Illumina, Inc. (ILMN)の貸借対照表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員8,600人 · CEO Jacob Thaysen
- 株価
- $235.99 -18.64%
- 時価総額
- $356億
- 企業価値
- $366億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04
Illumina, Inc. (ILMN)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$13.4億、リースを含む債務は$22.3億です。総資産は$68.1億、負債合計は$36.7億、株主資本は$31.5億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $10.5億 | $11.1億 | $9.2億 | $8.69億 | $11.3億 | $11.1億 | $9.34億 | $10.5億 | $14.2億 | $10.9億 | $10.4億 | $12.9億 | |
| 短期投資 | $600万 | $700万 | $7400万 | $7000万 | $9300万 | $1.24億 | $2.21億 | $2.28億 | $2.15億 | $6600万 | $1.28億 | $4800万 | |
| 売上債権 | $7.52億 | $6.5億 | $6.57億 | $7.15億 | $7.51億 | $7.14億 | $7.16億 | $7.51億 | $8.54億 | $7.38億 | $7.64億 | $7.38億 | |
| 棚卸資産 | $5.87億 | $5.84億 | $5.61億 | $5.74億 | $5.47億 | $5.37億 | $5.75億 | $5.9億 | $5.64億 | $6.11億 | $6.29億 | $6.67億 | |
| その他の流動資産 | $2.16億 | $1.7億 | $2.23億 | $1.29億 | $2.28億 | $1.85億 | $1.2億 | $1.24億 | $2.38億 | $2.34億 | $2.73億 | $2.93億 | |
| 流動資産 | $26.1億 | $25.8億 | $24.6億 | $23.7億 | $27.5億 | $26.7億 | $26.4億 | $28億 | $32.9億 | $27.4億 | $28.3億 | $30.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $15.5億 | $15.1億 | $13.2億 | $12.9億 | $12.3億 | $11.9億 | $11.6億 | $11.3億 | $11.3億 | $11.3億 | $11.1億 | $10.9億 | |
| 長期投資 | $1.96億 | $2.13億 | $2.17億 | $2.18億 | $2.27億 | $2.51億 | $2.93億 | $3.05億 | $3.38億 | $3.51億 | $0 | $0 | |
| のれん | $25.5億 | $25.5億 | $10.8億 | $11.1億 | $11.1億 | $11.1億 | $11.1億 | $11.1億 | $11.1億 | $12.8億 | $12.8億 | $12.8億 | |
| 無形資産 | $29.9億 | $29.4億 | $2.78億 | $3.05億 | $2.95億 | $2.78億 | $2.38億 | $2.25億 | $2.1億 | $4.3億 | $4.1億 | $3.91億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $6.32億 | $6.17億 | $5.67億 | $5.53億 | $5.34億 | $4.9億 | $4.54億 | $4.58億 | $4.39億 | $4.54億 | |
| その他の固定資産 | $2.17億 | $2.45億 | $9700万 | $1.03億 | $1.21億 | $1.22億 | $1.07億 | $1.18億 | $1.11億 | $1.72億 | $5.76億 | $5.61億 | |
| 固定資産 | $75億 | $74.6億 | $36.2億 | $36.4億 | $35.6億 | $35.1億 | $34.5億 | $33.8億 | $33.6億 | $38.2億 | $38.2億 | $37.8億 | |
| 総資産 | $101億 | $100億 | $60.8億 | $60.1億 | $63億 | $61.8億 | $60.9億 | $61.8億 | $66.4億 | $65.6億 | $66.5億 | $68.1億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2.45億 | $2.01億 | $1.99億 | $1.91億 | $2.21億 | $2.07億 | $2億 | $2.18億 | $2.4億 | $2.18億 | $2.3億 | $2.41億 | |
| 未払費用 | $2.23億 | $6.7億 | $1.97億 | $2.37億 | $3.17億 | $1.98億 | $2.14億 | $2.32億 | $1.42億 | $2.03億 | $3.94億 | $9.15億 | |
| 短期債務 | $8600万 | $0 | $7.44億 | $7300万 | $5.78億 | $5.77億 | $5.78億 | $10.8億 | $4.99億 | $4.99億 | $5億 | $8500万 | |
| 未払税金 | $7900万 | $6700万 | $1.77億 | $0 | $1.01億 | $8000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $2.52億 | $2.48億 | $2.38億 | $2.35億 | $2.6億 | $2.56億 | $2.47億 | $2.34億 | $2.7億 | $2.69億 | $2.61億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $6.85億 | $2.02億 | $5.82億 | $1.12億 | $7000万 | $1.22億 | $1.47億 | $1.18億 | $2.49億 | $1.82億 | $1000万 | -$8500万 | |
| 流動負債 | $15.7億 | $14.7億 | $22.1億 | $9.75億 | $15.5億 | $14.4億 | $14.6億 | $19.6億 | $15.9億 | $15.7億 | $15.8億 | $11.6億 | |
| 長期債務 | $14.9億 | $14.9億 | $14.9億 | $19.9億 | $14.9億 | $14.9億 | $14.9億 | $9.94億 | $14.9億 | $14.9億 | $14.9億 | $17.9億 | |
| リース債務(固定) | $6.87億 | $7億 | $6.16億 | $6.13億 | $5.54億 | $5.39億 | $5.28億 | $5.06億 | $4.86億 | $4.75億 | $4.54億 | $4.39億 | |
| 繰延収益(固定) | $7700万 | $0 | $0 | $5800万 | $6700万 | $7300万 | $7700万 | $7300万 | $0 | $0 | $0 | $6900万 | |
| その他の固定負債 | $5.43億 | $6.42億 | $3.31億 | $2.55億 | $2.72億 | $2.71億 | $2.71億 | $2.61億 | $3.6億 | $3.52億 | $2.89億 | $2.14億 | |
| 固定負債 | $28億 | $28.3億 | $24.4億 | $29.1億 | $23.8億 | $23.7億 | $23.7億 | $18.3億 | $23.4億 | $23.2億 | $22.3億 | $25.1億 | |
| 負債合計 | $43.7億 | $43.1億 | $46.5億 | $38.9億 | $39.3億 | $38.1億 | $38.3億 | $38億 | $39.2億 | $38.8億 | $38.1億 | $36.7億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | -$1900万 | -$1.45億 | -$21.3億 | -$14.3億 | -$12.4億 | -$11.1億 | -$8.76億 | -$7.26億 | -$3.92億 | -$2.58億 | -$5100万 | $1.69億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$100万 | $1200万 | $1400万 | -$500万 | $2200万 | $800万 | -$2100万 | -$1200万 | -$1000万 | $100万 | $800万 | $800万 | |
| 株主資本 | $57.5億 | $57.3億 | $14.4億 | $21.3億 | $23.7億 | $23.7億 | $22.6億 | $23.8億 | $27.2億 | $26.8億 | $28.4億 | $31.5億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $22.6億 | $22.8億 | $29.2億 | $26.7億 | $26.2億 | $26.1億 | $26億 | $25.8億 | $25.5億 | $25.4億 | $25.3億 | $22.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $12.1億 | $11.7億 | $20億 | $18.1億 | $15億 | $14.9億 | $16.6億 | $15.3億 | $11.4億 | $14.6億 | $14.9億 | $9.39億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.35億 | $12.3億 | $11.4億 | $20.4億 | $18.1億 | $12.3億 | $20.1億 | $10.5億 | $11.3億 | $14.2億 | |
| 短期投資 | $8.24億 | $9.2億 | $23.7億 | $13.7億 | $16.6億 | $1.07億 | $2600万 | $600万 | $9300万 | $2.15億 | |
| 売上債権 | $3.81億 | $4.11億 | $5.14億 | $5.73億 | $4.87億 | $6.64億 | $6.88億 | $7.52億 | $7.51億 | $8.54億 | |
| 棚卸資産 | $3億 | $3.33億 | $3.86億 | $3.59億 | $3.72億 | $4.31億 | $5.68億 | $5.87億 | $5.47億 | $5.64億 | |
| その他の流動資産 | $7790万 | $9100万 | $7800万 | $1.05億 | $1.52億 | $0 | $2.68億 | $2.16億 | $2.28億 | $2.38億 | |
| 流動資産 | $23.2億 | $29.8億 | $44.9億 | $44.5億 | $44.8億 | $27.1億 | $35.6億 | $26.1億 | $27.5億 | $32.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $7.13億 | $9.31億 | $10.8億 | $14.4億 | $14.5億 | $17億 | $17.4億 | $15.5億 | $12.3億 | $11.3億 | |
| 長期投資 | $5740万 | $2.66億 | $2.6億 | $2.83億 | $4.18億 | $2.13億 | $2.11億 | $1.96億 | $2.27億 | $3.38億 | |
| のれん | $7.76億 | $7.71億 | $8.31億 | $8.24億 | $8.97億 | $71.1億 | $32.4億 | $25.5億 | $11.1億 | $11.1億 | |
| 無形資産 | $2.43億 | $1.75億 | $1.85億 | $1.45億 | $1.42億 | $32.5億 | $32.9億 | $29.9億 | $2.95億 | $2.1億 | |
| 繰延税金資産 | $1.23億 | $8800万 | $7000万 | $6400万 | $2000万 | $0 | $0 | $0 | $5.67億 | $4.54億 | |
| その他の固定資産 | $4980万 | $4600万 | $4800万 | $1.05億 | $1.71億 | $2.32億 | $2.12億 | $2.17億 | $1.21億 | $1.11億 | |
| 固定資産 | $19.6億 | $22.8億 | $24.7億 | $28.7億 | $31億 | $125億 | $86.9億 | $75億 | $35.6億 | $33.6億 | |
| 総資産 | $42.8億 | $52.6億 | $69.6億 | $73.2億 | $75.9億 | $152億 | $123億 | $101億 | $63億 | $66.4億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.38億 | $1.6億 | $1.84億 | $1.49億 | $1.92億 | $3.32億 | $2.93億 | $2.45億 | $2.21億 | $2.4億 | |
| 未払費用 | $1.12億 | $1.77億 | $1.93億 | $1.54億 | $1.53億 | $1.17億 | $6.26億 | $6.85億 | $3.17億 | $1.42億 | |
| 短期債務 | $125万 | $1000万 | $11.1億 | $4500万 | $5.62億 | $0 | $12.5億 | $0 | $5.78億 | $4.99億 | |
| 未払税金 | $3200万 | $5000万 | $8200万 | $8600万 | $6800万 | $9800万 | $9700万 | $7900万 | $1.01億 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.21億 | $1.3億 | $1.75億 | $1.67億 | $1.86億 | $2.34億 | $2.45億 | $2.52億 | $2.6億 | $2.7億 | |
| その他の流動負債 | $3.01億 | $2.19億 | $6300万 | $6400万 | $8300万 | $2.41億 | $1.88億 | $2.23億 | $7000万 | $2.49億 | |
| 流動負債 | $7.05億 | $7.46億 | $18億 | $6.65億 | $12.4億 | $10.9億 | $27.7億 | $15.7億 | $15.5億 | $15.9億 | |
| 長期債務 | $10.5億 | $11.8億 | $8.9億 | $11.4億 | $6.73億 | $17億 | $14.9億 | $14.9億 | $14.9億 | $14.9億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $2.69億 | $6.95億 | $6.71億 | $7.74億 | $7.44億 | $6.87億 | $5.54億 | $4.86億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $4200万 | $4400万 | $0 | $0 | $0 | $6700万 | $0 | |
| その他の固定負債 | $2.14億 | $3.6億 | $3.59億 | $1.6億 | $2.59億 | $9.15億 | $6.49億 | $6.2億 | $2.72億 | $3.6億 | |
| 固定負債 | $13.1億 | $16.7億 | $13.1億 | $20.4億 | $16.5億 | $33.8億 | $28.8億 | $28億 | $23.8億 | $23.4億 | |
| 負債合計 | $19.7億 | $22.9億 | $30.5億 | $27億 | $28.9億 | $44.8億 | $56.5億 | $43.7億 | $39.3億 | $39.2億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $189万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | $14.9億 | $22.6億 | $30.8億 | $40.7億 | $47.2億 | $54.9億 | $11.4億 | -$1900万 | -$12.4億 | -$3.92億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$104万 | -$100万 | -$100万 | $500万 | $200万 | $1700万 | $300万 | -$100万 | $2200万 | -$1000万 | |
| 株主資本 | $22.7億 | $28.4億 | $38.5億 | $46.1億 | $46.9億 | $107億 | $66億 | $57.5億 | $23.7億 | $27.2億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $10.5億 | $11.9億 | $20億 | $18.8億 | $19.1億 | $25.4億 | $35.6億 | $22.6億 | $26.2億 | $25.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $3.15億 | -$3300万 | $8.53億 | -$1.61億 | $9600万 | $13.1億 | $15.4億 | $12.1億 | $15億 | $11.4億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-02