The Kroger Co. (KR)の財務
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 従業員403,000人 · CEO Gregory S. Foran
- 株価
- $66.76 +1.26%
- 時価総額
- $394億
- 企業価値
- $634億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-18提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $1.16
売上高(TTM)–– 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)–– 前年比営業利益 –
純利益(TTM)–– 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)–– 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$225億-17.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $394億 EV $634億
- 売上高
- – 直近12か月
- 売上成長率
- +2% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- – 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 36.1× 予想 12.9×(FY2027)
- P/S
- 0.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 11.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- – 直近12か月
- 売上高予想
- $1510億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-03 売上高予想 $346億
- 配当
- $1.44 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-11):売上高予想通り、EPS 2.8%上回る売上高$346億、予想$346億(-0.1%)。EPS $1.09、予想$1.06(+2.8%)。
- 売上成長は横ばい:前年比2.0%Q2 '26の売上高は$346億、その前の4四半期の平均は1.0%。
- 希薄化後株式数は1年で8.6%減少Q2 '26の希薄化後株式数は6.08億、1年前は6.65億。
- 純有利子負債 $225億現金 + 短期投資 $16.8億、リース含む債務 $242億。1年前の純有利子負債は$192億。
直近四半期:Q2 '26
2026-08-15終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $346億 | $339億 | +2.0% |
| 売上総利益率 | 22.7% | 23.0% | -0.3 pt |
| 営業利益 | $9.71億 | $8.63億 | +12.5% |
| 営業利益率 | 2.8% | 2.5% | +0.3 pt |
| 純利益 | $6.41億 | $6.09億 | +5.3% |
| 希薄化後EPS | $1.05 | $0.91 | +15.4% |
| 営業キャッシュフロー | $11.5億 | $15.4億 | -25.6% |
| 設備投資 | $11.4億 | $9.24億 | +23.8% |
| フリーキャッシュフロー | $100万 | $6.15億 | -99.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $4500万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-11| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $346億 | $346億 | -0.1% |
| EPS(予想ベース) | $1.09 | $1.06 | +2.8% |
2026-09-11発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '18 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Perishable | $149億 | – | 52.9% | $606億 | – | |
| Perishable | $66.3億 | – | 23.6% | $291億 | – | |
| Fuel | $29.1億 | – | 10.3% | $149億 | – | |
| Pharmacy | $24.9億 | – | 8.9% | $106億 | – | |
| Other Product | $12.2億 | – | 4.3% | $49.6億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 36.1× | 21.3× | 14.5× – 40.3× |
| EV / EBITDA | 11.4× | 8.5× | 7.2× – 10.8× |
| EV / 売上高 | 0.4× | 0.4× | 0.3× – 0.4× |
| 株価 / FCF | 17.4× | 16.8× | 9.0× – 26.2× |
| 株価 / 純資産 | 6.9× | 4.3× | 2.9× – 6.9× |
| FCF利回り | 5.8% | 7.2% | 3.8% – 11.1% |
| 投下資本利益率 | 5.0% | 7.4% | 4.7% – 9.3% |
| 自己資本利益率 | 17.2% | 21.6% | 17.1% – 32.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $71.31 (+6.8%)
レンジ $60.00 – $82.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い21
中立17
売り6
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1510億 | +2.2% | $5.19 | +237.3% | 12.9× | 13 |
| FY2028 | $1530億 | +1.5% | $5.48 | +5.5% | 12.2× | 13 |
| FY2029 | $1560億 | +1.9% | $5.87 | +7.2% | 11.4× | 5 |
| FY2030 | $1610億 | +3.5% | $6.61 | +12.6% | 10.1× | 1 |
| FY2031 | $1630億 | +0.7% | $6.50 | -1.7% | 10.3× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
The Kroger Co.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全260項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $108億 | $102億 | +5.8% | $105億 | $101億 | +3.6% |
| Accrued Salaries, Current | $12.1億 | $13.2億 | -8.3% | $12.7億 | $13.3億 | -4.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6.18億 | -$6.15億 | -0.5% | -$6.35億 | -$6.21億 | -2.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $39.8億 | $31.7億 | +25.2% | $39.1億 | $30.9億 | +26.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $11.8億 | $11.7億 | +0.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $3000万 | $3000万 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 130万 | 290万 | -55.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $1.57億 | $1.75億 | -10.3% |
| Assets | $495億 | $536億 | -7.6% | $500億 | $526億 | -5.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4200万2026-01-31 | $2400万 | +75.0% | $4200万 | $2400万 | +75.0% |
| Assets Held-for-sale, Long Lived, Fair Value Disclosure | $2.25億2026-01-31 | – | – | $2.25億 | – | – |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $2.75億2026-01-31 | – | – | $2.75億 | – | – |
| Assets, Current | $129億 | $158億 | -18.2% | $145億 | $153億 | -5.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16.8億 | $48.8億 | -65.7% | $33.3億 | $39.6億 | -15.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16.8億 | $48.8億 | -65.7% | $33.3億 | $39.6億 | -15.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$6.25億 | $20.8億 | -130.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $1.37 | $1.25 | +9.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20億 | 20億 | 0.0% | 20億 | 20億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 19.2億 | 19.2億 | 0.0% | 19.2億 | 19.2億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $19.2億 | $19.2億 | 0.0% | $19.2億 | $19.2億 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $800万 | $700万 | +14.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $10億 | $25.3億 | -60.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $10.1億 | $25.4億 | -60.2% |
| Contract with Customer, Liability | $2.86億2026-01-31 | $2.56億 | +11.7% | $2.86億 | $2.56億 | +11.7% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | $1130億 | $1140億 | -0.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.33億 | $5.98億 | -44.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3100万 | $2400万 | +29.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7900万 | $9700万 | -18.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.17億 | -$6200万 | -250.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.3億 | -$1.02億 | -223.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $11.8億 | $13.9億 | -14.6% | $10.9億 | $14.2億 | -22.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5000万 | $1300万 | -484.6% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $6000万2026-01-31 | $8300万 | -27.7% | $6000万 | $8300万 | -27.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $30.6億2026-01-31 | $30.5億 | +0.6% | $30.6億 | $30.5億 | +0.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $29.9億2026-01-31 | $29.9億 | 0.0% | $29.9億 | $29.9億 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1.26億2026-01-31 | $4400万 | +186.4% | $1.26億 | $4400万 | +186.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $3.34億2026-01-31 | $3.38億 | -1.2% | $3.34億 | $3.38億 | -1.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $2300万2026-01-31 | $2400万 | -4.2% | $2300万 | $2400万 | -4.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | $2.38億2026-01-31 | $3.03億 | -21.5% | $2.38億 | $3.03億 | -21.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7200万2026-01-31 | $5400万 | +33.3% | $7200万 | $5400万 | +33.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $40.7億2026-01-31 | $44.1億 | -7.6% | $40.7億 | $44.1億 | -7.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $2.7億2026-01-31 | $2.83億 | -4.6% | $2.7億 | $2.83億 | -4.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $10.8億2026-01-31 | $14.2億 | -23.6% | $10.8億 | $14.2億 | -23.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $18.9億2026-01-31 | $19億 | -0.1% | $18.9億 | $19億 | -0.1% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | $7.93億2026-01-31 | $7.61億 | +4.2% | $7.93億 | $7.61億 | +4.2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Prior Service Cost (Credit), before Tax | -$800万2026-01-31 | -$1000万 | +20.0% | -$800万 | -$1000万 | +20.0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Gain (Loss), before Tax | -$8.01億2026-01-31 | -$7.71億 | -3.9% | -$8.01億 | -$7.71億 | -3.9% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $4300万2026-01-31 | $2400万 | +79.2% | $4300万 | $2400万 | +79.2% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $3.18億 | $3.28億 | -3.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $33.3億 | $32.5億 | +2.6% |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | – | – | – | $7900万2025-02-01 | – | – |
| Dividends, Common Stock, Cash | – | – | – | $8.9億 | $8.87億 | +0.3% |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $1.55 | $3.70 | -58.1% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $1.54 | $3.67 | -58.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $2.52億 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Amount | – | – | – | -$3000万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Disposition of Business, Percent | – | – | – | -2.5% | -0.9% | -177.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $3100万 | – | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
データ基準日 2026-11-02