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On Holding AG (ONON)の貸借対照表

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 従業員3,963人 · CEO David Allemann

株価
$34.86 -7.5%
時価総額
$114億
企業価値
CHF 88.7億 データ基準日 2026-11-11
前回の決算
Q3 '26 2026-11-10提出
次回の決算
2027-03-02

On Holding AG (ONON)のQ3 '26末時点の現金と短期投資はCHF 13.4億、リースを含む債務はCHF 7.33億です。総資産はCHF 36.6億、負債合計はCHF 14.9億、株主資本はCHF 21.8億です。

貸借対照表

貸借対照表推移Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
資産
現金及び現金同等物CHF 4.95億CHF 5.85億CHF 6.52億CHF 7.49億CHF 9.24億CHF 8.72億CHF 8.47億CHF 9.62億CHF 10.2億CHF 10.2億CHF 12.1億CHF 13.4億
短期投資CHF 1780万CHF 0CHF 1950万CHF 3730万CHF 4370万CHF 4190万CHF 5190万CHF 6310万CHF 0CHF 0CHF 3380万CHF 0
売上債権CHF 2.05億CHF 2.9億CHF 3.14億CHF 3.21億CHF 2.46億CHF 3.63億CHF 3.95億CHF 3.41億CHF 3.06億CHF 4.01億CHF 3.74億CHF 4.33億
棚卸資産CHF 3.57億CHF 3.65億CHF 4.01億CHF 3.49億CHF 4.19億CHF 3.99億CHF 3.6億CHF 3.81億CHF 4.2億CHF 4.05億CHF 4.73億CHF 4.96億
その他の流動資産CHF 5060万CHF 1.2億CHF 8490万CHF 9900万CHF 8440万CHF 1.25億CHF 3740万CHF 1.65億CHF 2.18億CHF 2.24億CHF 1.55億CHF 2.64億
流動資産CHF 11.5億CHF 13.6億CHF 15億CHF 15.5億CHF 17.6億CHF 18億CHF 17.3億CHF 19.1億CHF 19.6億CHF 20.5億CHF 22.9億CHF 25.3億
有形固定資産(純額)CHF 3.08億CHF 4.09億CHF 4.31億CHF 4.31億CHF 4.51億CHF 4.41億CHF 6.04億CHF 6.15億CHF 6.44億CHF 6.7億CHF 7.06億CHF 8.98億
のれんCHF 180万CHF 0CHF 180万CHF 0CHF 180万CHF 0CHF 180万CHF 0CHF 0CHF 5390万CHF 180万CHF 0
無形資産CHF 6280万CHF 6310万CHF 5990万CHF 6030万CHF 5650万CHF 5640万CHF 5350万CHF 5460万CHF 5430万CHF 0CHF 5400万CHF 6590万
繰延税金資産CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 1.53億CHF 0CHF 1.76億CHF 1.84億CHF 0CHF 1.66億
その他の固定資産CHF 6940万CHF 5440万CHF 5180万CHF 5920万CHF 1.08億CHF 1.21億-CHF 10万CHF 1.7億CHF 0CHF 0CHF 1.88億CHF 0
固定資産CHF 4.42億CHF 5.27億CHF 5.44億CHF 5.5億CHF 6.17億CHF 6.19億CHF 8.12億CHF 8.4億CHF 8.74億CHF 9.08億CHF 9.5億CHF 11.3億
総資産CHF 15.9億CHF 18.9億CHF 20.5億CHF 21.1億CHF 23.8億CHF 24.2億CHF 25.4億CHF 27.5億CHF 28.4億CHF 29.5億CHF 32.4億CHF 36.6億
負債
買掛金CHF 6510万CHF 9250万CHF 1.48億CHF 1.29億CHF 1.67億CHF 1.62億CHF 1.61億CHF 1.56億CHF 1.55億CHF 1.57億CHF 2.11億CHF 1.88億
未払費用CHF 1.39億CHF 0CHF 2.39億CHF 0CHF 2.82億CHF 0CHF 1.93億CHF 0CHF 0CHF 0CHF 3.48億CHF 0
短期債務CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 1.38億CHF 1.37億CHF 0CHF 0
未払税金CHF 2350万CHF 1910万CHF 1290万CHF 1020万CHF 1.05億CHF 5380万CHF 1.12億CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 6860万
その他の流動負債CHF 6290万CHF 3.17億CHF 6230万CHF 4.06億CHF 1.52億CHF 4.24億CHF 9430万CHF 5.17億CHF 3.69億CHF 3.37億CHF 1.63億CHF 5.06億
流動負債CHF 3.06億CHF 4.09億CHF 5.04億CHF 5.35億CHF 6.6億CHF 6.43億CHF 6.86億CHF 7.49億CHF 7.25億CHF 6.87億CHF 8.1億CHF 8.13億
長期債務CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 280万CHF 578万CHF 0CHF 0
リース債務(固定)CHF 1.9億CHF 2.73億CHF 2.84億CHF 2.82億CHF 2.89億CHF 2.81億CHF 4.27億CHF 4.28億CHF 4.41億CHF 4.56億CHF 4.75億CHF 6.13億
繰延税金負債CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0CHF 880万CHF 0CHF 931万CHF 877万CHF 0CHF 1390万
その他の固定負債CHF 2260万CHF 2210万CHF 2630万CHF 2290万CHF 3600万CHF 3730万CHF 2500万CHF 3390万CHF 2620万CHF 3150万CHF 4690万CHF 4470万
固定負債CHF 2.13億CHF 2.95億CHF 3.11億CHF 3.05億CHF 3.25億CHF 3.18億CHF 4.61億CHF 4.62億CHF 4.79億CHF 5.02億CHF 5.22億CHF 6.72億
負債合計CHF 5.19億CHF 7.04億CHF 8.15億CHF 8.4億CHF 9.85億CHF 9.61億CHF 11.5億CHF 12.1億CHF 12億CHF 11.9億CHF 13.3億CHF 14.9億
純資産
普通株式・資本剰余金CHF 3350万CHF 3350万CHF 3350万CHF 3370万CHF 3370万CHF 3370万CHF 3370万CHF 3400万CHF 3410万CHF 3400万CHF 3410万CHF 3410万
利益剰余金-CHF 2100万CHF 2800万CHF 1.07億CHF 8940万CHF 2.33億CHF 2.36億CHF 1.95億CHF 3.14億CHF 3.83億CHF 4.84億CHF 6.58億CHF 7.54億
その他の包括利益累計額CHF 3.32億CHF 11.5億CHF 3.6億CHF 11.7億CHF 3.95億CHF 12.1億CHF 12億CHF 12.2億CHF 12.9億CHF 5.16億CHF 4.85億CHF 6930万
株主資本CHF 10.7億CHF 11.8億CHF 12.3億CHF 12.7億CHF 13.9億CHF 14.6億CHF 14億CHF 15.4億CHF 16.3億CHF 17.7億CHF 19.1億CHF 21.8億
債務
債務合計(リース含む)CHF 2.29億CHF 2.73億CHF 3.4億CHF 2.82億CHF 3.48億CHF 3.38億CHF 4.98億CHF 5.04億CHF 5.82億CHF 5.98億CHF 5.63億CHF 7.33億
純有利子負債(債務 - 現金)-CHF 2.66億-CHF 3.12億-CHF 3.13億-CHF 4.67億-CHF 5.77億-CHF 5.34億-CHF 3.49億-CHF 4.58億-CHF 4.39億-CHF 4.19億-CHF 6.43億-CHF 6.06億

企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCHF。

現金、投資、債務

四半期末

その他の財務諸表

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開くキャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。

データ基準日 2026-11-11 · 金額は報告通貨のCHF、株価と時価総額はUSD。