Moody's Corporation (MCO)の貸借対照表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員15,636人 · CEO Robert Scott Fauber
- 株価
- $493.97 +1.05%
- 時価総額
- $852億
- 企業価値
- $912億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $3.62
Moody's Corporation (MCO)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$16.2億、リースを含む債務は$74.9億です。総資産は$148億、負債合計は$114億、株主資本は$32.7億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $21.3億 | $24.8億 | $26.4億 | $26.4億 | $24.1億 | $21.4億 | $21.7億 | $21.8億 | $23.8億 | $14.7億 | $14.7億 | $15.1億 | |
| 短期投資 | $6300万 | $5800万 | $6300万 | $5.73億 | $5.66億 | $6200万 | $1.16億 | $7800万 | $6400万 | $4100万 | $2900万 | $1.08億 | |
| 売上債権 | $17.4億 | $18.8億 | $17.7億 | $17.6億 | $18.8億 | $18.9億 | $18.6億 | $18.5億 | $20.2億 | $20.4億 | $19.2億 | $18.3億 | |
| その他の流動資産 | $4600万 | $3300万 | $4600万 | $6000万 | $4700万 | $4900万 | $6200万 | $1.93億 | $3.91億 | $3.47億 | $5.67億 | $7.73億 | |
| 流動資産 | $42.3億 | $46.9億 | $47.6億 | $52.8億 | $51.6億 | $44.3億 | $45億 | $46億 | $51.9億 | $42.1億 | $39.8億 | $42.2億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8.8億 | $8.73億 | $8.94億 | $9.04億 | $8.72億 | $8.88億 | $9.15億 | $10.1億 | $10億 | $10.1億 | $12.6億 | $12.9億 | |
| 長期投資 | $6.4億 | $6.62億 | $6.64億 | $5.96億 | $6.36億 | $6.13億 | $6.15億 | $5.89億 | $5.99億 | $5.94億 | $6.06億 | $0 | |
| のれん | $59.6億 | $59.1億 | $58.9億 | $61.5億 | $59.9億 | $62.4億 | $64.8億 | $64.7億 | $63.7億 | $63.4億 | $63.2億 | $63億 | |
| 無形資産 | $20.5億 | $19.8億 | $19.3億 | $19.7億 | $18.9億 | $19.8億 | $19.9億 | $19.2億 | $18.7億 | $18.1億 | $17.5億 | $16.9億 | |
| 繰延税金資産 | $2.58億 | $2.7億 | $2.67億 | $2.68億 | $2.93億 | $2.92億 | $3.18億 | $2.88億 | $3.05億 | $2.49億 | $2.77億 | $2.36億 | |
| その他の固定資産 | $6.14億 | $6.29億 | $6.05億 | $6.08億 | $6.61億 | $6.62億 | $6.68億 | $5.46億 | $5.02億 | $5.22億 | $4.85億 | $10.8億 | |
| 固定資産 | $104億 | $103億 | $103億 | $105億 | $103億 | $107億 | $110億 | $108億 | $106億 | $105億 | $107億 | $106億 | |
| 総資産 | $146億 | $150億 | $150億 | $158億 | $155億 | $151億 | $155億 | $154億 | $158億 | $147億 | $147億 | $148億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2300万 | $8800万 | $5700万 | $5000万 | $5300万 | $9800万 | $5300万 | $10.3億 | $6200万 | $9700万 | $10.9億 | $12.2億 | |
| 未払費用 | $4.9億 | $2.65億 | $3.51億 | $4.66億 | $5.96億 | $2.79億 | $4.84億 | -$10.3億 | $4.9億 | $4.87億 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $1.08億 | $7.94億 | $7.96億 | $8.02億 | $7.99億 | $1.03億 | $0 | $9800万 | $0 | $5.76億 | $5.71億 | $5.68億 | |
| 未払税金 | $1.08億 | $1.47億 | $1.04億 | $1.56億 | $1.44億 | $2.05億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6億 | $0 | |
| 繰延収益 | $14.2億 | $17.5億 | $15.6億 | $14.4億 | $16億 | $19.2億 | $17.1億 | $13.7億 | $17.5億 | $19.7億 | $16億 | $14億 | |
| その他の流動負債 | $3.5億 | $3.35億 | $3.51億 | $3.25億 | $4.09億 | $3.12億 | $2.03億 | $10.3億 | $4.35億 | $2.46億 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $25億 | $33.8億 | $32.2億 | $32.4億 | $36億 | $29.2億 | $26.5億 | $25億 | $29.8億 | $36.4億 | $33.5億 | $32.8億 | |
| 長期債務 | $70億 | $62.6億 | $62.5億 | $68.8億 | $67.3億 | $68.2億 | $69.7億 | $72.7億 | $69.9億 | $63.9億 | $63.8億 | $63.4億 | |
| リース債務(固定) | $3.06億 | $2.8億 | $2.54億 | $2.45億 | $2.16億 | $2.1億 | $2.14億 | $2.82億 | $2.62億 | $2.56億 | $4.83億 | $4.88億 | |
| 繰延収益(固定) | $6500万 | $6100万 | $5900万 | $5900万 | $5700万 | $5700万 | $5700万 | $5800万 | $5600万 | $5400万 | $5300万 | $5300万 | |
| 繰延税金負債 | $4.02億 | $4.58億 | $4.65億 | $4.16億 | $4.49億 | $4.39億 | $3.55億 | $3.48億 | $3.15億 | $3.11億 | $2.92億 | $3.4億 | |
| その他の固定負債 | $8.72億 | $8.36億 | $8.25億 | $8.7億 | $7.28億 | $7.92億 | $11.4億 | $8.51億 | $10.2億 | $9.38億 | $9.61億 | $9.12億 | |
| 固定負債 | $86.5億 | $78.9億 | $78.6億 | $84.7億 | $81.8億 | $83.2億 | $87.3億 | $88億 | $86.4億 | $79.5億 | $81.6億 | $81.4億 | |
| 負債合計 | $111億 | $113億 | $111億 | $117億 | $118億 | $112億 | $114億 | $113億 | $116億 | $116億 | $115億 | $114億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | $147億 | $151億 | $155億 | $159億 | $161億 | $165億 | $169億 | $169億 | $179億 | $183億 | $190億 | $196億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$5.67億 | -$6.08億 | -$6.17億 | -$5.03億 | -$6.38億 | -$5.78億 | -$5.19億 | -$5.19億 | -$5億 | -$5.19億 | -$5.54億 | -$5.41億 | |
| 株主資本 | $33.2億 | $35.8億 | $37.8億 | $39.1億 | $35.7億 | $37億 | $39.5億 | $39.6億 | $40.5億 | $29.9億 | $30.3億 | $32.7億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $74.2億 | $73.3億 | $73億 | $79.2億 | $77.5億 | $71.4億 | $72.8億 | $76.5億 | $73.5億 | $73.1億 | $75.2億 | $74.9億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $52.9億 | $48.6億 | $46.7億 | $52.8億 | $53.4億 | $50億 | $51.1億 | $54.6億 | $49.7億 | $58.4億 | $60.6億 | $59.8億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $20.5億 | $10.7億 | $16.9億 | $18.3億 | $26億 | $18.1億 | $17.7億 | $21.3億 | $24.1億 | $23.8億 | |
| 短期投資 | $1.73億 | $1.12億 | $1.33億 | $9800万 | $9900万 | $9100万 | $9000万 | $6300万 | $5.66億 | $6400万 | |
| 売上債権 | $8.87億 | $11.5億 | $12.9億 | $14.2億 | $14.3億 | $17.2億 | $16.5億 | $17.4億 | $18.8億 | $20.2億 | |
| その他の流動資産 | $2810万 | $6350万 | $8020万 | $1.8億 | $1.98億 | $1.78億 | $2.29億 | $4600万 | $4700万 | $3.91億 | |
| 流動資産 | $32.5億 | $25.8億 | $33.9億 | $36.8億 | $45.1億 | $40.1億 | $40.9億 | $42.3億 | $51.6億 | $51.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.26億 | $3.25億 | $3.2億 | $7.48億 | $6.71億 | $7.85億 | $8.48億 | $8.8億 | $8.72億 | $10億 | |
| 長期投資 | $6980万 | $1.34億 | $1.37億 | $2.23億 | $2.77億 | $6.12億 | $6.46億 | $6.4億 | $6.36億 | $5.99億 | |
| のれん | $10.2億 | $37.5億 | $37.8億 | $37.2億 | $45.6億 | $60億 | $58.4億 | $59.6億 | $59.9億 | $63.7億 | |
| 無形資産 | $2.96億 | $16.3億 | $15.7億 | $15億 | $18.2億 | $24.7億 | $22.1億 | $20.5億 | $18.9億 | $18.7億 | |
| 繰延税金資産 | $3.16億 | $1.44億 | $1.97億 | $2.29億 | $3.34億 | $3.84億 | $2.66億 | $2.58億 | $2.93億 | $3.05億 | |
| その他の固定資産 | $4240万 | $2640万 | $1.37億 | $1.66億 | $2.38億 | $4.22億 | $4.46億 | $6.14億 | $6.61億 | $5.02億 | |
| 固定資産 | $20.7億 | $60.1億 | $61.4億 | $65.9億 | $79億 | $107億 | $103億 | $104億 | $103億 | $106億 | |
| 総資産 | $53.3億 | $86.1億 | $95.3億 | $103億 | $124億 | $147億 | $143億 | $146億 | $155億 | $158億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2840万 | $2180万 | $3010万 | $3800万 | $3900万 | $4700万 | $5200万 | $2300万 | $5300万 | $6200万 | |
| 未払費用 | $2.47億 | $3.82億 | $2.73億 | $3.67億 | $4.68億 | $5.42億 | $3.87億 | $4.9億 | $5.96億 | $4.9億 | |
| 短期債務 | $3億 | $4.29億 | $4.5億 | $8900万 | $9400万 | $1.05億 | $1.06億 | $1.08億 | $6.97億 | $0 | |
| 未払税金 | $1680万 | $7920万 | $7140万 | $7300万 | $1.28億 | $1.15億 | $8600万 | $1.08億 | $1.44億 | $0 | |
| 繰延収益 | $6.84億 | $8.84億 | $9.53億 | $10.8億 | $11.3億 | $13.5億 | $13.6億 | $14.2億 | $16億 | $17.5億 | |
| その他の流動負債 | $11.5億 | $2.67億 | $3.2億 | $2.67億 | $3.62億 | $3.38億 | $3.84億 | $3.5億 | $4.09億 | $4.35億 | |
| 流動負債 | $24.3億 | $20.7億 | $21億 | $19.1億 | $22.2億 | $25億 | $23.8億 | $25億 | $36億 | $29.8億 | |
| 長期債務 | $30.6億 | $51.1億 | $52.3億 | $55.8億 | $64.2億 | $74.1億 | $73.9億 | $70億 | $67.3億 | $69.9億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.85億 | $4.27億 | $4.55億 | $3.68億 | $3.06億 | $2.16億 | $2.62億 | |
| 繰延収益(固定) | $1.34億 | $1.4億 | $1.22億 | $1.12億 | $9800万 | $8600万 | $7500万 | $6500万 | $5700万 | $5600万 | |
| 繰延税金負債 | $1.04億 | $3.42億 | $3.52億 | $3.57億 | $4.04億 | $4.88億 | $4.57億 | $4.02億 | $4.49億 | $3.15億 | |
| その他の固定負債 | $6.25億 | $10.5億 | $10.7億 | $9.81億 | $10.7億 | $8.26億 | $9.96億 | $8.72億 | $7.28億 | $10.2億 | |
| 固定負債 | $39.3億 | $66.5億 | $67.7億 | $75.2億 | $84.2億 | $92.7億 | $92.9億 | $86.5億 | $81.8億 | $86.4億 | |
| 負債合計 | $63.5億 | $87.2億 | $88.7億 | $94.3億 | $106億 | $118億 | $117億 | $111億 | $118億 | $116億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $340万 | $340万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | $66.9億 | $74.7億 | $85.9億 | $96.6億 | $110億 | $128億 | $136億 | $147億 | $161億 | $179億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.65億 | -$1.72億 | -$4.26億 | -$4.39億 | -$4.32億 | -$4.1億 | -$6.43億 | -$5.67億 | -$6.38億 | -$5億 | |
| 株主資本 | -$12.3億 | -$3.28億 | $4.59億 | $6.12億 | $15.7億 | $27.3億 | $25.2億 | $33.2億 | $35.7億 | $40.5億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $33.6億 | $55.4億 | $56.8億 | $61.6億 | $69.4億 | $79.7億 | $78.6億 | $74.2億 | $77.5億 | $73.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $13.1億 | $44.7億 | $39.9億 | $43.2億 | $43.5億 | $61.6億 | $60.9億 | $52.9億 | $53.4億 | $49.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01