Moody's Corporation (MCO)の財務
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員15,636人 · CEO Robert Scott Fauber
- 株価
- $493.97 +1.05%
- 時価総額
- $852億
- 企業価値
- $912億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $3.62
売上高(TTM)$81.8億+9.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)44.9%+1.4 pt 前年比営業利益 $36.7億
純利益(TTM)$28.8億+28.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$31.6億+19.7% 前年比設備投資 $1.66億
希薄化後EPS(TTM)$16.40+31.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$58.7億-9.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $852億 EV $912億
- 売上高
- $81.8億 直近12か月
- 売上成長率
- +7% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 35.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 30.0× 予想 29.5×(FY2026)
- P/S
- 10.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 23.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $31.6億 直近12か月
- 純利益
- $28.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $82.2億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-17 売上高予想 $19.3億
- 配当
- $4.03 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-21):売上高2.6%下回る、EPS 2.6%下回る売上高$20.2億、予想$20.8億(-2.6%)。EPS $4.14、予想$4.25(-2.6%)。
- 売上成長が鈍化:前年比0.8%Q3 '26の売上高は$20.2億、その前の4四半期の平均は11.7%。
- 営業利益率は44.9%(TTM)、前年比+1.4 pt売上高が9.0%増加する中、営業利益は12.4%増加。
- 設備投資は売上高の2.0%(前年は1.0%)直近4四半期の投資額は$1.66億(前年比+124.3%)。フリーキャッシュフローは$31.6億で、純利益の109.7%。
- 株主還元$13.6億=フリーキャッシュフローの43.1%自社株買い$8.32億(前年は$4.86億)、配当$5.3億、株式報酬$1.75億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で3.8%減少Q3 '26の希薄化後株式数は1.73億、1年前は1.8億。
- 純有利子負債 $58.7億現金 + 短期投資 $16.2億、リース含む債務 $74.9億。1年前の純有利子負債は$53.9億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $20.2億 | $20.1億 | +0.8% |
| 売上総利益率 | 74.1% | 69.4% | +4.7 pt |
| 営業利益 | $9.06億 | $9.17億 | -1.2% |
| 営業利益率 | 44.8% | 45.7% | -0.9 pt |
| 純利益 | $7.34億 | $6.46億 | +13.6% |
| 希薄化後EPS | $4.24 | $3.60 | +17.8% |
| 営業キャッシュフロー | $7.53億 | $7.43億 | +1.3% |
| 設備投資 | $8500万 | -$1.6億 | +153.1% |
| フリーキャッシュフロー | $6.68億 | $9.03億 | -26.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $5800万 | $1.74億 | -66.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-21| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $20.2億 | $20.8億 | -2.6% |
| EPS(予想ベース) | $4.14 | $4.25 | -2.6% |
2026-10-21発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moodys Analytics | $13億 | +6.6% | 64.3% | $51.2億 | +2.7% | |
| Moodys Investors Service | $7.22億 | -8.3% | 35.7% | $30.5億 | +21.4% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Regions | $8.89億 | 0.0% | 50.0% | $34.4億 | -5.4% | |
| EMEA | $5.96億 | +0.3% | 33.5% | $24.6億 | +7.2% | |
| Asia Pacific | $1.78億 | -1.1% | 10.0% | $7.29億 | +8.2% | |
| U S | $1.15億 | 0.0% | 6.5% | $4.58億 | -0.9% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $33.3億
- 設備投資
- -$1.66億
- 自社株買い
- -$8.32億
- 配当金
- -$5.3億
- 買収
- $1700万
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $1.75億
- フリーキャッシュフロー
- $31.6億
- 株主還元 / FCF
- 43.1%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 30.0× | 38.7× | 32.9× – 44.5× |
| EV / EBITDA | 23.7× | 26.3× | 24.3× – 30.6× |
| EV / 売上高 | 11.1× | 12.3× | 10.5× – 13.0× |
| 株価 / FCF | 26.9× | 38.0× | 34.1× – 43.0× |
| 株価 / 純資産 | 26.1× | 23.1× | 20.3× – 26.7× |
| FCF利回り | 3.7% | 2.7% | 2.3% – 2.9% |
| 投下資本利益率 | 23.5% | 17.1% | 12.9% – 21.0% |
| 自己資本利益率 | 86.4% | 60.5% | 48.4% – 81.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $536.44 (+8.6%)
レンジ $480.00 – $595.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い18
中立13
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $82.2億 | +6.5% | $16.77 | +22.7% | 29.5× | 16 |
| FY2027 | $87.8億 | +6.8% | $18.65 | +11.2% | 26.5× | 16 |
| FY2028 | $94.2億 | +7.3% | $20.72 | +11.1% | 23.8× | 10 |
| FY2029 | $99.7億 | +5.9% | $23.63 | +14.0% | 20.9× | 4 |
| FY2030 | $105億 | +5.4% | $26.97 | +14.2% | 18.3× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Moody's Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全319項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $300万 | $400万 | -25.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $12.2億 | $10.3億 | +18.1% | $13億 | $13.4億 | -3.0% |
| Accounts Payable, Current | $6200万 | $5400万 | +14.8% | $6200万 | $5300万 | +17.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18.3億 | $17.7億 | +3.2% | $20.2億 | $18億 | +12.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2900万 | $3300万 | -12.1% | $2900万 | $3200万 | -9.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1500万 | $1800万 | -16.7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $200万 | $500万 | -60.0% | $1200万 | $1500万 | -20.0% |
| Accrued Bonuses, Current | $2.98億 | $2.63億 | +13.3% | $3.9億 | $4.52億 | -13.7% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.6億 | $8900万 | +79.8% | $1.46億 | $1.44億 | +1.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | $3900万 | $4000万 | -2.5% | $4900万 | $3800万 | +28.9% |
| Accrued Royalties, Current | $1400万 | $1900万 | -26.3% | $2000万 | $2500万 | -20.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $16.5億 | $15.1億 | +9.6% | $15.7億 | $14.5億 | +8.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.41億 | -$5.38億 | -0.6% | -$5億 | -$6.38億 | +21.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $18.2億 | $16.2億 | +12.4% | $16.8億 | $14.5億 | +15.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $5100万 | $5500万 | -7.3% | $2.15億 | $1.98億 | +8.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 30万 | 20万 | +50.0% | 20万 | 40万 | -50.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5900万 | $5900万 | 0.0% | $2.39億 | $2.25億 | +6.2% |
| Assets | $148億 | $154億 | -3.8% | $158億 | $155億 | +2.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $8200万 | $6200万 | +32.3% | $7400万 | $6000万 | +23.3% |
| Assets, Current | $42.2億 | $46億 | -8.2% | $51.9億 | $52.9億 | -2.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $3.52億 | $1.17億 | +200.9% | $1.22億 | $1.66億 | -26.5% |
| Business Combination, Step Acquisition, Equity Interest in Acquiree, Remeasurement Gain | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $700万 | -100.0% |
| Capital Units, Authorized | 10.2億2025-12-31 | 10.2億 | 0.0% | 10.2億 | 10.2億 | 0.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.49億 | $1.31億 | +13.7% | $1.43億 | $1.31億 | +9.2% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $2.61億 | $2.26億 | +15.5% | $2.53億 | $2.14億 | +18.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $15.1億 | $21.8億 | -30.6% | $23.8億 | $24.1億 | -1.0% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $4800万 | $5000万 | -4.0% | $5000万 | $4800万 | +4.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.1億 | $21.8億 | -30.6% | $23.8億 | $24.1億 | -1.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4600万 | $700万 | +557.1% | -$2400万 | $2.78億 | -108.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.942025-12-31 | $0.85 | +10.6% | $3.76 | $3.40 | +10.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.03 | $0.94 | +9.6% | $3.76 | $3.40 | +10.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $300万 | -$100万 | +400.0% | -$900万 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.47億 | $6.28億 | +18.9% | $26億 | $19.9億 | +30.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.5億 | $6.27億 | +19.6% | $25.9億 | $19.9億 | +30.3% |
| Contract with Customer, Liability | $14.6億 | $14.3億 | +2.0% | $16.4億 | $15.1億 | +8.4% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | $5.74億 | $5.78億 | -0.7% | $15億 | $14.1億 | +6.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $14億 | $13.7億 | +2.4% | $15.8億 | $14.5億 | +8.8% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | $0 | $0 | – | $1500万 | $900万 | +66.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $5300万 | $5800万 | -8.6% | $5600万 | $5700万 | -1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $7.69億 | $7.35億 | +4.6% | $13.7億 | $12.5億 | +9.5% |
| Cost of Revenue | $5.24億 | $4.92億 | +6.5% | $19.7億 | $19.5億 | +1.4% |
| Costs and Expenses | $11.2億 | $10.9億 | +2.5% | $43.7億 | $42.1億 | +3.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.31億 | $2.8億 | -17.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.55億 | $3.16億 | +12.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.85億 | $7.02億 | -2.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9900万 | $1.06億 | -6.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $71.2億 | $71.7億 | -0.7% | $71.7億 | $76.9億 | -6.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $4500万 | $4900万 | -8.2% | $4900万 | $5200万 | -5.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3500万 | -$2100万 | +266.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6000万 | -$3500万 | -71.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.36億 | $2.88億 | -18.1% | $3.05億 | $2.93億 | +4.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $7800万 | $2300万 | +239.1% | -$1700万 | -$6200万 | +72.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.4億 | $3.48億 | -2.3% | $3.15億 | $4.49億 | -29.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $800万 | -$600万 | +233.3% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $2500万2025-12-31 | $2000万 | +25.0% | $2500万 | $2000万 | +25.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $2.17億2025-12-31 | $2.11億 | +2.8% | $2.17億 | $2.11億 | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $8300万2025-12-31 | $0 | – | $8300万 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $7.05億2025-12-31 | $5.8億 | +21.6% | $7.05億 | $5.8億 | +21.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6400万2025-12-31 | $5800万 | +10.3% | $6400万 | $5800万 | +10.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2500万2025-12-31 | $3000万 | -16.7% | $2500万 | $3000万 | -16.7% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01