Cheniere Energy, Inc. (LNG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 従業員1,717人 · CEO Jack A. Fusco
- 株価
- $330.32 +3.57%
- 時価総額
- $675億
- 企業価値
- $921億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $5.87
Cheniere Energy, Inc. (LNG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$24.7億を生み出し、設備投資に$7.32億を投じ、フリーキャッシュフロー$17.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$57億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $18.3億 | $8.39億 | $11.6億 | $12.1億 | $12.8億 | $6.68億 | $19億 | $13億 | $23億 | -$35億 | $36.4億 | $14.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.04億 | $3.02億 | $3.04億 | $3.06億 | $3.08億 | $3.12億 | $3.29億 | $3.38億 | $5.08億 | $5.18億 | $3.8億 | $3.93億 | |
| 株式報酬費用 | $1.22億 | $4000万 | $5200万 | $4800万 | $7500万 | $5600万 | $4900万 | $3500万 | $0 | $0 | $3700万 | $7500万 | |
| 繰延法人税 | $3.74億 | -$600万 | $4700万 | $5200万 | $2.37億 | $3800万 | $4.16億 | $7.73億 | $6.32億 | -$3.85億 | $3.12億 | $6900万 | |
| 運転資本の増減 | -$5800万 | -$3.89億 | -$100万 | $9200万 | $1.1億 | -$6.1億 | -$6.59億 | -$6.16億 | $1.5億 | -$7.08億 | -$4.93億 | $2.35億 | |
| その他の非現金項目 | -$8.48億 | $4.6億 | -$4.48億 | -$3.14億 | -$3.73億 | $7.64億 | -$12億 | -$4.01億 | -$15.3億 | $51.6億 | -$23億 | $2.08億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.2億 | $12.5億 | $11.2億 | $13.9億 | $16.4億 | $12.3億 | $8.31億 | $14.3億 | $20.6億 | $10.8億 | $15.8億 | $24.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.91億 | -$6.5億 | -$5.03億 | -$5.16億 | -$5.69億 | -$6.23億 | -$10.2億 | $16.5億 | -$7.44億 | -$7.36億 | -$11.8億 | -$7.32億 | |
| 買収 | -$2500万 | -$300万 | -$900万 | $0 | $0 | $8000万 | $1100万 | -$9100万 | $1400万 | -$1.36億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$800万 | -$1300万 | -$700万 | -$500万 | -$400万 | -$600万 | -$200万 | -$22.6億 | -$300万 | -$600万 | -$500万 | -$2600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.24億 | -$6.66億 | -$5.19億 | -$5.21億 | -$5.73億 | -$5.49億 | -$10.2億 | -$6.99億 | -$7.35億 | -$8.78億 | -$11.9億 | -$7.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3000万 | $13.5億 | -$16.4億 | -$1.5億 | -$3.5億 | -$3億 | -$3億 | -$5500万 | $2.5億 | $9.4億 | $3.08億 | -$1.19億 | |
| 自社株買い | -$3.41億 | -$11.9億 | -$5.1億 | -$2.82億 | -$2.81億 | -$3.63億 | -$3.27億 | -$9.97億 | -$10.4億 | -$5.37億 | -$5.76億 | -$7.06億 | |
| 配当金 | -$1.02億 | -$1.05億 | -$9700万 | -$9800万 | -$1.12億 | -$1.12億 | -$1.11億 | -$1.09億 | -$1.19億 | -$1.17億 | -$1.16億 | -$1.14億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.8億 | -$3.17億 | -$2.32億 | -$2.17億 | -$2.15億 | -$2.22億 | $7100万 | -$1.85億 | -$2.28億 | -$2.99億 | -$2.6億 | -$2.35億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.54億 | -$2.64億 | -$24.8億 | -$7.47億 | -$9.58億 | -$9.97億 | -$6.67億 | -$13.5億 | -$11.3億 | -$1300万 | -$6.44億 | -$11.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$300万 | $100万 | -$100万 | $400万 | -$400万 | $0 | $100万 | $0 | -$500万 | $200万 | $300万 | |
| 現金の純増減 | $2.42億 | $3.13億 | -$18.8億 | $1.22億 | $1.14億 | -$3.22億 | -$8.51億 | -$6.19億 | $1.86億 | $1.84億 | -$2.49億 | $5.37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.3億 | $5.96億 | $6.13億 | $8.75億 | $10.7億 | $6.05億 | -$1.93億 | $30.7億 | $13.1億 | $3.44億 | $23.1億 | $17.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $100万 | $2000万 | $0 | $0 | $400万 | $4.07億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $3.64億 | $1.35億 | $3.24億 | $2.52億 | $2.17億 | $2.27億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6.65億 | $5.63億 | $12億 | $12.3億 | $5.01億 | -$15.7億 | $26.4億 | $121億 | $44.9億 | $53.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.74億 | $3.56億 | $4.49億 | $7.94億 | $9.32億 | $10.1億 | $11.2億 | $12億 | $12.2億 | $19.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.01億 | $9100万 | $1.13億 | $1.31億 | $1.1億 | $1.4億 | $2.05億 | $2.5億 | $2.15億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $1.2億 | -$300万 | -$500万 | -$5.21億 | $4000万 | -$7.15億 | $4.4億 | $23.9億 | $3.3億 | $18.6億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.32億 | $600万 | -$800万 | -$3.03億 | -$4.99億 | -$12.6億 | -$3.07億 | -$1.77億 | -$1.88億 | -$17.4億 | |
| その他の非現金項目 | $9800万 | $2.18億 | $2.41億 | $5億 | $1.81億 | $48.5億 | $64.3億 | -$73億 | -$6.75億 | -$18.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4.04億 | $12.3億 | $19.9億 | $18.3億 | $12.7億 | $24.7億 | $105億 | $84.2億 | $53.9億 | $55.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$43.6億 | -$33.6億 | -$36.4億 | -$30.6億 | -$18.4億 | -$9.66億 | -$18.3億 | -$21.2億 | -$22.4億 | -$30.8億 | |
| 買収 | $0 | -$4100万 | -$2500万 | -$1.05億 | -$1億 | $6800万 | -$1500万 | -$6100万 | -$1200万 | $1.22億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1.05億 | -$1億 | $0 | -$1500万 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1.05億 | $1億 | $0 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$5700万 | $1700万 | $1400万 | -$200万 | -$800万 | -$1400万 | $100万 | -$2000万 | -$2900万 | $6800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$44.1億 | -$33.8億 | -$36.5億 | -$31.6億 | -$19.5億 | -$9.12億 | -$18.4億 | -$22億 | -$22.8億 | -$28.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $51.9億 | $32.2億 | $28.9億 | $20.9億 | $8.83億 | -$8.99億 | -$52億 | -$12億 | -$7.96億 | -$1.05億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$2.49億 | -$1.55億 | -$900万 | -$13.7億 | -$14.7億 | -$22.6億 | -$27.2億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | -$3.49億 | -$3.93億 | -$4.12億 | -$4.51億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.66億 | -$2.74億 | -$6.67億 | -$6.52億 | -$9.2億 | -$8.24億 | -$11億 | -$11.1億 | -$9.81億 | -$9.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | $49.1億 | $29.4億 | $22.1億 | $11.7億 | -$2.35億 | -$18.2億 | -$80.1億 | -$41.8億 | -$44.5億 | -$42.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $200万 | $100万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | $9100万 | $7.86億 | $5.43億 | -$1.62億 | -$9.17億 | -$2.6億 | $6.7億 | $20.4億 | -$13.4億 | -$16.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$47.6億 | -$21.3億 | -$16.5億 | -$12.2億 | -$5.74億 | $15億 | $86.9億 | $63億 | $31.6億 | $24.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $1400万 | $2400万 | $200万 | $400万 | $3000万 | $1.17億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $7.07億 | $11.3億 | $14億 | $13.7億 | $8.91億 | $10.3億 | $10.8億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01