Illumina, Inc. (ILMN)の財務
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員8,600人 · CEO Jacob Thaysen
- 株価
- $235.99 -18.64%
- 時価総額
- $356億
- 企業価値
- $366億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04
売上高(TTM)$45.4億+5.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)22.4%+2.8 pt 前年比営業利益 $10.2億
純利益(TTM)$8.95億+27.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$10.6億+5.0% 前年比設備投資 $1.73億
希薄化後EPS(TTM)$5.82+30.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$8.91億+31.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $356億 EV $366億
- 売上高
- $45.4億 直近12か月
- 売上成長率
- +7% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 19.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 40.1× 予想 43.7×(FY2026)
- P/S
- 7.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 26.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $10.6億 直近12か月
- 純利益
- $8.95億 直近12か月
- 売上高予想
- $46.3億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-04
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長は横ばい:前年比4.2%Q3 '26の売上高は$11.3億、その前の4四半期の平均は5.0%。
- 営業利益率は22.4%(TTM)、前年比+2.8 pt売上高が5.9%増加する中、営業利益は21.1%増加。
- 設備投資は売上高の3.8%(前年は2.7%)直近4四半期の投資額は$1.73億(前年比+50.4%)。フリーキャッシュフローは$10.6億で、純利益の118.1%。
- 株主還元$5100万=フリーキャッシュフローの4.8%自社株買い$5100万(前年は$7.17億)、配当$0、株式報酬$0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.0%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.54億、1年前は1.54億。
- 純有利子負債 $8.91億現金 + 短期投資 $13.4億、リース含む債務 $22.3億。1年前の純有利子負債は$13億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-27終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $11.3億 | $10.8億 | +4.2% |
| 売上総利益率 | 73.5% | 67.6% | +5.9 pt |
| 営業利益 | $3.05億 | $2.31億 | +32.0% |
| 営業利益率 | 27.0% | 21.3% | +5.7 pt |
| 純利益 | $2.2億 | $1.5億 | +46.7% |
| 希薄化後EPS | $1.43 | $0.97 | +47.4% |
| 営業キャッシュフロー | $4.19億 | $2.84億 | +47.5% |
| 設備投資 | $4100万 | $2400万 | +70.8% |
| フリーキャッシュフロー | $3.78億 | $2.6億 | +45.4% |
| R&D | $2.44億 | $2.28億 | +7.0% |
| 株式報酬費用 | $0 | $7000万 | -100.0% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequencing | $10.2億 | +2.0% | 90.4% | $41.4億 | – | |
| Microarray | $1.08億 | +30.1% | 9.6% | $4.03億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | – | – | – | – | – | |
| EMEA | $3.47億 | +12.3% | 70.5% | $14.2億 | +14.9% | |
| Asia Pacific | $8600万 | -22.5% | 17.5% | $3.74億 | -12.2% | |
| CHINA | $5900万 | +13.5% | 12.0% | $2.23億 | -16.5% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Illumina | – | – | $3.05億 | – | – | – | – |
| GRAIL Inc. | – | – | – | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $12.3億
- 設備投資
- -$1.73億
- 自社株買い
- -$5100万
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$2.08億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- $10.6億
- 株主還元 / FCF
- 4.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.1× | 48.7× 5年中2年 | 24.5× – 72.9× |
| EV / EBITDA | 26.4× | 31.3× 5年中2年 | 15.1× – 47.5× |
| EV / 売上高 | 8.1× | 7.0× | 5.0× – 12.6× |
| 株価 / FCF | 33.7× | 116.8× | 22.4× – 291.0× |
| 株価 / 純資産 | 11.3× | 6.0× | 3.7× – 8.9× |
| FCF利回り | 3.0% | 2.0% | 0.3% – 4.5% |
| 投下資本利益率 | 15.0% | -11.1% | -38.7% – 12.0% |
| 自己資本利益率 | 31.5% | -20.0% | -66.7% – 31.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $252.73 (+7.1%)
レンジ $155.00 – $305.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い26
中立17
売り6
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $46.3億 | +6.7% | $5.40 | -0.9% | 43.7× | 11 |
| FY2027 | $49.4億 | +6.6% | $6.14 | +13.6% | 38.5× | 12 |
| FY2028 | $53億 | +7.4% | $7.03 | +14.5% | 33.6× | 7 |
| FY2029 | $57.9億 | +9.3% | $8.03 | +14.2% | 29.4× | 4 |
| FY2030 | $61.4億 | +6.0% | $8.95 | +11.5% | 26.4× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Illumina, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全251項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.41億 | $2.18億 | +10.6% | $2.4億 | $2.21億 | +8.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.38億 | $7.29億 | +1.2% | $8.54億 | $7.35億 | +16.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $800万 | $900万 | -11.1% | $700万 | $900万 | -22.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $7.46億 | $7.38億 | +1.1% | $8.61億 | $7.44億 | +15.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $9.15億 | $7.46億 | +22.7% | $8.46億 | $8.27億 | +2.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $13.6億2025-12-28 | $12.5億 | +8.7% | $13.6億 | $12.5億 | +8.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $800万 | -$1200万 | +166.7% | -$1000万 | $2200万 | -145.5% |
| Additional Paid in Capital | $80.3億 | $77.6億 | +3.5% | $78.2億 | $75.3億 | +3.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $3700万 | $3700万 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $2000万 | $1700万 | +17.6% | $6700万 | $1.3億 | -48.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 200万 | -100.0% | 200万 | 400万 | -50.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7500万 | $7000万 | +7.1% | $2.75億 | $3.18億 | -13.5% |
| Assets | $68.1億 | $61.8億 | +10.3% | $66.4億 | $63億 | +5.4% |
| Assets, Current | $30.4億 | $28億 | +8.5% | $32.9億 | $27.5億 | +19.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $11.3億 | – | – | $15億 | $11.1億 | +34.9% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | -$1100万 | $300万 | -466.7% | -$1800万 | -$3.15億 | +94.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $3600万 | – | – | $5400万 | $7300万 | -26.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $3800万2026-06-28 | – | – | $100万2022-01-02 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2200万 | $400万 | +450.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $9.69億 | – | – | $11.7億 | $9.31億 | +26.0% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $100万 | $700万 | -85.7% | -$1500万 | $2700万 | -155.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.9億 | $10.5億 | +22.8% | $14.2億 | $11.3億 | +25.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2.49億 | $1.16億 | +114.7% | $2.91億 | $7900万 | +268.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-12-28 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.2億2025-12-28 | 3.2億 | 0.0% | 3.2億 | 3.2億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.01億2025-12-28 | 2億 | +0.5% | 2.01億 | 2億 | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.53億2025-12-28 | 1.59億 | -3.8% | 1.53億 | 1.59億 | -3.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $200万 | $200万 | 0.0% | $200万 | $200万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.2億 | $1.59億 | +38.4% | $8.18億 | -$12億 | +168.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2000万 | $2200万 | -9.1% | $2100万 | $1600万 | +31.3% |
| Contract with Customer, Liability | $3.19億 | $3.07億 | +3.9% | $3.46億 | $3.27億 | +5.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.5億 | $2.34億 | +6.8% | $2.7億 | $2.6億 | +3.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4700万 | $4700万 | 0.0% | $2.44億 | – | – |
| Cost of Revenue | $2.99億 | $3.51億 | -14.8% | $14.7億 | $15.1億 | -2.5% |
| Cost, Amortization | $1800万 | $1600万 | +12.5% | $6600万 | $1.27億 | -48.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $600万 | -100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.04億 | $1.37億 | -24.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.17億 | $1.61億 | -27.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1300万 | $1800万 | -27.8% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current and Noncurrent | $7200万2025-12-28 | $6500万 | +10.8% | $7200万 | $6500万 | +10.8% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $6900万 | – | – | $7200万 | $6500万 | +10.8% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $8400万 | – | – | $7900万 | $7000万 | +12.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.06億 | -$5900万 | +279.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$600万 | -$200万 | -200.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $4.54億 | $4.9億 | -7.3% | $4.54億 | $5.67億 | -19.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.19億 | -$1.17億 | +201.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1900万 | -$5600万 | +133.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.35億2025-12-28 | $9.53億 | -12.4% | $8.35億 | $9.53億 | -12.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $1.34億2025-12-28 | $1.81億 | -26.0% | $1.34億 | $1.81億 | -26.0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $02025-12-28 | $2300万 | -100.0% | $0 | $2300万 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $4.5億2025-12-28 | $5.58億 | -19.4% | $4.5億 | $5.58億 | -19.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5.85億2025-12-28 | $6.75億 | -13.3% | $5.85億 | $6.75億 | -13.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.25億2025-12-28 | $1.89億 | -33.9% | $1.25億 | $1.89億 | -33.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6800万2025-12-28 | $6300万 | +7.9% | $6800万 | $6300万 | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2200万2025-12-28 | $1700万 | +29.4% | $2200万 | $1700万 | +29.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $2.9億2025-12-28 | $2.52億 | +15.1% | $2.9億 | $2.52億 | +15.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3100万2025-12-28 | $3400万 | -8.8% | $3100万 | $3400万 | -8.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $3600万2025-12-28 | $4200万 | -14.3% | $3600万 | $4200万 | -14.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $3200万2025-12-28 | $4000万 | -20.0% | $3200万 | $4000万 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.5億2025-12-28 | $2.78億 | -10.1% | $2.5億 | $2.78億 | -10.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-02