Lumentum Holdings Inc. (LITE)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 従業員13,757人 · CEO Michael E. Hurlston
- 株価
- $840.70 -8.57%
- 時価総額
- $762億
- 企業価値
- $758億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-17提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $4.22
Lumentum Holdings Inc. (LITE)のQ4 '26末時点の現金と短期投資は$27.4億、リースを含む債務は$16.7億です。総資産は$73.1億、負債合計は$26.6億、株主資本は$46.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8.62億 | $4.69億 | $4.25億 | $4.37億 | $4.89億 | $4.8億 | $5.16億 | $5.21億 | $7.73億 | $6.58億 | $26.2億 | $20.4億 | |
| 短期投資 | $10.8億 | $7.55億 | $4.46億 | $4.5億 | $4.27億 | $4.17億 | $3.5億 | $3.56億 | $3.49億 | $4.98億 | $5.55億 | $6.95億 | |
| 売上債権 | $2.2億 | $2.48億 | $2.3億 | $1.95億 | $1.99億 | $2.27億 | $2.56億 | $2.5億 | $3.07億 | $3.77億 | $4.53億 | $5.2億 | |
| 棚卸資産 | $4.28億 | $4.72億 | $4.21億 | $3.98億 | $4.03億 | $4.02億 | $4.23億 | $4.7億 | $5.32億 | $5.7億 | $6.33億 | $6.92億 | |
| その他の流動資産 | $9940万 | $1.18億 | $1.29億 | $1.1億 | $1.18億 | $1.26億 | $1.22億 | $1.2億 | $1.25億 | $1.81億 | $1.38億 | $2.12億 | |
| 流動資産 | $26.9億 | $20.6億 | $16.5億 | $15.9億 | $16.4億 | $16.5億 | $16.7億 | $17.2億 | $20.9億 | $22.8億 | $44億 | $41.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5.8億 | $6.64億 | $6.55億 | $6.45億 | $6.74億 | $6.96億 | $7.26億 | $7.54億 | $8.25億 | $8.43億 | $9.91億 | $11.9億 | |
| のれん | $6.95億 | $10.5億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.7億 | $10.7億 | |
| 無形資産 | $4.35億 | $7.31億 | $6.89億 | $6.18億 | $5.74億 | $5.35億 | $5億 | $4.65億 | $4.31億 | $3.97億 | $3.63億 | $3.27億 | |
| 繰延税金資産 | $1.28億 | $1.3億 | $1.39億 | $1070万 | $1250万 | $1100万 | $1270万 | $2.1億 | $2.05億 | $2.06億 | $1.98億 | $5.31億 | |
| その他の固定資産 | $1460万 | $1490万 | $1550万 | $1250万 | $1200万 | $1160万 | $880万 | $1080万 | $600万 | $1530万 | $1380万 | $3020万 | |
| 固定資産 | $18.5億 | $25.9億 | $25.5億 | $23.4億 | $23.3億 | $23.1億 | $23.1億 | $25億 | $25.3億 | $25.2億 | $26.3億 | $31.5億 | |
| 総資産 | $45.5億 | $46.6億 | $42億 | $39.3億 | $39.7億 | $39.7億 | $39.8億 | $42.2億 | $46.1億 | $48.1億 | $70.3億 | $73.1億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.35億 | $1.63億 | $1.33億 | $1.26億 | $1.63億 | $1.85億 | $1.95億 | $2.25億 | $2.79億 | $3.47億 | $3.93億 | $5.67億 | |
| 未払費用 | $1.1億 | $1.26億 | $1.2億 | $9960万 | $8800万 | $8780万 | $8820万 | $9500万 | $6930万 | $8530万 | $1.61億 | $0 | |
| 短期債務 | $3.16億 | $3.2億 | $0 | $0 | $1080万 | $980万 | $1030万 | $1060万 | $10.9億 | $32.5億 | $32.4億 | $16億 | |
| 未払税金 | $1070万 | $1770万 | $3240万 | $1320万 | $1190万 | $3310万 | $2710万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $160万 | $90万 | $80万 | $60万 | $60万 | $70万 | $70万 | $70万 | $270万 | $210万 | $730万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $970万 | $1620万 | $1740万 | $1620万 | $1880万 | $1960万 | $2020万 | $2080万 | $5660万 | $6770万 | $3120万 | $3.03億 | |
| 流動負債 | $5.94億 | $6.58億 | $3.18億 | $2.69億 | $3.05億 | $3.47億 | $3.53億 | $3.93億 | $15.3億 | $37.7億 | $38.7億 | $24.8億 | |
| 長期債務 | $25億 | $25億 | $25億 | $25億 | $25.7億 | $25.6億 | $25.6億 | $25.6億 | $21.6億 | $6980万 | $4320万 | $4050万 | |
| リース債務(固定) | $4120万 | $5290万 | $4730万 | $4300万 | $2980万 | $2610万 | $2580万 | $2360万 | $2450万 | $2270万 | $1940万 | $2030万 | |
| 繰延税金負債 | $1270万 | $6760万 | $6170万 | $5570万 | $5340万 | $4540万 | $3940万 | $720万 | $600万 | $6600万 | $7300万 | $710万 | |
| その他の固定負債 | $8570万 | $9760万 | $9880万 | $1.03億 | $1.16億 | $1.14億 | $1.15億 | $9780万 | $1.11億 | $3260万 | $5360万 | $1.15億 | |
| 固定負債 | $26.4億 | $27.2億 | $27.1億 | $27.1億 | $27.7億 | $27.5億 | $27.4億 | $26.9億 | $23.1億 | $1.91億 | $1.89億 | $1.83億 | |
| 負債合計 | $32.3億 | $33.8億 | $30.3億 | $29.7億 | $30.7億 | $30.9億 | $31億 | $30.8億 | $38.3億 | $39.6億 | $40.5億 | $26.6億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | |
| 利益剰余金 | -$4.09億 | -$5.08億 | -$6.35億 | -$8.87億 | -$9.7億 | -$10.3億 | -$10.7億 | -$8.61億 | -$8.57億 | -$7.79億 | -$6.35億 | -$78億 | |
| その他の包括利益累計額 | $520万 | $920万 | $880万 | $930万 | $1160万 | $1020万 | $1110万 | $900万 | $1980万 | $940万 | $700万 | $1000万 | |
| 株主資本 | $13.1億 | $12.8億 | $11.8億 | $9.57億 | $8.96億 | $8.72億 | $8.8億 | $11.3億 | $7.81億 | $8.47億 | $29.7億 | $46.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $28.7億 | $28.9億 | $25.6億 | $25.6億 | $26.2億 | $26.1億 | $26.1億 | $26.1億 | $32.8億 | $33.5億 | $33.1億 | $16.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $20.1億 | $24.2億 | $21.4億 | $21.2億 | $21.3億 | $21.3億 | $20.9億 | $20.9億 | $25.1億 | $26.9億 | $6.96億 | -$3.72億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.73億 | $3.97億 | $4.33億 | $2.98億 | $7.74億 | $12.9億 | $8.59億 | $4.37億 | $5.21億 | $20.4億 | |
| 短期投資 | $2.82億 | $3.14億 | $3.36億 | $12.6億 | $11.7億 | $12.6億 | $11.5億 | $4.5億 | $3.56億 | $6.95億 | |
| 売上債権 | $1.66億 | $1.97億 | $2.38億 | $2.34億 | $2.13億 | $2.62億 | $2.46億 | $1.95億 | $2.5億 | $5.2億 | |
| 棚卸資産 | $1.45億 | $1.54億 | $2.29億 | $1.89億 | $1.96億 | $2.5億 | $4.09億 | $3.98億 | $4.7億 | $6.92億 | |
| その他の流動資産 | $4070万 | $270万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1億 | $1.2億 | $0 | |
| 流動資産 | $9.3億 | $11.3億 | $13.3億 | $20.5億 | $24.4億 | $31.4億 | $27.8億 | $15.9億 | $17.2億 | $41.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.74億 | $3.07億 | $4.33億 | $4.72億 | $4.29億 | $4.34億 | $5.67億 | $6.45億 | $7.54億 | $11.9億 | |
| のれん | $1140万 | $1130万 | $3.69億 | $3.69億 | $3.69億 | $3.69億 | $6.95億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.7億 | |
| 無形資産 | $1010万 | $700万 | $3.95億 | $3.17億 | $2.41億 | $1.56億 | $4.59億 | $6.18億 | $4.65億 | $3.27億 | |
| 繰延税金資産 | $390万 | $1.26億 | $1.7億 | $8120万 | $7290万 | $2700万 | $1.16億 | $1070万 | $2.1億 | $5.31億 | |
| その他の固定資産 | $370万 | $350万 | $1660万 | $400万 | $330万 | $3730万 | $1680万 | $1250万 | $1080万 | $3020万 | |
| 固定資産 | $3.03億 | $4.54億 | $13.8億 | $12.4億 | $11.1億 | $10.2億 | $18.5億 | $23.4億 | $25億 | $31.5億 | |
| 総資産 | $12.3億 | $15.8億 | $27.2億 | $32.9億 | $35.5億 | $41.6億 | $46.3億 | $39.3億 | $42.2億 | $73.1億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.15億 | $1.27億 | $1.61億 | $1.51億 | $1.17億 | $1.57億 | $1.69億 | $1.26億 | $2.25億 | $5.67億 | |
| 未払費用 | $6030万 | $7390万 | $1.11億 | $8230万 | $9310万 | $9930万 | $9560万 | $9960万 | $9500万 | $2.11億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $3.91億 | $4.1億 | $3.12億 | $0 | $1060万 | $16億 | |
| 未払税金 | $70万 | $70万 | $870万 | $2880万 | $4350万 | $2600万 | $2800万 | $1320万 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $690万 | $280万 | $290万 | $190万 | $60万 | $0 | $210万 | $60万 | $70万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $220万 | $280万 | $510万 | $780万 | $800万 | $1340万 | $1270万 | $1620万 | $2080万 | $9150万 | |
| 流動負債 | $1.84億 | $2.14億 | $2.94億 | $2.83億 | $6.65億 | $7.17億 | $6.34億 | $2.69億 | $3.93億 | $24.8億 | |
| 長期債務 | $3.18億 | $3.34億 | $8.36億 | $11.2億 | $7.9億 | $14.7億 | $25億 | $25億 | $25.6億 | $4050万 | |
| リース債務(固定) | $0 | $40万 | $0 | $5760万 | $4760万 | $4880万 | $4770万 | $4300万 | $2360万 | $2030万 | |
| 繰延収益(固定) | $330万 | $260万 | $220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $30万 | $5590万 | $4650万 | $3590万 | $1290万 | $340万 | $5570万 | $720万 | $710万 | |
| その他の固定負債 | $7330万 | $6810万 | $3150万 | $3600万 | $4090万 | $4290万 | $9140万 | $1.03億 | $9780万 | $1.15億 | |
| 固定負債 | $3.94億 | $4.06億 | $9.26億 | $12.6億 | $9.14億 | $15.7億 | $26.4億 | $27.1億 | $26.9億 | $1.83億 | |
| 負債合計 | $5.78億 | $6.2億 | $12.2億 | $15.4億 | $15.8億 | $22.9億 | $32.8億 | $29.7億 | $30.8億 | $26.6億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | |
| 利益剰余金 | -$8320万 | $1.66億 | $1.29億 | $6460万 | $2.21億 | -$1.29億 | -$3.41億 | -$8.87億 | -$8.61億 | -$78億 | |
| その他の包括利益累計額 | $740万 | $640万 | $710万 | $790万 | $820万 | $40万 | $410万 | $930万 | $900万 | $1000万 | |
| 株主資本 | $6.55億 | $9.62億 | $15億 | $17.5億 | $19.7億 | $18.8億 | $13.6億 | $9.57億 | $11.3億 | $46.4億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $3.18億 | $3.42億 | $8.41億 | $11.9億 | $12.4億 | $19.4億 | $28.7億 | $25.6億 | $26.1億 | $16.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $4460万 | -$5540万 | $4.09億 | $8.91億 | $4.66億 | $6.46億 | $20.1億 | $21.2億 | $20.9億 | -$3.72億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01