Marriott International (MAR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 従業員414,000人 · CEO Anthony G. Capuano Jr.
- 株価
- $399.30 -0.09%
- 時価総額
- $1040億
- 企業価値
- $1210億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $2.84
Marriott International (MAR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$9.48億を生み出し、設備投資に$1.52億を投じ、フリーキャッシュフロー$7.96億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.52億 | $8.48億 | $5.64億 | $7.72億 | $5.84億 | $4.55億 | $6.65億 | $7.63億 | $7.28億 | $4.45億 | $6.48億 | $7.66億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6900万 | $7300万 | $1.16億 | $4700万 | $7100万 | $2.79億 | $1.36億 | $1.43億 | $1.43億 | $1.77億 | $1.62億 | $2.22億 | |
| 株式報酬費用 | $5400万 | $5800万 | $5300万 | $5700万 | $6300万 | $6400万 | $5200万 | $5800万 | $6100万 | $6500万 | $5700万 | $6600万 | |
| 繰延法人税 | -$2700万 | -$5.05億 | $1.05億 | -$1.07億 | -$9400万 | -$7600万 | $2600万 | -$1.71億 | $900万 | -$1.41億 | $9500万 | $4300万 | |
| 運転資本の増減 | $7400万 | $2.1億 | -$2.41億 | -$3300万 | $1.12億 | $8000万 | -$3.25億 | -$1.44億 | $1.24億 | $1.98億 | -$3.63億 | -$4200万 | |
| その他の非現金項目 | -$4100万 | $6700万 | $1.82億 | $3600万 | $1.44億 | -$4.84億 | $9300万 | -$600万 | $2800万 | $8500万 | $2.59億 | -$1.07億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.81億 | $7.51億 | $7.79億 | $7.72億 | $8.8億 | $3.18億 | $6.47億 | $6.43億 | $10.9億 | $8.29億 | $8.58億 | $9.48億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.24億 | -$1.34億 | -$1.09億 | -$1.25億 | -$1.74億 | -$3.42億 | -$1.35億 | -$1.55億 | -$1.42億 | -$1.72億 | -$1.3億 | -$1.52億 | |
| 買収 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9億 | |
| その他の投資活動 | $400万 | $3100万 | $1400万 | -$500万 | $1000万 | -$300万 | -$800万 | $1200万 | -$3.47億 | -$100万 | -$1900万 | -$6600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.2億 | -$1.02億 | -$9500万 | -$1.3億 | -$1.64億 | -$3.45億 | -$1.43億 | -$1.43億 | -$4.89億 | -$1.73億 | -$1.49億 | -$2900万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.97億 | $9400万 | $7.81億 | $4.75億 | $4.88億 | $8.09億 | $6.06億 | $5.79億 | $3.34億 | $2.05億 | $3.37億 | $3.98億 | |
| 自社株買い | -$9.42億 | -$9.65億 | -$11.4億 | -$10.1億 | -$10.2億 | -$5.86億 | -$7.51億 | -$7.49億 | -$8億 | -$10億 | -$7億 | -$11.2億 | |
| 配当金 | -$1.54億 | -$1.52億 | -$1.51億 | -$1.79億 | -$1.76億 | -$1.76億 | -$1.74億 | -$1.83億 | -$1.82億 | -$1.79億 | -$1.78億 | -$1.92億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2700万 | -$300万 | -$1.21億 | -$400万 | -$200万 | -$1100万 | -$1.09億 | -$100万 | -$100万 | -$500万 | -$1.24億 | -$200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.97億 | -$10.3億 | -$6.02億 | -$7.2億 | -$6.7億 | $3600万 | -$3.83億 | -$3.54億 | -$6.02億 | -$9.79億 | -$6.12億 | -$9.15億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $1.64億 | -$3.77億 | $8200万 | -$7800万 | $4600万 | $900万 | $1.21億 | $1.46億 | $200万 | -$3.23億 | $9700万 | $400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.57億 | $6.17億 | $6.7億 | $6.47億 | $7.06億 | -$2400万 | $5.12億 | $4.88億 | $9.51億 | $6.57億 | $7.28億 | $7.96億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.08億 | $14.6億 | $19.1億 | $12.7億 | -$2.67億 | $11億 | $23.6億 | $30.8億 | $23.8億 | $26億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.59億 | $2.79億 | $2.84億 | $4.03億 | $4.78億 | $2.95億 | $4億 | $4.36億 | $4.92億 | $5.99億 | |
| 株式報酬費用 | $2.12億 | $1.81億 | $1.84億 | $1.87億 | $2.01億 | $1.82億 | $1.92億 | $2.05億 | $2.37億 | $2.36億 | |
| 繰延法人税 | $1.03億 | $8.87億 | -$2.39億 | -$2億 | -$4.78億 | -$2.81億 | $2.8億 | -$6.12億 | -$1.72億 | -$2.77億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.06億 | -$3000万 | -$7600万 | -$2.73億 | -$2800万 | $1.1億 | -$5.42億 | $6900万 | -$8200万 | -$1.47億 | |
| その他の非現金項目 | $4.43億 | -$5.49億 | $2.97億 | $2.95億 | $17.3億 | -$2.28億 | -$3.25億 | -$1100万 | -$1.01億 | $2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.2億 | $22.3億 | $23.6億 | $16.9億 | $16.4億 | $11.8億 | $23.6億 | $31.7億 | $27.5億 | $32.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.99億 | -$2.4億 | -$5.56億 | -$6.53億 | -$1.35億 | -$1.83億 | -$3.32億 | -$4.52億 | -$7.5億 | -$6.04億 | |
| 買収 | -$23.9億 | -$1.89億 | $0 | $3.95億 | $2.6億 | $0 | $0 | -$1.01億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.45億 | $16.4億 | $5.04億 | -$2600万 | -$9000万 | -$400万 | $3500万 | $8800万 | $1600万 | -$3.44億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$23.5億 | $12.1億 | -$5200万 | -$2.84億 | $3500万 | -$1.87億 | -$2.97億 | -$4.65億 | -$7.34億 | -$9.48億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $25.3億 | -$2.5億 | $11.2億 | $15.1億 | -$6.16億 | -$2.31億 | -$300万 | $17.8億 | $25.5億 | $17.2億 | |
| 自社株買い | -$5.68億 | -$30.1億 | -$28.5億 | -$22.6億 | -$1.5億 | $0 | -$25.7億 | -$39.5億 | -$37.6億 | -$33億 | |
| 配当金 | -$3.74億 | -$4.82億 | -$5.43億 | -$6.12億 | -$1.56億 | $0 | -$3.21億 | -$5.87億 | -$6.82億 | -$7.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.24億 | -$1.57億 | -$1.05億 | -$1.56億 | -$1.11億 | -$2.34億 | -$7200万 | -$1.33億 | -$1.38億 | -$1.16億 | |
| 財務キャッシュフロー | $15億 | -$39億 | -$23.7億 | -$15.1億 | -$10.3億 | -$4.63億 | -$29.6億 | -$28.6億 | -$19.6億 | -$23.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $7.7億 | -$4.58億 | -$6900万 | -$1.07億 | $6.41億 | $5.27億 | -$8.96億 | -$1.59億 | $5900万 | -$5400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.2億 | $19.9億 | $18億 | $10.3億 | $15億 | $9.94億 | $20.3億 | $27.2億 | $20億 | $26.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01