Lumentum Holdings Inc. (LITE)の財務
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 従業員13,757人 · CEO Michael E. Hurlston
- 株価
- $840.70 -8.57%
- 時価総額
- $762億
- 企業価値
- $758億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-17提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $4.22
売上高(TTM)$30.1億+83.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)17.4%+29.7 pt 前年比営業利益 $5.25億
純利益(TTM)-$69.4億-26,876.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$5.51億+625.8% 前年比設備投資 $2.01億
希薄化後EPS(TTM)-$92.96-40,517.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$10.7億+161.6% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $762億 EV $758億
- 売上高
- $30.1億 直近12か月
- 売上成長率
- +110% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- -230.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -9.0× 予想 38.5×(FY2027)
- P/S
- 25.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -11.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $5.51億 直近12か月
- 純利益
- -$69.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $63.3億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $12.5億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-11):売上高1.9%上回る、EPS 8.8%上回る売上高$10.1億、予想$9.88億(+1.9%)。EPS $3.23、予想$2.97(+8.8%)。
- 売上成長が加速:前年比109.3%Q4 '26の売上高は$10.1億、その前の4四半期の平均は67.5%。
- 営業利益率は17.4%(TTM)、前年比+29.7 pt売上高が83.2%増加する中、営業利益は359.9%増加。
- 設備投資は売上高の6.7%(前年は14.0%)直近4四半期の投資額は$2.01億(前年比-13.0%)。フリーキャッシュフローは$5.51億。
- 希薄化後株式数は1年で3.6%増加Q4 '26の希薄化後株式数は7460万、1年前は7200万。
- ネットキャッシュ $10.7億現金 + 短期投資 $27.4億、リース含む債務 $16.7億。1年前の純有利子負債は$17.3億。
直近四半期:Q4 '26
2026-06-27終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q4 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $10.1億 | $4.81億 | +109.3% |
| 売上総利益率 | 47.4% | 33.3% | +14.2 pt |
| 営業利益 | $2.7億 | -$320万 | +8,546.9% |
| 営業利益率 | 26.9% | -0.7% | +27.5 pt |
| 純利益 | -$71.6億 | $2.13億 | -3,457.6% |
| 希薄化後EPS | -$95.40 | $2.96 | -3,323.0% |
| 営業キャッシュフロー | $3.63億 | $6400万 | +467.2% |
| 設備投資 | $7620万 | $5390万 | +41.4% |
| フリーキャッシュフロー | $2.87億 | $1010万 | +2,739.6% |
| R&D | $1.04億 | $7950万 | +31.3% |
| 株式報酬費用 | $4080万 | $4000万 | +2.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-11| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $10.1億 | $9.88億 | +1.9% |
| EPS(予想ベース) | $3.23 | $2.97 | +8.8% |
2026-08-11発表のQ4 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems | $13.5億 | – | 100.0% | $20.1億 | – | |
| Components | $0 | – | 0.0% | $13.6億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q4 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $5.9億 | +105.3% | 26.0% | $17.5億 | +75.1% | |
| THAILAND | $5.18億 | – | 22.9% | – | – | |
| Americas | $3.69億 | +156.4% | 16.3% | $10.8億 | +125.6% | |
| United States | $2.04億 | – | 9.0% | $6.28億 | – | |
| Hong Kong | $1.72億 | – | 7.6% | $5.19億 | – | |
| MEXICO | $1.64億 | – | 7.2% | $4.44億 | – | |
| CHINA | $1.11億 | – | 4.9% | $2.85億 | – | |
| EMEA | $4810万 | -3.4% | 2.1% | $1.77億 | +8.3% | |
| Other Asia Pacific Not Individually Identified | $5900万 | – | 2.6% | $2.17億 | – | |
| JAPAN | $3060万 | – | 1.4% | $1.05億 | – | |
| Americas Excluding United States And Mexico | $100万 | – | 0.0% | $1320万 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $7.51億
- 設備投資
- -$2.01億
- 自社株買い
- $7.96億
- 配当金
- $0
- 買収
- $150万
- 債務の純発行
- $3.37億
- 株式報酬費用
- $1.7億
- フリーキャッシュフロー
- $5.51億
- 株主還元 / FCF
- -144.5%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -9.0× | 138.6× 5年中2年 | 27.9× – 249.3× |
| EV / EBITDA | -11.0× | 41.6× 5年中3年 | 12.8× – 80.8× |
| EV / 売上高 | 25.1× | 7.3× | 3.3× – 20.1× |
| 株価 / FCF | 138.3× | 97.9× 5年中3年 | 15.1× – 203.1× |
| 株価 / 純資産 | 13.5× | 5.7× | 2.9× – 13.1× |
| FCF利回り | 0.7% | 0.7% | -3.2% – 6.6% |
| 投下資本利益率 | 7.9% | 0.7% | -9.8% – 7.9% |
| 自己資本利益率 | -300.1% | -40.6% | -149.3% – 10.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,103.17 (+31.2%)
レンジ $820.00 – $1,250.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い17
中立7
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $63.3億 | +110.0% | $21.81 | +123.5% | 38.5× | 16 |
| FY2028 | $100億 | +58.0% | $35.23 | +61.5% | 23.9× | 13 |
| FY2029 | $140億 | +40.5% | $49.00 | +39.1% | 17.2× | 5 |
| FY2030 | $207億 | +47.1% | $63.53 | +29.7% | 13.2× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Lumentum Holdings Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全304項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$2300万 | – | – | |
| – | – | – | 0.3% | – | – | |
| – | – | – | -1.4% | – | – | |
| – | – | – | $1230万 | – | – | |
| – | – | – | $120万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.67億 | $2.25億 | +152.0% | $5.67億 | $2.25億 | +152.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $350万 | $350万 | 0.0% | $350万 | $350万 | 0.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $20万 | $0 | – | $10万 | $340万 | -97.1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $710万2026-03-28 | $700万 | +1.4% | $820万2023-07-01 | $460万 | +78.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $6490万 | $3460万 | +87.6% | $6490万 | $3460万 | +87.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8.56億 | $7.53億 | +13.6% | $8.56億 | $7.53億 | +13.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1000万 | $900万 | +11.1% | $1000万 | $900万 | +11.1% |
| Additional Paid in Capital | $124億 | $19.9億 | +525.6% | $124億 | $19.9億 | +525.6% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | – | – | – | -$70万 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $80万 | $70万 | +14.3% | $380万 | $300万 | +26.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $3350万 | $3460万 | -3.2% | $1.36億 | $1.5億 | -9.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1640万 | – | – | 1640万 | 580万 | +182.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4130万2026-03-28 | $6270万 | -34.1% | $1.65億 | $1.77億 | -6.9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1460万2025-06-28 | – | – |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $900万 | $710万 | +26.8% | $900万 | $710万 | +26.8% |
| Assets | $73.1億 | $42.2億 | +73.2% | $73.1億 | $42.2億 | +73.2% |
| Assets, Current | $41.6億 | $17.2億 | +142.4% | $41.6億 | $17.2億 | +142.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $21億 | $5.28億 | +298.5% | $21億 | $5.28億 | +298.5% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $02025-06-28 | $0 | – |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Inventory | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Business Exit Costs | – | – | – | $670万2024-06-29 | – | – |
| Cash | $6.36億 | $3.5億 | +81.9% | $6.36億 | $3.5億 | +81.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20.4億 | $5.21億 | +292.5% | $20.4億 | $5.21億 | +292.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20.4億 | $5.21億 | +292.5% | $20.4億 | $5.21億 | +292.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5.74億 | $430万 | -13,455.8% | $15.2億 | $8400万 | +1,712.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 9.9億 | 9.9億 | 0.0% | 9.9億 | 9.9億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8860万 | 6980万 | +26.9% | 8860万 | 6980万 | +26.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8860万 | 6980万 | +26.9% | 8860万 | 6980万 | +26.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $10万 | $10万 | 0.0% | $10万 | $10万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$71.6億 | $2.11億 | -3,489.5% | -$69.3億 | $2560万 | -27,186.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $5.2億 | $2.5億 | +108.1% | $5.2億 | $2.5億 | +108.1% |
| Contract with Customer, Liability | $1680万 | $70万 | +2,300.0% | $1680万 | $70万 | +2,300.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1540万 | $70万 | +2,100.0% | $1540万 | $70万 | +2,100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $140万 | $0 | – | $140万 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $20万 | $10万 | +100.0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $5.1億 | $3.02億 | +69.1% | $16.8億 | $11億 | +52.4% |
| Cost, Amortization | $1920万 | $1930万 | -0.5% | $7760万 | $8220万 | -5.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20万 | -$840万 | +102.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5550万 | $5550万 | 0.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $140万 | $180万 | -22.2% |
| Debt Instrument, Face Amount | $15.5億 | $25.1億 | -38.2% | $15.5億 | $25.1億 | -38.2% |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | – | – | – | $02025-06-28 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $6.95億 | $3.56億 | +95.0% | $6.95億 | $3.56億 | +95.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $10万 | $50万 | -80.0% | $10万 | $50万 | -80.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $200万 | $10万 | +1,900.0% | $200万 | $10万 | +1,900.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $6.97億 | $3.56億 | +95.7% | $6.97億 | $3.56億 | +95.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.49億 | $2.16億 | +107.7% | $4.49億 | $2.16億 | +107.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2.48億 | $1.4億 | +77.2% | $2.48億 | $1.4億 | +77.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $02026-03-28 | $430万 | -100.0% | $02025-06-28 | $2.68億 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02026-03-28 | $0 | – | $02025-06-28 | $120万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $5.82億 | $1.39億 | +319.5% | $5.82億 | $1.39億 | +319.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $200万 | $10万 | +1,900.0% | $200万 | $10万 | +1,900.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.47億 | $2.16億 | +106.6% | $4.47億 | $2.16億 | +106.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2.48億 | $1.4億 | +77.0% | $2.48億 | $1.4億 | +77.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01