -CHF 2850万 | -CHF 3740万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CHF 930万 | -CHF 1170万 | -CHF 1200万 | -CHF 1370万 | -CHF 1390万 | -CHF 1400万 | -CHF 2070万 | -CHF 1660万 | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 2010万 | -CHF 2550万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | CHF 110万 | -CHF 140万 | -CHF 70万 | -CHF 30万 | -CHF 170万 | CHF 200万 | -CHF 430万 | -CHF 470万 | -CHF 1850万 | -CHF 1610万 | -CHF 230万 | -CHF 770万 | |
| 財務キャッシュフロー | -CHF 820万 | -CHF 1310万 | -CHF 1270万 | -CHF 1400万 | -CHF 1560万 | -CHF 1200万 | -CHF 2500万 | -CHF 2130万 | -CHF 1420万 | -CHF 1520万 | -CHF 2240万 | -CHF 3220万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -CHF 3260万 | CHF 3110万 | -CHF 490万 | -CHF 2860万 | CHF 4180万 | -CHF 1610万 | -CHF 8420万 | -CHF 20万 | -CHF 170万 | -CHF 317万 | CHF 1030万 | CHF 4460万 | |
| 現金の純増減 | CHF 6260万 | CHF 9000万 | CHF 6780万 | CHF 9660万 | CHF 1.75億 | -CHF 5250万 | -CHF 2520万 | CHF 1.15億 | CHF 6230万 | -CHF 1390万 | CHF 1.85億 | CHF 1.33億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CHF 1.03億 | CHF 7190万 | CHF 8560万 | CHF 1.39億 | CHF 1.49億 | -CHF 2420万 | CHF 8380万 | CHF 1.37億 | CHF 8010万 | CHF 654万 | CHF 2.01億 | CHF 1.21億 | |
| 利息の支払額 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 650万 | CHF 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -CHF 147万 | -CHF 2750万 | -CHF 1.7億 | CHF 5770万 | CHF 7960万 | CHF 2.42億 | CHF 1.95億 | |
| 減価償却費・償却費 | CHF 534万 | CHF 1210万 | CHF 3140万 | CHF 4640万 | CHF 6490万 | CHF 1.05億 | CHF 1.27億 | |
| 株式報酬費用 | CHF 1880万 | CHF 4860万 | CHF 1.92億 | CHF 3830万 | CHF 2730万 | CHF 5750万 | CHF 0 | |
| 繰延法人税 | CHF 462万 | CHF 310万 | CHF 1060万 | CHF 2020万 | -CHF 1050万 | CHF 3740万 | -CHF 7120万 | |
| 運転資本の増減 | -CHF 3340万 | -CHF 5570万 | -CHF 6640万 | -CHF 3.53億 | -CHF 780万 | CHF 1.42億 | -CHF 1.63億 | |
| その他の非現金項目 | CHF 81.2万 | CHF 470万 | CHF 1910万 | -CHF 3620万 | CHF 7860万 | -CHF 7300万 | CHF 2.35億 | |
| 営業キャッシュフロー | -CHF 522万 | -CHF 1470万 | CHF 1690万 | -CHF 2.27億 | CHF 2.32億 | CHF 5.11億 | CHF 3.23億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -CHF 922万 | -CHF 1100万 | -CHF 2460万 | -CHF 6030万 | -CHF 4280万 | -CHF 6050万 | -CHF 7510万 | |
| 買収 | -CHF 32.1万 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | |
| その他の投資活動 | CHF 0 | -CHF 760万 | -CHF 1180万 | -CHF 2260万 | -CHF 430万 | -CHF 440万 | CHF 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -CHF 954万 | -CHF 1860万 | -CHF 3640万 | -CHF 8290万 | -CHF 4710万 | -CHF 6490万 | -CHF 7510万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CHF 20万 | -CHF 640万 | -CHF 1330万 | -CHF 1540万 | -CHF 2550万 | -CHF 5130万 | CHF 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CHF 49万 | -CHF 210万 | -CHF 910万 | CHF 2170万 | CHF 370万 | -CHF 430万 | -CHF 6680万 | |
| 財務キャッシュフロー | -CHF 69万 | CHF 1.25億 | CHF 5.96億 | CHF 630万 | -CHF 2180万 | -CHF 5540万 | -CHF 5440万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -CHF 19.5万 | -CHF 100万 | -CHF 1390万 | CHF 2150万 | -CHF 3960万 | CHF 3940万 | CHF 1880万 | |
| 現金の純増減 | -CHF 1560万 | CHF 9050万 | CHF 5.63億 | -CHF 2.82億 | CHF 1.24億 | CHF 4.3億 | CHF 2.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CHF 1440万 | -CHF 3330万 | -CHF 1930万 | -CHF 3.1億 | CHF 1.85億 | CHF 4.46億 | CHF 2.53億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCHF。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-11 · 金額は報告通貨のCHF、株価と時価総額はUSD。