The Kroger Co. (KR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 従業員403,000人 · CEO Gregory S. Foran
- 株価
- $66.76 +1.26%
- 時価総額
- $394億
- 企業価値
- $634億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-18提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $1.16
The Kroger Co. (KR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$11.5億を生み出し、設備投資に$11.4億を投じ、フリーキャッシュフロー$100万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.47億 | $7.3億 | $9.56億 | $4.65億 | $6.18億 | $6.34億 | $8.68億 | $6.1億 | -$13.2億 | $8.61億 | $9.03億 | $6.41億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.64億 | $8.82億 | $11.7億 | $8.9億 | $8.96億 | $8.98億 | $12.4億 | $9.12億 | $9.16億 | $8.57億 | $11.7億 | $7.37億 | |
| 株式報酬費用 | $3200万 | $4800万 | $5700万 | $3200万 | $4400万 | $4200万 | $3800万 | $4500万 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $1700万 | $1.06億 | -$6400万 | $3300万 | $4000万 | -$1.11億 | -$1600万 | -$1500万 | -$4.91億 | $1.92億 | $5100万 | $4300万 | |
| 運転資本の増減 | -$11億 | $800万 | $2.04億 | -$4.62億 | -$6.05億 | -$1.38億 | -$1.06億 | -$2700万 | -$9.46億 | $8.22億 | -$5.06億 | -$5.01億 | |
| その他の非現金項目 | $4200万 | $1.46億 | $2400万 | $1.64億 | -$6700万 | $7900万 | $1.3億 | $1400万 | $27.5億 | $1500万 | $1.39億 | $2.25億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.04億 | $19.2億 | $23.4億 | $11.2億 | $9.26億 | $14億 | $21.5億 | $15.4億 | $9.49億 | $27.5億 | $17.6億 | $11.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.53億 | -$9.97億 | -$13億 | -$8.75億 | -$9.54億 | -$8.84億 | -$10.4億 | -$9.24億 | -$9.41億 | -$9.46億 | -$12.9億 | -$11.4億 | |
| 買収 | $500万 | $700万 | $3.04億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1800万 | $7400万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | -$1500万 | -$1400万 | -$1600万 | $4.57億 | $5800万 | $500万 | -$1.44億 | $1500万 | -$2700万 | $3800万 | $400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.5億 | -$10.1億 | -$10.1億 | -$8.91億 | -$4.97億 | -$8.26億 | -$10.4億 | -$10.7億 | -$9.08億 | -$8.99億 | -$12.6億 | -$11.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4700万 | -$5.31億 | -$5400万 | -$4500万 | $103億 | -$47.4億 | -$5200万 | -$7000万 | -$2000万 | -$3.55億 | -$5.59億 | -$4500万 | |
| 自社株買い | -$700万 | -$800万 | -$1.03億 | -$1300万 | -$900万 | -$50.3億 | -$1.81億 | -$2200万 | -$7.38億 | -$17.6億 | -$2.13億 | -$10.6億 | |
| 配当金 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.31億 | -$2.32億 | -$2.11億 | -$2.11億 | -$2.37億 | -$2.26億 | -$2.15億 | -$2.16億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $900万 | -$1600万 | -$6600万 | -$3400万 | $1900万 | $0 | -$3200万 | -$4100万 | -$1100万 | -$100万 | -$2300万 | -$5500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.49億 | -$7.57億 | -$3.48億 | -$2.94億 | $101億 | -$99.8億 | -$3.31億 | -$3.26億 | -$9.89億 | -$23.4億 | -$9.8億 | -$13.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | -$1.32億 | $1900万 | $1.66億 | |
| 現金の純増減 | -$6.95億 | $1.58億 | $9.8億 | -$6300万 | $106億 | -$94億 | $7.79億 | $1.45億 | -$9.27億 | -$6.22億 | -$4.61億 | -$12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4.49億 | $9.23億 | $10.5億 | $2.47億 | -$2800万 | $5.2億 | $11.1億 | $6.15億 | $800万 | $18億 | $4.62億 | $100万 | |
| 法人税等の支払額 | $2.89億 | $1.72億 | $1.19億 | $7800万 | $3.29億 | -$5.26億 | $2.03億 | $2.12億 | $1.15億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7200万 | $1.08億 | $7000万 | $1.22億 | -$4200万 | $1.02億 | $2.69億 | $1.01億 | $2億 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $19.6億 | $18.9億 | $30.8億 | $15.1億 | $25.9億 | $16.7億 | $22.5億 | $21.5億 | $26.7億 | $10.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $23.4億 | $24.4億 | $24.7億 | $32.9億 | $33.7億 | $34.3億 | $35.8億 | $37.5億 | $38.5億 | $39.2億 | |
| 株式報酬費用 | $1.41億 | $1.51億 | $1.54億 | $1.55億 | $1.85億 | $2.03億 | $1.9億 | $1.72億 | $1.75億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2.01億 | -$6.77億 | -$3300万 | -$7100万 | $4400万 | -$3100万 | $1.61億 | -$1.55億 | -$1.02億 | -$3.3億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.78億 | -$1.58億 | $4.74億 | -$5.92億 | $15.7億 | -$2.29億 | -$33.8億 | $8.08億 | -$10.1億 | -$4.36億 | |
| その他の非現金項目 | $1.11億 | -$2.28億 | -$19.7億 | $3.71億 | -$9.45億 | $11.5億 | $15.1億 | $6700万 | $2.12億 | $30.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $42.7億 | $34.1億 | $41.6億 | $46.6億 | $68.2億 | $61.9億 | $43.1億 | $67.9億 | $57.9億 | $72.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$37億 | -$28.1億 | -$29.7億 | -$31.3億 | -$28.7億 | -$26.1億 | -$30.8億 | -$39億 | -$40.2億 | -$38.6億 | |
| 買収 | -$4.01億 | -$1600万 | $19.3億 | $3.27億 | $1.65億 | $1.53億 | $7800万 | $0 | $0 | $1.28億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$3.92億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $2.35億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.64億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.25億 | $1.18億 | $1000万 | $1.9億 | -$1.14億 | -$1.5億 | -$1500万 | $1.54億 | $3.25億 | -$1.87億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$38.8億 | -$27.1億 | -$11.9億 | -$26.1億 | -$28.1億 | -$26.1億 | -$30.2億 | -$37.5億 | -$32.3億 | -$39.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $18.6億 | $7.35億 | -$4.57億 | -$11.4億 | -$8.48億 | -$13.9億 | -$5.52億 | -$12.9億 | $56.2億 | -$4.97億 | |
| 自社株買い | -$17.7億 | -$16.3億 | -$20.1億 | -$4.65億 | -$13.2億 | -$16.5億 | -$9.93億 | -$6200万 | -$51.6億 | -$27億 | |
| 配当金 | -$4.29億 | -$4.43億 | -$4.37億 | -$4.86億 | -$5.34億 | -$5.89億 | -$6.82億 | -$7.96億 | -$8.83億 | -$8.85億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1800万 | $6.6億 | -$5700万 | $900万 | -$700万 | $500万 | -$1.96億 | -$7600万 | -$1.97億 | -$8500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.52億 | -$6.81億 | -$29億 | -$20.8億 | -$27.1億 | -$34.5億 | -$22.9億 | -$21.7億 | -$4.9億 | -$39.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6800万 | |
| 現金の純増減 | $4500万 | $2500万 | $8200万 | -$3000万 | $12.9億 | $1.34億 | -$9.93億 | $8.68億 | $20.8億 | -$6.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.73億 | $6.04億 | $12億 | $15.4億 | $39.5億 | $35.8億 | $12.3億 | $28.8億 | $17.8億 | $33.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.57億 | $3.48億 | $6億 | $7.06億 | $6.59億 | $5.13億 | $6.98億 | $7.51億 | $6.81億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.05億 | $6.56億 | $6.14億 | $5.23億 | $5.64億 | $6.07億 | $5.45億 | $4.88億 | $2.52億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
データ基準日 2026-11-02