Mondelez International (MDLZ)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 従業員91,000人 · CEO Dirk van de Put
- 株価
- $64.94 +3.85%
- 時価総額
- $822億
- 企業価値
- $1030億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.91
Mondelez International (MDLZ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$12.8億を生み出し、設備投資に$2.93億を投じ、フリーキャッシュフロー$9.91億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$36.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.5億 | $14.1億 | $6.01億 | $8.56億 | $17.5億 | $4.07億 | $6.44億 | $7.46億 | $6.69億 | $5.64億 | $15.5億 | $13.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.13億 | $3.19億 | $3.17億 | $3.35億 | $3.31億 | $3.24億 | $3.39億 | $3.43億 | $3.52億 | $3.43億 | $3.5億 | $3.47億 | |
| 株式報酬費用 | $3700万 | $3100万 | $3800万 | $4300万 | $3500万 | $1800万 | $4700万 | $1900万 | $3000万 | $2900万 | $5800万 | $4600万 | |
| 繰延法人税 | -$4600万 | $2.7億 | -$6500万 | -$3800万 | $9000万 | -$9600万 | $2700万 | -$8900万 | $1.74億 | $800万 | $1.41億 | $1.44億 | |
| 運転資本の増減 | $2.53億 | -$3.37億 | -$6.45億 | -$4.32億 | $4.45億 | -$3.26億 | -$8.69億 | -$7.07億 | $9.28億 | -$11.3億 | -$5.12億 | $2800万 | |
| その他の非現金項目 | $5700万 | -$3.71億 | $5.76億 | $5.41億 | -$11.9億 | $7.65億 | $1.2億 | $4.05億 | $2.44億 | $6.57億 | -$7.34億 | -$5.89億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.6億 | $13.2億 | $8.22億 | $13.1億 | $14.6億 | $10.9億 | $3.08億 | $7.17億 | $24億 | $4.67億 | $8.55億 | $12.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.32億 | -$2.99億 | -$3.67億 | -$3.16億 | -$4.05億 | -$2.77億 | -$3.05億 | -$2.99億 | -$3.98億 | -$3.12億 | -$3.42億 | -$2.93億 | |
| 買収 | $10.6億 | $200万 | $1900万 | $0 | -$2.4億 | $1100万 | -$2200万 | $0 | $1.23億 | $1700万 | $300万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.09億 | -$1.92億 | -$9000万 | -$3900万 | -$2900万 | $0 | -$5500万 | $3500万 | $0 | -$1.79億 | $0 | -$100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $13.7億 | $400万 | $4300万 | $7700万 | $22.9億 | $1400万 | $3500万 | $0 | $800万 | $5200万 | $900万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$7.68億 | $3900万 | -$600万 | -$4500万 | $8000万 | $100万 | $700万 | -$7500万 | $100万 | $0 | $3600万 | -$1.53億 | |
| 投資キャッシュフロー | $10.3億 | -$4.46億 | -$4.01億 | -$3.23億 | $17億 | -$2.51億 | -$3.4億 | -$3.39億 | -$2.66億 | -$4.22億 | -$2.94億 | -$4.47億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10.6億 | -$1.53億 | $7億 | -$3.28億 | -$14.5億 | $13.9億 | $5.53億 | $4.4億 | -$2.55億 | -$4.68億 | $4.98億 | $3.62億 | |
| 自社株買い | -$8.88億 | -$5.68億 | -$5.06億 | -$1.13億 | -$11.5億 | -$15.2億 | -$1.31億 | -$2.4億 | -$4.92億 | $0 | -$2.12億 | -$6.33億 | |
| 配当金 | -$5.79億 | -$5.78億 | -$5.73億 | -$5.71億 | -$6.27億 | -$6.23億 | -$6.1億 | -$6.09億 | -$6.45億 | -$6.44億 | -$6.43億 | -$6.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3900万 | $7600万 | -$200万 | $5800万 | -$300万 | $5300万 | $3000万 | -$7500万 | -$2100万 | $5.08億 | -$7800万 | -$200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$24.8億 | -$12.2億 | -$3.81億 | -$9.54億 | -$32.2億 | -$7.04億 | -$1.58億 | -$4.84億 | -$14.1億 | -$6.04億 | -$4.35億 | -$9.13億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.01億 | -$7700万 | -$3100万 | $7400万 | -$1.06億 | $8800万 | $1.52億 | -$1500万 | -$5900万 | -$500万 | $200万 | -$1700万 | |
| 現金の純増減 | $2.07億 | -$4.22億 | $900万 | $1.02億 | -$1.73億 | $2.25億 | -$3800万 | -$1.21億 | $6.59億 | -$5.64億 | $1.28億 | -$9300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.3億 | $10.3億 | $4.55億 | $9.89億 | $10.5億 | $8.15億 | $300万 | $4.18億 | $20億 | $1.55億 | $5.13億 | $9.91億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $16.7億 | $29.4億 | $34億 | $38.9億 | $35.7億 | $43.1億 | $27.3億 | $49.7億 | $46.1億 | $24.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.23億 | $8.16億 | $8.11億 | $10.5億 | $11.2億 | $11.1億 | $11.1億 | $12.2億 | $13億 | $13.6億 | |
| 株式報酬費用 | $1.4億 | $1.37億 | $1.28億 | $1.35億 | $1.26億 | $1.21億 | $1.2億 | $1.46億 | $1.47億 | $1.14億 | |
| 繰延法人税 | -$1.41億 | $1.11億 | $1.95億 | -$6.26億 | -$7000万 | $2.05億 | -$4200万 | -$3700万 | $2.57億 | $1600万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.06億 | -$9.93億 | -$9700万 | -$4.48億 | -$1.77億 | -$6.49億 | -$5.13億 | -$5.09億 | -$9.69億 | -$9.74億 | |
| その他の非現金項目 | $5.53億 | -$4.14億 | -$4.84億 | -$2800万 | -$6億 | -$9.63億 | $5.18億 | -$10.9億 | -$4.38億 | $15.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.4億 | $25.9億 | $39.5億 | $39.7億 | $39.6億 | $41.4億 | $39.1億 | $47.1億 | $49.1億 | $45.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.2億 | -$10.1億 | -$11億 | -$9.25億 | -$8.63億 | -$9.65億 | -$9.06億 | -$11.1億 | -$13.9億 | -$12.8億 | |
| 買収 | $5700万 | $6.04億 | -$5.27億 | -$1.17億 | $13.5億 | $7.06億 | -$46.9億 | $3800万 | $20.5億 | $1.12億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1.67億 | -$1000万 | -$2.33億 | $39.8億 | -$8100万 | -$4.77億 | -$1.65億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1.67億 | $1000万 | $2.33億 | $7.03億 | $1.77億 | $3.2億 | $1.27億 | |
| その他の投資活動 | $1.38億 | $1.09億 | $3.98億 | $8200万 | $1000万 | $2.33億 | -$39.8億 | $37.9億 | $1600万 | $900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.3億 | -$3.01億 | -$12.2億 | -$9.6億 | $5億 | -$2600万 | -$48.9億 | $28.1億 | $5.26億 | -$12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3700万 | -$12.2億 | $8.39億 | -$7800万 | $7.22億 | -$1.32億 | $33.7億 | -$40.2億 | -$12.3億 | $21.3億 | |
| 自社株買い | -$26億 | -$21.7億 | -$20.2億 | -$14.8億 | -$13.9億 | -$21.1億 | -$20.2億 | -$15.5億 | -$23.3億 | -$23.9億 | |
| 配当金 | -$10.9億 | -$12億 | -$13.6億 | -$15.4億 | -$16.8億 | -$18.3億 | -$19.9億 | -$21.6億 | -$23.5億 | -$24.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $18.7億 | $12.3億 | $2.11億 | $3.13億 | $1.31億 | -$100万 | $1.74億 | $1.73億 | $1.29億 | -$1300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$18.6億 | -$33.6億 | -$23.3億 | -$27.9億 | -$22.2億 | -$40.7億 | -$4.56億 | -$75.6億 | -$57.8億 | -$27.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$7600万 | $8900万 | -$5600万 | $1000万 | $7300万 | -$1.43億 | -$1.69億 | -$3200万 | -$1.4億 | $1.66億 | |
| 現金の純増減 | -$1.29億 | -$9.8億 | $3.39億 | $2.28億 | $23.2億 | -$9700万 | -$16.1億 | -$6400万 | -$4.84億 | $7.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.1億 | $15.8億 | $28.5億 | $30.4億 | $31億 | $31.8億 | $30億 | $36億 | $35.2億 | $32.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.27億 | $8.48億 | $8.64億 | $9.81億 | $12.6億 | $15.6億 | $11億 | $16.1億 | $14.7億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6.3億 | $3.98億 | $4.91億 | $4.86億 | $4.13億 | $4.26億 | $5.51億 | $5.68億 | $5.54億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01