Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員30,600人 · CEO Timothy Cofer
- 株価
- $37.35 +1.8%
- 時価総額
- $512億
- 企業価値
- $787億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-09提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $0.67
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.4億を生み出し、設備投資に$1.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$8.84億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.93億 | $4.54億 | $5.15億 | $6.16億 | -$1.44億 | $5.17億 | $5.47億 | $6.62億 | $3.53億 | $2.7億 | $2.1億 | $9.52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.82億 | $1.7億 | $2.05億 | $1.75億 | $1.83億 | $1.63億 | $1.85億 | $2.06億 | $1.99億 | $1.85億 | $3.8億 | $3.3億 | |
| 株式報酬費用 | $3000万 | $2800万 | $2400万 | $2400万 | $2200万 | $2200万 | $2300万 | $2500万 | $2700万 | $3000万 | $3200万 | $3300万 | |
| 繰延法人税 | $1800万 | $2100万 | -$400万 | $400万 | -$2.75億 | -$600万 | $1000万 | -$4300万 | $8400万 | $400万 | -$2600万 | -$1.55億 | |
| 運転資本の増減 | -$5.83億 | -$5.72億 | -$1.41億 | -$1.78億 | $3億 | -$4.08億 | -$3.27億 | -$1.36億 | -$1.32億 | -$2.75億 | -$4300万 | $8800万 | |
| その他の非現金項目 | -$4300万 | -$1600万 | $5800万 | -$1300万 | $7.63億 | -$7900万 | -$700万 | -$7500万 | $1.81億 | $6700万 | $3.42億 | -$2.04億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.97億 | $8500万 | $6.57億 | $6.28億 | $8.49億 | $2.09億 | $4.31億 | $6.39億 | $7.12億 | $2.81億 | $8.95億 | $10.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.55億 | -$1.89億 | -$1.33億 | -$1.25億 | -$1.65億 | -$1.34億 | -$1.06億 | -$1.12億 | -$1.48億 | -$1.18億 | -$1.81億 | -$1.6億 | |
| 買収 | -$800万 | $0 | $100万 | -$8500万 | -$9.15億 | $1300万 | -$1.12億 | -$300万 | -$3400万 | $39.7億 | -$166億 | -$1800万 | |
| 投資の購入 | -$800万 | -$600万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4億 | |
| その他の投資活動 | $200万 | $200万 | -$300万 | $100万 | $400万 | $6400万 | -$300万 | $300万 | -$100万 | $100万 | -$500万 | $1.26億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.61億 | -$1.93億 | -$1.36億 | -$2.09億 | -$10.8億 | -$5700万 | -$2.21億 | -$1.12億 | -$1.83億 | $38.5億 | -$168億 | $3.48億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.26億 | $16.3億 | -$6300万 | $4600万 | $6.31億 | -$10.2億 | -$6200万 | -$3300万 | -$5.33億 | $95.7億 | -$5.11億 | -$11.4億 | |
| 自社株買い | -$2.49億 | -$11.1億 | -$200万 | -$1500万 | -$500万 | -$2300万 | -$900万 | -$100万 | -$200万 | $0 | -$600万 | $0 | |
| 配当金 | -$3億 | -$2.99億 | -$2.92億 | -$2.92億 | -$3.11億 | -$3.12億 | -$3.13億 | -$3.12億 | -$3.13億 | -$3.12億 | -$3.12億 | -$3.14億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1200万 | -$2800万 | -$2300万 | -$2100万 | -$3400万 | $13.4億 | -$1800万 | -$1.79億 | $7.83億 | -$6000万 | -$1.16億 | -$1.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.35億 | $1.58億 | -$3.8億 | -$2.82億 | $2.81億 | -$700万 | -$4.02億 | -$5.25億 | -$6500万 | $137億 | -$10.9億 | -$16.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $600万 | $0 | -$2000万 | -$1500万 | -$600万 | -$200万 | $600万 | $200万 | $1100万 | -$1.5億 | -$1.64億 | $3600万 | |
| 現金の純増減 | $700万 | $5000万 | $1.21億 | $1.22億 | $4800万 | $1.43億 | -$1.86億 | $400万 | $4.75億 | $177億 | -$172億 | -$2.47億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.42億 | -$1.04億 | $5.24億 | $5.03億 | $6.74億 | $8900万 | $3.23億 | $5.27億 | $5.66億 | $1.65億 | $7.14億 | $8.84億 | |
| 法人税等の支払額 | $9400万 | $2600万 | $1.79億 | $4100万 | -$2.46億 | $6000万 | $2.16億 | $4600万 | -$3.22億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.88億 | $2400万 | $1.87億 | $9700万 | $1.86億 | $9300万 | $1.84億 | $1億 | -$3.77億 | $9700万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.47億 | $10.8億 | $5.89億 | $12.5億 | $13.3億 | $21.5億 | $14.4億 | $21.8億 | $14.4億 | $20.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.24億 | $2.29億 | $4.34億 | $6.58億 | $6.53億 | $7.08億 | $7.09億 | $7.2億 | $7.33億 | $7.53億 | |
| 株式報酬費用 | $4500万 | $3600万 | $3500万 | $6400万 | $8500万 | $8800万 | $5200万 | $1.16億 | $9800万 | $9700万 | |
| 繰延法人税 | $2900万 | -$2.01億 | -$8100万 | -$2300万 | -$5100万 | $3100万 | -$2.89億 | -$400万 | -$2.54億 | $4500万 | |
| 運転資本の増減 | -$9800万 | -$4500万 | $4.57億 | $3.66億 | $1.66億 | $3.51億 | -$2.75億 | -$17.5億 | -$5.91億 | -$10億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.08億 | -$5700万 | $1.79億 | $1.55億 | $2.78億 | -$4.5億 | $12億 | $6300万 | $7.92億 | $2000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.39億 | $10.4億 | $16.1億 | $24.7億 | $24.6億 | $28.7億 | $28.4億 | $13.3億 | $22.2億 | $19.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.82億 | -$2.08億 | -$1.8億 | -$3.65億 | -$5.17億 | -$4.55億 | -$3.79億 | -$4.81億 | -$5.63億 | -$4.86億 | |
| 買収 | -$400万 | -$15.6億 | -$190億 | -$2400万 | -$500万 | $5.78億 | -$9.12億 | -$3.16億 | -$10億 | -$1.49億 | |
| 投資の購入 | -$100万 | -$300万 | -$3900万 | -$1600万 | -$500万 | -$5.78億 | -$9.62億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $400万 | $0 | $3500万 | $1600万 | $500万 | $5.78億 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$600万 | -$300万 | $3300万 | $2.39億 | $2.06億 | $8700万 | $10.7億 | $1300万 | -$5100万 | $6200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.89億 | -$17.6億 | -$191億 | -$1.5億 | -$3.16億 | $2.1億 | -$11.4億 | -$7.84億 | -$16.1億 | -$5.73億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.3億 | -$8400万 | $83.2億 | -$15.3億 | -$11.7億 | -$17.8億 | -$2.05億 | $10.8億 | $22.5億 | $5.75億 | |
| 自社株買い | -$5.19億 | -$3.99億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.79億 | -$7.06億 | -$11.1億 | -$900万 | |
| 配当金 | -$3.86億 | -$4.14億 | -$2.32億 | -$8.44億 | -$8.46億 | -$9.55億 | -$10.8億 | -$11.4億 | -$11.9億 | -$12.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1000万 | -$3000万 | $4.93億 | $500万 | $0 | -$1.72億 | -$4900万 | -$6800万 | -$1.64億 | -$3.15億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.3億 | -$9.07億 | $176億 | -$23.6億 | -$19.9億 | -$27.6億 | -$17.3億 | -$8.32億 | -$2.23億 | -$9.99億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$400万 | $300万 | -$1500万 | $1200万 | -$600万 | -$900万 | -$700万 | $1900万 | -$4100万 | $3500万 | |
| 現金の純増減 | $8.76億 | -$16.3億 | $4400万 | -$2800万 | $1.44億 | $3.13億 | -$3300万 | -$2.68億 | $3.41億 | $4.54億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.57億 | $8.3億 | $14.3億 | $21.1億 | $19.4億 | $24.2億 | $24.6億 | $8.48億 | $16.6億 | $15.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.31億 | $2.91億 | $2.1億 | $4.33億 | $5.82億 | $5.06億 | $6.86億 | $5.07億 | $3.31億 | $4.6億 | |
| 利息の支払額 | $1.17億 | $1.43億 | $2.31億 | $5.21億 | $5.15億 | $4.77億 | $3.63億 | $4.43億 | $4.94億 | $5.94億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-11