Keel Infrastructure Corp. (KEEL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員274人 · CEO Benjamin J. Gagnon
- 株価
- $2.08 -9.96%
- 時価総額
- $12.6億
- 企業価値
- $15.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.09
Keel Infrastructure Corp. (KEEL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5290万を生み出し、設備投資に$4310万を投じ、フリーキャッシュフロー-$9600万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3.58億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1650万 | -$5740万 | -$598万 | -$2660万 | -$3660万 | $1470万 | -$3590万 | -$2880万 | -$7870万 | -$1.41億 | -$1.45億 | -$6500万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2180万 | $2180万 | $3900万 | $4860万 | $2880万 | $2460万 | $2970万 | $3700万 | $3350万 | $2250万 | $2770万 | $8410万 | |
| 株式報酬費用 | $201万 | $391万 | $309万 | $168万 | $516万 | $402万 | $444万 | $362万 | $285万 | $408万 | $366万 | $985万 | |
| 繰延法人税 | $872万 | $394万 | -$629万 | $196万 | -$125万 | -$997万 | $563万 | -$864万 | -$251万 | $593万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $102万 | $279万 | -$32.3万 | -$1170万 | $559万 | -$278万 | $2780万 | -$1390万 | $311万 | -$1590万 | -$905万 | -$488万 | |
| その他の非現金項目 | -$946万 | $3850万 | -$6080万 | -$425万 | -$1550万 | -$1.85億 | -$5020万 | -$6380万 | -$1810万 | $5100万 | $5840万 | -$7700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $756万 | $1360万 | -$3130万 | $965万 | -$1380万 | -$1.55億 | -$1860万 | -$7450万 | -$5980万 | -$7370万 | -$6470万 | -$5290万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1810万 | -$2420万 | -$7790万 | -$7620万 | -$1.11億 | -$7470万 | -$4780万 | -$1900万 | -$935万 | -$4430万 | -$1030万 | -$4310万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $1460万 | $1550万 | $87.5万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1240万 | -$250万 | -$228万 | -$344万 | -$469万 | -$4150万 | -$3660万 | -$5190万 | -$7330万 | -$2790万 | -$96.7万 | -$182万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1650万 | $350万 | $5220万 | $385万 | $547万 | $1.96億 | $7270万 | $1.55億 | $1.07億 | -$1.3億 | $98.9万 | -$155万 | |
| その他の投資活動 | -$214万 | $22.7万 | $104万 | $50.3万 | -$675万 | $1070万 | $214万 | $90.6万 | $619万 | $1.85億 | -$4450万 | $6040万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1610万 | -$2300万 | -$2700万 | -$7530万 | -$1.17億 | $9050万 | -$2570万 | $9970万 | $4620万 | -$1640万 | -$5480万 | $1390万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$634万 | -$678万 | -$316万 | -$57.5万 | -$61.4万 | -$32.1万 | -$30.3万 | $4660万 | -$77.6万 | $6.19億 | -$1.13億 | $4.45億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$996万 | $2000 | $0 | -$4180万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $1280万 | $603万 | $251万 | $8.8万 | $97.7万 | $0 | $44.5万 | $1140万 | -$6910万 | -$10.9万 | -$17.1万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2460万 | $4660万 | $4010万 | $1.38億 | $6530万 | $5080万 | $2330万 | $4660万 | $1510万 | $6.09億 | -$1.13億 | $4.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$10.3万 | $5.3万 | $6万 | $5.6万 | -$14.7万 | $2.2万 | -$6.6万 | $10.3万 | $5.5万 | -$10万 | $4.1万 | $1.1万 | |
| 現金の純増減 | $1590万 | $3730万 | -$1810万 | $7270万 | -$6570万 | -$1340万 | -$2100万 | $7190万 | $151万 | $5.19億 | -$2.33億 | $3.71億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1060万 | -$1060万 | -$1.09億 | -$6650万 | -$1.25億 | -$2.29億 | -$6640万 | -$9350万 | -$6920万 | -$1.18億 | -$7500万 | -$9600万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $87.7万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $364万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $508万 | -$1820万 | $211万 | -$1630万 | $2210万 | -$2.39億 | -$1.09億 | -$5410万 | -$2.85億 | |
| 減価償却費・償却費 | $115万 | $1250万 | $684万 | $1150万 | $2450万 | $7240万 | $8480万 | $1.41億 | $1.23億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $74.6万 | $287万 | $220万 | $2260万 | $2180万 | $1090万 | $1390万 | $1500万 | |
| 繰延法人税 | $72.7万 | -$123万 | -$161万 | $144万 | $884万 | -$3240万 | $1710万 | -$1580万 | $40.6万 | |
| 運転資本の増減 | $99.5万 | -$16.2万 | -$303万 | $324万 | $1540万 | -$398万 | $124万 | -$922万 | $111万 | |
| その他の非現金項目 | -$5180 | $2010万 | -$117万 | $514万 | -$1.31億 | $2.17億 | -$1.11億 | -$2.16億 | -$8120万 | |
| 営業キャッシュフロー | $794万 | $1380万 | $602万 | $722万 | -$3720万 | $3630万 | -$1.06億 | -$1.41億 | -$2.27億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$1420万 | -$2280万 | -$2380万 | -$448万 | -$1.93億 | -$1.95億 | -$7130万 | -$3.4億 | -$1億 | |
| 買収 | $0 | $56.9万 | $145万 | $92.5万 | -$2300万 | $1010万 | $0 | $0 | -$4810万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$669万 | -$1.94億 | -$3630万 | -$5190万 | -$3400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1280万 | $2.23億 | $1.78億 | $2.08億 | $3400万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $14.5万 | -$3.29万 | -$4.64万 | -$504万 | $41.6万 | $71.7万 | $546万 | $2.52億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1420万 | -$2210万 | -$2240万 | -$361万 | -$2.15億 | -$1.55億 | $7100万 | -$1.78億 | $1.04億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $139万 | $1290万 | -$187万 | $4950万 | $2990万 | -$3420万 | -$467万 | $6.65億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$995万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $10万 | $200万 | $6330万 | -$6000万 | $1300万 | $960万 | -$6910万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1090万 | $433万 | $1800万 | $18.5万 | $3.72億 | $2400万 | $8790万 | $2.94億 | $6.94億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $1.8万 | -$2.3万 | -$1.5万 | -$2.1万 | $4.3万 | $1.8万 | -$9000 | -$8000 | |
| 現金の純増減 | $468万 | -$397万 | $161万 | $379万 | $1.2億 | -$9470万 | $5320万 | -$2450万 | $5.71億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$624万 | -$903万 | -$1780万 | $274万 | -$2.3億 | -$1.59億 | -$1.77億 | -$4.8億 | -$3.27億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $128万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $4.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
データ基準日 2026-11-02