The Kroger Co. (KR)の貸借対照表
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 従業員403,000人 · CEO Gregory S. Foran
- 株価
- $66.76 +1.26%
- 時価総額
- $394億
- 企業価値
- $634億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-18提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $1.16
The Kroger Co. (KR)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$16.8億、リースを含む債務は$242億です。総資産は$495億、負債合計は$436億、株主資本は$58.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $17.3億 | $18.8億 | $28.5億 | $27.9億 | $134億 | $39.6億 | $47.4億 | $48.8億 | $39.6億 | $33.3億 | $2.18億 | $2.01億 | |
| 短期投資 | $12億 | $12.2億 | $12.3億 | $10.9億 | $10.8億 | $13.1億 | $11.8億 | $11.3億 | $11.1億 | $12.4億 | $26.6億 | $14.8億 | |
| 売上債権 | $19.4億 | $21.4億 | $19.7億 | $21.5億 | $21.9億 | $22億 | $21.3億 | $22.1億 | $23.7億 | $21.9億 | $21億 | $21.9億 | |
| 棚卸資産 | $79.3億 | $71.1億 | $66.9億 | $66.4億 | $75.9億 | $70.4億 | $70.2億 | $68.4億 | $77.1億 | $68.9億 | $72.8億 | $72.8億 | |
| その他の流動資産 | $6.48億 | $6.09億 | $14.3億 | $13.9億 | $8.07億 | $7.69億 | $6.97億 | $7.35億 | $8.4億 | $8.43億 | $12.3億 | $10.6億 | |
| 流動資産 | $134億 | $129億 | $142億 | $141億 | $250億 | $153億 | $158億 | $158億 | $160億 | $145億 | $142億 | $129億 | |
| 有形固定資産(純額) | $316億 | $319億 | $322億 | $325億 | $325億 | $325億 | $327億 | $328億 | $309億 | $309億 | $315億 | $320億 | |
| のれん | $29.2億 | $29.2億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $26億 | $26.2億 | $26.2億 | |
| 無形資産 | $8.9億 | $8.99億 | $8.64億 | $8.66億 | $8.65億 | $8.34億 | $8.36億 | $8.66億 | $8.6億 | $8.08億 | $8.51億 | $8.48億 | |
| その他の固定資産 | $21.4億 | $18.2億 | $16.5億 | $13.5億 | $13.3億 | $12.9億 | $13億 | $14.9億 | $10.3億 | $11億 | $10.8億 | $10.8億 | |
| 固定資産 | $376億 | $376億 | $374億 | $374億 | $374億 | $373億 | $375億 | $378億 | $354億 | $354億 | $361億 | $366億 | |
| 総資産 | $510億 | $505億 | $516億 | $514億 | $624億 | $526億 | $532億 | $536億 | $514億 | $499億 | $503億 | $495億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $81.5億 | $104億 | $108億 | $103億 | $105億 | $101億 | $106億 | $102億 | $105億 | $105億 | $113億 | $108億 | |
| 未払費用 | $11.8億 | $13.2億 | $12.1億 | $12.6億 | $11.9億 | $13.3億 | $12.1億 | $13.2億 | $12.2億 | $12.7億 | $11.8億 | $12.1億 | |
| 短期債務 | $5.52億 | $2500万 | $2200万 | $2300万 | $1000万 | $1.04億 | $6.06億 | $6.2億 | $14億 | $24.4億 | $12.6億 | $18.4億 | |
| その他の流動負債 | $60.7億 | $34.9億 | $35.3億 | $36.7億 | $37.1億 | $36.2億 | $33.8億 | $37億 | $38.6億 | $38.9億 | $42.5億 | $39.4億 | |
| 流動負債 | $168億 | $161億 | $164億 | $161億 | $163億 | $159億 | $166億 | $167億 | $182億 | $181億 | $180億 | $184億 | |
| 長期債務 | $101億 | $102億 | $102億 | $102億 | $206億 | $158億 | $153億 | $153億 | $145億 | $158億 | $157億 | $152億 | |
| リース債務(固定) | $83億 | $82.2億 | $82.7億 | $83.7億 | $83.6億 | $84.1億 | $84億 | $83.5億 | $80.5億 | $64.6億 | $65.3億 | $65億 | |
| 繰延税金負債 | $15.1億 | $15.8億 | $15.4億 | $15.3億 | $15.6億 | $14.2億 | $14億 | $13.9億 | $9.17億 | $10.9億 | $11.4億 | $11.8億 | |
| その他の固定負債 | $30.9億 | $28.9億 | $28.2億 | $27.5億 | $27.7億 | $27.7億 | $25.8億 | $25.5億 | $26.7億 | $25.9億 | $24.4億 | $23.9億 | |
| 固定負債 | $230億 | $228億 | $228億 | $228億 | $333億 | $284億 | $277億 | $276億 | $262億 | $259億 | $258億 | $252億 | |
| 負債合計 | $398億 | $389億 | $392億 | $389億 | $495億 | $443億 | $443億 | $443億 | $444億 | $440億 | $438億 | $436億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | |
| 利益剰余金 | $264億 | $269億 | $277億 | $279億 | $283億 | $287億 | $294億 | $298億 | $282億 | $289億 | $295億 | $299億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.21億 | -$4.89億 | -$4.19億 | -$5.4億 | -$5.89億 | -$6.21億 | -$6.19億 | -$6.15億 | -$6.13億 | -$6.35億 | -$6.24億 | -$6.18億 | |
| 株主資本 | $112億 | $116億 | $124億 | $125億 | $129億 | $82.9億 | $89.1億 | $92.8億 | $70.4億 | $59.3億 | $64.7億 | $58.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $198億 | $192億 | $193億 | $194億 | $298億 | $251億 | $252億 | $252億 | $252億 | $247億 | $235億 | $242億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $181億 | $174億 | $165億 | $166億 | $164億 | $211億 | $205億 | $203億 | $212億 | $213億 | $233億 | $240億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.22億 | $3.47億 | $4.29億 | $3.99億 | $16.9億 | $18.2億 | $10.2億 | $18.8億 | $39.6億 | $33.3億 | |
| 短期投資 | $9.1億 | $11.6億 | $11.8億 | $11.8億 | $11億 | $10.8億 | $11.3億 | $12.2億 | $13.1億 | $12.4億 | |
| 売上債権 | $16.5億 | $16.4億 | $15.9億 | $17.1億 | $17.8億 | $18.3億 | $22.3億 | $21.4億 | $22億 | $21.9億 | |
| 棚卸資産 | $65.6億 | $65.3億 | $68.5億 | $70.8億 | $70.6億 | $67.8億 | $75.6億 | $71.1億 | $70.4億 | $68.9億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $6.04億 | $1.66億 | $0 | $0 | $0 | $7.34億 | $6.09億 | $7.69億 | $8.43億 | |
| 流動資産 | $103億 | $111億 | $108億 | $109億 | $125億 | $122億 | $127億 | $129億 | $153億 | $145億 | |
| 有形固定資産(純額) | $210億 | $211億 | $216億 | $287億 | $292億 | $305億 | $314億 | $319億 | $325億 | $309億 | |
| のれん | $30.3億 | $29.3億 | $30.9億 | $30.8億 | $30.8億 | $30.8億 | $29.2億 | $29.2億 | $26.7億 | $26億 | |
| 無形資産 | $11.5億 | $11億 | $12.6億 | $10.7億 | $9.97億 | $9.42億 | $8.99億 | $8.99億 | $8.34億 | $8.08億 | |
| その他の固定資産 | $9.65億 | $9.84億 | $13.4億 | $15.4億 | $29億 | $24.1億 | $17.5億 | $18.2億 | $12.9億 | $11億 | |
| 固定資産 | $262億 | $261億 | $273億 | $344億 | $362億 | $369億 | $370億 | $376億 | $373億 | $354億 | |
| 総資産 | $365億 | $372億 | $381億 | $453億 | $487億 | $491億 | $496億 | $505億 | $526億 | $499億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $58.2億 | $58.6億 | $60.6億 | $63.5億 | $66.8億 | $71.2億 | $102億 | $104億 | $101億 | $105億 | |
| 未払費用 | $12.3億 | $11億 | $12.3億 | $11.7億 | $14.1億 | $17.4億 | $17.5億 | $13.2億 | $13.3億 | $12.7億 | |
| 短期債務 | $22億 | $35.1億 | $31億 | $19.3億 | $8.44億 | $4.51億 | $11.5億 | $2500万 | $1.04億 | $24.4億 | |
| 未払税金 | $2.51億 | $100万 | $6000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $35.6億 | $36.8億 | $38.3億 | $41.6億 | $57億 | $62.7億 | $33.4億 | $34.9億 | $36.2億 | $38.9億 | |
| 流動負債 | $129億 | $142億 | $143億 | $142億 | $154億 | $163億 | $172億 | $161億 | $159億 | $181億 | |
| 長期債務 | $111億 | $113億 | $112億 | $113億 | $116億 | $113億 | $101億 | $102億 | $158億 | $158億 | |
| リース債務(固定) | $7.07億 | $7.51億 | $8.24億 | $72.9億 | $74.4億 | $79.4億 | $83億 | $82.2億 | $84.1億 | $64.6億 | |
| 繰延税金負債 | $19.3億 | $15.7億 | $15.6億 | $14.7億 | $15.4億 | $15.6億 | $16.7億 | $15.8億 | $14.2億 | $10.9億 | |
| その他の固定負債 | $31.8億 | $25億 | $23.8億 | $23.6億 | $32億 | $25.4億 | $22.6億 | $28.9億 | $27.7億 | $25.9億 | |
| 固定負債 | $169億 | $161億 | $160億 | $224億 | $237億 | $233億 | $224億 | $228億 | $284億 | $259億 | |
| 負債合計 | $298億 | $303億 | $303億 | $367億 | $391億 | $397億 | $396億 | $389億 | $443億 | $440億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | $19.2億 | |
| 利益剰余金 | $155億 | $170億 | $197億 | $210億 | $230億 | $241億 | $256億 | $269億 | $287億 | $289億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$7.15億 | -$4.71億 | -$3.46億 | -$6.4億 | -$6.3億 | -$4.67億 | -$6.32億 | -$4.89億 | -$6.21億 | -$6.35億 | |
| 株主資本 | $67億 | $69.3億 | $78.9億 | $86億 | $95.8億 | $94.5億 | $100億 | $116億 | $82.9億 | $59.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $141億 | $156億 | $152億 | $212億 | $206億 | $204億 | $204億 | $192億 | $251億 | $247億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $138億 | $152億 | $148億 | $208億 | $189億 | $186億 | $194億 | $174億 | $211億 | $213億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
データ基準日 2026-11-02