On Holding AG (ONON)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 従業員3,963人 · CEO David Allemann
- 株価
- $34.86 -7.5%
- 時価総額
- $114億
- 企業価値
- CHF 88.7億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-10提出
- 次回の決算
- 2027-03-02
売上高(TTM)CHF 33.8億+17.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)15.3%+3.2 pt 前年比営業利益 CHF 5.17億
純利益(TTM)CHF 4.43億+97.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)CHF 4.08億+18.2% 前年比設備投資 CHF 1.06億
希薄化後EPS(TTM)CHF 1.36+103.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュCHF 6.06億+16.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $114億 1h前に更新
- 売上高
- CHF 33.8億 直近12か月
- 売上成長率
- +18% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 13.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 20.9×
- P/S
- 2.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 13.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- CHF 4.08億 直近12か月
- 純利益
- CHF 4.43億 直近12か月
- 売上高予想
- CHF 35.6億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-03-02 売上高予想 $11億 · 1h前に更新
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比17.2%Q3 '26の売上高はCHF 9.31億、その前の4四半期の平均は19.5%。
- 営業利益率は15.3%(TTM)、前年比+3.2 pt売上高が17.4%増加する中、営業利益は48.7%増加。
- 設備投資は売上高の3.1%(前年は2.4%)直近4四半期の投資額はCHF 1.06億(前年比+52.2%)。フリーキャッシュフローはCHF 4.08億で、純利益の92.3%。
- 希薄化後株式数は1年で8.1%減少Q3 '26の希薄化後株式数は3.07億、1年前は3.34億。
- ネットキャッシュ CHF 6.06億現金 + 短期投資 CHF 13.4億、リース含む債務 CHF 7.33億。1年前のネットキャッシュはCHF 5.21億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | CHF 9.31億 | CHF 7.94億 | +17.2% |
| 売上総利益率 | 72.6% | 65.7% | +6.8 pt |
| 営業利益 | CHF 1.95億 | CHF 1.25億 | +56.4% |
| 営業利益率 | 20.9% | 15.7% | +5.2 pt |
| 純利益 | CHF 1.63億 | CHF 1.19億 | +36.9% |
| 希薄化後EPS | CHF 0.53 | CHF 0.36 | +47.2% |
| 営業キャッシュフロー | CHF 1.58億 | CHF 1.57億 | +0.6% |
| 設備投資 | CHF 3740万 | CHF 2050万 | +82.4% |
| フリーキャッシュフロー | CHF 1.21億 | CHF 1.37億 | -11.6% |
| R&D | CHF 0 | CHF 0 | – |
| 株式報酬費用 | CHF 1950万 | CHF 2450万 | -20.4% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- CHF 5.14億
- 設備投資
- -CHF 1.06億
- 自社株買い
- CHF 0
- 配当金
- CHF 0
- 買収
- CHF 0
- 債務の純発行
- -CHF 4560万
- 株式報酬費用
- CHF 3170万
- フリーキャッシュフロー
- CHF 4.08億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.9× | 77.1× 5年中4年 | 59.5× – 90.7× |
| EV / EBITDA | 13.1× | 35.0× 5年中4年 | 28.9× – 40.7× |
| EV / 売上高 | 2.6× | 6.6× | 3.9× – 14.2× |
| 株価 / FCF | 23.2× | 41.8× 5年中3年 | 37.8× – 48.0× |
| 株価 / 純資産 | 4.0× | 8.8× | 5.2× – 12.7× |
| FCF利回り | 4.3% | 0.2% | -6.2% – 2.6% |
| 投下資本利益率 | 14.7% | 6.5% | -13.5% – 16.6% |
| 自己資本利益率 | 23.6% | 4.6% | -20.1% – 17.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $43.43 (+25.2%)
レンジ $20.00 – $82.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い20
中立6
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | CHF 35.6億 | +18.2% | CHF 1.46 | +138.7% | – | 16 |
| FY2027 | CHF 42.4億 | +18.9% | CHF 1.72 | +18.5% | – | 16 |
| FY2028 | CHF 50億 | +18.0% | CHF 2.15 | +24.8% | – | 13 |
| FY2029 | CHF 58.2億 | +16.4% | CHF 2.64 | +22.9% | – | 10 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-11 · 金額は報告通貨のCHF、株価と時価総額はUSD。