McKesson Corporation (MCK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 従業員42,300人 · CEO Brian S. Tyler
- 株価
- $994.58 +1.40%
- 時価総額
- $1160億
- 企業価値
- $1220億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $10.72
McKesson Corporation (MCK)はQ1 '27に営業キャッシュフロー-$2.2億を生み出し、設備投資に$1.12億を投じ、フリーキャッシュフロー-$3.32億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$61.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.03億 | $6.3億 | $8.3億 | $9.6億 | $2.87億 | $9.28億 | $13.1億 | $7.84億 | $12.1億 | $12.5億 | $16.8億 | $10.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.57億 | $1.59億 | $1.6億 | $1.69億 | $1.63億 | $1.53億 | $1.51億 | $1.57億 | $1.88億 | $1.88億 | $1.96億 | $1.95億 | |
| 株式報酬費用 | $4600万 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$3600万 | -$2.81億 | -$5100万 | $2800万 | $9700万 | $2500万 | -$2.6億 | -$800万 | -$3300万 | $4900万 | $2.22億 | $1900万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.54億 | -$9.68億 | $32.7億 | -$25.9億 | $12.8億 | -$41.9億 | $66.6億 | -$22.3億 | $11.5億 | -$1.84億 | $15.8億 | -$16.9億 | |
| その他の非現金項目 | $3.49億 | $6.69億 | -$6300万 | $5600万 | $2.75億 | $6.96億 | -$1.04億 | $3.82億 | -$9200万 | -$7100万 | -$2.63億 | $2.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.65億 | $2.54億 | $41.5億 | -$13.8億 | $21億 | -$23.8億 | $77.5億 | -$9.18億 | $24.2億 | $12.3億 | $34.2億 | -$2.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.4億 | -$1.54億 | -$1.88億 | -$1.06億 | -$1.36億 | -$1.26億 | -$1.69億 | -$1.89億 | $1.89億 | $0 | -$1.85億 | -$1.12億 | |
| 買収 | $1100万 | -$900万 | -$2.66億 | $9000万 | $200万 | -$1200万 | $7500万 | -$33.6億 | -$3400万 | -$2300万 | $6.89億 | -$2300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $400万 | $0 | $900万 | |
| その他の投資活動 | -$3700万 | -$1700万 | -$1.23億 | -$7100万 | -$1.52億 | $200万 | -$1.3億 | -$2000万 | -$2.27億 | -$2.5億 | -$7900万 | -$8800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.66億 | -$1.8億 | -$5.77億 | -$8700万 | -$2.86億 | -$1.36億 | -$2.24億 | -$35.6億 | -$2400万 | -$2.69億 | $4.25億 | -$2.14億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.44億 | -$4.38億 | -$2.26億 | $0 | -$300万 | $24.2億 | -$24.3億 | $19.9億 | -$1.54億 | -$12億 | -$800万 | $32.1億 | |
| 自社株買い | -$8.09億 | -$8.42億 | -$6.78億 | -$5.27億 | -$14.9億 | -$8.27億 | -$3億 | -$5.81億 | $5.81億 | -$6.8億 | -$26.7億 | -$25.3億 | |
| 配当金 | -$7500万 | -$8300万 | -$8200万 | -$8200万 | -$8000万 | -$9200万 | -$9100万 | -$9000万 | -$8900万 | -$1.01億 | -$1.01億 | -$1.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.96億 | $7.2億 | -$2300万 | -$2.22億 | -$5600万 | -$2.18億 | -$5800万 | -$1.65億 | -$12.8億 | -$6300万 | -$6400万 | $10.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.09億 | -$6.22億 | -$9.68億 | -$8.09億 | -$16億 | $13億 | -$28.6億 | $11.8億 | -$9.61億 | -$20.3億 | -$28.2億 | $16.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$300万 | $700万 | $0 | -$500万 | -$800万 | -$800万 | $500万 | $3300万 | -$900万 | $700万 | -$1100万 | -$1000万 | |
| 現金の純増減 | -$1.13億 | -$5.42億 | $26億 | -$22.8億 | $2.07億 | -$12.3億 | $46.7億 | -$32.7億 | $14.3億 | -$10.6億 | $10.2億 | $11.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.25億 | $1億 | $38.8億 | -$15.5億 | $18.8億 | -$25.8億 | $74.7億 | -$11.1億 | $22.2億 | $10.6億 | $32.4億 | -$3.32億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $51.5億 | $2.97億 | $3300万 | $11.2億 | -$43.4億 | $12.9億 | $37.2億 | $31.6億 | $34.8億 | $47.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.1億 | $9.51億 | $9.49億 | $9.22億 | $8.87億 | $7.6億 | $6.08億 | $6.35億 | $6.36億 | $7.29億 | |
| 株式報酬費用 | $1.15億 | $6900万 | $0 | $0 | $0 | $1.61億 | $1.62億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $8.82億 | -$8.68億 | $1.89億 | -$3.42億 | -$9.08億 | $3400万 | -$2000万 | -$6.03億 | -$1.1億 | $2.3億 | |
| 運転資本の増減 | $16.9億 | $15.2億 | $6.14億 | $6.89億 | $76.8億 | $8200万 | $3.84億 | -$6400万 | $11.6億 | $1.62億 | |
| その他の非現金項目 | -$40億 | $23.8億 | $22.5億 | $19.9億 | $12.3億 | $21.1億 | $3.03億 | $11.9億 | $9.23億 | $2.72億 | |
| 営業キャッシュフロー | $47.4億 | $43.5億 | $40.4億 | $43.7億 | $45.4億 | $44.3億 | $51.6億 | $43.1億 | $60.9億 | $61.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.62億 | -$5.8億 | -$5.57億 | -$5.06億 | -$6.41億 | -$5.35億 | -$5.58億 | -$4.31億 | -$5.37億 | -$7.45億 | |
| 買収 | -$28億 | -$23.9億 | -$8.04億 | -$1.33億 | $3.65億 | $5.72億 | $2.1億 | -$2.25億 | $1.55億 | -$25.9億 | |
| 投資の購入 | -$5.06億 | -$600万 | -$1.46億 | -$7000万 | -$3.91億 | -$4.46億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | -$1.69億 | $1500万 | $7000万 | $3.91億 | $4.46億 | $8.66億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4.31億 | $16.3億 | $1.11億 | $6000万 | -$1.39億 | -$1.26億 | -$10.6億 | -$4.16億 | -$3.51億 | -$1.01億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$38億 | -$15.2億 | -$13.8億 | -$5.79億 | -$4.15億 | -$8900万 | -$5.42億 | -$10.7億 | -$7.33億 | -$34.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.93億 | -$9.48億 | -$1600万 | -$2.98億 | -$5.4億 | -$11.5億 | -$2.77億 | $5600万 | -$2100万 | $7.83億 | |
| 自社株買い | -$23.1億 | -$17.1億 | -$16.4億 | -$19.3億 | -$7.42億 | -$35.2億 | -$36.4億 | -$30.3億 | -$31.5億 | -$47.5億 | |
| 配当金 | -$2.53億 | -$2.62億 | -$2.92億 | -$2.94億 | -$2.76億 | -$2.77億 | -$2.92億 | -$3.14億 | -$3.45億 | -$3.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.02億 | -$1.65億 | -$2.8億 | -$2.08億 | -$1.35億 | -$13.8億 | -$3.24億 | -$1.75億 | -$5.54億 | -$3.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$20.7億 | -$30.8億 | -$22.3億 | -$27.3億 | -$16.9億 | -$63.2億 | -$43.7億 | -$33.4億 | -$39.7億 | -$46.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.44億 | $1.5億 | -$1.19億 | -$1900万 | -$6100万 | -$4.85億 | $4.95億 | $600万 | -$1600万 | -$7300万 | |
| 現金の純増減 | -$12.7億 | -$1.11億 | $3.09億 | $10.4億 | $23.8億 | -$24.6億 | $7.44億 | -$9400万 | $13.7億 | -$19.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $41.8億 | $37.7億 | $34.8億 | $38.7億 | $39億 | $39億 | $46億 | $36.3億 | $52.3億 | $54.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.87億 | $1.44億 | $2.62億 | $3.68億 | $3.79億 | $3.59億 | $5.62億 | $9.01億 | $11.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.15億 | $2.98億 | $3.83億 | $2.35億 | $2.2億 | $1.86億 | $2.24億 | $2.34億 | $2.73億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01