Lumentum Holdings Inc. (LITE)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 従業員13,757人 · CEO Michael E. Hurlston
- 株価
- $840.70 -8.57%
- 時価総額
- $762億
- 企業価値
- $758億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-17提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $4.22
Lumentum Holdings Inc. (LITE)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$3.63億を生み出し、設備投資に$7620万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.87億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.51億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$6790万 | -$9910万 | -$1.27億 | -$2.53億 | -$8240万 | -$6090万 | -$4410万 | $2.13億 | $420万 | $7820万 | $1.44億 | -$71.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5720万 | $6480万 | $6910万 | $6970万 | $7060万 | $6490万 | $6010万 | $6110万 | $6220万 | $6460万 | $6660万 | $7360万 | |
| 株式報酬費用 | $3210万 | $3460万 | $3160万 | $3050万 | $3560万 | $3880万 | $6280万 | $4000万 | $4240万 | $4540万 | $4160万 | $4080万 | |
| 繰延法人税 | $140万 | $0 | $1960万 | -$2190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2430万 | $2260万 | $1240万 | $1.58億 | $990万 | -$1180万 | -$5780万 | -$2.55億 | -$5460万 | $7560万 | -$4680万 | -$1.18億 | |
| その他の非現金項目 | -$80万 | -$2440万 | -$1270万 | $5180万 | $590万 | -$670万 | -$2260万 | $440万 | $370万 | -$1.39億 | -$180万 | $75.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$230万 | -$150万 | -$700万 | $3550万 | $3960万 | $2430万 | -$160万 | $6400万 | $5790万 | $1.27億 | $2.04億 | $3.63億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6080万 | -$3100万 | -$1660万 | -$2460万 | -$7410万 | -$4020万 | -$6280万 | -$5390万 | -$7620万 | $7620万 | -$1.25億 | -$7620万 | |
| 買収 | $0 | -$7.01億 | $60万 | $0 | $20万 | $0 | $4790万 | $0 | $0 | $0 | $150万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.49億 | -$3520万 | -$3440万 | -$6000万 | -$6390万 | -$1.27億 | -$8980万 | -$8570万 | -$5830万 | -$1.99億 | -$1.22億 | -$2.24億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.28億 | $3.72億 | $3.45億 | $5710万 | $9070万 | $1.36億 | $1.58億 | $8020万 | $6670万 | $5130万 | $6300万 | $8380万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.6億 | $0 | -$8780万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1780万 | -$3.95億 | $2.9億 | -$2750万 | -$4710万 | -$3070万 | $5310万 | -$5940万 | -$6780万 | -$2.31億 | -$1.82億 | -$3.04億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$3.23億 | $0 | $7610万 | -$250万 | -$250万 | -$270万 | $4.1億 | $4440万 | -$520万 | -$1.12億 | |
| 自社株買い | -$1290万 | -$320万 | $0 | -$340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4740万 | $0 | $0 | $8.43億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $730万 | -$450万 | $710万 | -$1700万 | $30万 | -$2060万 | $1070万 | -$1.01億 | -$6210万 | $4520万 | -$2.19億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1290万 | $410万 | -$3.28億 | $370万 | $6000万 | -$310万 | -$1480万 | -$30万 | $2.62億 | -$1050万 | $19.4億 | -$6.33億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $260万 | -$3.92億 | -$4430万 | $1170万 | $5250万 | -$950万 | $3670万 | $430万 | $2.52億 | -$1.15億 | $19.6億 | -$5.74億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6310万 | -$3250万 | -$2360万 | $1090万 | -$3450万 | -$1590万 | -$6440万 | $1010万 | -$1830万 | $2.03億 | $7910万 | $2.87億 | |
| 法人税等の支払額 | $1850万 | $0 | $3030万 | $870万 | $0 | $0 | $0 | $1010万 | $320万 | $1470万 | $2320万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $60万 | $930万 | $50万 | $930万 | $10万 | $940万 | $20万 | $940万 | $10万 | $1020万 | $250万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.03億 | $2.48億 | -$3640万 | $1.36億 | $3.97億 | $1.99億 | -$1.32億 | -$5.47億 | $2590万 | -$69.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6100万 | $7720万 | $1.58億 | $1.92億 | $1.77億 | $1.67億 | $2.56億 | $2.9億 | $2.57億 | $2.67億 | |
| 株式報酬費用 | $3270万 | $4680万 | $6070万 | $7320万 | $9290万 | $1.03億 | $1.48億 | $1.29億 | $1.77億 | $1.7億 | |
| 繰延法人税 | $2680万 | -$1.23億 | $2410万 | $1530万 | $0 | $0 | $2920万 | $0 | $0 | -$2.36億 | |
| 運転資本の増減 | -$1190万 | -$1910万 | $5210万 | $6540万 | $1950万 | -$9060万 | -$1.37億 | $1.39億 | -$3.15億 | -$2.92億 | |
| その他の非現金項目 | $7890万 | $1710万 | $7210万 | $4300万 | $5190万 | $8080万 | $1480万 | $1330万 | -$1900万 | $77.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8500万 | $2.48億 | $3.3億 | $5.24億 | $7.39億 | $4.59億 | $1.8億 | $2470万 | $1.26億 | $7.51億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.38億 | -$9320万 | -$1.67億 | -$9000万 | -$9480万 | -$9120万 | -$1.29億 | -$1.37億 | -$2.31億 | -$4.51億 | |
| 買収 | -$510万 | $0 | -$5.94億 | $2010万 | $2460万 | $640万 | -$8.61億 | -$7億 | $4810万 | -$3800万 | |
| 投資の購入 | -$2.91億 | -$6.34億 | -$2.7億 | -$13.4億 | -$19.9億 | -$10.9億 | -$10.3億 | -$2.79億 | -$3.66億 | -$6.03億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $820万 | $6.01億 | $2.52億 | $4.24億 | $20.6億 | $9.74億 | $11.5億 | $10億 | $4.65億 | $2.65億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $4240万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.26億 | -$1.27億 | -$7.8億 | -$9.88億 | $100万 | -$2.26億 | -$8.74億 | -$1.14億 | -$8410万 | -$7.86億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.42億 | -$640万 | $4.8億 | $5.32億 | -$50万 | $8.52億 | $4.61億 | -$3.23億 | $6840万 | -$7450万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$2億 | -$2.76億 | -$5.44億 | -$1.76億 | $0 | -$4170万 | -$1.02億 | |
| 配当金 | -$90万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $380万 | $920万 | $590万 | -$410万 | $1280万 | -$2550万 | -$2210万 | -$2400万 | $1510万 | -$2.83億 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.57億 | $380万 | $4.85億 | $3.29億 | -$2.63億 | $2.83億 | $2.63億 | -$3.33億 | $4180万 | $15.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$20万 | $10万 | -$20万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1.16億 | $1.24億 | $3530万 | -$1.35億 | $4.76億 | $5.16億 | -$4.31億 | -$4.22億 | $8400万 | $15.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5310万 | $1.54億 | $1.64億 | $4.38億 | $6.44億 | $3.68億 | $5130万 | -$1.11億 | -$1.05億 | $3億 | |
| 法人税等の支払額 | $950万 | $1270万 | $870万 | $760万 | $0 | $5700万 | $6730万 | $6120万 | $2060万 | $4670万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $130万 | $1510万 | $1340万 | $640万 | $750万 | $1080万 | $1970万 | $1910万 | $1570万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01