IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)の財務
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員11,000人 · CEO Michael Erickson
- 株価
- $698.55 +3.94%
- 時価総額
- $550億
- 企業価値
- $558億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-02-01 EPS予想 $3.33
売上高(TTM)$46.6億+11.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)32.3%+1.0 pt 前年比営業利益 $15.1億
純利益(TTM)$11.8億+15.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$13億+36.3% 前年比設備投資 $1.15億
希薄化後EPS(TTM)$14.73+16.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$7.75億+14.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $550億 EV $558億
- 売上高
- $46.6億 直近12か月
- 売上成長率
- +10% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 25.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 47.1× 予想 47.0×(FY2026)
- P/S
- 11.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 33.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $13億 直近12か月
- 純利益
- $11.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $47.4億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-01 売上高予想 $11.8億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-02):売上高1.9%上回る、EPS 6.2%上回る売上高$12.1億、予想$11.9億(+1.9%)。EPS $3.96、予想$3.73(+6.2%)。
- 売上成長が鈍化:前年比9.9%Q3 '26の売上高は$12.1億、その前の4四半期の平均は12.9%。
- 営業利益率は32.3%(TTM)、前年比+1.0 pt売上高が11.9%増加する中、営業利益は15.3%増加。
- 設備投資は売上高の2.5%(前年は3.2%)直近4四半期の投資額は$1.15億(前年比-14.5%)。フリーキャッシュフローは$13億で、純利益の110.0%。
- 株主還元$10.5億=フリーキャッシュフローの80.6%自社株買い$10.5億(前年は$12.3億)、配当$0、株式報酬$4960万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.0%減少Q3 '26の希薄化後株式数は7900万、1年前は8070万。
- 純有利子負債 $7.75億現金 + 短期投資 $1.98億、リース含む債務 $9.73億。1年前の純有利子負債は$9.05億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.1億 | $11.1億 | +9.9% |
| 売上総利益率 | 62.9% | 61.8% | +1.1 pt |
| 営業利益 | $4.02億 | $3.55億 | +13.4% |
| 営業利益率 | 33.1% | 32.1% | +1.0 pt |
| 純利益 | $3.17億 | $2.75億 | +15.5% |
| 希薄化後EPS | $4.01 | $3.40 | +17.9% |
| 営業キャッシュフロー | $4.5億 | $4.02億 | +11.8% |
| 設備投資 | $2890万 | $3110万 | -7.0% |
| フリーキャッシュフロー | $4.21億 | $3.71億 | +13.4% |
| R&D | $6880万 | $6340万 | +8.5% |
| 株式報酬費用 | $1620万 | -$4410万 | +136.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-11-02| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.1億 | $11.9億 | +1.9% |
| EPS(予想ベース) | $3.96 | $3.73 | +6.2% |
2026-11-02発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $7.23億 | +10.2% | 59.5% | $27.6億 | +12.8% | |
| Service | $4.91億 | +9.4% | 40.5% | $19億 | +10.5% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7.67億 | +8.7% | 63.1% | $29.4億 | +9.6% | |
| EMEA | $2.67億 | +9.0% | 22.0% | $10.4億 | +17.2% | |
| Asia Pacific | $1.05億 | +15.6% | 8.6% | $3.95億 | +14.5% | |
| CANADA | $4900万 | +18.5% | 4.0% | $1.83億 | +11.7% | |
| Latin America | $2660万 | +15.4% | 2.2% | $1.21億 | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companion Animal Group Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Water Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Livestock And Poultry Diagnostics Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Other Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | $56万 | -48.0% | – | – | $85.7万 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $14.2億
- 設備投資
- -$1.15億
- 自社株買い
- -$10.5億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2.28億
- 債務の純発行
- -$1.31億
- 株式報酬費用
- $4960万
- フリーキャッシュフロー
- $13億
- 株主還元 / FCF
- 80.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 47.1× | 54.0× | 38.4× – 75.3× |
| EV / EBITDA | 33.4× | 38.4× | 27.3× – 54.8× |
| EV / 売上高 | 12.0× | 12.5× | 8.9× – 17.7× |
| 株価 / FCF | 42.3× | 65.7× | 42.7× – 88.2× |
| 株価 / 純資産 | 29.5× | 44.7× | 21.4× – 81.3× |
| FCF利回り | 2.4% | 1.7% | 1.1% – 2.3% |
| 投下資本利益率 | 39.9% | 36.3% | 32.5% – 41.8% |
| 自己資本利益率 | 71.2% | 79.6% | 55.7% – 111.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $716.67 (+2.6%)
レンジ $700.00 – $740.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い13
中立9
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $47.4億 | +10.2% | $14.87 | +13.7% | 47.0× | 9 |
| FY2027 | $51.6億 | +8.7% | $16.82 | +13.1% | 41.5× | 10 |
| FY2028 | $56.5億 | +9.6% | $19.18 | +14.1% | 36.4× | 9 |
| FY2029 | $61.5億 | +8.9% | $21.87 | +14.0% | 31.9× | 3 |
| FY2030 | $67.4億 | +9.5% | $24.79 | +13.3% | 28.2× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
IDEXX Laboratories, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全303項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2900万 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.54億 | $1.22億 | +26.0% | $1.1億 | $1.14億 | -3.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.16億 | $5.67億 | +8.6% | $5.52億 | $4.74億 | +16.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $1390万 | $1170万 | +18.8% | $1130万 | $1260万 | -10.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1130万2025-12-31 | $1260万 | -10.2% | $1130万 | $1260万 | -10.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $8660万 | $8920万 | -2.9% | $8870万 | $6230万 | +42.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $1890万 | $1480万 | +27.9% | $1450万 | $2090万 | -30.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $5.21億 | $4.89億 | +6.6% | $5.3億 | $5.02億 | +5.6% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $9050万 | $8640万 | +4.8% | $8760万 | $7820万 | +12.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $9.26億2025-12-31 | $8.35億 | +10.9% | $9.26億 | $8.35億 | +10.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6050万 | -$7300万 | +17.1% | -$6880万 | -$9360万 | +26.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $19.6億 | $17.9億 | +9.3% | $18.3億 | $16.7億 | +9.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | $400万 | $340万 | +17.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2020万 | $1710万 | +18.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1620万 | $1440万 | +12.4% | $6000万 | $6030万 | -0.5% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $25万2024-12-31 | $148万 | -83.2% |
| Assets | $37.1億 | $33.9億 | +9.5% | $33.5億 | $32.9億 | +1.7% |
| Assets, Current | $15億 | $14.8億 | +1.6% | $14.1億 | $14億 | +1.0% |
| Assets, Noncurrent | $22.1億 | $19.1億 | +15.6% | $19.4億 | $18.9億 | +2.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $2020万 | – | – | $180万 | $230万 | -21.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $411万 | -$168万 | +344.2% | $1560万 | $1500万 | +3.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $2090万 | $2150万 | -2.8% | $2140万 | $2200万 | -2.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.98億 | $2.08億 | -5.1% | $1.8億 | $2.88億 | -37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.98億 | $2.08億 | -5.1% | $1.8億 | $2.88億 | -37.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $60.3万 | $4360万 | -98.6% | -$1.08億 | -$1.66億 | +34.7% |
| Common Stock, Other Shares, Outstanding | 2.6万 | 6万 | -56.7% | 5.9万 | 6万 | -1.7% |
| Common Stock, Other Value, Outstanding | $597万 | $623万 | -4.2% | $609万 | $589万 | +3.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2億 | 1.2億 | 0.0% | 1.2億 | 1.2億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.09億 | 1.08億 | +0.5% | 1.08億 | 1.08億 | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7880万 | 8000万 | -1.5% | 7970万 | 8160万 | -2.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $1090万 | $1080万 | +0.5% | $1080万 | $1080万 | +0.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.2億 | $2.79億 | +14.9% | $10.8億 | $8.65億 | +25.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $8570万 | $7200万 | +19.2% | $7580万 | $6080万 | +24.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $2.63億 | $2.17億 | +21.4% | $2.37億 | $1.86億 | +27.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4020万 | $3570万 | +12.6% | $3530万 | $3380万 | +4.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $3270万 | $3110万 | +5.3% | $3220万 | $2690万 | +19.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $4.5億 | $4.22億 | +6.6% | $16.4億 | $15.2億 | +8.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6170万 | $1.68億 | -63.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4260万 | $4100万 | +3.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.34億 | $2.46億 | -45.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2930万 | $3710万 | -21.2% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Fair Value of Shares Issued | $370万 | $200万 | +85.0% | – | – | – |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | $220万2025-12-31 | – | – | $220万 | – | – |
| Deferred Costs, Current | $8300万 | $7000万 | +18.5% | $7360万 | $6170万 | +19.3% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $1.94億 | $1.67億 | +15.9% | $1.77億 | $1.35億 | +30.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.17億 | -$2460万 | +574.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $504万 | $516万 | -2.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2610万 | $3150万 | -17.2% | $2790万 | $1.26億 | -77.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.31億 | -$2420万 | +642.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $6120万 | $372万 | +1,542.5% | $3190万 | $1130万 | +181.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$152万 | $9320万 | -101.6% | $1.31億 | -$2420万 | +642.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $928万 | -$471万 | +297.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $996万2025-12-31 | $574万 | +73.3% | $996万 | $574万 | +73.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.86億2025-12-31 | $2.78億 | -33.2% | $1.86億 | $2.78億 | -33.2% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $202万2025-12-31 | $9290万 | -97.8% | $202万 | $9290万 | -97.8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2820万2025-12-31 | $2400万 | +17.5% | $2820万 | $2400万 | +17.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $1.14億2024-12-31 | $1億 | +13.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.5億2025-12-31 | $2.47億 | -39.2% | $1.5億 | $2.47億 | -39.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $531万2025-12-31 | $665万 | -20.1% | $531万 | $665万 | -20.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-05