Marriott International (MAR)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 従業員414,000人 · CEO Anthony G. Capuano Jr.
- 株価
- $399.30 -0.09%
- 時価総額
- $1040億
- 企業価値
- $1210億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $2.84
Marriott International (MAR)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$4.62億、リースを含む債務は$178億です。総資産は$281億、負債合計は$326億、株主資本は-$45.3億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.17億 | $3.38億 | $4.29億 | $3.49億 | $3.94億 | $3.96億 | $5.23億 | $6.71億 | $6.78億 | $3.58億 | $4.54億 | $4.62億 | |
| 売上債権 | $27億 | $27.1億 | $27.5億 | $28.5億 | $29.2億 | $28億 | $29億 | $29.8億 | $31億 | $29.1億 | $30.9億 | $33.4億 | |
| その他の流動資産 | $2.62億 | $2.61億 | $2.74億 | $3.04億 | $2.59億 | $2.94億 | $3.24億 | $0 | $0 | $3.17億 | $0 | $4.26億 | |
| 流動資産 | $36.8億 | $33.1億 | $34.5億 | $35億 | $35.7億 | $34.9億 | $37.5億 | $36.5億 | $41.1億 | $35.8億 | $39.1億 | $42.3億 | |
| 有形固定資産(純額) | $25.1億 | $25.1億 | $24.7億 | $24.3億 | $25億 | $26.8億 | $27億 | $28.2億 | $28.6億 | $29億 | $19.6億 | $27.6億 | |
| 長期投資 | $3.11億 | $3.08億 | $3.02億 | $3.04億 | $3.07億 | $2.98億 | $3億 | $2.98億 | $2.98億 | $2.98億 | $3.04億 | $3.4億 | |
| のれん | $88億 | $88.9億 | $88.2億 | $87.8億 | $88.9億 | $87.3億 | $87.8億 | $89億 | $88.9億 | $89.1億 | $88.7億 | $88.8億 | |
| 無形資産 | $89.9億 | $91.9億 | $92.5億 | $92.6億 | $95億 | $94.9億 | $96.2億 | $98億 | $102億 | $103億 | $104億 | $105億 | |
| 繰延税金資産 | $2.4億 | $6.73億 | $6.73億 | $6.44億 | $6.29億 | $6.5億 | $6.27億 | $6.11億 | $5.71億 | $5.7億 | $5.49億 | $5.24億 | |
| その他の固定資産 | $7.37億 | $7.96億 | $7.97億 | $8.13億 | $8.1億 | $8.52億 | $8.84億 | $12.6億 | $9億 | $9.5億 | $18.9億 | $8.95億 | |
| 固定資産 | $216億 | $224億 | $223億 | $222億 | $226億 | $227億 | $229億 | $237億 | $237億 | $240億 | $239億 | $239億 | |
| 総資産 | $253億 | $257億 | $258億 | $257億 | $262億 | $262億 | $267億 | $273億 | $278億 | $275億 | $279億 | $281億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $6.96億 | $7.38億 | $7.93億 | $8.26億 | $8.07億 | $7.63億 | $8.12億 | $7.78億 | $7.59億 | $8.14億 | $7.63億 | $8.19億 | |
| 未払費用 | $27.2億 | $31.4億 | $31.4億 | $31.1億 | $33.5億 | $30.9億 | $29.9億 | $11.8億 | $29.3億 | $28.8億 | $30.3億 | $29.5億 | |
| 短期債務 | $8.98億 | $5.53億 | $9.1億 | $9.6億 | $9.6億 | $13.1億 | $9.59億 | $11.1億 | $15.6億 | $12.1億 | $12.1億 | $4.6億 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $36.8億 | |
| その他の流動負債 | $33.7億 | $33.3億 | $33.3億 | $33.8億 | $34億 | $34.9億 | $35.2億 | $51.3億 | $35.5億 | $35億 | $35.2億 | $0 | |
| 流動負債 | $76.8億 | $77.6億 | $81.7億 | $82.8億 | $85.2億 | $86.5億 | $82.8億 | $82億 | $88億 | $84億 | $85.2億 | $79億 | |
| 長期債務 | $109億 | $113億 | $117億 | $122億 | $127億 | $131億 | $141億 | $145億 | $143億 | $150億 | $153億 | $165億 | |
| リース債務(固定) | $9.66億 | $8.87億 | $8.51億 | $8.25億 | $8.31億 | $7.94億 | $7.89億 | $8.81億 | $10億 | $8.79億 | $8.76億 | $8.59億 | |
| 繰延収益(固定) | $10.1億 | $10.2億 | $10.5億 | $10.5億 | $10.6億 | $11億 | $11.4億 | $11.6億 | $11.6億 | $12億 | $12.2億 | $12.9億 | |
| 繰延税金負債 | $3.59億 | $2.09億 | $1.94億 | $2.19億 | $1.85億 | $8100万 | $6500万 | $5900万 | $1.17億 | $7900万 | $9000万 | $9900万 | |
| その他の固定負債 | $50.5億 | $51.6億 | $53.6億 | $52.7億 | $53.6億 | $54.1億 | $54.3億 | $54.6億 | $55.5億 | $57.6億 | $59.3億 | $60.1億 | |
| 固定負債 | $183億 | $186億 | $192億 | $195億 | $201億 | $205億 | $215億 | $221億 | $222億 | $229億 | $234億 | $247億 | |
| 負債合計 | $259億 | $264億 | $274億 | $278億 | $286億 | $292億 | $298億 | $303億 | $310億 | $313億 | $319億 | $326億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | |
| 利益剰余金 | $141億 | $148億 | $153億 | $158億 | $163億 | $165億 | $170億 | $176億 | $181億 | $184億 | $189億 | $195億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8.49億 | -$6.47億 | -$7.94億 | -$9.05億 | -$7.14億 | -$10.6億 | -$9.62億 | -$6.74億 | -$6.73億 | -$6.42億 | -$7.15億 | -$6.85億 | |
| 株主資本 | -$6.61億 | -$6.82億 | -$16.2億 | -$20.9億 | -$24.2億 | -$29.9億 | -$31.7億 | -$29.6億 | -$31.2億 | -$37.7億 | -$40.9億 | -$45.3億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $127億 | $128億 | $135億 | $140億 | $145億 | $152億 | $159億 | $165億 | $169億 | $171億 | $174億 | $178億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $120億 | $124億 | $131億 | $136億 | $141億 | $148億 | $153億 | $159億 | $162億 | $167億 | $170億 | $173億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8.58億 | $3.83億 | $3.16億 | $2.25億 | $8.77億 | $13.9億 | $5.07億 | $3.38億 | $3.96億 | $3.58億 | |
| 売上債権 | $17億 | $19.7億 | $21.3億 | $24億 | $17.7億 | $19.8億 | $25.7億 | $27.1億 | $28億 | $29.1億 | |
| 棚卸資産 | $7.56億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $5.88億 | $1.49億 | $800万 | $2.55億 | $0 | $0 | $2.35億 | $2.61億 | $0 | $3.17億 | |
| 流動資産 | $33.7億 | $27.5億 | $27.1億 | $31.3億 | $28.3億 | $36.3億 | $33.1億 | $33.1億 | $34.9億 | $35.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $23.4億 | $17.9億 | $19.6億 | $27.9億 | $22.7億 | $25.7億 | $25.7億 | $25.1億 | $26.8億 | $29億 | |
| 長期投資 | $7.28億 | $7.34億 | $7.32億 | $5.77億 | $4.22億 | $3.87億 | $3.35億 | $3.08億 | $2.98億 | $2.98億 | |
| のれん | $76億 | $92.1億 | $90.4億 | $90.5億 | $91.8億 | $90.7億 | $88.7億 | $88.9億 | $87.3億 | $89.1億 | |
| 無形資産 | $92.7億 | $88.1億 | $83.8億 | $86.4億 | $89.9億 | $89.3億 | $87.5億 | $91.9億 | $94.9億 | $103億 | |
| 繰延税金資産 | $1.16億 | $9300万 | $1.71億 | $1.54億 | $2.49億 | $2.28億 | $2.4億 | $6.73億 | $6.5億 | $5.7億 | |
| その他の固定資産 | $7.22億 | $5.63億 | $7.12億 | $7.12億 | $7.75億 | $7.48億 | $7.36億 | $7.96億 | $8.52億 | $9.5億 | |
| 固定資産 | $208億 | $212億 | $210億 | $219億 | $219億 | $219億 | $215億 | $224億 | $227億 | $240億 | |
| 総資産 | $241億 | $239億 | $237億 | $251億 | $247億 | $256億 | $248億 | $257億 | $262億 | $275億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $6.87億 | $7.83億 | $7.67億 | $7.2億 | $5.27億 | $7.26億 | $7.46億 | $7.38億 | $7.63億 | $8.14億 | |
| 未払費用 | $22.9億 | $25.1億 | $23.1億 | $27.2億 | $22.8億 | $23.5億 | $26億 | $31.4億 | $30.9億 | $28.8億 | |
| 短期債務 | $3.09億 | $3.98億 | $8.33億 | $9.77億 | $11.7億 | $8.05億 | $6.84億 | $5.53億 | $13.1億 | $12.1億 | |
| その他の流動負債 | $18.7億 | $21.2億 | $25.3億 | $22.6億 | $17.7億 | $25.2億 | $33.1億 | $33.3億 | $34.9億 | $35億 | |
| 流動負債 | $51.5億 | $58.1億 | $64.4億 | $66.8億 | $57.5億 | $64.1億 | $73.4億 | $77.6億 | $86.5億 | $84億 | |
| 長期債務 | $82億 | $78.4億 | $85.1億 | $99.6億 | $92億 | $93.3億 | $93.8億 | $113億 | $131億 | $150億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $8.82億 | $8.23億 | $11億 | $10.3億 | $8.87億 | $7.94億 | $8.79億 | |
| 繰延収益(固定) | $188億 | $5.83億 | $7.31億 | $8.4億 | $15.4億 | $11.8億 | $10.6億 | $10.2億 | $11億 | $12億 | |
| 繰延税金負債 | $10.2億 | $6.05億 | $4.85億 | $2.9億 | $8300万 | $1.69億 | $3.13億 | $2.09億 | $8100万 | $7900万 | |
| その他の固定負債 | $44.2億 | $54.3億 | $53億 | $57億 | $68.7億 | $59.5億 | $51.2億 | $51.6億 | $54.1億 | $57.6億 | |
| 固定負債 | $136億 | $145億 | $150億 | $177億 | $185億 | $177億 | $169億 | $186億 | $205億 | $229億 | |
| 負債合計 | $188億 | $203億 | $215億 | $243億 | $243億 | $241億 | $242億 | $264億 | $292億 | $313億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | |
| 利益剰余金 | $65億 | $72.4億 | $89.8億 | $96.4億 | $92.1億 | $103億 | $123億 | $148億 | $165億 | $184億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4.97億 | -$1700万 | -$3.91億 | -$3.61億 | -$1.35億 | -$3.42億 | -$7.29億 | -$6.47億 | -$10.6億 | -$6.42億 | |
| 株主資本 | $53.6億 | $35.8億 | $22.3億 | $7.03億 | $4.3億 | $14.1億 | $5.68億 | -$6.82億 | -$29.9億 | -$37.7億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $85.1億 | $82.4億 | $93.5億 | $118億 | $112億 | $112億 | $111億 | $128億 | $152億 | $171億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $76.5億 | $78.6億 | $90.3億 | $116億 | $103億 | $98.4億 | $106億 | $124億 | $148億 | $167億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01