Illinois Tool Works (ITW)の財務
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員43,000人 · CEO Christopher A. O'Herlihy
- 株価
- $278.55 -1.01%
- 時価総額
- $792億
- 企業価値
- $877億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $2.97
売上高(TTM)$166億+4.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)26.6%+0.4 pt 前年比営業利益 $44.3億
純利益(TTM)$32.3億+6.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$28.7億+0.8% 前年比設備投資 $3.94億
希薄化後EPS(TTM)$11.22+8.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$85.6億-6.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $792億 EV $877億
- 売上高
- $166億 直近12か月
- 売上成長率
- +5% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 19.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 24.8× 予想 24.3×(FY2026)
- P/S
- 4.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 18.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $28.7億 直近12か月
- 純利益
- $32.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $168億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-02 売上高予想 $42.9億
- 配当
- $6.55 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-27):売上高0.5%下回る、EPS 2.4%上回る売上高$42.4億、予想$42.6億(-0.5%)。EPS $3.04、予想$2.97(+2.4%)。
- 売上成長は横ばい:前年比4.4%Q3 '26の売上高は$42.4億、その前の4四半期の平均は4.3%。
- 営業利益率は26.6%(TTM)、前年比+0.4 pt売上高が4.8%増加する中、営業利益は6.4%増加。
- 設備投資は売上高の2.4%(前年は2.7%)直近4四半期の投資額は$3.94億(前年比-8.8%)。フリーキャッシュフローは$28.7億で、純利益の88.8%。
- 株主還元$35.4億=フリーキャッシュフローの123.4%自社株買い$16.9億(前年は$15億)、配当$18.5億、株式報酬$5700万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で2.2%減少Q3 '26の希薄化後株式数は2.85億、1年前は2.92億。
- 純有利子負債 $85.6億現金 + 短期投資 $8.09億、リース含む債務 $93.7億。1年前の純有利子負債は$80.2億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $42.4億 | $40.6億 | +4.4% |
| 売上総利益率 | 45.1% | 44.5% | +0.6 pt |
| 営業利益 | $11.8億 | $11.1億 | +5.8% |
| 営業利益率 | 27.8% | 27.4% | +0.4 pt |
| 純利益 | $8.55億 | $8.21億 | +4.1% |
| 希薄化後EPS | $3.00 | $2.81 | +6.8% |
| 営業キャッシュフロー | $9.53億 | $10.2億 | -6.7% |
| 設備投資 | $1.02億 | $1.17億 | -12.8% |
| フリーキャッシュフロー | $8.51億 | $9.04億 | -5.9% |
| R&D | $0 | $6.76億 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | $0 | $1700万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $42.4億 | $42.6億 | -0.5% |
| EPS(予想ベース) | $3.04 | $2.97 | +2.4% |
2026-10-27発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive OEM Segment | $8.14億 | -1.9% | 19.2% | $33.2億 | +2.2% | |
| Test and Measurement and Electronics Segment | $8.19億 | +17.3% | 19.3% | $30.9億 | +11.1% | |
| Food Equipment Segment | $6.98億 | +0.6% | 16.5% | $27.3億 | +1.9% | |
| Welding Segment | $5.13億 | +7.5% | 12.1% | $20.3億 | +8.3% | |
| Construction Products Segment | $4.72億 | -0.2% | 11.1% | $18.6億 | +1.5% | |
| Polymers and Fluids Segment | $4.77億 | +8.2% | 11.3% | $18.6億 | +7.1% | |
| Specialty Products Segment | $4.47億 | -1.1% | 10.5% | $17.8億 | +1.2% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive OEM Segment | – | – | $1.63億 | -10.4% | – | – | $7.01億 |
| Food Equipment Segment | – | – | $2.08億 | +3.0% | – | – | $7.49億 |
| Testand Measurementand Electronics Segment | – | – | $2.35億 | +32.8% | – | – | $8.13億 |
| Welding Segment | – | – | $1.86億 | +19.2% | – | – | $6.8億 |
| Polymers And Fluids | – | – | – | – | – | – | – |
| Construction Products Segment | – | – | $1.41億 | -5.4% | – | – | $5.53億 |
| Specialty Products Segment | – | – | $1.4億 | -4.1% | – | – | $5.47億 |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$4500万 | -73.1% | – | – | -$1.61億 |
| Polymers And Fluids Segment | – | – | $1.49億 | +18.3% | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $32.6億
- 設備投資
- -$3.94億
- 自社株買い
- -$16.9億
- 配当金
- -$18.5億
- 買収
- -$1.13億
- 債務の純発行
- -$2.55億
- 株式報酬費用
- $5700万
- フリーキャッシュフロー
- $28.7億
- 株主還元 / FCF
- 123.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.8× | 24.6× | 21.6× – 28.9× |
| EV / EBITDA | 18.2× | 18.2× | 16.1× – 21.4× |
| EV / 売上高 | 5.3× | 5.2× | 4.7× – 5.8× |
| 株価 / FCF | 27.6× | 29.7× | 25.7× – 35.2× |
| 株価 / 純資産 | 25.2× | 23.0× | 21.5× – 26.3× |
| FCF利回り | 3.6% | 3.4% | 2.8% – 3.9% |
| 投下資本利益率 | 25.0% | 24.2% | 20.9% – 27.2% |
| 自己資本利益率 | 103.4% | 94.2% | 74.3% – 105.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $278.57 (0.0%)
レンジ $255.00 – $297.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い5
中立14
売り9
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $168億 | +4.9% | $11.48 | +9.4% | 24.3× | 10 |
| FY2027 | $175億 | +3.7% | $12.28 | +7.0% | 22.7× | 12 |
| FY2028 | $180億 | +3.1% | $13.06 | +6.4% | 21.3× | 10 |
| FY2029 | $186億 | +3.0% | $13.28 | +1.7% | 21.0× | 4 |
| FY2030 | $184億 | -0.7% | $14.02 | +5.6% | 19.9× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Illinois Tool Works Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全280項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6.23億 | $6.08億 | +2.5% | $5.22億 | $5.19億 | +0.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2600万2025-12-31 | $2400万 | +8.3% | $2600万 | $2400万 | +8.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $300万 | $100万 | +200.0% | $500万 | -$100万 | +600.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.33億 | $2.23億 | -40.4% | $2.17億 | $2.17億 | 0.0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | – | – | – | $1.51億2024-12-31 | $1.51億 | 0.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $16.4億 | $15.7億 | +4.3% | $16.4億 | $15.8億 | +3.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $43.6億2025-12-31 | $40.3億 | +8.3% | $43.6億 | $40.3億 | +8.3% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $2.34億 | $2.67億 | -12.4% | $2.37億 | $2.66億 | -10.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$15億 | -$16億 | +6.3% | -$16億 | -$16億 | 0.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$17.2億 | -$18.8億 | +8.4% | -$18.3億 | -$18.8億 | +2.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $18.7億 | $17.5億 | +6.6% | $17.7億 | $16.7億 | +6.1% |
| Advances on Inventory Purchases | $6000万2025-12-31 | $6000万 | 0.0% | $6000万 | $6000万 | 0.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6200万 | $5800万 | +6.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 20万 | 40万 | -50.0% | 40万 | 20万 | +100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2000万 | $1700万 | +17.6% | $6900万 | $6100万 | +13.1% |
| Assets | $165億 | $161億 | +2.2% | $161億 | $151億 | +7.2% |
| Assets, Current | $66億 | $63.2億 | +4.4% | $62億 | $58.6億 | +5.9% |
| Buildings and Improvements, Gross | $17.1億2025-12-31 | $15.6億 | +9.2% | $17.1億 | $15.6億 | +9.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.09億 | $9.24億 | -12.4% | $8.51億 | $9.48億 | -10.2% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $4.45億2025-12-31 | $4.39億 | +1.4% | $4.45億 | $4.39億 | +1.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8.09億 | $9.24億 | -12.4% | $8.51億 | $9.48億 | -10.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3000万 | $1.36億 | -122.1% | -$9700万 | -$1.17億 | +17.1% |
| Commercial Paper | $3.69億 | $13億 | -71.6% | $12.9億 | $7.78億 | +65.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $6.11 | $5.70 | +7.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.72 | $1.61 | +6.8% | $6.22 | $5.80 | +7.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7億 | 7億 | 0.0% | 7億 | 7億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.5億 | 5.5億 | 0.0% | 5.5億 | 5.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.84億 | 2.9億 | -2.0% | 2.89億 | 2.94億 | -1.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $600万 | $600万 | 0.0% | $600万 | $600万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8.95億 | $8.13億 | +10.1% | $31.2億 | $34.5億 | -9.6% |
| Construction in Progress, Gross | $2.99億2025-12-31 | $2.7億 | +10.7% | $2.99億 | $2.7億 | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability | $3.4億2025-12-31 | $3.6億 | -5.6% | $3.4億 | $3.6億 | -5.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $23.3億 | $22.5億 | +3.2% | $89.7億 | $88.6億 | +1.3% |
| Cost of Revenue | $19.6億 | $19億 | +3.5% | $75.6億 | $76億 | -0.6% |
| Cost, Overhead | $10.5億 | $10.3億 | +2.4% | $41.5億 | $41億 | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.18億 | $4.86億 | -14.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.13億 | $5.15億 | -19.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8600万 | $1.09億 | -21.1% |
| Debt, Current | $22.2億 | $12.7億 | +75.1% | $22.9億 | $15.6億 | +47.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $93.7億 | $89.4億 | +4.8% | $89.7億 | $78.6億 | +14.1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $6700万2025-09-30 | $1500万 | +346.7% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2500万 | -$5.76億 | +95.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $500万 | $4.87億 | -99.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $4.92億 | $5.73億 | -14.1% | $5.19億 | $3.69億 | +40.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.68億 | $1.49億 | +12.8% | $1.54億 | $1.19億 | +29.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300万 | -$8700万 | +103.4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $7800万2025-12-31 | $8100万 | -3.7% | $7800万 | $8100万 | -3.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $5.11億2025-12-31 | $5.53億 | -7.6% | $5.11億 | $5.53億 | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $17.3億2025-12-31 | $16.5億 | +4.9% | $17.3億 | $16.5億 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.25億2025-12-31 | $1.73億 | +30.1% | $2.25億 | $1.73億 | +30.1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $5400万2025-12-31 | $5400万 | 0.0% | $5400万 | $5400万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $1900万2025-12-31 | $2400万 | -20.8% | $1900万 | $2400万 | -20.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12億2025-12-31 | $11.4億 | +5.5% | $12億 | $11.4億 | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4.94億2025-12-31 | $4.65億 | +6.2% | $4.94億 | $4.65億 | +6.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3700万2025-12-31 | $3200万 | +15.6% | $3700万 | $3200万 | +15.6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2300万2025-12-31 | $1900万 | +21.1% | $2300万 | $1900万 | +21.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $1500万2025-12-31 | $1300万 | +15.4% | $1500万 | $1300万 | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $1.29億2025-12-31 | $1.37億 | -5.8% | $1.29億 | $1.37億 | -5.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $3200万2025-12-31 | $3500万 | -8.6% | $3200万 | $3500万 | -8.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01