Illinois Tool Works (ITW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員43,000人 · CEO Christopher A. O'Herlihy
- 株価
- $278.55 -1.01%
- 時価総額
- $792億
- 企業価値
- $877億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $2.97
Illinois Tool Works (ITW)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9.53億を生み出し、設備投資に$1.02億を投じ、フリーキャッシュフロー$8.51億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$28.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.17億 | $8.19億 | $7.59億 | $11.6億 | $7.5億 | $7億 | $7.55億 | $8.21億 | $7.9億 | $7.68億 | $8.15億 | -$2800万 | |
| 減価償却費・償却費 | $9900万 | $9700万 | $9900万 | $1.04億 | $1.02億 | $9500万 | $9900万 | $1億 | $1.03億 | $9900万 | $9800万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $1700万 | $1500万 | $1900万 | $1400万 | $1300万 | $1600万 | $1900万 | $1700万 | $1700万 | $1800万 | $2200万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$9300万 | $4400万 | $200万 | -$2.12億 | -$1000万 | -$1700万 | -$1300万 | -$900万 | $2200万 | $100万 | $600万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.03億 | -$2.76億 | -$1.87億 | $1.87億 | $2.56億 | -$2.09億 | -$3.12億 | $9100万 | $2400万 | -$2.67億 | -$2.27億 | $700万 | |
| その他の非現金項目 | -$400万 | -$1.1億 | -$500万 | -$3.62億 | $300万 | $700万 | $200万 | $100万 | $700万 | $400万 | $900万 | $9.74億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.4億 | $5.89億 | $6.87億 | $8.91億 | $11.1億 | $5.92億 | $5.5億 | $10.2億 | $9.63億 | $6.23億 | $7.23億 | $9.53億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.31億 | -$9500万 | -$1.16億 | -$1.08億 | -$1.18億 | -$9600万 | -$1.01億 | -$1.17億 | -$1.05億 | -$9500万 | -$9200万 | -$1.02億 | |
| 買収 | $900万 | -$5700万 | -$5500万 | $3.95億 | $200万 | $200万 | $300万 | $0 | -$1.15億 | $0 | $200万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $200万 | $600万 | $400万 | $0 | $100万 | $0 | $500万 | $100万 | $100万 | $200万 | $100万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $900万 | -$600万 | -$200万 | $700万 | -$200万 | $200万 | $100万 | $0 | -$200万 | -$600万 | $400万 | $2800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.2億 | -$1.52億 | -$1.69億 | $2.94億 | -$1.17億 | -$9200万 | -$9200万 | -$1.16億 | -$2.21億 | -$9900万 | -$8500万 | -$7400万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8600万 | $2.52億 | $1.93億 | -$3.33億 | -$1.2億 | $2.02億 | $2.62億 | $2500万 | $1900万 | $2.59億 | -$2.59億 | -$2.74億 | |
| 自社株買い | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$3.75億 | -$7.5億 | -$1.87億 | |
| 配当金 | -$4.21億 | -$4.19億 | -$4.18億 | -$4.15億 | -$4.43億 | -$4.41億 | -$4.39億 | -$4.38億 | -$4.67億 | -$4.65億 | -$4.63億 | -$4.58億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $100万 | -$2300万 | -$100万 | $0 | -$1400万 | -$1800万 | -$1400万 | $0 | $0 | -$1800万 | $8.4億 | -$800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.77億 | -$5.24億 | -$6.01億 | -$11.2億 | -$9.43億 | -$5.88億 | -$5.63億 | -$7.75億 | -$8.18億 | -$5.47億 | -$6.32億 | -$9.16億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3300万 | -$1900万 | -$1400万 | $2100万 | -$5300万 | $1300万 | $2000万 | $600万 | $300万 | -$100万 | $600万 | $700万 | |
| 現金の純増減 | $7500万 | -$1.06億 | -$9700万 | $8500万 | $100万 | -$7500万 | -$8500万 | $1.36億 | -$7300万 | -$2400万 | $1200万 | -$3000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.08億 | $4.94億 | $5.71億 | $7.83億 | $9.96億 | $4.96億 | $4.49億 | $9.04億 | $8.58億 | $5.28億 | $6.31億 | $8.51億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.35億 | $1.52億 | $4.85億 | $3.23億 | $2.2億 | $1.39億 | $5.23億 | $2億 | $1.9億 | $2.05億 | -$2.05億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4400万 | $7600万 | $8300万 | $5700万 | $3200万 | $5300万 | $1.28億 | $6200万 | $3600万 | $5900万 | -$5900万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $20.4億 | $16.9億 | $25.6億 | $25.2億 | $21.1億 | $26.9億 | $30.3億 | $29.6億 | $34.9億 | $30.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.7億 | $4.62億 | $4.61億 | $4.26億 | $4.27億 | $4.1億 | $4.1億 | $3.95億 | $4.02億 | $3.97億 | |
| 株式報酬費用 | $3900万 | $3600万 | $4000万 | $4100万 | $4200万 | $5300万 | $6300万 | $6900万 | $6100万 | $6900万 | |
| 繰延法人税 | -$2.63億 | $6400万 | $3400万 | $3200万 | -$3000万 | -$1.48億 | -$1.5億 | -$8800万 | -$1.76億 | -$1700万 | |
| 運転資本の増減 | $3800万 | $1.58億 | -$2.88億 | $3100万 | $2.49億 | -$4.38億 | -$8.16億 | $2.1億 | -$1800万 | -$4.06億 | |
| その他の非現金項目 | -$1700万 | -$500万 | $100万 | -$5600万 | $1000万 | -$1400万 | -$1.93億 | -$400万 | -$4.76億 | $1700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $23億 | $24億 | $28.1億 | $30億 | $28.1億 | $25.6億 | $23.5億 | $35.4億 | $32.8億 | $31.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.73億 | -$2.97億 | -$3.64億 | -$3.26億 | -$2.36億 | -$2.96億 | -$4.12億 | -$4.55億 | -$4.37億 | -$4.19億 | |
| 買収 | -$4.5億 | -$100万 | $100万 | $1.16億 | $100万 | -$7.31億 | $2.76億 | $2700万 | $2.8億 | -$1.07億 | |
| 投資の購入 | $1.83億 | $1400万 | $0 | $2500万 | $1000万 | $800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2100万 | $4300万 | $1600万 | $2000万 | $1400万 | $3800万 | $1200万 | $2700万 | $1100万 | $700万 | |
| その他の投資活動 | $1.7億 | $400万 | $2200万 | -$1800万 | -$300万 | -$300万 | $1400万 | -$200万 | $200万 | -$200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.32億 | -$2.51億 | -$3.25億 | -$1.83億 | -$2.14億 | -$9.84億 | -$1.1億 | -$4.03億 | -$1.44億 | -$5.21億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.65億 | $1.97億 | -$8.51億 | $4.22億 | -$400万 | -$1.41億 | $2.76億 | $2.94億 | -$800万 | $5.08億 | |
| 自社株買い | -$20億 | -$10億 | -$20億 | -$15億 | -$7.06億 | -$10億 | -$17.5億 | -$15億 | -$15億 | -$15億 | |
| 配当金 | -$8.21億 | -$9.41億 | -$11.2億 | -$13.2億 | -$13.8億 | -$14.6億 | -$15.4億 | -$16.2億 | -$17億 | -$17.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1700万 | -$1400万 | -$1100万 | $7300万 | -$2600万 | $4000万 | -$1300万 | $3900万 | -$3800万 | -$3200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$22.6億 | -$16.7億 | -$39.6億 | -$23.3億 | -$20.5億 | -$25.6億 | -$30億 | -$27.8億 | -$31.9億 | -$27.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.33億 | $1.45億 | -$1.12億 | -$900万 | $3900万 | -$4600万 | -$5700万 | $300万 | -$6500万 | $4200万 | |
| 現金の純増減 | -$6.18億 | $6.22億 | -$15.9億 | $4.77億 | $5.83億 | -$10.4億 | -$8.19億 | $3.57億 | -$1.17億 | -$9700万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20.3億 | $21.1億 | $24.5億 | $26.7億 | $25.7億 | $22.6億 | $19.4億 | $30.8億 | $28.4億 | $27.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.2億 | $10.2億 | $8.38億 | $7.42億 | $5.91億 | $7.31億 | $9.93億 | $10.3億 | $11.8億 | $10.5億 | |
| 利息の支払額 | $2.12億 | $2.4億 | $2.47億 | $2.23億 | $1.94億 | $1.97億 | $1.99億 | $2.6億 | $2.48億 | $2.79億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01