Keel Infrastructure Corp. (KEEL)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員274人 · CEO Benjamin J. Gagnon
- 株価
- $2.08 -9.96%
- 時価総額
- $12.6億
- 企業価値
- $15.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.09
Keel Infrastructure Corp. (KEEL)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$7.16億、リースを含む債務は$10.4億です。総資産は$14.2億、負債合計は$10.9億、株主資本は$3.29億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4680万 | $8400万 | $6600万 | $1.39億 | $7290万 | $5950万 | $3850万 | $8540万 | $8700万 | $5.73億 | $3.57億 | $7.16億 | |
| 短期投資 | $1680万 | $3190万 | $5750万 | $5670万 | $7260万 | $8730万 | $9410万 | $5900万 | $1.71億 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $1190万 | $221万 | $330万 | $1880万 | $1330万 | $897万 | $3290万 | $1950万 | $1300万 | $547万 | $536万 | $502万 | |
| 棚卸資産 | $73万 | $70.5万 | $102万 | $108万 | $118万 | $118万 | $489万 | $711万 | $698万 | $868万 | $1040万 | $885万 | |
| その他の流動資産 | $339万 | $477万 | $499万 | $1140万 | $1310万 | $4220万 | $4390万 | $9910万 | $9040万 | $2.33億 | $1.96億 | $1.62億 | |
| 流動資産 | $8370万 | $1.3億 | $1.37億 | $2.37億 | $1.89億 | $2.14億 | $2.24億 | $2.78億 | $3.75億 | $8.26億 | $5.76億 | $8.96億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.4億 | $2.4億 | $2.79億 | $2.81億 | $3.73億 | $4.23億 | $5.35億 | $5.01億 | $3.82億 | $3.72億 | $3.61億 | $2.99億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $87.2万 | $86.9万 | $125万 | $4280万 | $1.32億 | |
| 無形資産 | $382万 | $370万 | $455万 | $438万 | $421万 | $404万 | $358万 | $345万 | $274万 | $298万 | $303万 | $294万 | |
| その他の固定資産 | $522万 | $490万 | $533万 | $1290万 | $2000万 | $2650万 | $1370万 | $4390万 | $4120万 | $9410万 | $8390万 | $8500万 | |
| 固定資産 | $2.49億 | $2.49億 | $2.89億 | $2.99億 | $3.98億 | $4.54億 | $5.53億 | $5.5億 | $4.27億 | $4.7億 | $4.91億 | $5.19億 | |
| 総資産 | $3.33億 | $3.79億 | $4.26億 | $5.36億 | $5.87億 | $6.68億 | $7.77億 | $8.28億 | $8.01億 | $13億 | $10.7億 | $14.2億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $762万 | $908万 | $1070万 | $2090万 | $3170万 | $2190万 | $4410万 | $3570万 | $3620万 | $1630万 | $1790万 | $4670万 | |
| 未払費用 | $904万 | $1170万 | $1320万 | $332万 | $262万 | $374万 | $815万 | $1080万 | $2300万 | $1870万 | $2720万 | $0 | |
| 短期債務 | $991万 | $402万 | $15.1万 | $16.4万 | $0 | $14.6万 | $52万 | $58.1万 | $60.7万 | $9700万 | $424万 | $675万 | |
| 未払税金 | $0 | $111万 | $77.7万 | $0 | $0 | $0 | $7.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | $4040万 | $1860万 | $2000万 | $1430万 | $814万 | $2320万 | $3660万 | $5360万 | $1440万 | $881万 | $0 | |
| 流動負債 | $2970万 | $6920万 | $4550万 | $4640万 | $5110万 | $3630万 | $8500万 | $8950万 | $1.17億 | $1.48億 | $5990万 | $5510万 | |
| 長期債務 | $10.8万 | $0 | $149万 | $149万 | $153万 | $143万 | $192万 | $5100万 | $5080万 | $5.72億 | $5.73億 | $10.2億 | |
| リース債務(固定) | $1320万 | $1300万 | $1220万 | $1220万 | $2000万 | $1980万 | $1990万 | $1990万 | $1880万 | $1260万 | $1170万 | $1090万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | |
| その他の固定負債 | $234万 | $182万 | $187万 | $193万 | $201万 | $211万 | $535万 | $501万 | $320万 | $276万 | $263万 | $194万 | |
| 固定負債 | $1560万 | $1480万 | $1550万 | $1560万 | $2350万 | $2340万 | $2730万 | $7600万 | $7290万 | $5.88億 | $5.88億 | $10.3億 | |
| 負債合計 | $4530万 | $8400万 | $6110万 | $6210万 | $7460万 | $5960万 | $1.12億 | $1.65億 | $1.9億 | $7.36億 | $6.48億 | $10.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $5億 | $5.35億 | $5.86億 | $7.27億 | $7.97億 | $8.52億 | $9.42億 | $9.47億 | $9.69億 | $10.6億 | $10.7億 | $61.7万 | |
| 利益剰余金 | -$2.84億 | -$3億 | -$2.93億 | -$3.16億 | -$3.52億 | -$3.35億 | -$3.67億 | -$3.84億 | -$4.59億 | -$6.12億 | -$7.58億 | -$8.23億 | |
| その他の包括利益累計額 | $7200万 | $294万 | $1290万 | $316万 | $331万 | $2270万 | $578万 | $1700万 | $1990万 | $0 | -$0 | $0 | |
| 株主資本 | $2.88億 | $2.95億 | $3.65億 | $4.74億 | $5.12億 | $6.08億 | $6.65億 | $6.62億 | $6.11億 | $5.6億 | $4.19億 | $3.29億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2630万 | $1990万 | $1600万 | $1590万 | $2400万 | $2340万 | $2570万 | $7490万 | $7370万 | $6.84億 | $5.91億 | $10.4億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$2050万 | -$6420万 | -$5000万 | -$1.23億 | -$4900万 | -$3610万 | -$1290万 | -$1050万 | -$1330万 | $1.1億 | $2.34億 | $3.23億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $452万 | $55.2万 | $216万 | $595万 | $1.26億 | $3080万 | $8400万 | $5950万 | $5.73億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6600万 | $464万 | $0 | $8730万 | $0 | |
| 売上債権 | $51.9万 | $126万 | $369万 | $140万 | $104万 | $1680万 | $71.4万 | $897万 | $547万 | |
| 棚卸資産 | $43.1万 | $12.4万 | $13.5万 | $16.9万 | $54.8万 | $58.8万 | $70.5万 | $118万 | $868万 | |
| その他の流動資産 | $294万 | $128万 | $7000 | $145万 | $9070万 | $337万 | $4450万 | $4220万 | $2.33億 | |
| 流動資産 | $849万 | $330万 | $655万 | $917万 | $2.87億 | $6910万 | $1.3億 | $2.14億 | $8.26億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2130万 | $2090万 | $4410万 | $4120万 | $1.46億 | $2.68億 | $2億 | $4.23億 | $3.72億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $125万 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 無形資産 | $472万 | $101万 | $67.5万 | $37.7万 | $168万 | $3.3万 | $370万 | $404万 | $298万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $390万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $0 | $106万 | $150万 | $94.2万 | $8670万 | $596万 | $4470万 | $2650万 | $9410万 | |
| 固定資産 | $2610万 | $2290万 | $4630万 | $4250万 | $2.55億 | $2.74億 | $2.49億 | $4.54億 | $4.7億 | |
| 総資産 | $3450万 | $2620万 | $5290万 | $5170万 | $5.43億 | $3.43億 | $3.79億 | $6.68億 | $13億 | |
| 負債 | ||||||||||
| 買掛金 | $445万 | $191万 | $229万 | $206万 | $1450万 | $1290万 | $908万 | $2190万 | $1630万 | |
| 未払費用 | $0 | $2.6万 | $10.2万 | $63.7万 | $461万 | $764万 | $1170万 | $374万 | $1870万 | |
| 短期債務 | $0 | $103万 | $87.4万 | $1720万 | $7030万 | $4310万 | $402万 | $14.6万 | $9700万 | |
| 未払税金 | $128万 | $76.1万 | $0 | $31.6万 | $1210万 | $0 | $110万 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $76.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $128万 | $17.5万 | $0 | $467万 | $5900万 | $16.9万 | $4040万 | $814万 | $1440万 | |
| 流動負債 | $574万 | $466万 | $401万 | $2850万 | $1.65億 | $6740万 | $6920万 | $3630万 | $1.48億 | |
| 長期債務 | $0 | $69.3万 | $1480万 | $17.4万 | $91万 | $409万 | $0 | $143万 | $5.72億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $572万 | $740万 | $923万 | $1420万 | $1300万 | $1980万 | $1260万 | |
| 繰延税金負債 | $70.2万 | $0 | $0 | $0 | $845万 | $0 | $0 | $6.5万 | $6.5万 | |
| その他の固定負債 | $20.7万 | $23.2万 | $19.3万 | $20.9万 | $23.9万 | $198万 | $182万 | $211万 | $276万 | |
| 固定負債 | $90.9万 | $92.5万 | $2080万 | $778万 | $1880万 | $2030万 | $1480万 | $2340万 | $5.88億 | |
| 負債合計 | $664万 | $558万 | $2480万 | $3630万 | $1.84億 | $8770万 | $8400万 | $5960万 | $7.36億 | |
| 純資産 | ||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $11.5万 | $16.2万 | $3050万 | $3200万 | $3.55億 | $4.05億 | $5.35億 | $8.52億 | $10.6億 | |
| 利益剰余金 | $491万 | -$876万 | -$586万 | -$2210万 | -$2150万 | -$1.97億 | -$3億 | -$3.35億 | -$6.12億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $439万 | $347万 | $559万 | $0 | -$0 | $294万 | $2270万 | $0 | |
| 株主資本 | $2790万 | $1540万 | $2810万 | $1540万 | $3.59億 | $2.55億 | $2.95億 | $6.08億 | $5.6億 | |
| 債務 | ||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $172万 | $2220万 | $2840万 | $8470万 | $6500万 | $1990万 | $2340万 | $6.84億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$452万 | $117万 | $2000万 | $2240万 | -$4090万 | $3420万 | -$6420万 | -$3610万 | $1.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
データ基準日 2026-11-02