Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員30,600人 · CEO Timothy Cofer
- 株価
- $37.35 +1.8%
- 時価総額
- $512億
- 企業価値
- $787億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-09提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $0.67
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$12.9億、リースを含む債務は$289億です。総資産は$869億、負債合計は$572億、株主資本は$254億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.67億 | $3.17億 | $4.38億 | $5.52億 | $5.1億 | $6.53億 | $5.09億 | $5.16億 | $10.3億 | $8.98億 | $15.2億 | $12.9億 | |
| 売上債権 | $15.2億 | $14.5億 | $15.2億 | $16.2億 | $17.2億 | $15.6億 | $17.3億 | $17.2億 | $16.7億 | $15.4億 | $24.2億 | $25.2億 | |
| 棚卸資産 | $11.4億 | $12億 | $12.5億 | $13.5億 | $13億 | $15.4億 | $17.4億 | $18.4億 | $17.3億 | $18.3億 | $38.6億 | $37.7億 | |
| その他の流動資産 | $2.31億 | $3.55億 | $3.5億 | $3.19億 | $4.03億 | $4.95億 | $4.67億 | $4.82億 | $5.02億 | $180億 | $16.6億 | $1600万 | |
| 流動資産 | $33.8億 | $35.7億 | $38.2億 | $41億 | $40億 | $43.5億 | $46.1億 | $47億 | $52.7億 | $231億 | $94.6億 | $96.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $35.8億 | $35.5億 | $35.4億 | $36.4億 | $38.4億 | $38億 | $38.4億 | $38.7億 | $32.3億 | $32.5億 | $63.2億 | $60.9億 | |
| 長期投資 | $14.6億 | $16.6億 | $15.4億 | $15.7億 | $16.3億 | $16億 | $16億 | $16.6億 | $16.6億 | $17億 | $17.3億 | $13.6億 | |
| のれん | $202億 | $202億 | $201億 | $201億 | $201億 | $201億 | $202億 | $202億 | $202億 | $202億 | $298億 | $298億 | |
| 無形資産 | $233億 | $233億 | $231億 | $231億 | $236億 | $236億 | $238億 | $238億 | $237億 | $237億 | $381億 | $379億 | |
| 繰延税金資産 | $3100万 | $4400万 | $4400万 | $4100万 | $3900万 | $4000万 | $3600万 | $3600万 | $3600万 | $1700万 | $1.92億 | $2.14億 | |
| その他の固定資産 | $2.04億 | $4300万 | $2.14億 | $2.22億 | $2.31億 | $2.33億 | $2.23億 | $3.48億 | $13億 | $11.8億 | $20.4億 | $19.2億 | |
| 固定資産 | $488億 | $487億 | $485億 | $486億 | $494億 | $494億 | $498億 | $499億 | $502億 | $500億 | $782億 | $773億 | |
| 総資産 | $521億 | $523億 | $523億 | $527億 | $534億 | $537億 | $544億 | $546億 | $555億 | $731億 | $876億 | $869億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $36億 | $31.9億 | $31億 | $31.3億 | $29.9億 | $31.5億 | $31.1億 | $29.9億 | $30億 | $28.4億 | $62.9億 | $62.2億 | |
| 未払費用 | $9.84億 | $9.78億 | $10.8億 | $10.2億 | $12.9億 | $9.86億 | $10.1億 | $10.4億 | $13.8億 | $14.7億 | $0 | $26.4億 | |
| 短期債務 | $32.5億 | $19.1億 | $24億 | $24.7億 | $26.4億 | $40億 | $19.8億 | $22.9億 | $31.1億 | $48.2億 | $83.9億 | $72.7億 | |
| 未払税金 | $2900万 | $3600万 | $2600万 | $6500万 | $6700万 | $7100万 | $1.55億 | $1.68億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $4.24億 | $2.73億 | $2.96億 | $3.91億 | $4.95億 | $3.49億 | $3.48億 | $4.14億 | $7.85億 | $8.78億 | $50.5億 | $24.2億 | |
| 流動負債 | $89.2億 | $70億 | $75.1億 | $77億 | $80.9億 | $91.7億 | $72.2億 | $75.3億 | $82.9億 | $100億 | $197億 | $186億 | |
| 長期債務 | $99.5億 | $129億 | $124億 | $124億 | $129億 | $119億 | $139億 | $135億 | $130億 | $209億 | $260億 | $216億 | |
| リース債務(固定) | $14.1億 | $13.9億 | $13.9億 | $14.1億 | $14.7億 | $14.4億 | $14.3億 | $14.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $57.6億 | $57.8億 | $57.5億 | $57.4億 | $54.4億 | $54.3億 | $54.9億 | $54.3億 | $55.3億 | $54.7億 | $89.4億 | $88億 | |
| その他の固定負債 | $4.2億 | $5.22億 | $5.77億 | $4.88億 | $12.9億 | $12.8億 | $13.2億 | $13.4億 | $30.9億 | $75.8億 | $37.1億 | $83億 | |
| 固定負債 | $175億 | $206億 | $201億 | $201億 | $211億 | $201億 | $222億 | $218億 | $217億 | $339億 | $387億 | $387億 | |
| 負債合計 | $265億 | $276億 | $276億 | $277億 | $292億 | $293億 | $294億 | $293億 | $299億 | $440億 | $584億 | $572億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | |
| 利益剰余金 | $45.6億 | $47.2億 | $49.4億 | $52.5億 | $47.9億 | $50億 | $52.3億 | $55.8億 | $56.2億 | $55.8億 | $53.3億 | $58.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | $3.15億 | $2.57億 | $7700万 | $1400万 | -$2.76億 | -$2.75億 | $1000万 | -$2400万 | $1.02億 | -$1.16億 | -$1.16億 | -$2.69億 | |
| 株主資本 | $257億 | $247億 | $247億 | $250億 | $242億 | $244億 | $250億 | $253億 | $255億 | $253億 | $250億 | $254億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $148億 | $165億 | $164億 | $165億 | $173億 | $176億 | $176億 | $176億 | $161億 | $257億 | $344億 | $289億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $146億 | $161億 | $160億 | $160億 | $168億 | $170億 | $171億 | $170億 | $151億 | $248億 | $329億 | $276億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $17.9億 | $6100万 | $8300万 | $7500万 | $2.4億 | $5.67億 | $5.35億 | $2.67億 | $5.1億 | $10.3億 | |
| 売上債権 | $6.46億 | $7.1億 | $12.2億 | $11.8億 | $11.4億 | $12.7億 | $16.7億 | $15.2億 | $17.2億 | $16.7億 | |
| 棚卸資産 | $2.02億 | $2.29億 | $6.26億 | $6.54億 | $7.62億 | $8.94億 | $13.1億 | $11.4億 | $13億 | $17.3億 | |
| その他の流動資産 | $8300万 | $1.1億 | $1.98億 | $3.43億 | $2.27億 | $3.05億 | $2.19億 | $2.31億 | $4.03億 | $5.02億 | |
| 流動資産 | $27.4億 | $11.2億 | $21.6億 | $22.7億 | $23.9億 | $30.6億 | $38億 | $33.8億 | $40億 | $52.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $11.4億 | $12億 | $23.1億 | $25.3億 | $28.6億 | $31.7億 | $33.7億 | $35.8億 | $38.4億 | $32.3億 | |
| 長期投資 | $7400万 | $7300万 | $2.31億 | $1.92億 | $1.3億 | $8900万 | $10.5億 | $14.6億 | $16.3億 | $16.6億 | |
| のれん | $29.9億 | $35.6億 | $200億 | $202億 | $202億 | $202億 | $201億 | $202億 | $201億 | $202億 | |
| 無形資産 | $26.6億 | $37.8億 | $240億 | $241億 | $240億 | $239億 | $232億 | $233億 | $236億 | $237億 | |
| 繰延税金資産 | $6200万 | $6200万 | $2600万 | $2900万 | $4500万 | $4200万 | $3500万 | $3100万 | $3900万 | $3600万 | |
| その他の固定資産 | $1.32億 | $2.3億 | $2.14億 | $2.1億 | $2.07億 | $2.05億 | $3.22億 | $2.04億 | $2.31億 | $13億 | |
| 固定資産 | $70.6億 | $89.1億 | $468億 | $472億 | $474億 | $475億 | $480億 | $488億 | $494億 | $502億 | |
| 総資産 | $97.9億 | $100億 | $489億 | $495億 | $498億 | $506億 | $518億 | $521億 | $534億 | $555億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3.03億 | $3.65億 | $23億 | $31.8億 | $37.4億 | $43.2億 | $52.1億 | $36億 | $29.9億 | $30億 | |
| 未払費用 | $2400万 | $2000万 | $7.61億 | $7.17億 | $7.9億 | $8.5億 | $8.54億 | $9.84億 | $12.9億 | $13.8億 | |
| 短期債務 | $0 | $6600万 | $14.6億 | $15.9億 | $23.5億 | $3.04億 | $8.95億 | $32.5億 | $26.4億 | $31.1億 | |
| 未払税金 | $400万 | $1100万 | $6000万 | $7500万 | $3900万 | $1.44億 | $8700万 | $2900万 | $6700万 | $0 | |
| 繰延収益 | $6400万 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $5.49億 | $5.96億 | $3.62億 | $2.7億 | $2.99億 | $3.09億 | $4.21億 | $4.24億 | $4.95億 | $7.85億 | |
| 流動負債 | $10.5億 | $12.4億 | $57億 | $64.7億 | $76.9億 | $64.9億 | $80.8億 | $89.2億 | $80.9億 | $82.9億 | |
| 長期債務 | $43.3億 | $42.3億 | $142億 | $128億 | $111億 | $116億 | $111億 | $99.5億 | $129億 | $130億 | |
| リース債務(固定) | $1.43億 | $1.7億 | $3.05億 | $6.96億 | $8.78億 | $12.3億 | $14.2億 | $14.1億 | $14.7億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $11.2億 | $10.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $8.12億 | $6.14億 | $59.2億 | $60.3億 | $59.9億 | $59.9億 | $57.4億 | $57.6億 | $54.4億 | $55.3億 | |
| その他の固定負債 | $2.09億 | $2.64億 | $2.54億 | $2.34億 | $2.41億 | $3.48億 | $4.04億 | $4.2億 | $12.9億 | $30.9億 | |
| 固定負債 | $66.1億 | $63.3億 | $207億 | $198億 | $183億 | $191億 | $186億 | $175億 | $211億 | $217億 | |
| 負債合計 | $76.6億 | $75.7億 | $264億 | $263億 | $259億 | $256億 | $267億 | $265億 | $292億 | $299億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $200万 | $200万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | $1400万 | |
| 利益剰余金 | $22.7億 | $26.5億 | $11.8億 | $15.8億 | $20.6億 | $32億 | $35.4億 | $45.6億 | $47.9億 | $56.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.29億 | -$2.02億 | -$1.3億 | $1.04億 | $7700万 | -$2600万 | $1.29億 | $3.15億 | -$2.76億 | $1.02億 | |
| 株主資本 | $21.3億 | $24.5億 | $225億 | $233億 | $238億 | $250億 | $251億 | $257億 | $242億 | $255億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $44.8億 | $44.8億 | $160億 | $152億 | $145億 | $133億 | $136億 | $148億 | $173億 | $161億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $26.9億 | $44.2億 | $159億 | $152億 | $142億 | $127億 | $130億 | $146億 | $168億 | $151億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-11