McKesson Corporation (MCK)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 従業員42,300人 · CEO Brian S. Tyler
- 株価
- $994.58 +1.40%
- 時価総額
- $1160億
- 企業価値
- $1220億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $10.72
McKesson Corporation (MCK)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$51.6億、リースを含む債務は$117億です。総資産は$883億、負債合計は$922億、株主資本は-$42.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $25.2億 | $19.8億 | $45.8億 | $23億 | $25.1億 | $11.3億 | $56.9億 | $24.2億 | $41.1億 | $29.6億 | $39.8億 | $51.6億 | |
| 売上債権 | $225億 | $231億 | $216億 | $237億 | $253億 | $258億 | $256億 | $282億 | $283億 | $282億 | $280億 | $303億 | |
| 棚卸資産 | $219億 | $220億 | $211億 | $256億 | $242億 | $238億 | $230億 | $251億 | $261億 | $271億 | $242億 | $263億 | |
| その他の流動資産 | $5.68億 | $5.72億 | $6.26億 | $6.36億 | $13.9億 | $9.42億 | $10.6億 | $11.6億 | $13.6億 | $14.6億 | $10.4億 | $0 | |
| 流動資産 | $475億 | $476億 | $480億 | $523億 | $533億 | $517億 | $554億 | $568億 | $599億 | $597億 | $572億 | $628億 | |
| 有形固定資産(純額) | $38.5億 | $38.8億 | $40.5億 | $40.9億 | $38.6億 | $41.6億 | $42.8億 | $47.4億 | $46.2億 | $46.9億 | $47.3億 | $46.3億 | |
| 長期投資 | $2.95億 | $3.51億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.69億 | $2.47億 | $2.67億 | $0 | |
| のれん | $99.3億 | $99.7億 | $101億 | $101億 | $101億 | $100億 | $100億 | $114億 | $113億 | $113億 | $113億 | $113億 | |
| 無形資産 | $21.4億 | $21億 | $21.1億 | $20.5億 | $15.7億 | $15.1億 | $14.6億 | $42.7億 | $42.2億 | $41.8億 | $40.8億 | $40.1億 | |
| 繰延税金資産 | -$2.95億 | -$3.51億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $26.3億 | $29.2億 | $31.9億 | $31.6億 | $35.7億 | $36.7億 | $39.7億 | $41.3億 | $39.8億 | $40.5億 | $47.3億 | $55.8億 | |
| 固定資産 | $186億 | $189億 | $195億 | $194億 | $191億 | $193億 | $197億 | $245億 | $243億 | $245億 | $251億 | $255億 | |
| 総資産 | $661億 | $665億 | $674億 | $717億 | $724億 | $711億 | $751億 | $813億 | $842億 | $842億 | $823億 | $883億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $468億 | $467億 | $471億 | $517億 | $533億 | $497億 | $553億 | $579億 | $609億 | $607億 | $600億 | $637億 | |
| 未払費用 | $40.1億 | $44億 | $49.2億 | $43.8億 | $47.9億 | $50.3億 | $48.3億 | $49.2億 | $50.7億 | $60.3億 | $54.9億 | $50.4億 | |
| 短期債務 | $4900万 | $2.66億 | $5000万 | $5100万 | $5300万 | $35.9億 | $11.9億 | $12.5億 | $17.5億 | $11.3億 | $12.7億 | $13億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.71億 | $0 | $0 | $0 | -$2.78億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $511億 | $517億 | $524億 | $564億 | $588億 | $586億 | $616億 | $643億 | $680億 | $681億 | $670億 | $704億 | |
| 長期債務 | $55.4億 | $56.3億 | $55.8億 | $55.8億 | $56.9億 | $44.2億 | $44.6億 | $65.3億 | $60.1億 | $54.3億 | $51.1億 | $84.3億 | |
| リース債務(固定) | $14.4億 | $14.2億 | $14.7億 | $14.7億 | $12.3億 | $14.9億 | $14.8億 | $18.6億 | $17.6億 | $17.8億 | $19.5億 | $16.8億 | |
| 繰延税金負債 | $11.1億 | $9.78億 | $9.17億 | $9.28億 | $10.5億 | $10.9億 | $10.3億 | $9.87億 | $10.9億 | $11.1億 | $13.3億 | $13.6億 | |
| その他の固定負債 | $83.3億 | $85.1億 | $87.2億 | $86.4億 | $83.3億 | $82.2億 | $82.6億 | $84.7億 | $78.5億 | $78.4億 | $77.5億 | $78億 | |
| 固定負債 | $164億 | $165億 | $167億 | $166億 | $163億 | $152億 | $152億 | $178億 | $167億 | $162億 | $161億 | $193億 | |
| 負債合計 | $676億 | $682億 | $690億 | $731億 | $751億 | $738億 | $768億 | $822億 | $847億 | $843億 | $832億 | $922億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | $138億 | $143億 | $150億 | $158億 | $160億 | $168億 | $179億 | $186億 | $196億 | $207億 | $223億 | $228億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8.87億 | -$8.12億 | -$8.81億 | -$9.13億 | -$8.9億 | -$9.89億 | -$9.32億 | -$8.98億 | -$9.08億 | -$9.03億 | -$14.5億 | -$7.49億 | |
| 株主資本 | -$18.3億 | -$20.5億 | -$19.7億 | -$17.6億 | -$30.2億 | -$30.8億 | -$20.7億 | -$19.7億 | -$17.4億 | -$13億 | -$21.7億 | -$42.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $73.2億 | $76.1億 | $73.9億 | $74億 | $72.2億 | $97.6億 | $73.9億 | $99.3億 | $97.9億 | $86.2億 | $86.1億 | $117億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $47.9億 | $56.3億 | $28.1億 | $51億 | $47.1億 | $86.3億 | $17億 | $75.2億 | $56.8億 | $56.7億 | $46.4億 | $65.4億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.8億 | $26.7億 | $29.8億 | $40.2億 | $62.8億 | $35.3億 | $46.8億 | $45.8億 | $56.9億 | $39.8億 | |
| 売上債権 | $182億 | $177億 | $182億 | $200億 | $192億 | $186億 | $194億 | $216億 | $256億 | $280億 | |
| 棚卸資産 | $153億 | $163億 | $167億 | $167億 | $192億 | $187億 | $197億 | $211億 | $230億 | $242億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $9.06億 | $1200万 | $45.2億 | $5.13億 | $6.26億 | $10.6億 | $10.4億 | |
| 流動資産 | $369億 | $371億 | $385億 | $422億 | $454億 | $462億 | $443億 | $480億 | $554億 | $572億 | |
| 有形固定資産(純額) | $22.9億 | $24.6億 | $25.5億 | $42.5億 | $46.8億 | $36.4億 | $38.1億 | $40.5億 | $42.8億 | $47.3億 | |
| 長期投資 | $40.6億 | $37.3億 | $35.1億 | $1.7億 | $7200万 | $0 | $3.12億 | $3.48億 | $0 | $2.67億 | |
| のれん | $106億 | $109億 | $93.6億 | $93.6億 | $94.9億 | $94.5億 | $99.5億 | $101億 | $100億 | $113億 | |
| 無形資産 | $36.7億 | $41億 | $36.9億 | $31.6億 | $28.8億 | $20.6億 | $22.8億 | $21.1億 | $14.6億 | $40.8億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | -$1.7億 | -$7200万 | $0 | -$3.12億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $34.2億 | $20.3億 | $21億 | $22.6億 | $25.8億 | $19.2億 | $19.9億 | $28.4億 | $39.7億 | $47.3億 | |
| 固定資産 | $240億 | $232億 | $212億 | $190億 | $196億 | $171億 | $180億 | $195億 | $197億 | $251億 | |
| 総資産 | $610億 | $604億 | $597億 | $612億 | $650億 | $633億 | $623億 | $674億 | $751億 | $823億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $310億 | $322億 | $339億 | $372億 | $390億 | $381億 | $425億 | $471億 | $553億 | $600億 | |
| 未払費用 | $30億 | $33.8億 | $34.4億 | $33.4億 | $39.9億 | $45.4億 | $42億 | $49.2億 | $48.3億 | $54.9億 | |
| 短期債務 | $12.4億 | $11.3億 | $3.3億 | $10.5億 | $7.42億 | $7.99億 | $9.68億 | $5000万 | $11.9億 | $12.7億 | |
| 繰延収益 | $3.46億 | $6300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | -$6300万 | $0 | $6.83億 | $900万 | $47.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $356億 | $367億 | $376億 | $426億 | $441億 | $485億 | $480億 | $524億 | $616億 | $670億 | |
| 長期債務 | $73.1億 | $67.5億 | $72.7億 | $63.4億 | $64.1億 | $50.8億 | $46.3億 | $55.8億 | $44.6億 | $51.1億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $4300万 | $16.6億 | $18.7億 | $13.7億 | $14億 | $14.7億 | $14.8億 | $19.5億 | |
| 繰延税金負債 | $36.8億 | $28億 | $30億 | $22.6億 | $14.1億 | $14.2億 | $13.9億 | $9.17億 | $10.3億 | $13.3億 | |
| その他の固定負債 | $17.7億 | $26.3億 | $21億 | $16.6億 | $97.8億 | $87.6億 | $84.4億 | $87.2億 | $82.6億 | $77.5億 | |
| 固定負債 | $128億 | $122億 | $124億 | $119億 | $195億 | $166億 | $159億 | $167億 | $152億 | $161億 | |
| 負債合計 | $484億 | $489億 | $500億 | $545億 | $636億 | $651億 | $638億 | $690億 | $768億 | $832億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | $200万 | $200万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | $132億 | $130億 | $124億 | $130億 | $82億 | $90.3億 | $123億 | $150億 | $179億 | $223億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$21.4億 | -$17.2億 | -$18.5億 | -$17億 | -$14.8億 | -$15.3億 | -$9.05億 | -$8.81億 | -$9.32億 | -$14.5億 | |
| 株主資本 | $111億 | $98億 | $80.9億 | $50.9億 | -$2100万 | -$22.7億 | -$18.6億 | -$19.7億 | -$20.7億 | -$21.7億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $85.5億 | $78.8億 | $76億 | $94億 | $94.1億 | $75.4億 | $73億 | $73.9億 | $73.9億 | $86.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $57.6億 | $52.1億 | $46.1億 | $53.9億 | $31.3億 | $40.1億 | $26.2億 | $28.1億 | $17億 | $46.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01