Illinois Tool Works (ITW)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員43,000人 · CEO Christopher A. O'Herlihy
- 株価
- $278.55 -1.01%
- 時価総額
- $792億
- 企業価値
- $877億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $2.97
Illinois Tool Works (ITW)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$8.09億、リースを含む債務は$93.7億です。総資産は$165億、負債合計は$134億、株主資本は$31.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $10.7億 | $9.59億 | $8.62億 | $9.47億 | $9.48億 | $8.73億 | $7.88億 | $9.24億 | $8.51億 | $8.27億 | $8.39億 | $8.09億 | |
| 売上債権 | $32.5億 | $32.4億 | $32.5億 | $32.3億 | $31億 | $31.5億 | $33.2億 | $32.6億 | $34億 | $33.8億 | $35.6億 | $35.2億 | |
| 棚卸資産 | $17.1億 | $18.3億 | $18.2億 | $18.2億 | $16.1億 | $16.6億 | $17.1億 | $17.3億 | $16.6億 | $17.3億 | $17.6億 | $18.2億 | |
| その他の流動資産 | $1.57億 | $3.49億 | $3.25億 | $3.14億 | $1.47億 | $3.48億 | $4.16億 | $4.16億 | $2.26億 | $0 | $0 | $4.5億 | |
| 流動資産 | $62.4億 | $63.7億 | $62.6億 | $63億 | $58.6億 | $60.4億 | $62.3億 | $63.2億 | $62億 | $63.4億 | $66億 | $66億 | |
| 有形固定資産(純額) | $22.2億 | $19.7億 | $20.1億 | $20.7億 | $23億 | $20.9億 | $21.8億 | $22億 | $25.2億 | $22.3億 | $22.4億 | $22.5億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $0 | |
| のれん | $49.1億 | $49億 | $49.1億 | $49.8億 | $48.4億 | $49億 | $50.4億 | $50.3億 | $51億 | $50.8億 | $50.7億 | $50.7億 | |
| 無形資産 | $6.57億 | $6.53億 | $6.41億 | $6.17億 | $5.92億 | $5.72億 | $5.58億 | $5.4億 | $5.91億 | $5.74億 | $5.58億 | $5.43億 | |
| 繰延税金資産 | $4.79億 | $4.62億 | $4.48億 | $4.68億 | $3.69億 | $4.4億 | $5.64億 | $5.73億 | $5.19億 | $5.05億 | $4.89億 | $4.92億 | |
| その他の固定資産 | $10.1億 | $12.9億 | $13.1億 | $13.8億 | $11.1億 | $14.3億 | $14.8億 | $14.7億 | $12.2億 | $15.4億 | $15.4億 | $15.4億 | |
| 固定資産 | $92.8億 | $92.8億 | $93.2億 | $95.2億 | $92.1億 | $94.3億 | $98.1億 | $98.2億 | $99.5億 | $99.3億 | $99億 | $99億 | |
| 総資産 | $155億 | $157億 | $156億 | $158億 | $151億 | $155億 | $160億 | $161億 | $161億 | $163億 | $165億 | $165億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $5.81億 | $5.97億 | $5.76億 | $5.56億 | $5.19億 | $5.94億 | $6.13億 | $6.08億 | $5.22億 | $6.09億 | $6.36億 | $6.23億 | |
| 未払費用 | $7.55億 | $15.1億 | $16.2億 | $16.6億 | $7.38億 | $14.8億 | $15.4億 | $15.7億 | $16.4億 | $15.3億 | $15.9億 | $16.4億 | |
| 短期債務 | $18.3億 | $20.7億 | $20.4億 | $17.7億 | $15.6億 | $9.81億 | $12.4億 | $12.7億 | $22.9億 | $25.5億 | $31.5億 | $22.2億 | |
| 未払税金 | $1.87億 | $2.51億 | $1.53億 | $2.05億 | $2.17億 | $2.89億 | $9600万 | $2.23億 | $0 | $1.8億 | $1.23億 | $1.33億 | |
| 繰延収益 | $3.95億 | $0 | $0 | $0 | $3.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $4.55億 | $0 | $0 | $0 | $4.21億 | $0 | $0 | $4.67億 | $4.65億 | $6.43億 | $0 | $6.23億 | |
| 流動負債 | $46.8億 | $48.4億 | $48億 | $46.3億 | $43.1億 | $37.8億 | $39.3億 | $41.3億 | $51.3億 | $53.3億 | $59.5億 | $51億 | |
| 長期債務 | $63.4億 | $62.6億 | $64.3億 | $65.8億 | $63.1億 | $72.8億 | $77億 | $76.8億 | $66.8億 | $66億 | $65.5億 | $71.5億 | |
| リース債務(固定) | $1.48億 | $0 | $0 | $0 | $1.58億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $3.26億 | $3.8億 | $3.81億 | $1.29億 | $1.19億 | $1.27億 | $1.44億 | $1.49億 | $1.54億 | $1.58億 | $1.62億 | $1.68億 | |
| その他の固定負債 | $10.2億 | $11.5億 | $10億 | $11億 | $8.57億 | $10.4億 | $10.7億 | $9.7億 | $9.59億 | $9.42億 | $9.35億 | $9.34億 | |
| 固定負債 | $78.3億 | $77.9億 | $78.1億 | $78.1億 | $74.4億 | $84.5億 | $89.1億 | $87.9億 | $78億 | $77億 | $76.5億 | $82.6億 | |
| 負債合計 | $125億 | $126億 | $126億 | $124億 | $118億 | $122億 | $128億 | $129億 | $129億 | $130億 | $136億 | $134億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 利益剰余金 | $271億 | $275億 | $279億 | $286億 | $289億 | $292億 | $295億 | $298億 | $302億 | $305億 | $308億 | $312億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$18.3億 | -$18.8億 | -$19.3億 | -$18.5億 | -$18.8億 | -$18.8億 | -$18.7億 | -$18.8億 | -$18.3億 | -$18億 | -$17.6億 | -$17.2億 | |
| 株主資本 | $30.1億 | $30.2億 | $29.6億 | $33.9億 | $33.2億 | $32.4億 | $32.1億 | $32.1億 | $32.3億 | $32.3億 | $28.9億 | $31.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $83.7億 | $83.3億 | $84.7億 | $83.5億 | $80.8億 | $82.6億 | $89.4億 | $89.4億 | $89.7億 | $91.5億 | $96.9億 | $93.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $73.1億 | $73.7億 | $76.1億 | $74億 | $71.3億 | $73.9億 | $81.5億 | $80.2億 | $81.2億 | $83.2億 | $88.6億 | $85.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $24.7億 | $30.9億 | $15億 | $19.8億 | $25.6億 | $15.3億 | $7.08億 | $10.7億 | $9.48億 | $8.51億 | |
| 売上債権 | $23.6億 | $26.3億 | $26.2億 | $26.1億 | $26.2億 | $29.4億 | $32.7億 | $32.5億 | $31億 | $34億 | |
| 棚卸資産 | $10.8億 | $12.2億 | $13.2億 | $11.6億 | $11.9億 | $16.9億 | $20.5億 | $17.1億 | $16.1億 | $16.6億 | |
| その他の流動資産 | $2.18億 | $3.36億 | $3.34億 | $4.72億 | $1.19億 | $1.4億 | $1.83億 | $1.57億 | $1.47億 | $2.26億 | |
| 流動資産 | $61.2億 | $72.8億 | $57.8億 | $62.5億 | $65.2億 | $63.7億 | $62.7億 | $62.4億 | $58.6億 | $62億 | |
| 有形固定資産(純額) | $16.5億 | $17.8億 | $17.9億 | $17.3億 | $17.8億 | $18.1億 | $18.5億 | $22.2億 | $23億 | $25.2億 | |
| 長期投資 | $7300万 | $5300万 | $5100万 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $45.6億 | $47.5億 | $46.3億 | $44.9億 | $46.9億 | $49.7億 | $48.6億 | $49.1億 | $48.4億 | $51億 | |
| 無形資産 | $14.6億 | $12.7億 | $10.8億 | $8.51億 | $7.81億 | $9.72億 | $7.68億 | $6.57億 | $5.92億 | $5.91億 | |
| 繰延税金資産 | $4.49億 | $5.05億 | $5.54億 | $5.16億 | $5.33億 | $5.52億 | $4.94億 | $4.79億 | $3.69億 | $5.19億 | |
| その他の固定資産 | $8.83億 | $11.4億 | $9.79億 | $11.8億 | $13.1億 | $14.1億 | $11.8億 | $10.1億 | $11.1億 | $12.2億 | |
| 固定資産 | $90.8億 | $95億 | $90.9億 | $88.2億 | $90.9億 | $97億 | $91.5億 | $92.8億 | $92.1億 | $99.5億 | |
| 総資産 | $152億 | $168億 | $149億 | $151億 | $156億 | $161億 | $154億 | $155億 | $151億 | $161億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $5.11億 | $5.9億 | $5.24億 | $4.72億 | $5.34億 | $5.85億 | $5.94億 | $5.81億 | $5.19億 | $5.22億 | |
| 未払費用 | $6.27億 | $6.26億 | $6.49億 | $6.29億 | $6.58億 | $7.19億 | $7.8億 | $7.55億 | $7.38億 | $16.4億 | |
| 短期債務 | $6.52億 | $8.5億 | $13.5億 | $400万 | $3.5億 | $7.78億 | $15.9億 | $18.3億 | $15.6億 | $22.9億 | |
| 未払税金 | $1.69億 | $8900万 | $6800万 | $4800万 | $6000万 | $7700万 | $1.47億 | $1.87億 | $2.17億 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.8億 | $2.05億 | $2.15億 | $1.88億 | $2.22億 | $3.94億 | $4.27億 | $3.95億 | $3.6億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $3.95億 | $4.27億 | $4.07億 | $4.2億 | $3.49億 | $4.74億 | $4.67億 | $4.55億 | $4.21億 | $4.65億 | |
| 流動負債 | $27.6億 | $30.5億 | $35.4億 | $21.5億 | $25.9億 | $34.7億 | $44.6億 | $46.8億 | $43.1億 | $51.3億 | |
| 長期債務 | $71.8億 | $74.8億 | $60.3億 | $77.5億 | $77.7億 | $69.1億 | $61.7億 | $63.4億 | $63.1億 | $66.8億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $1.28億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.31億 | $1.48億 | $1.58億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $1.34億 | $1.64億 | $7.07億 | $6.68億 | $5.88億 | $6.54億 | $4.84億 | $3.26億 | $1.19億 | $1.54億 | |
| その他の固定負債 | $8.71億 | $15億 | $13.3億 | $13.3億 | $13.5億 | $12.9億 | $10.9億 | $10.2億 | $8.57億 | $9.59億 | |
| 固定負債 | $81.8億 | $91.4億 | $80.7億 | $98.8億 | $98.4億 | $89.8億 | $78.7億 | $78.3億 | $74.4億 | $78億 | |
| 負債合計 | $109億 | $122億 | $116億 | $120億 | $124億 | $125億 | $123億 | $125億 | $118億 | $129億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 利益剰余金 | $195億 | $202億 | $212億 | $224億 | $231億 | $243億 | $258億 | $271億 | $289億 | $302億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$18.1億 | -$12.9億 | -$16.8億 | -$17.1億 | -$16.4億 | -$15億 | -$18.4億 | -$18.3億 | -$18.8億 | -$18.3億 | |
| 株主資本 | $42.5億 | $45.9億 | $32.5億 | $30.3億 | $31.8億 | $36.3億 | $30.9億 | $30.1億 | $33.2億 | $32.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $78.3億 | $83.3億 | $73.8億 | $79.4億 | $83.1億 | $78.8億 | $79.5億 | $83.7億 | $80.8億 | $89.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $53.6億 | $52.3億 | $58.8億 | $59.6億 | $57.5億 | $63.5億 | $72.4億 | $73.1億 | $71.3億 | $81.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01