MP Materials Corp. (MP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員998人 · CEO James Henry Litinsky
- 株価
- $39.57 -4.97%
- 時価総額
- $70.5億
- 企業価値
- $75.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.02
MP Materials Corp. (MP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$685万を生み出し、設備投資に$2.3億を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.23億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$5.05億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$428万 | -$1630万 | $1650万 | -$3410万 | -$2550万 | -$2230万 | -$2260万 | -$3090万 | -$4180万 | $943万 | -$797万 | -$2030万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1700万 | $1890万 | $1840万 | $1820万 | $1930万 | $2210万 | $2140万 | $2080万 | $2250万 | $2460万 | $3210万 | $3540万 | |
| 株式報酬費用 | $630万 | $620万 | $747万 | $570万 | $545万 | $456万 | $735万 | $555万 | $769万 | $957万 | $1290万 | $1130万 | |
| 繰延法人税 | -$20万 | -$470万 | $714万 | -$1410万 | -$929万 | -$1150万 | -$456万 | -$1340万 | -$1160万 | -$90.4万 | -$518万 | -$827万 | |
| 運転資本の増減 | -$557万 | -$1250万 | -$4300万 | $4950万 | -$648万 | $4050万 | -$5630万 | $1440万 | -$1570万 | -$7860万 | -$1000万 | -$2590万 | |
| その他の非現金項目 | -$221万 | -$541万 | -$4760万 | $557万 | $964万 | -$287万 | -$843万 | -$14.5万 | -$320万 | -$1090万 | -$2380万 | $1460万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1100万 | -$1380万 | -$4110万 | $3080万 | -$684万 | $3050万 | -$6320万 | -$366万 | -$4200万 | -$4690万 | -$191万 | $685万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5870万 | -$7300万 | -$5180万 | -$4650万 | -$4640万 | -$4170万 | -$3050万 | -$2900万 | -$5050万 | -$6240万 | -$7740万 | -$2.3億 | |
| 買収 | $0 | $1.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $167万 | $0 | $0 | $167万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.84億 | -$4.9億 | -$3.91億 | -$4.43億 | -$3.17億 | -$4.17億 | -$3.65億 | -$3.19億 | -$7.07億 | -$4.28億 | -$5.77億 | -$6.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5170万 | $2.92億 | $4.83億 | $4.6億 | $3.84億 | $4.37億 | $3.78億 | $3.94億 | $4.13億 | $5.63億 | $3.94億 | $4.95億 | |
| その他の投資活動 | $105万 | $175万 | $9.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2430万 | $1200万 | -$167万 | $0 | $4万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.9億 | -$2.69億 | $4070万 | -$2970万 | $2070万 | -$2160万 | -$1570万 | $6970万 | -$3.33億 | $7300万 | -$2.6億 | -$3.95億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$63.4万 | -$63.1万 | $3.18億 | -$138万 | -$54.1万 | -$79.4万 | -$136万 | -$250万 | -$115万 | -$113万 | -$91.2万 | -$6880万 | |
| 自社株買い | -$34.4万 | -$70.9万 | -$2.01億 | -$17.5万 | -$2430万 | -$554万 | -$364万 | -$23.5万 | -$165万 | -$3110万 | -$1760万 | -$61.2万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$8440万 | $0 | -$48.4万 | -$450万 | $0 | $0 | $12.6億 | $2490万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$97.8万 | -$134万 | $3290万 | -$155万 | -$2530万 | -$1080万 | -$500万 | -$273万 | $12.6億 | -$731万 | -$1850万 | -$6940万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $1.1万 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$3.8億 | -$2.84億 | $3250万 | -$46.9万 | -$1140万 | -$199万 | -$8390万 | $6330万 | $8.85億 | $1890万 | -$2.8億 | -$4.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4770万 | -$8680万 | -$9300万 | -$1560万 | -$5330万 | -$1120万 | -$9370万 | -$3270万 | -$9250万 | -$1.09億 | -$7930万 | -$2.23億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $87万 | $13.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $94.3万 | $0 | $0 | $0 | $33.1万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$1350万 | -$676万 | -$2180万 | $1.35億 | $2.89億 | $2430万 | -$6540万 | -$8590万 | |
| 減価償却費・償却費 | $445万 | $469万 | $693万 | $2440万 | $1840万 | $5570万 | $7810万 | $8930万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $501万 | $2290万 | $3180万 | $2520万 | $2320万 | $3020万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $1000 | -$1780万 | $1740万 | $1780万 | $846万 | -$2780万 | -$3040万 | |
| 運転資本の増減 | $1120万 | $191万 | -$3760万 | -$3430万 | $421万 | -$3220万 | $5820万 | -$1.36億 | |
| その他の非現金項目 | $1800万 | -$28.1万 | $6860万 | -$6350万 | -$1760万 | -$1880万 | -$5290万 | -$2270万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2020万 | -$43.7万 | $328万 | $1.02億 | $3.44億 | $6270万 | $1330万 | -$1.56億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$779万 | -$227万 | -$2240万 | -$1.24億 | -$3.27億 | -$2.62億 | -$1.86億 | -$1.72億 | |
| 買収 | $0 | $790万 | $0 | $12.5万 | $0 | -$967万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.8億 | -$12億 | -$15.7億 | -$18.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.4億 | $15.2億 | $17.6億 | $17.5億 | |
| その他の投資活動 | $191万 | $0 | $0 | $438万 | $513万 | $1250万 | $9.6万 | $3790万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$588万 | $562万 | -$2240万 | -$1.19億 | -$13.6億 | $6870万 | $1010万 | -$2.06億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$410万 | $1860万 | $6.88億 | -$583万 | -$273万 | $3.16億 | $5540万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$99.6万 | -$333万 | -$1840万 | -$719万 | -$2.25億 | -$3110万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3070万 | $0 | $5.04億 | -$1810万 | $0 | $0 | -$9610万 | -$1470万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3070万 | -$410万 | $5.22億 | $6.66億 | -$2420万 | -$992万 | -$479万 | $12.5億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金の純増減 | -$1640万 | $109万 | $5.03億 | $6.49億 | -$10.4億 | $1.21億 | $1860万 | $8.84億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1240万 | -$271万 | -$1910万 | -$2190万 | $1690万 | -$1.99億 | -$1.73億 | -$3.28億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $417万 | $1890万 | $2220万 | $87万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $120万 | $210万 | $206万 | $1210万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02