Mondelez International (MDLZ)の財務
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 従業員91,000人 · CEO Dirk van de Put
- 株価
- $64.94 +3.85%
- 時価総額
- $822億
- 企業価値
- $1030億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.91
売上高(TTM)$399億+6.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)13.7%+2.5 pt 前年比営業利益 $54.6億
純利益(TTM)$40.8億+15.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$36.6億+59.7% 前年比設備投資 $13.5億
希薄化後EPS(TTM)$3.17+18.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$207億-0.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $822億 EV $1030億
- 売上高
- $399億 直近12か月
- 売上成長率
- +4% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 20.4× 予想 21.3×(FY2026)
- P/S
- 2.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $36.6億 直近12か月
- 純利益
- $40.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $400億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-02 売上高予想 $106億
- 配当
- $2.02 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高予想通り、EPS 10.2%上回る売上高$99.7億、予想$99.8億(-0.2%)。EPS $0.78、予想$0.71(+10.2%)。
- 売上成長が鈍化:前年比2.3%Q3 '26の売上高は$99.7億、その前の4四半期の平均は6.9%。
- 営業利益率は13.7%(TTM)、前年比+2.5 pt売上高が6.0%増加する中、営業利益は29.9%増加。
- 設備投資は売上高の3.4%(前年は3.4%)直近4四半期の投資額は$13.5億(前年比+4.6%)。フリーキャッシュフローは$36.6億で、純利益の89.7%。
- 株主還元$39.1億=フリーキャッシュフローの106.9%自社株買い$13.4億(前年は$30.4億)、配当$25.7億、株式報酬$1.63億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で1.2%減少Q3 '26の希薄化後株式数は12.8億、1年前は13億。
- 純有利子負債 $207億現金 + 短期投資 $16.3億、リース含む債務 $223億。1年前の純有利子負債は$206億。
- Latin America Segment:売上高+12.0%、利益率12.3%(前年は11.9%)Q3 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$13.9億に対し営業利益$1.7億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $99.7億 | $97.4億 | +2.3% |
| 売上総利益率 | 39.4% | 26.8% | +12.6 pt |
| 営業利益 | $17.6億 | $7.44億 | +136.3% |
| 営業利益率 | 17.6% | 7.6% | +10.0 pt |
| 純利益 | $13.1億 | $7.43億 | +75.6% |
| 希薄化後EPS | $1.02 | $0.57 | +78.9% |
| 営業キャッシュフロー | $12.8億 | $7.17億 | +79.1% |
| 設備投資 | $2.93億 | $2.99億 | -2.0% |
| フリーキャッシュフロー | $9.91億 | $4.18億 | +137.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $4600万 | $1900万 | +142.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $99.7億 | $99.8億 | -0.2% |
| EPS(予想ベース) | $0.78 | $0.71 | +10.2% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits | – | – | – | – | – | |
| Biscuits & Baked Snacks | – | – | – | – | – | |
| Chocolate | $30.9億 | +0.5% | 69.4% | $132億 | +8.7% | |
| Gum and Candy | $11.5億 | +9.8% | 25.9% | – | – | |
| Gum & Candy | – | – | – | – | – | |
| Cheese and Grocery | – | – | – | – | – | |
| Meals | – | – | – | – | – | |
| Beverages | $2.08億 | -4.1% | 4.7% | $9.74億 | -0.7% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Segment | $35.5億 | -3.3% | 35.6% | $152億 | +5.6% | |
| North America Segment | $28.5億 | +1.1% | 28.6% | $108億 | +1.0% | |
| Asia, Middle East and Africa Segment | $21.8億 | +8.2% | 21.9% | $85.4億 | +10.0% | |
| Latin America Segment | $13.9億 | +12.0% | 13.9% | $53.7億 | +11.8% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Segment | $35.5億 | -3.3% | $3.39億 | +23.3% | 9.5% | 7.5% | $15.8億 |
| North America Segment | $28.5億 | +1.1% | $4.48億 | -18.1% | 15.7% | 19.4% | $16.8億 |
| Asia Middle East And Africa Segment | $21.8億 | +8.2% | $3.72億 | +86.9% | 17.0% | 9.9% | $11.2億 |
| Latin America Segment | $13.9億 | +12.0% | $1.7億 | +15.6% | 12.3% | 11.9% | $6.35億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $50億
- 設備投資
- -$13.5億
- 自社株買い
- -$13.4億
- 配当金
- -$25.7億
- 買収
- $1.43億
- 債務の純発行
- $1.37億
- 株式報酬費用
- $1.63億
- フリーキャッシュフロー
- $36.6億
- 株主還元 / FCF
- 106.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.4× | 24.2× | 17.4× – 33.8× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 17.6× | 12.0× – 23.8× |
| EV / 売上高 | 2.6× | 3.1× | 2.3× – 3.8× |
| 株価 / FCF | 22.5× | 26.3× | 21.5× – 30.6× |
| 株価 / 純資産 | 3.1× | 3.2× | 2.7× – 3.5× |
| FCF利回り | 4.4% | 3.9% | 3.3% – 4.6% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 6.5% | 4.5% – 9.5% |
| 自己資本利益率 | 15.6% | 13.9% | 9.5% – 17.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $71.50 (+10.1%)
レンジ $66.00 – $75.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い33
中立8
売り2
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $400億 | +3.9% | $3.06 | +61.6% | 21.3× | 12 |
| FY2027 | $410億 | +2.4% | $3.36 | +10.0% | 19.3× | 12 |
| FY2028 | $423億 | +3.3% | $3.60 | +7.2% | 18.0× | 5 |
| FY2029 | $441億 | +4.1% | $3.87 | +7.4% | 16.8× | 1 |
| FY2030 | $440億 | -0.1% | $4.19 | +8.4% | 15.5× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Mondelez International, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全299項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $95.1億 | $100億 | -5.1% | $101億 | $94.3億 | +7.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $49.2億 | $41.9億 | +17.4% | $39億 | $38.7億 | +0.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3200万 | $3900万 | -17.9% | $3500万 | $3700万 | -5.4% |
| Accrued Advertising, Current | $29億 | $26.5億 | +9.4% | $27.9億 | $25.6億 | +9.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$114億 | -$115億 | +0.9% | -$114億 | -$125億 | +8.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $324億 | $323億 | +0.2% | $323億 | $323億 | +0.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | $16.6億 | $21.1億 | -21.6% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $3500万 | $3700万 | -5.4% | $3500万 | $3700万 | -5.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $2600万 | $3200万 | -18.8% | $1.42億 | $1.53億 | -7.2% |
| Amount Recognized in Income Due to Inflationary Accounting | $400万 | $900万 | -55.6% | $1000万2011-12-31 | $1.15億 | -91.3% |
| Asset Impairment Charges | $7600万 | $4600万 | +65.2% | $8500万 | $2.67億 | -68.2% |
| Assets | $718億 | $714億 | +0.6% | $715億 | $685億 | +4.4% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $12.8億 | $11.3億 | +13.2% | $12.2億 | $9.87億 | +23.6% |
| Assets, Current | $138億 | $131億 | +4.9% | $130億 | $132億 | -2.2% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $300万2024-12-31 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1.26億 | -$5000万 | -152.0% | $4.81億 | $4.58億 | +5.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value, Including Discontinued Operations | $16.3億 | $13.7億 | +19.1% | $21.3億 | $13.5億 | +57.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16.7億 | $14.7億 | +13.6% | $22億 | $14億 | +56.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9300万 | -$1.21億 | +23.1% | $7.95億 | -$4.84億 | +264.3% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -$3600万 | $0 | – | – | – | – |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | $3700万 | $0 | – | $02018-12-31 | $0 | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 6810万2025-12-31 | 7190万 | -5.3% | 6810万 | 7190万 | -5.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.52 | $0.50 | +4.0% | $1.94 | $1.79 | +8.4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50億 | 50億 | 0.0% | 50億 | 50億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 20億 | 20億 | 0.0% | 20億 | 20億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $200万 | $200万 | 0.0% | $3900万 | $200万 | +1,850.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $12.3億 | $8.4億 | +46.4% | $35.6億 | $30.9億 | +15.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $12.3億 | $8.42億 | +46.3% | $36億 | $30.9億 | +16.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $60.4億 | $71.3億 | -15.3% | $276億 | $222億 | +24.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.02億 | $2.68億 | -61.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.67億 | $8.61億 | -22.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300万 | $8300万 | -103.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $02026-03-31 | – | – | $30億2014-01-16 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5400万 | $9800万 | -44.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4600万 | $1.31億 | -135.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8200万 | $4.37億 | -81.2% | $3.36億 | $3.33億 | +0.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1.44億 | -$8900万 | +261.8% | $1600万 | $2.57億 | -93.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $35.9億 | $34.5億 | +3.9% | $35.3億 | $34.3億 | +3.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $800万 | $2800万 | -71.4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $7.52億2025-12-31 | $6.81億 | +10.4% | $7.52億 | $6.81億 | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $31.3億2025-12-31 | $28億 | +11.9% | $31.3億 | $28億 | +11.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $16.8億2025-12-31 | $15億 | +11.8% | $16.8億 | $15億 | +11.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7.52億2025-12-31 | $6.81億 | +10.4% | $7.52億 | $6.81億 | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $7.21億2025-12-31 | $6.49億 | +11.1% | $7.21億 | $6.49億 | +11.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $3100万2025-12-31 | $3200万 | -3.1% | $3100万 | $3200万 | -3.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $7.73億2025-12-31 | $7.36億 | +5.0% | $7.73億 | $7.36億 | +5.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Other | $1.68億2025-12-31 | $1.54億 | +9.1% | $1.68億 | $1.54億 | +9.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $4400万2025-12-31 | $5000万 | -12.0% | $4400万 | $5000万 | -12.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $7.63億2025-12-31 | $5.27億 | +44.8% | $7.63億 | $5.27億 | +44.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $6.29億2025-12-31 | $6.47億 | -2.8% | $6.29億 | $6.47億 | -2.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $14.5億2025-12-31 | $12.9億 | +12.2% | $14.5億 | $12.9億 | +12.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $33.1億2025-12-31 | $30.8億 | +7.4% | $33.1億 | $30.8億 | +7.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $48.8億2025-12-31 | $46億 | +6.1% | $48.8億 | $46億 | +6.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $31.9億2025-12-31 | $30.9億 | +3.3% | $31.9億 | $30.9億 | +3.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6.8億2025-12-31 | $6.62億 | +2.7% | $6.8億 | $6.62億 | +2.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $8.75億2025-12-31 | $7.77億 | +12.6% | $8.75億 | $7.77億 | +12.6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $7500万 | $6800万 | +10.3% |
| Depreciation | $2.25億 | $2.18億 | +3.2% | $8.53億 | $8.1億 | +5.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $3.47億 | $3.43億 | +1.2% | $13.6億 | $13億 | +4.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01