Cheniere Energy, Inc. (LNG)の財務
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 従業員1,717人 · CEO Jack A. Fusco
- 株価
- $330.32 +3.57%
- 時価総額
- $675億
- 企業価値
- $921億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $5.87
売上高(TTM)$240億+27.3% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)40.8%+10.7 pt 前年比営業利益 $97.8億
純利益(TTM)$30.4億-24.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$57億+25.2% 前年比設備投資 $14.8億
希薄化後EPS(TTM)$14.33-20.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$246億+1.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $675億 EV $921億
- 売上高
- $240億 直近12か月
- 売上成長率
- +20% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 12.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 22.9× 予想 27.5×(FY2026)
- P/S
- 2.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 11.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $57億 直近12か月
- 純利益
- $30.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $235億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-25 売上高予想 $62.4億
- 配当
- $2.22 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高15.1%上回る、EPS 30.5%上回る売上高$61.7億、予想$53.6億(+15.1%)。EPS $5.65、予想$4.33(+30.5%)。
- 売上成長が加速:前年比39.0%Q3 '26の売上高は$61.7億、その前の4四半期の平均は22.1%。
- 営業利益率は40.8%(TTM)、前年比+10.7 pt売上高が27.3%増加する中、営業利益は72.7%増加。
- 税引前利益の78.4%が営業外損失で減少税引前利益$54.8億に対し営業利益$97.8億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の6.2%(前年は3.0%)直近4四半期の投資額は$14.8億(前年比+159.4%)。フリーキャッシュフローは$57億で、純利益の187.7%。
- 株主還元$33.2億=フリーキャッシュフローの58.3%自社株買い$28.6億(前年は$19.7億)、配当$4.66億、株式報酬$1.12億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で5.9%減少Q3 '26の希薄化後株式数は2.07億、1年前は2.2億。
- 純有利子負債 $246億現金 + 短期投資 $16.6億、リース含む債務 $263億。1年前の純有利子負債は$251億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $61.7億 | $44.4億 | +39.0% |
| 売上総利益率 | 31.0% | 60.6% | -29.6 pt |
| 営業利益 | $19.2億 | $18.2億 | +5.4% |
| 営業利益率 | 31.0% | 40.9% | -9.9 pt |
| 純利益 | $11.7億 | $10.5億 | +11.5% |
| 希薄化後EPS | $5.65 | $4.75 | +18.9% |
| 営業キャッシュフロー | $24.7億 | $14.3億 | +73.1% |
| 設備投資 | $7.32億 | -$16.5億 | +144.4% |
| フリーキャッシュフロー | $17.3億 | $30.7億 | -43.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $7500万 | $3500万 | +114.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $61.7億 | $53.6億 | +15.1% |
| EPS(予想ベース) | $5.65 | $4.33 | +30.5% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | $61億 | +41.8% | 98.8% | – | – | |
| Product and Service, Other | $4000万 | -61.9% | 0.6% | – | – | |
| Regasification Service | $3400万 | 0.0% | 0.6% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $2.59億 | – | 100.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $71.8億
- 設備投資
- -$14.8億
- 自社株買い
- -$28.6億
- 配当金
- -$4.66億
- 買収
- -$1.22億
- 債務の純発行
- $13.8億
- 株式報酬費用
- $1.12億
- フリーキャッシュフロー
- $57億
- 株主還元 / FCF
- 58.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 22.9× | 13.4× 5年中4年 | 4.2× – 26.4× |
| EV / EBITDA | 11.0× | 72.0× | 3.8× – 328.9× |
| EV / 売上高 | 3.8× | 3.3× | 1.9× – 4.6× |
| 株価 / FCF | 11.8× | 12.2× | 4.3× – 17.4× |
| 株価 / 純資産 | 10.4× | 7.4× 5年中3年 | 5.4× – 8.6× |
| FCF利回り | 8.5% | 11.3% | 5.8% – 23.1% |
| 投下資本利益率 | 18.2% | 14.4% | 9.4% – 26.3% |
| 自己資本利益率 | 49.8% | 72.5% | -48.1% – 195.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $310.60 (-6.0%)
レンジ $283.00 – $340.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い24
中立2
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $235億 | +19.5% | $12.03 | -50.1% | 27.5× | 3 |
| FY2027 | $237億 | +0.8% | $19.93 | +65.6% | 16.6× | 9 |
| FY2028 | $250億 | +5.7% | $17.30 | -13.2% | 19.1× | 8 |
| FY2029 | $248億 | -0.7% | $16.37 | -5.4% | 20.2× | 5 |
| FY2030 | $247億 | -0.6% | $16.51 | +0.9% | 20.0× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Cheniere Energy, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全267項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $14.2億 | $13.2億 | +7.3% | $13.8億 | $7.27億 | +89.8% |
| Accounts Payable, Current | $4.2億 | $2.79億 | +50.5% | $1.23億 | $1.71億 | -28.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $13.9億 | $7.99億 | +73.8% | $12.4億 | $6.61億 | +87.1% |
| Accrued Income Taxes | $2.07億 | $1.15億 | +80.0% | $9000万 | $4.72億 | -80.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $20.7億 | $14.9億 | +38.7% | $20.8億 | $21.8億 | -4.5% |
| Additional Paid in Capital | $46.2億 | $45.1億 | +2.4% | $45.2億 | $44.5億 | +1.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1000万2026-06-30 | $1000万 | 0.0% | $3800万 | $4200万 | -9.5% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | $4.07億2025-12-31 | $1.68億 | +142.3% | $4.07億 | $1.68億 | +142.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 30万 | -100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5300万 | $2800万 | +89.3% | $1.22億 | $1.21億 | +0.8% |
| Assets | $488億 | $451億 | +8.3% | $479億 | $439億 | +9.2% |
| Assets, Current | $47.1億 | $35億 | +34.6% | $36.9億 | $48億 | -23.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16.6億 | $10.8億 | +54.7% | $11億 | $26.4億 | -58.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20.6億 | $14億 | +47.1% | $15.8億 | $31.9億 | -50.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.37億 | -$6.19億 | +186.8% | -$16.1億 | -$13.4億 | -20.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $1.812024-12-31 | $1.62 | +11.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4.8億 | 4.8億 | 0.0% | 4.8億 | 4.8億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.8億 | 2.79億 | +0.1% | 2.79億 | 2.79億 | +0.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $100万 | $100万 | 0.0% | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1100万 | $6500万 | -116.9% | $2.61億 | $2.56億 | +2.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4.22億 | $4.01億 | +5.2% | $4.24億 | $3.31億 | +28.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $3.94億2025-12-31 | $3.25億 | +21.2% | $3.94億 | $3.25億 | +21.2% |
| Contract with Customer, Liability | $2.68億 | $3.05億 | -12.1% | $2.72億 | $3.18億 | -14.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $700万 | $400万 | +75.0% | $1.69億 | $1.66億 | +1.8% |
| Contribution of Property | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $3400万 | -100.0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $32.1億 | $17.5億 | +83.3% | $71.5億 | $60.2億 | +18.8% |
| Costs and Expenses | $42.6億 | $26.2億 | +62.3% | $109億 | $95.8億 | +13.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.83億 | $4.71億 | -181.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100万 | $800万 | +37.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.71億 | $4.81億 | -177.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100万 | $200万 | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $2.07億 | $1.83億 | +13.1% | $1.82億 | $1.92億 | -5.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $6600万2025-12-31 | $6500万 | +1.5% | $6600万 | $6500万 | +1.5% |
| Debt, Current | $13.5億 | $6.05億 | +123.0% | $3.06億 | $3.51億 | -12.8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $241億 | $227億 | +6.1% | $230億 | $231億 | -0.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18.5億 | $3.19億 | +478.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18.6億 | $3.3億 | +463.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100万 | $200万 | -50.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1200万2026-03-31 | $1800万 | -33.3% | $1200万 | $1900万 | -36.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $6900万 | $7.73億 | -91.1% | $18.6億 | $3.3億 | +463.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $37.6億 | $30.8億 | +22.3% | $37億 | $18.6億 | +99.2% |
| Deferred Revenue, Current | $1.58億 | $1.76億 | -10.2% | $1.5億 | $1.63億 | -8.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1200万 | $900万 | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12.6億2025-12-31 | $16.1億 | -22.1% | $12.6億 | $16.1億 | -22.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $2.45億2025-12-31 | $3.13億 | -21.7% | $2.45億 | $3.13億 | -21.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $1.19億2025-12-31 | $1.19億 | 0.0% | $1.19億 | $1.19億 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.47億2025-12-31 | $3.06億 | +46.1% | $4.47億 | $3.06億 | +46.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $02025-12-31 | $3.83億 | -100.0% | $0 | $3.83億 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $5000万2025-12-31 | $4000万 | +25.0% | $5000万 | $4000万 | +25.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.7億2025-12-31 | $1.1億 | +54.5% | $1.7億 | $1.1億 | +54.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $6.96億2025-12-31 | $1.08億 | +544.4% | $6.96億 | $1.08億 | +544.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $49.4億2025-12-31 | $34.5億 | +43.3% | $49.4億 | $34.5億 | +43.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $3.75億2025-12-31 | $3.05億 | +23.0% | $3.75億 | $3.05億 | +23.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5.53億2025-12-31 | $5.48億 | +0.9% | $5.53億 | $5.48億 | +0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $36.9億2025-12-31 | $18.4億 | +100.7% | $36.9億 | $18.4億 | +100.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $4200万2025-12-31 | $3000万 | +40.0% | $4200万 | $3000万 | +40.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $32.8億2025-12-31 | $24.6億 | +33.3% | $32.8億 | $24.6億 | +33.3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2000万 | $1800万 | +11.1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01