MP Materials Corp. (MP)の財務
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員998人 · CEO James Henry Litinsky
- 株価
- $39.57 -4.97%
- 時価総額
- $70.5億
- 企業価値
- $75.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.02
売上高(TTM)$3.05億+26.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-33.1%+33.9 pt 前年比営業利益 -$1.01億
純利益(TTM)-$6060万+40.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$5.05億-164.5% 前年比設備投資 $4.21億
希薄化後EPS(TTM)-$0.34+45.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$5.18億+417.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $70.5億 EV $75.5億
- 売上高
- $3.05億 直近12か月
- 売上成長率
- +99% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -19.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -115.8× 予想 -756.3×(FY2026)
- P/S
- 23.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 122.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$5.05億 直近12か月
- 純利益
- -$6060万 直近12か月
- 売上高予想
- $4.47億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $1.17億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高12.0%上回る、EPS 0.6%上回る売上高$1.08億、予想$9690万(+12.0%)。EPS -$0.01、予想-$0.01(+0.6%)。
- 売上成長が加速:前年比89.0%Q2 '26の売上高は$1.08億、その前の4四半期の平均は26.0%。
- 営業利益率は-33.1%(TTM)、前年比+33.9 pt売上高が26.1%増加する中、営業利益は37.7%増加。
- 設備投資は売上高の137.7%(前年は60.9%)直近4四半期の投資額は$4.21億(前年比+185.0%)。フリーキャッシュフローは-$5.05億。
- 希薄化後株式数は1年で8.8%増加Q2 '26の希薄化後株式数は1.78億、1年前は1.64億。
- ネットキャッシュ $5.18億現金 + 短期投資 $14.5億、リース含む債務 $9.35億。1年前の純有利子負債は$1.63億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.08億 | $5740万 | +89.0% |
| 売上総利益率 | 33.4% | -24.1% | +57.4 pt |
| 営業利益 | -$1470万 | -$4390万 | +66.6% |
| 営業利益率 | -13.5% | -76.5% | +62.9 pt |
| 純利益 | -$2030万 | -$3090万 | +34.3% |
| 希薄化後EPS | -$0.11 | -$0.19 | +42.1% |
| 営業キャッシュフロー | $685万 | -$366万 | +287.4% |
| 設備投資 | $2.3億 | $2900万 | +694.1% |
| フリーキャッシュフロー | -$2.23億 | -$3270万 | -584.3% |
| R&D | $128万 | $250万 | -48.6% |
| 株式報酬費用 | $1130万 | $555万 | +103.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.08億 | $9690万 | +12.0% |
| EPS(予想ベース) | -$0.01 | -$0.01 | +0.6% |
2026-08-06発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '24 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | $69.5万 | – | 100.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- -$8400万
- 設備投資
- -$4.21億
- 自社株買い
- -$5100万
- 配当金
- $0
- 買収
- $167万
- 債務の純発行
- -$7200万
- 株式報酬費用
- $4150万
- フリーキャッシュフロー
- -$5.05億
- 株主還元 / FCF
- -10.1%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -115.8× | 71.6× 5年中3年 | 14.8× – 141.8× |
| EV / EBITDA | 122.3× | 672.2× | 13.2× – 2,848.6× |
| EV / 売上高 | 24.7× | 20.1× | 9.2× – 37.7× |
| 株価 / FCF | -14.0× | 253.3× 5年中1年 | 253.3× – 253.3× |
| 株価 / 純資産 | 3.6× | 3.9× | 2.5× – 7.8× |
| FCF利回り | -7.2% | -3.2% | -6.6% – 0.4% |
| 投下資本利益率 | -1.9% | 2.3% | -5.5% – 13.0% |
| 自己資本利益率 | -2.7% | 5.5% | -6.2% – 22.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $80.70 (+103.9%)
レンジ $69.00 – $100.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い13
中立1
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $4.47億 | +99.0% | -$0.05 | +89.5% | -756.3× | 10 |
| FY2027 | $7.75億 | +73.6% | $0.61 | +1,260.2% | 65.2× | 10 |
| FY2028 | $9.7億 | +25.1% | $1.19 | +96.0% | 33.3× | 9 |
| FY2029 | $11.5億 | +18.3% | $1.51 | +26.5% | 26.3× | 3 |
| FY2030 | $19.2億 | +67.5% | $2.60 | +72.5% | 15.2× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
MP Materials Corp.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全281項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3650万2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $4600万 | $2170万 | +111.8% | $3670万 | $2360万 | +55.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4040万 | $2180万 | +85.3% | $1460万 | $1860万 | -21.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $718万 | $577万 | +24.5% | $2410万 | $3030万 | -20.4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $38.5万 | $37.2万 | +3.5% | $149万 | $92.9万 | +60.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1930万2025-12-31 | $1900万 | +1.4% | $1930万 | $1900万 | +1.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount | $2100万2025-12-31 | $2040万 | +3.0% | $2100万 | $2040万 | +3.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 4.8% | 4.8% | +1.3% | 4.8% | 4.8% | +1.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $3990万 | $3900万 | +2.3% | $4030万 | $3950万 | +2.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | – | – | – | $25.9万 | $200万 | -87.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, after Year Five | $3550万2025-12-31 | $3470万 | +2.2% | $3550万 | $3470万 | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Five | $101万2025-12-31 | $99.2万 | +2.2% | $101万 | $99.2万 | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Four | $98.9万2025-12-31 | $96.8万 | +2.2% | $98.9万 | $96.8万 | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year One | $91.9万2025-12-31 | $89.9万 | +2.2% | $91.9万 | $89.9万 | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Three | $96.5万2025-12-31 | $94.4万 | +2.2% | $96.5万 | $94.4万 | +2.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Two | $94.2万2025-12-31 | $92.1万 | +2.3% | $94.2万 | $92.1万 | +2.3% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $187万 | $216万 | -13.5% | $211万 | $404万 | -47.9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $1840万 | $1810万 | +1.7% | $1840万 | $1810万 | +1.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $6030万 | $7440万 | -19.0% | $9510万 | $6470万 | +46.9% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $3530万 | $2640万 | +33.5% | $2690万 | $2550万 | +5.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.24億 | $2.27億 | +43.0% | $2.73億 | $1.92億 | +42.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$25.8万 | -$2.6万 | -892.3% | $38.7万 | $17.3万 | +123.7% |
| Additional Paid in Capital | $19.8億 | $9.71億 | +103.8% | $19.7億 | $9.61億 | +105.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $02025-12-31 | – | – | $2.61億 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $390万2024-12-31 | $354万 | +10.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $178万 | $104万 | +71.1% | $541万 | $390万 | +38.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $30万2025-12-31 | $30万 | 0.0% | $120万 | $120万 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 6650万 | 4180万 | +59.0% | 6650万 | 4120万 | +61.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1130万 | $557万 | +103.1% | $3100万 | $2350万 | +32.0% |
| Area of Real Estate Property | 120 acre2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation | $779万2025-12-31 | $740万 | +5.4% | $779万 | $740万 | +5.4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $58万 | $42.9万 | +35.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $15.9万 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $18.4万 | $18.4万 | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $0 | $129万 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $800万 | $750万 | +6.7% | $770万 | $720万 | +6.9% |
| Assets | $37.3億 | $23.4億 | +59.5% | $38.6億 | $23.3億 | +65.6% |
| Assets, Current | $17.5億 | $9.6億 | +81.7% | $21.7億 | $10.3億 | +110.0% |
| Assets, Noncurrent | $19.8億 | $13.8億 | +44.0% | $17億 | $13億 | +30.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.29億 | $2.62億 | +64.1% | $11.7億 | $2.82億 | +312.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $4.29億 | $2.62億 | +64.1% | $11.7億 | $2.82億 | +312.8% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $14.5億 | $7.54億 | +92.7% | $18.3億 | $8.51億 | +115.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.3億 | $2.63億 | +63.4% | $11.7億 | $2.84億 | +311.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.57億 | $6330万 | -822.8% | $8.84億 | $1860万 | +4,647.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4.5億 | 4.5億 | 0.0% | 4.5億 | 4.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.93億 | 1.79億 | +8.2% | 1.93億 | 1.78億 | +7.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.78億 | 1.63億 | +8.9% | 1.77億 | 1.63億 | +8.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.9万 | $1.8万 | +5.6% | $1.9万 | $1.8万 | +5.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$2050万 | -$3090万 | +33.6% | -$8570万 | -$6540万 | -31.0% |
| Contract with Customer, Liability | $1.26億 | $1.25億 | +1.2% | $1.58億 | $1億 | +58.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4550万 | $7990万 | -43.0% | $7430万 | $5690万 | +30.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $8090万 | $4510万 | +79.5% | $8390万 | $4310万 | +94.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1650万 | $1990万 | -17.1% | $6690万 | $0 | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $7230万 | $5040万 | +43.3% | $1.93億 | $1.93億 | +0.1% |
| Costs and Expenses | $1.58億 | $1.01億 | +56.1% | $4.25億 | $3.73億 | +13.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$187万 | -$14.8万 | -1,166.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$151万 | -$14.8万 | -918.2% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02