IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員11,000人 · CEO Michael Erickson
- 株価
- $698.55 +3.94%
- 時価総額
- $550億
- 企業価値
- $558億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-02-01 EPS予想 $3.33
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.5億を生み出し、設備投資に$2890万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.21億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$13億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.95億 | $2.36億 | $2.03億 | $2.33億 | $2.16億 | $2.43億 | $2.94億 | $2.75億 | $2.48億 | $2.78億 | $3.38億 | $3.17億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2970万 | $2990万 | $3220万 | $3410万 | $3370万 | $3410万 | $3580万 | $3660万 | $3870万 | $3770万 | $4110万 | $4060万 | |
| 株式報酬費用 | $1520万 | $1440万 | $1570万 | $1590万 | $1430万 | $1460万 | $2950万 | -$4410万 | $0 | $1630万 | $1700万 | $1620万 | |
| 繰延法人税 | -$3360万 | -$257万 | -$1950万 | -$685万 | $468万 | $395万 | $643万 | -$1040万 | $3150万 | $1390万 | $500万 | -$152万 | |
| 運転資本の増減 | $4180万 | -$8140万 | $1430万 | -$5740万 | -$874万 | -$6070万 | -$1.64億 | $2.25億 | $1700万 | -$8970万 | -$5690万 | $7760万 | |
| その他の非現金項目 | $210万 | $269万 | $227万 | $140万 | $197万 | $335万 | -$1610万 | -$7900万 | $1660万 | $964万 | $264万 | -$27.5万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.5億 | $1.99億 | $2.48億 | $2.2億 | $2.62億 | $2.38億 | $1.86億 | $4.02億 | $3.52億 | $2.66億 | $3.47億 | $4.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3260万 | -$3030万 | -$3330万 | -$2810万 | -$2930万 | -$3000万 | -$3410万 | -$3110万 | -$2960万 | -$3380万 | -$2280万 | -$2890万 | |
| 買収 | $0 | -$7700万 | $0 | $30.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$449万 | -$2.23億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$79.9万 | $0 | -$89.6万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $212万 | $32.9万 | $39.8万 | $41.5万 | $41.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $104万 | $0 | $411万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1100万 | $41.6万 | $47.4万 | -$1380万 | $150万 | $0 | $184万 | $105万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3040万 | -$1.07億 | -$3290万 | -$2740万 | -$3980万 | -$2960万 | -$3360万 | -$4490万 | -$2810万 | -$3350万 | -$2550万 | -$2.48億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7500万 | $0 | $0 | -$7500万 | $7500万 | $6950万 | $1.56億 | -$1.24億 | -$1.32億 | $1.32億 | -$1100万 | -$1.2億 | |
| 自社株買い | -$3690万 | -$1.55億 | -$2.16億 | -$2.21億 | -$2.46億 | -$4.01億 | -$3.38億 | -$2.4億 | -$2.38億 | -$3.51億 | -$3.47億 | -$1.12億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$132万 | -$1020万 | -$7.9万 | -$21.8万 | -$7500万 | -$612万 | -$97万 | $7540万 | -$6万 | -$1060万 | -$29.8万 | -$15万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.02億 | -$1.44億 | -$2.1億 | -$2.91億 | -$2.33億 | -$3.3億 | -$1.66億 | -$3.13億 | -$3.52億 | -$2.11億 | -$3.25億 | -$2.01億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $466万 | -$407万 | -$101万 | $531万 | -$977万 | -$233万 | $1410万 | -$58.7万 | -$2.4万 | -$81.6万 | -$7.2万 | -$16.7万 | |
| 現金の純増減 | $1.22億 | -$5650万 | $416万 | -$9300万 | -$2040万 | -$1.24億 | $62.4万 | $4360万 | -$2810万 | $2050万 | -$360万 | $60.3万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.17億 | $1.68億 | $2.15億 | $1.92億 | $2.23億 | $2.08億 | $1.52億 | $3.71億 | $3.23億 | $2.34億 | $3.23億 | $4.21億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1320万 | $7770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.22億 | $2.63億 | $3.77億 | $4.28億 | $5.82億 | $7.45億 | $6.79億 | $8.45億 | $8.88億 | $10.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7820万 | $8310万 | $8320万 | $8800万 | $9600万 | $1.05億 | $1.12億 | $1.15億 | $1.3億 | $1.45億 | |
| 株式報酬費用 | $1990万 | $2350万 | $2520万 | $3930万 | $3100万 | $3780万 | $4980万 | $5970万 | $6030万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2090万 | -$792万 | $121万 | $616万 | -$3810万 | -$338万 | -$3510万 | -$4830万 | -$2420万 | $1.31億 | |
| 運転資本の増減 | $300万 | $838万 | -$9160万 | -$1.05億 | -$3180万 | -$1.38億 | -$2.74億 | -$7240万 | -$1.33億 | -$2.28億 | |
| その他の非現金項目 | -$948万 | $289万 | $513万 | $288万 | $883万 | $925万 | $1080万 | $756万 | $834万 | $6970万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.35億 | $3.73億 | $4億 | $4.59億 | $6.48億 | $7.56億 | $5.43億 | $9.07億 | $9.29億 | $11.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6480万 | -$7670万 | -$1.23億 | -$1.55億 | -$1.08億 | -$1.2億 | -$1.49億 | -$1.34億 | -$1.21億 | -$1.38億 | |
| 買収 | -$196万 | -$1460万 | -$2250万 | -$5030万 | -$175万 | -$1.73億 | -$4650万 | $0 | -$7770万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.28億 | -$3.34億 | -$8.7万 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | $0 | $0 | -$75.6万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.04億 | $2.87億 | $2.84億 | $0 | $0 | $0 | $7150万 | $0 | $156万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4650万 | $838万 | -$1000万 | $274万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9080万 | -$1.39億 | $1.39億 | -$2.06億 | -$1.09億 | -$2.93億 | -$1.95億 | -$1.25億 | -$2.07億 | -$1.36億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3800万 | $4400万 | -$2.56億 | -$1030万 | -$9470万 | $2350万 | $4.31億 | -$4.04億 | -$7500万 | -$3040万 | |
| 自社株買い | -$3.04億 | -$2.91億 | -$3.69億 | -$3.02億 | -$1.83億 | -$7.47億 | -$8.2億 | -$7190万 | -$8.37億 | -$12.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $997万 | $0 | -$1060万 | -$1040万 | -$2230万 | -$2070万 | -$1700万 | -$1310万 | -$1050万 | -$724万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.18億 | -$2.08億 | -$5.98億 | -$2.86億 | -$2.48億 | -$6.97億 | -$3.71億 | -$4.42億 | -$8.78億 | -$11.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5.4万 | $620万 | -$477万 | -$68.9万 | $333万 | -$464万 | -$861万 | $213万 | -$953万 | $1120万 | |
| 現金の純増減 | $2590万 | $3280万 | -$6390万 | -$3350万 | $2.94億 | -$2.39億 | -$3190万 | $3.41億 | -$1.66億 | -$1.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.7億 | $2.97億 | $2.77億 | $3.04億 | $5.4億 | $6.36億 | $3.94億 | $7.73億 | $7.98億 | $10.5億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-05