Mondelez International (MDLZ)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 従業員91,000人 · CEO Dirk van de Put
- 株価
- $64.94 +3.85%
- 時価総額
- $822億
- 企業価値
- $1030億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.91
Mondelez International (MDLZ)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$16.3億、リースを含む債務は$223億です。総資産は$718億、負債合計は$451億、株主資本は$266億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $18.1億 | $13.8億 | $14億 | $15.2億 | $13.5億 | $15.6億 | $15億 | $13.7億 | $21.3億 | $15.2億 | $17.2億 | $16.3億 | |
| 売上債権 | $45.1億 | $48.1億 | $40.1億 | $46.9億 | $48.1億 | $52.6億 | $46.3億 | $52.4億 | $48.6億 | $53.8億 | $50.1億 | $58.7億 | |
| 棚卸資産 | $36.2億 | $35.6億 | $40.1億 | $42.7億 | $38.3億 | $42.6億 | $49.5億 | $51億 | $44.2億 | $40.8億 | $44.1億 | $44.4億 | |
| その他の流動資産 | $17.7億 | $96.7億 | $57.5億 | $27.2億 | $32.5億 | $16.6億 | $16.6億 | $14.4億 | $15.5億 | $17.6億 | $18.1億 | $18.5億 | |
| 流動資産 | $117億 | $194億 | $152億 | $132億 | $132億 | $127億 | $128億 | $131億 | $130億 | $127億 | $129億 | $138億 | |
| 有形固定資産(純額) | $104億 | $102億 | $101億 | $105億 | $102億 | $105億 | $111億 | $111億 | $114億 | $113億 | $114億 | $114億 | |
| 長期投資 | $32.4億 | $24.4億 | $24.5億 | $25.8億 | $6.35億 | $6.1億 | $6.65億 | $8.36億 | $6.67億 | $6.1億 | $6.19億 | $6.94億 | |
| のれん | $239億 | $235億 | $234億 | $238億 | $230億 | $234億 | $243億 | $243億 | $243億 | $242億 | $242億 | $240億 | |
| 無形資産 | $198億 | $196億 | $194億 | $195億 | $188億 | $191億 | $197億 | $196億 | $196億 | $195億 | $195億 | $193億 | |
| 繰延税金資産 | $4.08億 | $2.4億 | $2.79億 | $3.72億 | $3.33億 | $4億 | $4.15億 | $4.37億 | $3.36億 | $3.16億 | $1.84億 | $8200万 | |
| その他の固定資産 | $19.3億 | $21.5億 | $23億 | $23.4億 | $21.7億 | $20.9億 | $20.4億 | $19.9億 | $21.7億 | $24億 | $24.4億 | $24.8億 | |
| 固定資産 | $597億 | $582億 | $579億 | $590億 | $553億 | $562億 | $583億 | $582億 | $585億 | $584億 | $583億 | $580億 | |
| 総資産 | $714億 | $776億 | $731億 | $722億 | $685億 | $689億 | $710億 | $714億 | $715億 | $711億 | $712億 | $718億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $83.2億 | $86.2億 | $83.7億 | $91.1億 | $94.3億 | $99.2億 | $99.8億 | $100億 | $101億 | $97.4億 | $94.1億 | $95.1億 | |
| 未払費用 | $26.8億 | $27.9億 | $24.6億 | $27.2億 | $25.6億 | $27億 | $24.2億 | $26.5億 | $37.9億 | $38.3億 | $34.9億 | $39.3億 | |
| 短期債務 | $25.2億 | $22.8億 | $36.1億 | $33.1億 | $20.9億 | $37.4億 | $27.7億 | $41.9億 | $39.8億 | $28.8億 | $49.9億 | $53.9億 | |
| その他の流動負債 | $54.9億 | $116億 | $79.9億 | $59.4億 | $54.7億 | $46.4億 | $47.1億 | $46.5億 | $39.6億 | $70.4億 | $37.1億 | $35.7億 | |
| 流動負債 | $190億 | $253億 | $224億 | $211億 | $195億 | $210億 | $199億 | $215億 | $219億 | $235億 | $216億 | $224億 | |
| 長期債務 | $169億 | $168億 | $161億 | $165億 | $157億 | $158億 | $181億 | $171億 | $178億 | $181億 | $165億 | $164億 | |
| リース債務(固定) | $5.37億 | $5.04億 | $4.92億 | $6.21億 | $6.23億 | $6.17億 | $6.18億 | $6.11億 | $5.99億 | $5.98億 | $6.09億 | $5.91億 | |
| 繰延税金負債 | $32.9億 | $34.1億 | $33.5億 | $34.2億 | $34.3億 | $34.3億 | $35.5億 | $34.5億 | $35.3億 | $35.5億 | $35.4億 | $35.9億 | |
| その他の固定負債 | $33億 | $31.3億 | $29.7億 | $26.8億 | $22.8億 | $22.6億 | $26.1億 | $24.2億 | $17.8億 | -$4.73億 | $23.5億 | $21.9億 | |
| 固定負債 | $240億 | $238億 | $229億 | $232億 | $220億 | $221億 | $249億 | $236億 | $237億 | $218億 | $230億 | $227億 | |
| 負債合計 | $430億 | $491億 | $454億 | $443億 | $415億 | $431億 | $448億 | $451億 | $456億 | $453億 | $446億 | $451億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | $342億 | $351億 | $351億 | $353億 | $365億 | $363億 | $363億 | $364億 | $364億 | $363億 | $372億 | $379億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$109億 | -$111億 | -$115億 | -$116億 | -$125億 | -$120億 | -$116億 | -$115億 | -$114億 | -$114億 | -$113億 | -$114億 | |
| 株主資本 | $283億 | $285億 | $277億 | $279億 | $269億 | $258億 | $262億 | $262億 | $258億 | $258億 | $266億 | $266億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $199億 | $196億 | $202億 | $204億 | $184億 | $202億 | $215億 | $219億 | $224億 | $216億 | $221億 | $223億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $181億 | $182億 | $188億 | $189億 | $170億 | $186億 | $200億 | $206億 | $203億 | $201億 | $203億 | $207億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $17.4億 | $7.61億 | $11億 | $12.9億 | $36.2億 | $35.5億 | $19.2億 | $18.1億 | $13.5億 | $21.3億 | |
| 売上債権 | $34.7億 | $35.3億 | $30.1億 | $29.3億 | $29.5億 | $31.9億 | $39.1億 | $45.1億 | $48.1億 | $48.6億 | |
| 棚卸資産 | $24.7億 | $25.6億 | $25.9億 | $25.5億 | $26.5億 | $27.1億 | $33.8億 | $36.2億 | $38.3億 | $44.2億 | |
| その他の流動資産 | $8億 | $6.76億 | $9.06億 | $8.66億 | $7.59億 | $9億 | $8.8億 | $17.7億 | $32.5億 | $15.5億 | |
| 流動資産 | $84.8億 | $75.2億 | $76億 | $76.3億 | $99.8億 | $103億 | $101億 | $117億 | $132億 | $130億 | |
| 有形固定資産(純額) | $82.3億 | $86.8億 | $84.8億 | $93億 | $96.6億 | $92.7億 | $96.8億 | $104億 | $102億 | $114億 | |
| 長期投資 | $55.9億 | $61.9億 | $71.2億 | $71.8億 | $60.4億 | $52.9億 | $48.8億 | $32.4億 | $6.35億 | $6.67億 | |
| のれん | $203億 | $211億 | $207億 | $208億 | $219億 | $220億 | $235億 | $239億 | $230億 | $243億 | |
| 無形資産 | $181億 | $186億 | $180億 | $180億 | $185億 | $183億 | $197億 | $198億 | $188億 | $196億 | |
| 繰延税金資産 | $3.58億 | $3.19億 | $2.55億 | $7.26億 | $7.9億 | $5.41億 | $4.73億 | $4.08億 | $3.33億 | $3.36億 | |
| その他の固定資産 | $5.09億 | $5.24億 | $5.38億 | $8.75億 | $9.64億 | $13.8億 | $28.8億 | $19.3億 | $21.7億 | $21.7億 | |
| 固定資産 | $531億 | $554億 | $551億 | $569億 | $578億 | $568億 | $611億 | $597億 | $553億 | $585億 | |
| 総資産 | $615億 | $630億 | $627億 | $645億 | $678億 | $671億 | $712億 | $714億 | $685億 | $715億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $53.2億 | $57.1億 | $57.9億 | $58.5億 | $62.1億 | $67.3億 | $75.6億 | $83.2億 | $94.3億 | $101億 | |
| 未払費用 | $17.5億 | $17.3億 | $17.6億 | $18.4億 | $21.3億 | $21億 | $23.7億 | $26.8億 | $25.6億 | $37.9億 | |
| 短期債務 | $39.8億 | $46.8億 | $58.4億 | $41.9億 | $27億 | $18.8億 | $26.8億 | $25.2億 | $20.9億 | $39.8億 | |
| その他の流動負債 | $33.7億 | $36.8億 | $33.5億 | $34.1億 | $40.5億 | $32.2億 | $40.2億 | $54.9億 | $54.7億 | $39.6億 | |
| 流動負債 | $144億 | $158億 | $167億 | $153億 | $152億 | $140億 | $167億 | $190億 | $195億 | $219億 | |
| 長期債務 | $132億 | $130億 | $125億 | $141億 | $171億 | $174億 | $203億 | $169億 | $157億 | $178億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.94億 | $6.52億 | $6.16億 | $5.14億 | $5.37億 | $6.23億 | $5.99億 | |
| 繰延税金負債 | $47.2億 | $33.4億 | $35.5億 | $33.4億 | $33.5億 | $34.4億 | $34.4億 | $32.9億 | $34.3億 | $35.3億 | |
| その他の固定負債 | $39.7億 | $47.8億 | $42億 | $39.3億 | $39.1億 | $33.1億 | $33.1億 | $33億 | $22.8億 | $17.8億 | |
| 固定負債 | $219億 | $211億 | $203億 | $219億 | $250億 | $248億 | $275億 | $240億 | $220億 | $237億 | |
| 負債合計 | $363億 | $369億 | $370億 | $372億 | $402億 | $388億 | $442億 | $430億 | $415億 | $456億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 利益剰余金 | $211億 | $226億 | $245億 | $266億 | $284億 | $308億 | $315億 | $342億 | $365億 | $364億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$111億 | -$100億 | -$106億 | -$103億 | -$107億 | -$106億 | -$109億 | -$109億 | -$125億 | -$114億 | |
| 株主資本 | $252億 | $260億 | $256億 | $272億 | $276億 | $283億 | $269億 | $283億 | $269億 | $258億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $172億 | $177億 | $184億 | $188億 | $205億 | $200億 | $235億 | $199億 | $184億 | $224億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $155億 | $169億 | $173億 | $175億 | $169億 | $164億 | $216億 | $181億 | $170億 | $203億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01