Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員44,500人 · CEO John W. Chidsey
- 株価
- $17.57 -3.57%
- 時価総額
- $80.7億
- 企業価値
- $229億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-03-01 EPS予想 -$0.06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.92億を生み出し、設備投資に$3.98億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.05億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$5.31億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.06億 | $1740万 | $1.63億 | $4.75億 | $2.55億 | -$4030万 | $3000万 | $4.19億 | $1430万 | $1.05億 | $2.23億 | $4.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.33億 | $2.45億 | $2.43億 | $2.39億 | $2.47億 | $2.51億 | $2.64億 | $2.73億 | $3.74億 | $2.81億 | $2.94億 | $3.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2270万 | $2190万 | $2300万 | $2060万 | $2620万 | $2030万 | $2590万 | $1840万 | $2380万 | $2340万 | $2270万 | $2130万 | |
| 繰延法人税 | -$183万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $9070万 | $5.03億 | $2.43億 | -$5.78億 | $5740万 | $3.82億 | $2.05億 | -$6.21億 | $3860万 | -$9950万 | $1.33億 | -$5.04億 | |
| その他の非現金項目 | $2070万 | $2000万 | -$194万 | $1630万 | -$1.86億 | $6690万 | $1.89億 | $1.47億 | $808万 | $5.02億 | -$3630万 | -$2660万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.59億 | $8.07億 | $6.71億 | $1.73億 | $3.99億 | $6.79億 | $7.15億 | $2.37億 | $4.59億 | $8.11億 | $6.36億 | $2.92億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.48億 | -$2.59億 | -$3.41億 | -$3.68億 | -$2.43億 | -$15.3億 | -$3.34億 | -$9.63億 | -$4.38億 | -$14.4億 | -$4.58億 | -$3.98億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$2730万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4430万 | $0 | $0 | $0 | -$179万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $148万 | $361万 | $235万 | $321万 | $151万 | -$702万 | -$218万 | -$38.6万 | $450万 | -$316万 | -$107万 | $1.02億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.91億 | -$2.55億 | -$3.66億 | -$3.65億 | -$2.44億 | -$15.3億 | -$3.36億 | -$9.63億 | -$4.33億 | -$14.4億 | -$4.59億 | -$2.96億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.05億 | -$3.33億 | -$1.83億 | -$6930万 | -$2.91億 | $9.56億 | -$3.76億 | $7.6億 | $1740万 | $6.52億 | -$1.11億 | $5000万 | |
| 自社株買い | -$159万 | -$2200万 | -$7000 | -$1.9万 | -$328万 | -$2380万 | $0 | -$1.9万 | -$2000 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5120万 | -$3960万 | -$8750万 | -$3000 | -$328万 | -$8550万 | -$6770万 | -$1.32億 | $0 | -$1890万 | -$6.7万 | -$786万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.52億 | -$3.95億 | -$2.71億 | -$6930万 | -$2.97億 | $8.47億 | -$3.79億 | $7.1億 | $1710万 | $6.04億 | -$8070万 | $4210万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.79億 | $1.57億 | $3430万 | -$2.62億 | -$1.42億 | -$641万 | -$34.4万 | -$1720万 | $4310万 | -$2480万 | $9670万 | $3840万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.89億 | $5.48億 | $3.3億 | -$1.96億 | $1.56億 | -$8.46億 | $3.81億 | -$7.27億 | $2150万 | -$6.25億 | $1.78億 | -$1.05億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.33億 | $7.6億 | $9.55億 | $9.3億 | -$40.1億 | -$45.1億 | -$22.7億 | $1.66億 | $9.1億 | $4.23億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.46億 | $5.21億 | $5.67億 | $6.47億 | $7.4億 | $7.59億 | $8.1億 | $8.83億 | $9.74億 | $11.6億 | |
| 株式報酬費用 | $6640万 | $8700万 | $1.16億 | $9510万 | $1.11億 | $1.24億 | $1.14億 | $1.19億 | $9180万 | $8840万 | |
| 繰延法人税 | -$245万 | $915万 | $151万 | -$2610万 | $1280万 | $7.8万 | -$124万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $7410万 | $1.99億 | $4.29億 | $1.65億 | -$10.8億 | -$2.04億 | $13.6億 | $8.09億 | $2.25億 | $450万 | |
| その他の非現金項目 | $2290万 | $903万 | $638万 | $1120万 | $16.7億 | $13.6億 | $1.98億 | $2800万 | -$1.51億 | $4.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.4億 | $15.9億 | $20.8億 | $18.2億 | -$25.6億 | -$24.7億 | $2.1億 | $20.1億 | $20.5億 | $20.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$10.9億 | -$13.7億 | -$15.7億 | -$16.4億 | -$9.47億 | -$7.53億 | -$17.8億 | -$27.5億 | -$12.1億 | -$32.6億 | |
| 買収 | $0 | $49.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2730万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3680万 | -$3570万 | -$172万 | -$4710万 | -$3150万 | -$10.3億 | -$2.24億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $235万 | $6480万 | $28.9万 | $0 | $7.7億 | $2.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3680万 | $16.5万 | $101万 | $377万 | $270万 | $1230万 | $1210万 | -$1.47億 | $889万 | -$509万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.3億 | -$14億 | -$15億 | -$16.8億 | -$9.75億 | -$10億 | -$17.6億 | -$29億 | -$12.3億 | -$32.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $990万 | -$1億 | $1.89億 | $3.16億 | $51.8億 | $4.88億 | $12.3億 | $5.65億 | -$8.7億 | $13.1億 | |
| 自社株買い | -$5000万 | $0 | -$6.79億 | -$3.71億 | -$1540万 | -$1670万 | -$2100万 | -$2690万 | -$2530万 | -$2380万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6740万 | -$6250万 | -$1.24億 | -$3010万 | -$1.35億 | -$14.6億 | -$2.31億 | -$1.96億 | -$1.36億 | -$2.38億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9830万 | -$1.33億 | -$5.85億 | -$5340万 | $65.8億 | $16.8億 | $9.86億 | $3.47億 | -$10.3億 | $11.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1240万 | $4780万 | -$1230万 | $8900万 | $30.5億 | -$17.9億 | -$5.6億 | -$5.45億 | -$2.12億 | $1910万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.48億 | $2.14億 | $5.08億 | $1.85億 | -$35億 | -$32.2億 | -$15.7億 | -$7.45億 | $8.39億 | -$11.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1.17万 | $0 | $0 | $350万 | $27億 | $0 | $0 | $46億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $31.4万 | $0 | $0 | $4.48億 | $21億 | $0 | $0 | $7.73億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02