Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員44,500人 · CEO John W. Chidsey
- 株価
- $17.57 -3.57%
- 時価総額
- $80.7億
- 企業価値
- $229億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-03-01 EPS予想 -$0.06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$2.57億、リースを含む債務は$151億です。総資産は$240億、負債合計は$209億、株主資本は$31.5億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.02億 | $5.6億 | $5.94億 | $3.33億 | $1.91億 | $1.84億 | $1.84億 | $1.67億 | $2.1億 | $1.85億 | $2.18億 | $2.57億 | |
| 売上債権 | $2.8億 | $2.82億 | $2.09億 | $2.01億 | $2.21億 | $2.71億 | $2.66億 | $2.53億 | $2.92億 | $2.77億 | $2.77億 | $2.41億 | |
| 棚卸資産 | $1.58億 | $1.58億 | $1.5億 | $1.45億 | $1.5億 | $1.56億 | $1.61億 | $1.56億 | $1.38億 | $1.63億 | $1.61億 | $1.88億 | |
| その他の流動資産 | $4.73億 | $5.9億 | $6.29億 | $5.01億 | $4.48億 | $5.35億 | $5.62億 | $4.66億 | $4.99億 | $6.83億 | $6.1億 | $0 | |
| 流動資産 | $13.1億 | $15.9億 | $15.8億 | $11.8億 | $10.1億 | $11.5億 | $11.7億 | $10.4億 | $11.4億 | $13.1億 | $12.7億 | $12.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $164億 | $165億 | $166億 | $167億 | $168億 | $181億 | $182億 | $199億 | $191億 | $202億 | $204億 | $204億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.6万 | $98.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $9810万 | $9810万 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | $1.36億 | |
| 無形資産 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | |
| その他の固定資産 | $11.5億 | $11.7億 | $12.6億 | $12.3億 | $15.1億 | $14.6億 | $15.4億 | $6.05億 | $17億 | $16.6億 | $16.7億 | $17.2億 | |
| 固定資産 | $182億 | $182億 | $185億 | $186億 | $190億 | $202億 | $204億 | $212億 | $214億 | $225億 | $227億 | $227億 | |
| 総資産 | $195億 | $198億 | $201億 | $198億 | $200億 | $214億 | $216億 | $222億 | $225億 | $238億 | $240億 | $240億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.74億 | $2.05億 | $1.82億 | $1.73億 | $1.71億 | $1.62億 | $1.69億 | $1.93億 | $1.7億 | $1.85億 | $2.33億 | $1.78億 | |
| 未払費用 | $10.6億 | $10.2億 | $11.5億 | $10.7億 | $11.8億 | $10.5億 | $12.5億 | $11億 | $12.1億 | $11.4億 | $13億 | $13億 | |
| 短期債務 | $17.4億 | $17.4億 | $15.3億 | $16.5億 | $13.2億 | $11.2億 | $11.3億 | $8.76億 | $8.76億 | $11.8億 | $11.4億 | $11.3億 | |
| 繰延収益 | $30.6億 | $36.3億 | $37.8億 | $31.4億 | $31.1億 | $37.6億 | $38.3億 | $0 | $32億 | $37.2億 | $36.5億 | $31.4億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $60.4億 | $66億 | $66.3億 | $60.4億 | $57.8億 | $60.9億 | $63.9億 | $53.5億 | $54.5億 | $62.2億 | $63.2億 | $57.5億 | |
| 長期債務 | $123億 | $120億 | $119億 | $118億 | $118億 | $129億 | $126億 | $136億 | $137億 | $140億 | $139億 | $140億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.98億 | $7.96億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $8.39億 | $8.59億 | $8.74億 | $8.6億 | $9.87億 | $9.71億 | $2.07億 | $2.3億 | $11.5億 | $11.7億 | $12.2億 | $11.6億 | |
| 固定負債 | $132億 | $129億 | $128億 | $126億 | $128億 | $138億 | $136億 | $147億 | $149億 | $151億 | $151億 | $151億 | |
| 負債合計 | $192億 | $195億 | $194億 | $187億 | $185億 | $199億 | $200億 | $200億 | $203億 | $214億 | $214億 | $209億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $42.5万 | $42.9万 | $44万 | $44万 | $44万 | $44.3万 | $44.7万 | $45.5万 | $45.5万 | $45.9万 | $45.9万 | $45.9万 | |
| 利益剰余金 | -$69億 | -$68.8億 | -$67.2億 | -$62.4億 | -$59.9億 | -$60.3億 | -$60億 | -$55.8億 | -$55.7億 | -$54.6億 | -$52.4億 | -$47.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$5.08億 | -$4.64億 | -$4.66億 | -$5.2億 | -$5.07億 | -$4.72億 | -$4.39億 | -$4.3億 | -$4.51億 | -$3.28億 | -$4.32億 | -$3.67億 | |
| 株主資本 | $3.01億 | $3.62億 | $6.93億 | $11.4億 | $14.3億 | $14.2億 | $15.7億 | $21.9億 | $22.1億 | $24.3億 | $25.7億 | $31.5億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $141億 | $137億 | $134億 | $134億 | $131億 | $140億 | $146億 | $153億 | $146億 | $152億 | $150億 | $151億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $137億 | $132億 | $128億 | $131億 | $129億 | $138億 | $144億 | $152億 | $144億 | $150億 | $148億 | $148億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.28億 | $1.76億 | $1.64億 | $2.53億 | $33億 | $15.1億 | $9.47億 | $4.02億 | $1.91億 | $2.1億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $6320万 | $4400万 | $5520万 | $7510万 | $2060万 | $11.7億 | $3.26億 | $2.8億 | $2.21億 | $2.92億 | |
| 棚卸資産 | $6630万 | $8210万 | $9020万 | $9540万 | $8240万 | $1.18億 | $1.49億 | $1.58億 | $1.5億 | $1.38億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6億 | $4.51億 | $4.73億 | $4.48億 | $4.99億 | |
| 流動資産 | $4.11億 | $5.18億 | $5.5億 | $7.3億 | $35.6億 | $33億 | $18.7億 | $13.1億 | $10.1億 | $11.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $101億 | $110億 | $121億 | $134億 | $134億 | $135億 | $145億 | $164億 | $168億 | $191億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $65万 | $0 | |
| のれん | $13.9億 | $13.9億 | $13.9億 | $13.9億 | $9810万 | $9810万 | $9810万 | $9810万 | $1.36億 | $1.36億 | |
| 無形資産 | $9.08億 | $8.72億 | $8.46億 | $8.28億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | $5.01億 | |
| その他の固定資産 | $1.48億 | $2.75億 | $3.01億 | $3.66億 | $8.32億 | $13億 | $15.7億 | $11.5億 | $15.1億 | $17億 | |
| 固定資産 | $126億 | $136億 | $147億 | $160億 | $148億 | $154億 | $167億 | $182億 | $190億 | $214億 | |
| 総資産 | $130億 | $141億 | $152億 | $167億 | $184億 | $187億 | $186億 | $195億 | $200億 | $225億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3800万 | $5340万 | $1.6億 | $1.01億 | $8310万 | $2.33億 | $2.29億 | $1.74億 | $1.71億 | $1.7億 | |
| 未払費用 | $5.42億 | $5.14億 | $7.16億 | $7.82億 | $5.96億 | $10.6億 | $13.2億 | $10.6億 | $11.8億 | $12.1億 | |
| 短期債務 | $5.6億 | $6.19億 | $6.81億 | $7.46億 | $1.25億 | $8.77億 | $9.91億 | $17.4億 | $13.2億 | $8.76億 | |
| 繰延収益 | $11.7億 | $13億 | $15.9億 | $19.5億 | $11.1億 | $15.6億 | $25.2億 | $30.6億 | $31.1億 | $32億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2730万 | $0 | |
| 流動負債 | $23.1億 | $24.9億 | $31.5億 | $35.8億 | $19.1億 | $37.3億 | $50.5億 | $60.4億 | $57.8億 | $54.5億 | |
| 長期債務 | $58.4億 | $56.9億 | $58.1億 | $60.6億 | $117億 | $116億 | $126億 | $123億 | $118億 | $137億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.89億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $2.85億 | $1.67億 | $2.82億 | $5.29億 | $4.5億 | $9.97億 | $8.04億 | $8.39億 | $1.98億 | $11.5億 | |
| 固定負債 | $61.2億 | $58.6億 | $60.9億 | $65.8億 | $121億 | $126億 | $134億 | $132億 | $128億 | $149億 | |
| 負債合計 | $84.4億 | $83.5億 | $92.4億 | $102億 | $140億 | $163億 | $185億 | $192億 | $185億 | $203億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $23.2万 | $23.3万 | $23.5万 | $23.7万 | $31.6万 | $41.7万 | $42.1万 | $42.5万 | $44万 | $45.5万 | |
| 利益剰余金 | $12億 | $19.6億 | $29億 | $38.3億 | -$2.95億 | -$48億 | -$70.7億 | -$69億 | -$59.9億 | -$55.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.14億 | $2700万 | -$1.62億 | -$2.95億 | -$2.4億 | -$2.85億 | -$4.77億 | -$5.08億 | -$5.07億 | -$4.51億 | |
| 株主資本 | $45.4億 | $57.5億 | $59.6億 | $65.2億 | $43.5億 | $24.3億 | $6860万 | $3.01億 | $14.3億 | $22.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $64億 | $63.1億 | $64.9億 | $68億 | $118億 | $124億 | $136億 | $141億 | $139億 | $146億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $62.7億 | $61.3億 | $63.3億 | $65.5億 | $85.1億 | $109億 | $127億 | $137億 | $137億 | $144億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02