Cheniere Energy, Inc. (LNG)の貸借対照表
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 従業員1,717人 · CEO Jack A. Fusco
- 株価
- $330.32 +3.57%
- 時価総額
- $675億
- 企業価値
- $921億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $5.87
Cheniere Energy, Inc. (LNG)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$16.6億、リースを含む債務は$263億です。総資産は$488億、負債合計は$369億、株主資本は$65.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $40.7億 | $44.1億 | $24.4億 | $26.6億 | $26.4億 | $25.1億 | $20.2億 | $14億 | $15.8億 | $17.7億 | $15.2億 | $16.6億 | |
| 売上債権 | $11.1億 | $6.75億 | $7.19億 | $6.8億 | $7.27億 | $10.2億 | $7.61億 | $13.2億 | $13.8億 | $12.1億 | $13.4億 | $14.2億 | |
| 棚卸資産 | $4.45億 | $3.63億 | $3.87億 | $3.94億 | $5.01億 | $5.25億 | $4.82億 | $4.58億 | $5.24億 | $6.78億 | $7.23億 | $7.22億 | |
| その他の流動資産 | $7.14億 | $6.6億 | $7.88億 | $7.18億 | $9.35億 | $6.72億 | $4.44億 | $3.21億 | $2.04億 | $5.04億 | $4.18億 | $8.11億 | |
| 流動資産 | $63.3億 | $61.1億 | $43.4億 | $44.6億 | $48億 | $47.3億 | $37億 | $35億 | $36.9億 | $41.6億 | $41.1億 | $47.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $351億 | $356億 | $359億 | $361億 | $362億 | $369億 | $376億 | $380億 | $385億 | $394億 | $397億 | $398億 | |
| 長期投資 | $1.11億 | $3.67億 | $11.5億 | $16.6億 | $1.29億 | $10.2億 | $22.4億 | $25.7億 | $51.4億 | $22.3億 | $7.35億 | $0 | |
| のれん | $7700万 | $0 | $0 | $0 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $2600万 | $2700万 | $2600万 | $2600万 | $1900万 | $1800万 | $1800万 | $1700万 | $12.6億 | $1200万 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $14.3億 | $7.79億 | $8.41億 | $8.55億 | $26億 | $8.77億 | $10.2億 | $10.5億 | $5.11億 | $10.4億 | $34.6億 | $42.8億 | |
| 固定資産 | $367億 | $368億 | $379億 | $386億 | $391億 | $388億 | $409億 | $416億 | $454億 | $427億 | $439億 | $441億 | |
| 総資産 | $431億 | $429億 | $423億 | $431億 | $439億 | $435億 | $446億 | $451億 | $491億 | $468億 | $480億 | $488億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.81億 | $1.02億 | $1.24億 | $1.37億 | $1.71億 | $1.82億 | $1.61億 | $2.79億 | $1.23億 | $2.41億 | $2.93億 | $4.2億 | |
| 未払費用 | $15.1億 | $9.85億 | $12.6億 | $10億 | $14.2億 | $14.3億 | $1.48億 | $1.76億 | $2.15億 | $1.31億 | $16.8億 | $20.7億 | |
| 短期債務 | $3億 | $36.3億 | $7.98億 | $7億 | $3.51億 | $1.04億 | $6.09億 | $11.8億 | $9.33億 | $21.8億 | $19.7億 | $13.5億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $1.9億 | $4.57億 | $4.72億 | $5.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.79億 | $1.25億 | $1.25億 | $1.89億 | $1.63億 | $1.17億 | $1.45億 | $1.76億 | $1.5億 | $1.11億 | $1.16億 | $1.58億 | |
| その他の流動負債 | $10.6億 | $6.89億 | $9.98億 | $10.5億 | $12.7億 | $10.6億 | $21.5億 | $19.3億 | $25億 | $46.1億 | -$10.1億 | $6.92億 | |
| 流動負債 | $38.9億 | $62.1億 | $42.4億 | $41.6億 | $44.4億 | $39.8億 | $37.8億 | $37.4億 | $39.2億 | $72.7億 | $47.2億 | $52.4億 | |
| 長期債務 | $234億 | $214億 | $226億 | $225億 | $226億 | $225億 | $220億 | $220億 | $247億 | $221億 | $226億 | $226億 | |
| リース債務(固定) | $19.7億 | $27.1億 | $27.1億 | $27.3億 | $20.9億 | $21.5億 | $34.4億 | $33.1億 | $30.1億 | $20.9億 | $19.5億 | $18.2億 | |
| 繰延税金負債 | $15.5億 | $15.3億 | $15.8億 | $16.3億 | $18.6億 | $18.9億 | $23.1億 | $30.8億 | $49.4億 | $33.2億 | $36.3億 | $37.6億 | |
| その他の固定負債 | $32.6億 | $27.6億 | $25.7億 | $26.7億 | $28.6億 | $29.2億 | $17.4億 | $15.6億 | -$4.86億 | $33.5億 | $35.5億 | $34.6億 | |
| 固定負債 | $302億 | $284億 | $294億 | $296億 | $294億 | $295億 | $295億 | $299億 | $321億 | $309億 | $318億 | $316億 | |
| 負債合計 | $341億 | $346億 | $337億 | $337億 | $338億 | $334億 | $333億 | $336億 | $360億 | $382億 | $365億 | $369億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | $45.5億 | $49.5億 | $56.3億 | $65.2億 | $73.8億 | $76.2億 | $90.2億 | $101億 | $122億 | $86.2億 | $116億 | $126億 | |
| 株主資本 | $50.6億 | $42.5億 | $44.6億 | $51億 | $57億 | $55.8億 | $67.1億 | $67.5億 | $79.2億 | $37.6億 | $61.9億 | $65.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $263億 | $284億 | $267億 | $266億 | $256億 | $253億 | $266億 | $265億 | $286億 | $264億 | $266億 | $263億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $223億 | $240億 | $243億 | $239億 | $229億 | $228億 | $246億 | $251億 | $270億 | $246億 | $250億 | $246億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8.76億 | $7.22億 | $9.81億 | $24.7億 | $16.3億 | $14億 | $13.5億 | $40.7億 | $26.4億 | $15.8億 | |
| 売上債権 | $2.09億 | $3.71億 | $5.85億 | $4.91億 | $6.47億 | $15.1億 | $19.4億 | $11.1億 | $7.27億 | $13.8億 | |
| 棚卸資産 | $1.6億 | $2.43億 | $3.16億 | $3.12億 | $2.92億 | $7.06億 | $8.26億 | $4.45億 | $5.01億 | $5.24億 | |
| その他の流動資産 | $9.84億 | $20.3億 | $23.5億 | $9.35億 | $6.02億 | $14.4億 | $14.9億 | $7.14億 | $9.35億 | $2.04億 | |
| 流動資産 | $22.4億 | $33.7億 | $42.3億 | $42.1億 | $31.7億 | $50.6億 | $56.1億 | $63.3億 | $48億 | $36.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $206億 | $240億 | $272億 | $301億 | $312億 | $324億 | $342億 | $351億 | $362億 | $385億 | |
| 長期投資 | $1000万 | $6400万 | $9400万 | $1.08億 | $8100万 | $5600万 | $1600万 | $1.11億 | $1.29億 | $51.4億 | |
| のれん | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | |
| 繰延税金資産 | $6.12億 | $3.83億 | $800万 | $5.29億 | $4.89億 | $12億 | $8.64億 | $2600万 | $1900万 | $12.6億 | |
| その他の固定資産 | $7.43億 | $4.18億 | $3.29億 | $4.54億 | $7.01億 | $4.75億 | $5.48億 | $14.3億 | $26億 | $5.11億 | |
| 固定資産 | $215億 | $245億 | $278億 | $313億 | $325億 | $342億 | $357億 | $367億 | $391億 | $454億 | |
| 総資産 | $237億 | $279億 | $320億 | $355億 | $357億 | $393億 | $413億 | $431億 | $439億 | $491億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $4900万 | $2500万 | $5800万 | $6600万 | $3500万 | $1.55億 | $1.24億 | $1.81億 | $1.71億 | $1.23億 | |
| 未払費用 | $3.53億 | $9.37億 | $10.4億 | $11.7億 | $10.5億 | $17.9億 | $24.3億 | $15.1億 | $14.2億 | $2.15億 | |
| 短期債務 | $2.97億 | $0 | $2.39億 | $0 | $3.72億 | $3.67億 | $8.13億 | $3億 | $3.51億 | $9.33億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.72億 | $0 | |
| 繰延収益 | $7300万 | $1.11億 | $1.39億 | $1.61億 | $1.38億 | $1.55億 | $2.34億 | $1.79億 | $1.63億 | $1.5億 | |
| その他の流動負債 | $3.78億 | $1.78億 | $2.62億 | $2.45億 | $4.38億 | $16.9億 | $25.7億 | $10.6億 | $12.7億 | $25億 | |
| 流動負債 | $10.8億 | $12.5億 | $17.4億 | $18.7億 | $22億 | $46.9億 | $68億 | $38.9億 | $44.4億 | $39.2億 | |
| 長期債務 | $217億 | $253億 | $282億 | $308億 | $305億 | $294億 | $241億 | $234億 | $226億 | $247億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $5700万 | $2.47億 | $6.54億 | $16億 | $24.7億 | $19.7億 | $20.9億 | $30.1億 | |
| 繰延収益(固定) | $500万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.5億 | $18.6億 | $49.4億 | |
| その他の固定負債 | $9400万 | $7800万 | $8000万 | $1.62億 | $1.58億 | $35.5億 | $81.2億 | $32.6億 | $28.6億 | -$4.86億 | |
| 固定負債 | $218億 | $254億 | $283億 | $312億 | $313億 | $346億 | $346億 | $302億 | $294億 | $321億 | |
| 負債合計 | $229億 | $267億 | $301億 | $331億 | $335億 | $393億 | $414億 | $341億 | $338億 | $360億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | -$42.3億 | -$46.3億 | -$41.6億 | -$35.1億 | -$35.9億 | -$60.2億 | -$49.4億 | $45.5億 | $73.8億 | $122億 | |
| 株主資本 | -$14億 | -$17.6億 | -$5.26億 | -$1400万 | -$1.91億 | -$25.7億 | -$29.7億 | $50.6億 | $57億 | $79.2億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $219億 | $253億 | $285億 | $313億 | $317億 | $319億 | $279億 | $263億 | $256億 | $286億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $211億 | $246億 | $275億 | $288億 | $300億 | $305億 | $266億 | $223億 | $229億 | $270億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01