Keel Infrastructure Corp. (KEEL)の財務
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員274人 · CEO Benjamin J. Gagnon
- 株価
- $2.08 -9.96%
- 時価総額
- $12.6億
- 企業価値
- $15.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.09
売上高(TTM)$1.52億-38.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-178.6%-124.7 pt 前年比営業利益 -$2.72億
純利益(TTM)-$4.3億-399.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$3.58億+30.3% 前年比設備投資 $1.07億
希薄化後EPS(TTM)-$0.75-329.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$3.23億-564.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $12.6億 EV $15.8億
- 売上高
- $1.52億 直近12か月
- 売上成長率
- – 来期
- 純利益率
- -282.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -2.8×
- P/S
- 8.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -49.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$3.58億 直近12か月
- 純利益
- -$4.3億 直近12か月
- 売上高予想
- – 来期
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $1770万
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-10):売上高3.3%下回る、EPS 62.3%下回る売上高$3040万、予想$3150万(-3.3%)。EPS -$0.11、予想-$0.07(-62.3%)。
- 売上成長が鈍化:前年比-60.9%Q2 '26の売上高は$3040万、その前の4四半期の平均は6.1%。
- 営業利益率は-178.6%(TTM)、前年比-124.7 pt売上高が-38.1%増加する中、営業利益は-105.3%増加。
- 設備投資は売上高の70.4%(前年は102.8%)直近4四半期の投資額は$1.07億(前年比-57.6%)。フリーキャッシュフローは-$3.58億。
- 希薄化後株式数は1年で8.9%増加Q2 '26の希薄化後株式数は6.05億、1年前は5.56億。
- 純有利子負債 $3.23億現金 + 短期投資 $7.16億、リース含む債務 $10.4億。1年前のネットキャッシュは$6960万。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3040万 | $7780万 | -60.9% |
| 売上総利益率 | -285.1% | -7.0% | -278.0 pt |
| 営業利益 | -$1.41億 | -$3960万 | -255.3% |
| 営業利益率 | -462.6% | -50.9% | -411.7 pt |
| 純利益 | -$6500万 | -$2880万 | -125.3% |
| 希薄化後EPS | -$0.11 | -$0.05 | -111.9% |
| 営業キャッシュフロー | -$5290万 | -$7450万 | +29.0% |
| 設備投資 | $4310万 | $1900万 | +126.6% |
| フリーキャッシュフロー | -$9600万 | -$9350万 | -2.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $985万 | $362万 | +172.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-10| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3040万 | $3150万 | -3.3% |
| EPS(予想ベース) | -$0.11 | -$0.07 | -62.3% |
2026-08-10発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation And Amortization | $8410万 | – | 81.4% | – | – | |
| Energy Service | $1920万 | – | 18.6% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1140万 | – | 37.3% | – | – | |
| CANADA | $1910万 | – | 62.7% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- -$2.51億
- 設備投資
- -$1.07億
- 自社株買い
- -$5180万
- 配当金
- $0
- 買収
- $1640万
- 債務の純発行
- $9.5億
- 株式報酬費用
- $2040万
- フリーキャッシュフロー
- -$3.58億
- 株主還元 / FCF
- -14.5%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -2.8× | 36.1× 5年中1年 | 36.1× – 36.1× |
| EV / EBITDA | -49.6× | 24.6× 5年中3年 | 7.8× – 55.4× |
| EV / 売上高 | 10.4× | 3.9× | 0.9× – 6.1× |
| 株価 / FCF | -3.5× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 3.8× | 1.7× | 0.4× – 2.6× |
| FCF利回り | -28.5% | -65.7% | -173.6% – -23.2% |
| 投下資本利益率 | -19.8% | -24.2% | -80.2% – 7.3% |
| 自己資本利益率 | -89.6% | -31.8% | -68.8% – 6.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $6.13 (+194.7%)
レンジ $4.00 – $8.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い5
中立0
売り0
強い売り0
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Keel Infrastructure Corp.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全324項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2550万2026-06-30 | $5450万 | -53.2% | – | – | – | |
| $2.06億2026-06-30 | $1.03億 | +100.2% | – | – | – | |
| -$1120万2026-06-30 | $1600万 | -169.9% | – | – | – | |
| $289万2026-06-30 | $46万 | +527.2% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $4670万2026-06-30 | – | – | $4640万2025-12-31 | $2580万 | +80.1% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Fair Value Disclosure | $3500万2025-12-31 | $2210万 | +58.6% | $3500万2025-12-31 | $2210万 | +58.6% |
| Accounts Payable, Current | $1830万2026-06-30 | – | – | $1630万2025-12-31 | $823万 | +97.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $502万2026-06-30 | – | – | $547万2025-12-31 | $126万 | +334.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6.6万2025-12-31 | $6.3万 | +4.8% | $6.6万2025-12-31 | $6.3万 | +4.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $10002023-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1.6万2023-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $02026-06-30 | $0 | – | $30002025-12-31 | -$5000 | +160.0% |
| Accounts Receivable, Fair Value Disclosure | $547万2025-12-31 | $126万 | +334.6% | $547万2025-12-31 | $126万 | +334.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $1670万2026-06-30 | – | – | $1870万2025-12-31 | $1380万 | +35.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.66億2026-06-30 | – | – | $1.9億2025-12-31 | $1.64億 | +15.5% |
| Additional Paid in Capital | $11.5億2026-06-30 | – | – | $1.08億2025-12-31 | $1.01億 | +6.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $2010万2025-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | $41.5万2026-06-30 | $109万 | -61.9% | $175万2025-12-31 | $69.7万 | +150.4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | – | – | – | $81.5万2024-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $91.6万2026-06-30 | $49.1万 | +86.6% | $315万2025-12-31 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $27.8万2025-12-31 | $13.9万 | +100.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $315万2025-12-31 | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.39億2026-06-30 | 0 | – | 3950万2025-12-31 | 1260万 | +213.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $985万2026-06-30 | $350万 | +181.4% | $1500万2025-12-31 | $1270万 | +18.2% |
| Asset Impairment Charges | $158万2026-06-30 | $0 | – | – | – | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $22.2万2025-12-31 | $27万 | -17.8% |
| Assets | $14.2億2026-06-30 | – | – | $13億2025-12-31 | $6.63億 | +95.5% |
| Assets Held-in-trust | $1410万2026-03-31 | – | – | $2870万2025-12-31 | $1.35億 | -78.7% |
| Assets Held-in-trust, Current | $2870万2025-12-31 | $942万 | +204.3% | $2870万2025-12-31 | $942万 | +204.3% |
| Assets Held-in-trust, Noncurrent | – | – | – | $1.25億2024-12-31 | – | – |
| Assets, Current | $8.96億2026-06-30 | – | – | $8.26億2025-12-31 | $2.14億 | +286.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $8.5億2026-06-30 | – | – | $6.51億2025-12-31 | $8740万 | +645.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -$2.16億2025-12-31 | -$6310万 | -242.6% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $2.31億2025-12-31 | $1.98億 | +16.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $708万2025-12-31 | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Other | – | – | – | $775万2024-12-31 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | $327万2025-12-31 | – | – | $327万2025-12-31 | – | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Costs | – | – | – | $157万2025-03-31 | – | – |
| Cash | $7.16億2026-06-30 | $8540万 | +737.5% | $5.73億2025-12-31 | $5950万 | +863.1% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $298万2025-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $5.73億2025-12-31 | $5950万 | +863.1% | $5.73億2025-12-31 | $5950万 | +863.1% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -$1.5万2026-03-31 | -$17.2万 | +91.3% | -$27.4万2025-12-31 | -$29.6万 | +7.4% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $170万2026-03-31 | -$288万 | +158.9% | $2620万2025-12-31 | $2760万 | -5.1% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$106万2026-03-31 | $119万 | -189.2% | -$1280万2025-12-31 | -$2520万 | +49.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7.69億2026-06-30 | $1.1億 | +596.2% | $6.31億2025-12-31 | $5950万 | +959.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $3.71億2026-06-30 | $7180万 | +416.2% | $5.71億2025-12-31 | -$2450万 | +2,433.5% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $43.692026-05-14 | – | – | $1.302025-03-14 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 321万2025-12-31 | – | – | 321万2025-12-31 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 220万2025-10-31 | – | – | 220万2025-10-31 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 15億2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.17億2026-06-30 | – | – | 6.02億2025-12-31 | 4.79億 | +25.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 6.17億2026-06-30 | 5.58億 | +10.6% | 6.02億2025-12-31 | 4.79億 | +25.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $61.7万2026-06-30 | – | – | $10.6億2025-12-31 | $8.38億 | +27.1% |
| Construction in Progress, Gross | $7200万2026-03-31 | – | – | $2010万2025-12-31 | $253万 | +696.3% |
| Contractual Obligation | $10.8億2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Remainder of Fiscal Year | $289万2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $10.6億2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $450万2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $427万2026-06-30 | – | – | – | – | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
データ基準日 2026-11-02