Moody's Corporation (MCO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員15,636人 · CEO Robert Scott Fauber
- 株価
- $493.97 +1.05%
- 時価総額
- $852億
- 企業価値
- $912億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $3.62
Moody's Corporation (MCO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.53億を生み出し、設備投資に$8500万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.68億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.4億 | $5.77億 | $5.52億 | $5.34億 | $3.95億 | $6.25億 | $5.78億 | $6.48億 | $6.1億 | $6.61億 | $8.79億 | $7.36億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9700万 | $1億 | $1.1億 | $1.08億 | $1.13億 | $1.13億 | $1.2億 | $1.23億 | $1.24億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.24億 | |
| 株式報酬費用 | $5000万 | $5300万 | $0 | $5700万 | $5400万 | $5600万 | $0 | $1.74億 | $0 | $5800万 | $5900万 | $5800万 | |
| 繰延法人税 | -$2800万 | $2500万 | $0 | -$1600万 | -$7100万 | $1800万 | -$100万 | $2300万 | -$5700万 | $2300万 | -$5100万 | $7800万 | |
| 運転資本の増減 | -$2300万 | $1600万 | -$3900万 | $800万 | $1.65億 | -$6300万 | -$2.21億 | $2.84億 | $1.43億 | $7000万 | -$7000万 | -$1.31億 | |
| その他の非現金項目 | $4100万 | $400万 | $6300万 | $1200万 | $1800万 | $800万 | $6700万 | -$5.09億 | $3800万 | $500万 | -$1.64億 | -$1.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.77億 | $7.75億 | $6.86億 | $7.03億 | $6.74億 | $7.57億 | $5.43億 | $7.43億 | $8.58億 | $9.39億 | $7.79億 | $7.53億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7300万 | -$7800万 | -$9300万 | -$7200万 | -$7400万 | -$8500万 | -$7500万 | $1.6億 | -$8100万 | -$9500万 | $9500万 | -$8500万 | |
| 買収 | $800万 | -$1200万 | $0 | -$9800万 | -$1.11億 | -$2.23億 | -$200万 | -$400万 | $4000万 | -$2300万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3500万 | -$5200万 | -$3700万 | -$5.38億 | -$2800万 | -$5100万 | -$7700万 | -$4200万 | -$3500万 | -$3900万 | -$3700万 | -$9100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4600万 | $4600万 | $3500万 | $2400万 | $3200万 | $5.51億 | $2800万 | $7700万 | $3400万 | $6600万 | $4000万 | $2700万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3200万 | $0 | -$2.45億 | $0 | $0 | $1400万 | -$200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5400万 | -$9600万 | -$9500万 | -$6.84億 | -$1.81億 | $2.24億 | -$1.26億 | -$5400万 | -$4200万 | -$9100万 | $1.12億 | -$1.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $4.91億 | $0 | -$7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$2.16億 | -$1.73億 | -$2.93億 | -$4.31億 | -$4.86億 | -$4.26億 | -$3.19億 | $7.45億 | -$4.44億 | -$15.5億 | $15.5億 | -$3.88億 | |
| 配当金 | -$1.4億 | -$1.55億 | -$1.54億 | -$1.56億 | -$1.55億 | -$1.95億 | -$1.71億 | -$1.68億 | -$1.67億 | -$1.85億 | $0 | -$1.78億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$700万 | $0 | -$100万 | $0 | -$600万 | $0 | -$100万 | -$12.2億 | -$300万 | $0 | -$7.3億 | -$500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.53億 | -$3.08億 | -$4.23億 | -$8100万 | -$6.34億 | -$13億 | -$4.82億 | -$6.74億 | -$6.09億 | -$17.2億 | $6.24億 | -$5.61億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5400万 | -$2500万 | -$900万 | $6900万 | -$9300万 | $4800万 | $1億 | -$800万 | -$400万 | -$4400万 | $1700万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $1.24億 | $3.46億 | $1.59億 | $700万 | -$2.34億 | -$2.69億 | $3500万 | $700万 | $2.03億 | -$9.15億 | $15.3億 | $4600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.04億 | $6.97億 | $5.93億 | $6.31億 | $6億 | $6.72億 | $4.68億 | $9.03億 | $7.77億 | $8.44億 | $8.74億 | $6.68億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.67億 | $10億 | $13.1億 | $14.2億 | $17.8億 | $22.1億 | $13.7億 | $16.1億 | $20.6億 | $24.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.27億 | $1.58億 | $1.92億 | $2億 | $2.2億 | $2.57億 | $3.31億 | $3.73億 | $4.31億 | $4.8億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.32億 | |
| 繰延法人税 | -$1.53億 | $8830万 | -$9890万 | -$3800万 | -$4400万 | -$2.18億 | $4800万 | -$3800万 | -$6200万 | -$1700万 | |
| 運転資本の増減 | $9.5億 | -$4.52億 | -$8160万 | -$1.04億 | $3800万 | -$4億 | -$4.27億 | -$3800万 | $1.5億 | -$2.54億 | |
| その他の非現金項目 | $3600万 | -$4080万 | $1.4億 | $1.95億 | $1.54億 | $1.52億 | $1.48億 | $2.47億 | $2.61億 | $100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.3億 | $7.55億 | $14.6億 | $16.8億 | $21.5億 | $20.1億 | $14.7億 | $21.5億 | $28.4億 | $29億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.15億 | -$9060万 | -$9040万 | -$6900万 | -$1.03億 | -$1.39億 | -$2.83億 | -$2.71億 | -$3.17億 | -$3.26億 | |
| 買収 | -$1.25億 | -$35.2億 | -$2.84億 | $5200万 | -$9.2億 | -$21.8億 | -$9700万 | -$300万 | -$2.21億 | -$1.87億 | |
| 投資の購入 | -$3.8億 | -$1.7億 | -$1.93億 | -$1.38億 | -$1.81億 | -$4.37億 | -$3.2億 | -$1.48億 | -$6.55億 | -$2.07億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7億 | $2.39億 | $1.61億 | $1.74億 | $1.04億 | $1.47億 | $2.18億 | $1.75億 | $1.37億 | $6.9億 | |
| その他の投資活動 | -$2310万 | $1.13億 | $0 | $500万 | $0 | -$1100万 | $2.2億 | $0 | $0 | $3200万 | |
| 投資キャッシュフロー | $5660万 | -$34.3億 | -$4.06億 | $2400万 | -$11億 | -$26.2億 | -$2.62億 | -$2.47億 | -$10.6億 | $200万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $21億 | $1.48億 | -$1.47億 | $6.49億 | $11.4億 | $3.52億 | -$5億 | $4.91億 | -$7億 | |
| 自社株買い | -$7.83億 | -$2.49億 | -$2.65億 | -$10.7億 | -$6.07億 | -$8.33億 | -$10.7億 | -$5.61億 | -$13.8億 | -$17.1億 | |
| 配当金 | -$2.85億 | -$2.9億 | -$3.37億 | -$3.78億 | -$4.2億 | -$4.63億 | -$5.15億 | -$5.64億 | -$6.2億 | -$7.01億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2610万 | -$320万 | -$440万 | -$300万 | -$100万 | -$500万 | -$100万 | -$900万 | -$700万 | -$500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.64億 | $16.1億 | -$4.12億 | -$15.5億 | -$3.28億 | -$1.22億 | -$12.1億 | -$15.8億 | -$14.5億 | -$30.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2420万 | $8530万 | -$2970万 | -$100万 | $4700万 | -$5000万 | -$4600万 | $4100万 | -$5800万 | $1.36億 | |
| 現金の純増減 | $2.94億 | -$9.8億 | $6.14億 | $1.47億 | $7.65億 | -$7.86億 | -$4200万 | $3.61億 | $2.78億 | -$2400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.1億 | $6.64億 | $13.7億 | $16.1億 | $20.4億 | $18.7億 | $11.9億 | $18.8億 | $25.2億 | $25.8億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01