MP Materials Corp. (MP)の貸借対照表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員998人 · CEO James Henry Litinsky
- 株価
- $39.57 -4.97%
- 時価総額
- $70.5億
- 企業価値
- $75.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.02
MP Materials Corp. (MP)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$14.5億、リースを含む債務は$9.35億です。総資産は$37.3億、負債合計は$17.7億、株主資本は$19.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.48億 | $2.65億 | $2.97億 | $2.97億 | $2.84億 | $2.82億 | $1.98億 | $2.62億 | $11.5億 | $11.7億 | $8.87億 | $4.29億 | |
| 短期投資 | $5.37億 | $7.34億 | $6.5億 | $6.41億 | $5.82億 | $5.68億 | $5.61億 | $4.92億 | $7.93億 | $6.64億 | $8.52億 | $10.2億 | |
| 売上債権 | $1730万 | $2930万 | $4090万 | $2780万 | $2240万 | $6230万 | $1.13億 | $6490万 | $1480万 | $1.47億 | $1.19億 | $9670万 | |
| 棚卸資産 | $7720万 | $9520万 | $1.09億 | $1.15億 | $1.17億 | $1.08億 | $1.33億 | $1.28億 | $1.44億 | $1.72億 | $1.69億 | $1.73億 | |
| その他の流動資産 | $916万 | $753万 | $933万 | $933万 | $1160万 | $1020万 | $1790万 | $1380万 | $5970万 | $1830万 | $1930万 | $0 | |
| 流動資産 | $11.9億 | $11.3億 | $11.1億 | $10.9億 | $10.2億 | $10.3億 | $10.2億 | $9.6億 | $21.7億 | $21.7億 | $20.5億 | $17.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $11.1億 | $11.7億 | $12.1億 | $12.3億 | $12.4億 | $12.6億 | $12.9億 | $13億 | $13.1億 | $13.8億 | $14.5億 | $16.1億 | |
| 長期投資 | $0 | $1000万 | $998万 | $969万 | $896万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.8万 | $0 | $0 | |
| 無形資産 | $918万 | $888万 | $858万 | $828万 | $797万 | $737万 | $707万 | $677万 | $647万 | $618万 | $0 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $1.35億 | $5660万 | $1.22億 | $1.08億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46億 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | -$1.19億 | $1770万 | -$9930万 | -$7890万 | $2670万 | $3470万 | $4970万 | $6980万 | $3.11億 | $3.09億 | $3.41億 | $3.73億 | |
| 固定資産 | $11.3億 | $12.6億 | $12.5億 | $12.7億 | $12.8億 | $13億 | $13.5億 | $13.8億 | $16.2億 | $18.4億 | $17.9億 | $19.8億 | |
| 総資産 | $23.2億 | $23.9億 | $23.5億 | $23.6億 | $23億 | $23.3億 | $23.7億 | $23.4億 | $38億 | $40.1億 | $38.4億 | $37.3億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $9210万 | $2800万 | $2610万 | $1980万 | $2170万 | $2360万 | $2090万 | $2170万 | $2540万 | $3670万 | $3300万 | $4600万 | |
| 未払費用 | $0 | $7390万 | $7310万 | $1080万 | $6130万 | $6070万 | $6550万 | $7230万 | $3560万 | $2190万 | $1510万 | $6030万 | |
| 短期債務 | $219万 | $115万 | $117万 | $119万 | $0 | $0 | $6730万 | $6740万 | $7130万 | $7450万 | $7620万 | $0 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $83.9万 | $339万 | $493万 | $404万 | $367万 | $216万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $5000万 | $5690万 | $7530万 | $7990万 | $0 | $7430万 | $6210万 | $4550万 | |
| その他の流動負債 | $180万 | $546万 | $625万 | $7300万 | $885万 | $1890万 | $1550万 | $2340万 | $1.35億 | $8960万 | $9720万 | $3160万 | |
| 流動負債 | $9700万 | $1.09億 | $1.08億 | $1.58億 | $1.47億 | $1.64億 | $2.48億 | $2.67億 | $2.7億 | $2.99億 | $2.85億 | $1.84億 | |
| 長期債務 | $6.81億 | $6.82億 | $9.36億 | $9.37億 | $9.38億 | $9.09億 | $8.42億 | $8.43億 | $9.51億 | $9.6億 | $9.58億 | $9.35億 | |
| リース債務(固定) | $1060万 | $722万 | $690万 | $660万 | $602万 | $580万 | $639万 | $602万 | $925万 | $843万 | $1350万 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $1740万 | $1830万 | $1880万 | $1980万 | $6320万 | $9150万 | $6710万 | $0 | $1.06億 | $1.02億 | $8090万 | |
| 繰延税金負債 | $1.35億 | $1.87億 | $1.22億 | $1.08億 | $9850万 | $1.11億 | $1.06億 | $9370万 | $0 | $1.97億 | $3520万 | $2700万 | |
| その他の固定負債 | $2200万 | $2470万 | $2600万 | $2750万 | $2690万 | $2610万 | $3760万 | $4860万 | $1.89億 | $4660万 | $6490万 | $1.3億 | |
| 固定負債 | $8.49億 | $9.19億 | $11.1億 | $11億 | $10.9億 | $11.1億 | $10.8億 | $10.6億 | $11.5億 | $13.2億 | $11.7億 | $11.7億 | |
| 負債合計 | $9.46億 | $10.3億 | $12.2億 | $12.6億 | $12.4億 | $12.8億 | $13.3億 | $13.3億 | $14.2億 | $16.2億 | $14.6億 | $17.7億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1.7万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.9万 | $1.9万 | $1.9万 | $1.9万 | |
| 利益剰余金 | $4.02億 | $3.86億 | $4.02億 | $3.68億 | $3.43億 | $3.2億 | $2.98億 | $2.67億 | $2.25億 | $2.34億 | $2.26億 | $2.06億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.2万 | $14.5万 | -$13万 | -$9万 | $29.6万 | $17.3万 | -$1000 | -$2.6万 | $29.8万 | $38.7万 | -$4.2万 | -$25.8万 | |
| 株主資本 | $13.8億 | $13.7億 | $11.4億 | $11.1億 | $10.6億 | $10.5億 | $10.4億 | $10.1億 | $23.8億 | $23.9億 | $23.8億 | $19.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $6.95億 | $6.9億 | $9.44億 | $9.44億 | $9.44億 | $9.15億 | $9.16億 | $9.17億 | $10.3億 | $10.4億 | $10.5億 | $9.35億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $1.47億 | $4.26億 | $6.46億 | $6.48億 | $6.59億 | $6.32億 | $7.18億 | $6.55億 | -$1.12億 | -$1.23億 | $1.61億 | $5.06億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | $283万 | $276万 | $5.2億 | $11.8億 | $1.37億 | $2.63億 | $2.82億 | $11.7億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.5億 | $7.34億 | $5.68億 | $6.64億 | |
| 売上債権 | $22.5万 | $37万 | $359万 | $5100万 | $3290万 | $3020万 | $6230万 | $1.47億 | |
| 棚卸資産 | $1350万 | $2300万 | $3230万 | $3870万 | $5760万 | $9520万 | $1.08億 | $1.72億 | |
| その他の流動資産 | $94.7万 | $0 | $0 | $134万 | $2110万 | $799万 | $1020万 | $1830万 | |
| 流動資産 | $1750万 | $2740万 | $5.61億 | $12.8億 | $12.9億 | $11.3億 | $10.3億 | $21.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5290万 | $4700万 | $5.03億 | $6.11億 | $9.36億 | $11.7億 | $12.6億 | $13.8億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $967万 | $0 | $53.8万 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.9万 | $888万 | $737万 | $618万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46億 | |
| その他の固定資産 | $2590万 | $2740万 | $1020万 | $225万 | $803万 | $1860万 | $3470万 | $3.09億 | |
| 固定資産 | $7880万 | $7440万 | $5.13億 | $6.13億 | $9.44億 | $12.1億 | $13億 | $18.4億 | |
| 総資産 | $9630万 | $1.02億 | $10.7億 | $18.9億 | $22.4億 | $23.4億 | $23.3億 | $40.1億 | |
| 負債 | |||||||||
| 買掛金 | $779万 | $0 | $1620万 | $3570万 | $1530万 | $2800万 | $2360万 | $3670万 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5690万 | $7060万 | $6070万 | $2190万 | |
| 短期債務 | $540万 | $448万 | $2450万 | $1610万 | $0 | $0 | $0 | $7450万 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $346万 | $2120万 | $337万 | $404万 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $661万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5690万 | $7430万 | |
| その他の流動負債 | $986万 | $2000万 | $216万 | $401万 | $405万 | $662万 | $1890万 | $8960万 | |
| 流動負債 | $2300万 | $3130万 | $4310万 | $5950万 | $9750万 | $1.09億 | $1.64億 | $2.99億 | |
| 長期債務 | $1550万 | $1360万 | $4530万 | $6.75億 | $6.78億 | $6.82億 | $9.09億 | $9.6億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $39.9万 | $73.6万 | $55.4万 | $1.5万 | $683万 | $580万 | $843万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $2890万 | $0 | $0 | $0 | $1740万 | $6320万 | $1.06億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $8750万 | $1.05億 | $1.22億 | $1.31億 | $1.11億 | $1.97億 | |
| その他の固定負債 | $6900万 | $4560万 | $4380万 | $4140万 | $2690万 | $2510万 | $2610万 | $4660万 | |
| 固定負債 | $8450万 | $8850万 | $1.77億 | $8.21億 | $8.28億 | $8.62億 | $11.1億 | $13.2億 | |
| 負債合計 | $1.08億 | $1.2億 | $2.2億 | $8.81億 | $9.25億 | $9.71億 | $12.8億 | $16.2億 | |
| 純資産 | |||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2050万 | $7000 | $1.7万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.9万 | |
| 利益剰余金 | -$3400万 | -$4080万 | -$6260万 | $7240万 | $3.61億 | $3.86億 | $3.2億 | $2.34億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $18.9万 | $14.5万 | $17.3万 | $38.7万 | |
| 株主資本 | -$1130万 | -$1800万 | $8.54億 | $10.1億 | $13.1億 | $13.7億 | $10.5億 | $23.9億 | |
| 債務 | |||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2090万 | $1870万 | $7080万 | $6.92億 | $6.78億 | $6.89億 | $9.15億 | $10.4億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $1810万 | $1590万 | -$4.49億 | -$4.87億 | $5.42億 | $4.25億 | $6.32億 | -$1.23億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02